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融通稳信增益6个月持有期混合A(010807) |
净值：
0.9985
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.9985 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.13% | 780/7433 |
| 最近一月 | -0.02% | 807/7433 |
| 最近三月 | 0.99% | 3471/7433 |
| 最近六月 | -1.42% | 2593/7433 |
| 最近一年 | 0.40% | 2045/7433 |
| 今年以来 | 0.89% | 4443/7433 |
| 成立以来 | -0.17% | 4425/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 666.11 | 5.64 |
| 金融业 | 228.34 | 1.93 |
| 房地产业 | 85.59 | 0.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.48 | 0.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.21 | 0.38 | 其他 | 10732.39 | 90.79 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1264.49 | 9.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9158.11 | 69.70 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1300.00 | 9.89 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1414.14 | 10.76 |
| 其他各项资产 | 3.26 | 0.02 |
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