基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投融华(121001) |
净值：
1.5058
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日增长率：
0.33%
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累计净值：3.0888 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.71% | 3998/5237 |
| 最近一月 | -1.06% | 4410/5237 |
| 最近三月 | -0.50% | 4555/5237 |
| 最近六月 | 0.04% | 3891/5237 |
| 最近一年 | 4.87% | 3309/5237 |
| 今年以来 | -1.13% | 4626/5237 |
| 成立以来 | 402.49% | 246/5237 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 56.78 | 253.22 | 1.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 56.78 | 271.95 | 1.63 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600236 | 桂冠电力 | 56.78 | 316.80 | 2.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 49.73 | 365.52 | 2.42 | 金融业 |
| 600548 | 深高速 | 42.16 | 374.38 | 2.30 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 1583.74 | 10.49 |
| 制造业 | 831.47 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 801.48 | 5.31 |
| 房地产业 | 709.25 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 316.80 | 2.10 | 其他 | 10850.64 | 71.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4741.05 | 25.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13133.22 | 71.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 288.65 | 1.57 |
| 其他各项资产 | 172.53 | 0.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-06-22 | 至今 | 汤海波 | 736 | 6.02 | 79.93 |
| 2018-07-31 | 2019-09-28 | 何明 | 424 | -4.62 | 10.88 |
| 2017-04-29 | 至今 | 颜文浩 | 1520 | -7.27 | 89.03 |
| 2014-06-17 | 2018-07-31 | 杨冬冬 | 1505 | 42.63 | 63.42 |
| 2012-10-30 | 2015-03-14 | 孟亮 | 865 | 44.27 | 71.45 |
| 2008-04-03 | 2012-10-30 | 徐炜哲 | 1671 | 25.53 | -14.13 |
| 2006-02-21 | 2008-11-01 | 袁野 | 984 | 73.92 | 103.44 |
| 2003-04-16 | 2006-02-21 | 邢修元 | 1042 | 21.76 | 16.07 |
| 现任基金经理：汤海波 颜文浩 | |||||
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