基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金沪港深(001662) |
净值：
1.3540
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日增长率：
0.82%
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累计净值：1.3540 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.85% | 3837/7433 |
| 最近一月 | -2.22% | 3135/7433 |
| 最近三月 | 3.52% | 1237/7433 |
| 最近六月 | -11.50% | 5652/7433 |
| 最近一年 | -15.13% | 5605/7433 |
| 今年以来 | 5.33% | 1221/7433 |
| 成立以来 | 32.40% | 2377/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 4.17 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 5.74 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 6.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 51.19 | 314.28 | 3.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600884 | 杉杉股份 | 23.06 | 791.19 | 7.21 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2702.84 | 40.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1010.66 | 15.05 |
| 非日常生活消费品 | 641.25 | 9.55 |
| 医疗保健 | 577.70 | 8.60 |
| 通讯业务 | 392.34 | 5.84 | 其他 | 1390.80 | 20.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6263.27 | 91.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 514.95 | 7.55 |
| 其他各项资产 | 37.94 | 0.56 |
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