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民生加银鑫元纯债A(003656)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0545 1.4334
2 2025-07-31 1.0547 1.4336
3 2025-07-30 1.0532 1.4321
4 2025-07-29 1.0502 1.4291
5 2025-07-28 1.0536 1.4325
6 2025-07-25 1.0514 1.4303
7 2025-07-24 1.0514 1.4303
8 2025-07-23 1.0547 1.4336
9 2025-07-22 1.0559 1.4348
10 2025-07-21 1.0573 1.4362
11 2025-07-18 1.0586 1.4375
12 2025-07-17 1.0588 1.4377
13 2025-07-16 1.0588 1.4377
14 2025-07-15 1.0591 1.4380
15 2025-07-14 1.0571 1.4360
16 2025-07-11 1.0578 1.4367
17 2025-07-10 1.0582 1.4371
18 2025-07-09 1.0594 1.4383
19 2025-07-08 1.0594 1.4383
20 2025-07-07 1.0600 1.4389
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