基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道志远混合A(007825) |
净值：
1.7474
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.7474 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.73% | 6558/7433 |
| 最近一月 | -6.35% | 6234/7433 |
| 最近三月 | -0.78% | 5268/7433 |
| 最近六月 | -7.58% | 4832/7433 |
| 最近一年 | -2.04% | 2994/7433 |
| 今年以来 | 2.27% | 2829/7433 |
| 成立以来 | 63.64% | 1489/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.8600 | 2.25% |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 1.0072 | 1.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 15854.90 | 61.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2250.56 | 8.79 |
| 房地产业 | 1374.28 | 5.37 |
| 金融业 | 546.50 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 459.42 | 1.79 | 其他 | 5121.42 | 20.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21038.69 | 81.93 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2627.92 | 10.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1619.52 | 6.31 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 382.83 | 1.49 |
| 其他各项资产 | 8.93 | 0.03 |
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