基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银丰益混合C(011505) |
净值：
1.0403
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0403 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.98% | 2607/7433 |
| 最近一月 | -1.50% | 2479/7433 |
| 最近三月 | 0.37% | 4315/7433 |
| 最近六月 | -1.97% | 2955/7433 |
| 最近一年 | -0.75% | 2558/7433 |
| 今年以来 | 0.94% | 4383/7433 |
| 成立以来 | 2.47% | 3885/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 592.07 | 6.52 |
| 金融业 | 81.25 | 0.89 |
| 房地产业 | 23.75 | 0.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.16 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.65 | 0.15 | 其他 | 8359.70 | 91.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2217.97 | 10.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16562.66 | 75.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2498.87 | 11.36 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 707.87 | 3.22 |
| 其他各项资产 | 15.24 | 0.07 |
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