基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信优质精选(487021) |
净值：
3.3900
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日增长率：
3.10%
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累计净值：3.3900 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10715.89 | 57.22 |
| 租赁和商务服务业 | 1404.50 | 7.50 |
| 金融业 | 1333.98 | 7.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 887.87 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878.97 | 4.69 | 其他 | 3507.98 | 18.73 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13975.85 | 90.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 830.23 | 5.36 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 665.15 | 4.29 |
| 其他各项资产 | 16.89 | 0.11 |
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