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首页 - 基金 - 工银14天理财债券发起B(485020) - 基金净值
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工银14天理财债券发起B(485020)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-16 1.1108 1.1108
2 2025-06-13 1.1107 1.1107
3 2025-06-12 1.1107 1.1107
4 2025-06-11 1.1106 1.1106
5 2025-06-10 1.1106 1.1106
6 2025-06-09 1.1106 1.1106
7 2025-06-06 1.1104 1.1104
8 2025-06-05 1.1104 1.1104
9 2025-06-04 1.1103 1.1103
10 2025-06-03 1.1103 1.1103
11 2025-05-30 1.1101 1.1101
12 2025-05-29 1.1101 1.1101
13 2025-05-28 1.1101 1.1101
14 2025-05-27 1.1101 1.1101
15 2025-05-26 1.1101 1.1101
16 2025-05-23 1.1100 1.1100
17 2025-05-22 1.1100 1.1100
18 2025-05-21 1.1100 1.1100
19 2025-05-20 1.1100 1.1100
20 2025-05-19 1.1099 1.1099
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