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华夏鼎佳债券C(009083)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.5239 1.6212
2 2025-04-29 1.5234 1.6207
3 2025-04-28 1.5221 1.6194
4 2025-04-25 1.5212 1.6185
5 2025-04-24 1.5210 1.6183
6 2025-04-23 1.5212 1.6185
7 2025-04-22 1.5220 1.6193
8 2025-04-21 1.5214 1.6187
9 2025-04-18 1.5217 1.6190
10 2025-04-17 1.5216 1.6189
11 2025-04-16 1.5221 1.6194
12 2025-04-15 1.5220 1.6193
13 2025-04-14 1.5220 1.6193
14 2025-04-11 1.5217 1.6190
15 2025-04-10 1.5215 1.6188
16 2025-04-09 1.5214 1.6187
17 2025-04-08 1.5213 1.6186
18 2025-04-07 1.5225 1.6198
19 2025-04-03 1.5189 1.6162
20 2025-04-02 1.5156 1.6129
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