基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新乐享灵活配置混合A(001800) |
净值：
1.4449
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.4449 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 199.99 | 1.72 |
| 金融业 | 83.75 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 77.13 | 0.67 |
| 采矿业 | 59.76 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 55.21 | 0.48 | 其他 | 11101.75 | 95.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 546.18 | 4.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5694.53 | 48.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4496.90 | 38.65 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 173.95 | 1.50 |
| 其他各项资产 | 723.05 | 6.21 |
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