基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安恒泽混合C(009672) |
净值：
1.0586
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0586 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.21% | 901/7433 |
| 最近一月 | -0.88% | 1827/7433 |
| 最近三月 | 1.14% | 3245/7433 |
| 最近六月 | -5.91% | 4363/7433 |
| 最近一年 | -2.21% | 3042/7433 |
| 今年以来 | 1.21% | 3992/7433 |
| 成立以来 | 4.93% | 3554/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601818 | 光大银行 | 188.87 | 713.93 | 2.37 | 金融业 |
| 601288 | 农业银行 | 122.94 | 372.51 | 1.24 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.71 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 2.19 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601111 | 中国国航 | 54.23 | 494.04 | 4.73 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1208.77 | 20.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.38 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.94 | 1.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 111.60 | 1.86 |
| 采矿业 | 102.31 | 1.70 | 其他 | 4301.38 | 71.53 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1783.67 | 26.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4693.33 | 69.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 263.31 | 3.90 |
| 其他各项资产 | 13.48 | 0.20 |
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