博时富安3个月定开债(005622)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-17 |
1.2125 |
1.3087 |
| 2 |
2025-06-16 |
1.2118 |
1.3080 |
| 3 |
2025-06-13 |
1.2114 |
1.3076 |
| 4 |
2025-06-12 |
1.2114 |
1.3076 |
| 5 |
2025-06-11 |
1.2113 |
1.3075 |
| 6 |
2025-06-10 |
1.2106 |
1.3068 |
| 7 |
2025-06-09 |
1.2105 |
1.3067 |
| 8 |
2025-06-06 |
1.2098 |
1.3060 |
| 9 |
2025-06-05 |
1.2086 |
1.3048 |
| 10 |
2025-06-04 |
1.2084 |
1.3046 |
| 11 |
2025-06-03 |
1.2082 |
1.3044 |
| 12 |
2025-05-30 |
1.2081 |
1.3043 |
| 13 |
2025-05-29 |
1.2071 |
1.3033 |
| 14 |
2025-05-28 |
1.2082 |
1.3044 |
| 15 |
2025-05-27 |
1.2087 |
1.3049 |
| 16 |
2025-05-26 |
1.2092 |
1.3054 |
| 17 |
2025-05-23 |
1.2087 |
1.3049 |
| 18 |
2025-05-22 |
1.2086 |
1.3048 |
| 19 |
2025-05-21 |
1.2084 |
1.3046 |
| 20 |
2025-05-20 |
1.2083 |
1.3045 |
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