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山证资管超短债C(006627)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.1424 1.2044
2 2025-04-25 1.1422 1.2042
3 2025-04-24 1.1422 1.2042
4 2025-04-23 1.1422 1.2042
5 2025-04-22 1.1423 1.2043
6 2025-04-21 1.1422 1.2042
7 2025-04-18 1.1421 1.2041
8 2025-04-17 1.1421 1.2041
9 2025-04-16 1.1420 1.2040
10 2025-04-15 1.1420 1.2040
11 2025-04-14 1.1420 1.2040
12 2025-04-11 1.1418 1.2038
13 2025-04-10 1.1417 1.2037
14 2025-04-09 1.1417 1.2037
15 2025-04-08 1.1416 1.2036
16 2025-04-07 1.1418 1.2038
17 2025-04-03 1.1412 1.2032
18 2025-04-02 1.1407 1.2027
19 2025-04-01 1.1406 1.2026
20 2025-03-31 1.1405 1.2025
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