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泓德裕瑞三年定开债券(008724)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.0572 1.1250
2 2025-07-25 1.0567 1.1245
3 2025-07-18 1.0562 1.1240
4 2025-07-11 1.0557 1.1235
5 2025-07-04 1.0552 1.1230
6 2025-06-30 1.0549 1.1227
7 2025-06-27 1.0547 1.1225
8 2025-06-20 1.0542 1.1220
9 2025-06-13 1.0536 1.1214
10 2025-06-06 1.0531 1.1209
11 2025-05-30 1.0526 1.1204
12 2025-05-23 1.0521 1.1199
13 2025-05-16 1.0516 1.1194
14 2025-05-09 1.0511 1.1189
15 2025-04-30 1.0504 1.1182
16 2025-04-25 1.0501 1.1179
17 2025-04-18 1.0496 1.1174
18 2025-04-11 1.0491 1.1169
19 2025-04-03 1.0785 1.1163
20 2025-03-28 1.0781 1.1159
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