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华夏鼎润债券A(010979) |
净值：
0.8570
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日增长率：
0.20%
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累计净值：0.8570 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.86% | 4959/5254 |
| 最近一月 | -1.81% | 4943/5254 |
| 最近三月 | -0.67% | 4927/5254 |
| 最近六月 | -5.33% | 4589/5254 |
| 最近一年 | -9.55% | 4249/5254 |
| 今年以来 | 0.45% | 3372/5254 |
| 成立以来 | -15.85% | 5122/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2206.48 | 8.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.18 | 1.44 |
| 采矿业 | 312.48 | 1.23 |
| 建筑业 | 177.48 | 0.70 | 其他 | 22282.94 | 87.92 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 5074.52 | 16.78 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24586.82 | 81.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 571.23 | 1.89 |
| 其他各项资产 | 10.97 | 0.04 |
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