基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信战略精选灵活配置混合C(005597) |
净值：
2.1685
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日增长率：
0.74%
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累计净值：2.1685 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 4673/7433 |
| 最近一月 | -5.16% | 5464/7433 |
| 最近三月 | -1.08% | 5457/7433 |
| 最近六月 | -5.23% | 4177/7433 |
| 最近一年 | -3.12% | 3310/7433 |
| 今年以来 | 0.58% | 4878/7433 |
| 成立以来 | 105.66% | 923/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16074.68 | 42.16 |
| 房地产业 | 6842.29 | 17.94 |
| 金融业 | 2429.97 | 6.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1364.17 | 3.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1119.48 | 2.94 | 其他 | 10298.73 | 27.01 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29795.89 | 77.85 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4301.65 | 11.24 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4034.98 | 10.54 |
| 其他各项资产 | 138.74 | 0.36 |
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