基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安精选价值混合(001900) |
净值：
1.3553
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3553 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601111 | 中国国航 | 8.20 | 61.42 | 2.42 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 8.20 | 74.21 | 2.71 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 7.00 | 33.04 | 2.46 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601111 | 中国国航 | 6.20 | 48.24 | 2.20 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.00 | 27.60 | 1.53 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 319.04 | 26.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.82 | 10.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.38 | 9.45 |
| 通讯业务 | 106.47 | 8.88 |
| 工业 | 82.34 | 6.86 | 其他 | 454.51 | 37.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 843.64 | 61.94 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 479.86 | 35.23 |
| 其他各项资产 | 38.58 | 2.83 |
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