基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科丰价值精选混合(008356) |
净值：
1.0945
|
日增长率：
0.11%
|
累计净值：1.2349 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5132.05 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1909.26 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1491.19 | 1.11 |
| 采矿业 | 977.75 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 934.51 | 0.70 | 其他 | 123291.01 | 92.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10634.30 | 6.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 133690.06 | 85.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11309.24 | 7.26 |
| 其他各项资产 | 78.23 | 0.05 |
微信公众号
证券之星APP
