南方崇元纯债债券E(023626)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.2161 |
1.2411 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.2156 |
1.2406 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.2149 |
1.2399 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.2146 |
1.2396 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.2145 |
1.2395 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.2140 |
1.2390 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.2124 |
1.2374 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.2119 |
1.2369 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.2108 |
1.2358 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.2091 |
1.2341 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.2088 |
1.2338 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.2083 |
1.2333 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.2079 |
1.2329 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.2059 |
1.2309 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.2083 |
1.2333 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.2085 |
1.2335 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.2089 |
1.2339 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.2082 |
1.2332 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.2077 |
1.2327 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.2071 |
1.2321 |
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