交银丰享收益债券C(519748)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-13 |
1.1463 |
1.4083 |
| 2 |
2025-06-12 |
1.1461 |
1.4081 |
| 3 |
2025-06-11 |
1.1461 |
1.4081 |
| 4 |
2025-06-10 |
1.1460 |
1.4080 |
| 5 |
2025-06-09 |
1.1458 |
1.4078 |
| 6 |
2025-06-06 |
1.1454 |
1.4074 |
| 7 |
2025-06-05 |
1.1449 |
1.4069 |
| 8 |
2025-06-04 |
1.1448 |
1.4068 |
| 9 |
2025-06-03 |
1.1448 |
1.4068 |
| 10 |
2025-05-30 |
1.1446 |
1.4066 |
| 11 |
2025-05-29 |
1.1443 |
1.4063 |
| 12 |
2025-05-28 |
1.1448 |
1.4068 |
| 13 |
2025-05-27 |
1.1450 |
1.4070 |
| 14 |
2025-05-26 |
1.1448 |
1.4068 |
| 15 |
2025-05-23 |
1.1444 |
1.4064 |
| 16 |
2025-05-22 |
1.1443 |
1.4063 |
| 17 |
2025-05-21 |
1.1440 |
1.4060 |
| 18 |
2025-05-20 |
1.1438 |
1.4058 |
| 19 |
2025-05-19 |
1.1435 |
1.4055 |
| 20 |
2025-05-16 |
1.1432 |
1.4052 |
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