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嘉实稳鑫纯债债券(002991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0692 1.2688
2 2025-07-31 1.0692 1.2688
3 2025-07-30 1.0689 1.2685
4 2025-07-29 1.0677 1.2673
5 2025-07-28 1.0692 1.2688
6 2025-07-25 1.0683 1.2679
7 2025-07-24 1.0680 1.2676
8 2025-07-23 1.0698 1.2694
9 2025-07-22 1.0705 1.2701
10 2025-07-21 1.0717 1.2713
11 2025-07-18 1.0728 1.2724
12 2025-07-17 1.0729 1.2725
13 2025-07-16 1.0728 1.2724
14 2025-07-15 1.0731 1.2727
15 2025-07-14 1.0715 1.2711
16 2025-07-11 1.0720 1.2716
17 2025-07-10 1.0723 1.2719
18 2025-07-09 1.0735 1.2731
19 2025-07-08 1.0735 1.2731
20 2025-07-07 1.0741 1.2737
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