华夏新时代混合美元现钞(QDII)(012925)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-22 |
0.1654 |
0.1654 |
| 2 |
2025-04-21 |
0.1641 |
0.1641 |
| 3 |
2025-04-18 |
0.1636 |
0.1636 |
| 4 |
2025-04-17 |
0.1645 |
0.1645 |
| 5 |
2025-04-16 |
0.1636 |
0.1636 |
| 6 |
2025-04-15 |
0.1672 |
0.1672 |
| 7 |
2025-04-14 |
0.1681 |
0.1681 |
| 8 |
2025-04-11 |
0.1669 |
0.1669 |
| 9 |
2025-04-10 |
0.1617 |
0.1617 |
| 10 |
2025-04-09 |
0.1591 |
0.1591 |
| 11 |
2025-04-08 |
0.1513 |
0.1513 |
| 12 |
2025-04-07 |
0.1509 |
0.1509 |
| 13 |
2025-04-03 |
0.1698 |
0.1698 |
| 14 |
2025-04-02 |
0.1759 |
0.1759 |
| 15 |
2025-04-01 |
0.1749 |
0.1749 |
| 16 |
2025-03-31 |
0.1760 |
0.1760 |
| 17 |
2025-03-28 |
0.1759 |
0.1759 |
| 18 |
2025-03-27 |
0.1780 |
0.1780 |
| 19 |
2025-03-26 |
0.1786 |
0.1786 |
| 20 |
2025-03-25 |
0.1796 |
0.1796 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
