基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家民瑞祥明6个月持有期混合A(011534) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.54%
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累计净值：1.0235 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 87.52 | 575.88 | 0.82 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 70.91 | 443.90 | 0.63 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601939 | 建设银行 | 64.02 | 425.73 | 0.61 | 金融业 |
| 601857 | 中国石油 | 55.71 | 307.52 | 0.72 | 采矿业 |
| 601985 | 中国核电 | 45.43 | 368.44 | 0.87 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1362.09 | 6.75 |
| 房地产业 | 774.14 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 655.72 | 3.25 |
| 通讯业务 | 589.49 | 2.92 |
| 非日常生活消费品 | 490.71 | 2.43 | 其他 | 16305.80 | 80.81 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4520.69 | 22.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 14925.00 | 72.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 629.82 | 3.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 419.41 | 2.05 |
| 其他各项资产 | 13.42 | 0.07 |
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