基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和C(010044) |
净值：
1.0735
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.1028 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.87% | 2435/7433 |
| 最近一月 | -1.20% | 2207/7433 |
| 最近三月 | 0.69% | 3859/7433 |
| 最近六月 | -1.70% | 2786/7433 |
| 最近一年 | -0.36% | 2385/7433 |
| 今年以来 | 1.48% | 3624/7433 |
| 成立以来 | 9.01% | 3220/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24502.70 | 15.28 |
| 金融业 | 5260.74 | 3.28 |
| 采矿业 | 2202.69 | 1.37 |
| 房地产业 | 1897.26 | 1.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1248.27 | 0.78 | 其他 | 125288.77 | 78.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37166.90 | 21.11 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 135106.23 | 76.72 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 294.80 | 0.17 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3183.64 | 1.81 |
| 其他各项资产 | 344.80 | 0.20 |
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