开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-06-06		2025-06-05		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.6120	1.6120	1.5792	1.5792	0.0328	2.08%	开放	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.6084	1.6084	1.5757	1.5757	0.0327	2.08%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1454	1.1454	0.0234	2.04%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1690	1.1690	1.1456	1.1456	0.0234	2.04%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.2390	1.2390	1.2144	1.2144	0.0246	2.03%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.3662	1.3662	1.3392	1.3392	0.0270	2.02%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.2323	1.2323	1.2088	1.2088	0.0235	1.94%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.2285	1.2285	1.2051	1.2051	0.0234	1.94%	开放	开放	净值购买
019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.1478	1.1478	1.1260	1.1260	0.0218	1.94%	开放	开放	净值购买
019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.1533	1.1533	1.1314	1.1314	0.0219	1.94%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2004	1.2004	1.1793	1.1793	0.0211	1.79%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2013	1.2013	1.1802	1.1802	0.0211	1.79%	开放	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1242	1.1242	1.1056	1.1056	0.0186	1.68%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1309	1.1309	1.1122	1.1122	0.0187	1.68%	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0302	1.0302	1.0132	1.0132	0.0170	1.68%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1336	1.1336	1.1149	1.1149	0.0187	1.68%	开放	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0380	1.0380	1.0209	1.0209	0.0171	1.68%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.2541	1.2541	1.2337	1.2337	0.0204	1.65%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.2534	1.2534	1.2331	1.2331	0.0203	1.65%	开放	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.3660	1.3660	1.3444	1.3444	0.0216	1.61%	限大额	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.3676	1.3676	1.3460	1.3460	0.0216	1.60%	限大额	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4529	1.4529	1.4300	1.4300	0.0229	1.60%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4568	1.4568	1.4339	1.4339	0.0229	1.60%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.1020	1.1020	1.0859	1.0859	0.0161	1.48%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.0956	1.0956	1.0796	1.0796	0.0160	1.48%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.8517	0.8517	0.8394	0.8394	0.0123	1.47%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.8566	0.8566	0.8443	0.8443	0.0123	1.46%	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9547	0.9547	0.9411	0.9411	0.0136	1.45%	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9551	0.9551	0.9415	0.9415	0.0136	1.44%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.3602	1.3602	1.3410	1.3410	0.0192	1.43%	限大额	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.4389	1.4389	1.4186	1.4186	0.0203	1.43%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.4412	1.4412	1.4209	1.4209	0.0203	1.43%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0566	1.0566	1.0418	1.0418	0.0148	1.42%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0515	1.0515	1.0368	1.0368	0.0147	1.42%	开放	开放	净值购买
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2583	1.2583	1.2419	1.2419	0.0164	1.32%	开放	开放	净值购买
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2363	1.2363	1.2202	1.2202	0.0161	1.32%	开放	开放	净值购买
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2391	1.2391	1.2230	1.2230	0.0161	1.32%	开放	开放	净值购买
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2590	1.2590	1.2427	1.2427	0.0163	1.31%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4377	1.4377	1.4192	1.4192	0.0185	1.30%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4319	1.4319	1.4135	1.4135	0.0184	1.30%	开放	开放	净值购买
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.1926	1.1926	1.1780	1.1780	0.0146	1.24%	开放	开放	净值购买
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.1943	1.1943	1.1797	1.1797	0.0146	1.24%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1217	1.1217	1.1080	1.1080	0.0137	1.24%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1194	1.1194	1.1058	1.1058	0.0136	1.23%	开放	开放	净值购买
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.0868	1.0868	1.0736	1.0736	0.0132	1.23%	开放	开放	净值购买
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.0888	1.0888	1.0756	1.0756	0.0132	1.23%	开放	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7020	1.7020	1.6820	1.6820	0.0200	1.19%	暂停	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7298	1.7298	1.7095	1.7095	0.0203	1.19%	暂停	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9729	0.9729	0.9618	0.9618	0.0111	1.15%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9666	0.9666	0.9557	0.9557	0.0109	1.14%	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9674	0.9674	0.9566	0.9566	0.0108	1.13%	开放	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.0564	1.0564	1.0447	1.0447	0.0117	1.12%	限大额	开放	净值购买
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0304	1.0304	1.0190	1.0190	0.0114	1.12%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.0582	1.0582	1.0465	1.0465	0.0117	1.12%	限大额	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9625	0.9625	0.9519	0.9519	0.0106	1.11%	开放	开放	净值购买
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0268	1.0268	1.0155	1.0155	0.0113	1.11%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.8973	0.8973	0.8876	0.8876	0.0097	1.09%	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9008	0.9008	0.8911	0.8911	0.0097	1.09%	开放	开放	净值购买
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1055	1.1055	1.0936	1.0936	0.0119	1.09%	开放	开放	净值购买
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.1057	1.1057	1.0938	1.0938	0.0119	1.09%	开放	开放	净值购买
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.0895	1.0895	1.0778	1.0778	0.0117	1.09%	开放	开放	净值购买
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.0721	1.0721	1.0606	1.0606	0.0115	1.08%	开放	开放	净值购买
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0465	1.0465	1.0358	1.0358	0.0107	1.03%	开放	开放	净值购买
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0383	1.0383	1.0277	1.0277	0.0106	1.03%	开放	开放	净值购买
021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	1.0384	1.0384	1.0278	1.0278	0.0106	1.03%	开放	开放	净值购买
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.1680	1.1680	1.1561	1.1561	0.0119	1.03%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.0045	1.0045	0.9943	0.9943	0.0102	1.03%	开放	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3121	1.3121	1.2988	1.2988	0.0133	1.02%	开放	开放	净值购买
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.1751	1.1751	1.1632	1.1632	0.0119	1.02%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.0689	1.0689	1.0581	1.0581	0.0108	1.02%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.0027	1.0027	0.9926	0.9926	0.0101	1.02%	开放	开放	净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6167	1.6167	1.6005	1.6005	0.0162	1.01%	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	1.2596	1.2596	1.2470	1.2470	0.0126	1.01%	开放	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.2710	1.2710	1.2583	1.2583	0.0127	1.01%	开放	开放	净值购买
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.6413	1.6413	1.6249	1.6249	0.0164	1.01%	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	1.2756	1.2756	1.2629	1.2629	0.0127	1.01%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.0200	1.0200	1.0101	1.0101	0.0099	0.98%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.8894	0.8894	0.8808	0.8808	0.0086	0.98%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8812	0.8812	0.0086	0.98%	开放	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.0926	1.0926	1.0821	1.0821	0.0105	0.97%	开放	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.0856	1.0856	1.0752	1.0752	0.0104	0.97%	开放	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	0.9917	0.9917	0.9822	0.9822	0.0095	0.97%	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	1.3599	1.3599	1.3469	1.3469	0.0130	0.97%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	0.9856	0.9856	0.9762	0.9762	0.0094	0.96%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	0.9784	0.9784	0.9691	0.9691	0.0093	0.96%	开放	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	0.9915	0.9915	0.9821	0.9821	0.0094	0.96%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8588	0.8588	0.8509	0.8509	0.0079	0.93%	开放	开放	净值购买
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0589	1.0589	1.0492	1.0492	0.0097	0.92%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8646	0.8646	0.8567	0.8567	0.0079	0.92%	开放	开放	净值购买
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0545	1.0545	1.0449	1.0449	0.0096	0.92%	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.7795	0.7795	0.7729	0.7729	0.0066	0.85%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7793	0.7793	0.7728	0.7728	0.0065	0.84%	限大额	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7700	0.7700	0.7636	0.7636	0.0064	0.84%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1243	1.1243	1.1150	1.1150	0.0093	0.83%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7019	0.7019	0.6961	0.6961	0.0058	0.83%	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.6914	0.6914	0.6857	0.6857	0.0057	0.83%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5590	0.5590	0.5544	0.5544	0.0046	0.83%	限大额	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5486	0.5486	0.5441	0.5441	0.0045	0.83%	限大额	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0120	1.0120	1.0037	1.0037	0.0083	0.83%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1227	1.1227	1.1135	1.1135	0.0092	0.83%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	0.9641	0.9641	0.9562	0.9562	0.0079	0.83%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	0.9533	0.9533	0.9455	0.9455	0.0078	0.82%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0157	1.0157	1.0074	1.0074	0.0083	0.82%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6120	0.6120	0.6070	0.6070	0.0050	0.82%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	0.9584	0.9584	0.9506	0.9506	0.0078	0.82%	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6885	0.6885	0.6829	0.6829	0.0056	0.82%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6156	0.6156	0.6106	0.6106	0.0050	0.82%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5675	0.5675	0.5629	0.5629	0.0046	0.82%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6427	0.6427	0.6375	0.6375	0.0052	0.82%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6925	0.6925	0.6869	0.6869	0.0056	0.82%	开放	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.2035	1.2035	1.1938	1.1938	0.0097	0.81%	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5719	0.5719	0.5673	0.5673	0.0046	0.81%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9846	0.9846	0.9767	0.9767	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6490	0.6490	0.6438	0.6438	0.0052	0.81%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.1982	1.1982	1.1886	1.1886	0.0096	0.81%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9874	0.9874	0.9795	0.9795	0.0079	0.81%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.2448	1.2448	1.2349	1.2349	0.0099	0.80%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.2469	1.2469	1.2370	1.2370	0.0099	0.80%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.7667	1.7667	1.7527	1.7527	0.0140	0.80%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	0.9734	0.9734	0.9657	0.9657	0.0077	0.80%	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	1.0368	1.0368	1.0286	1.0286	0.0082	0.80%	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.0497	1.0497	1.0414	1.0414	0.0083	0.80%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.7749	1.7749	1.7609	1.7609	0.0140	0.80%	开放	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	0.9716	0.9716	0.9640	0.9640	0.0076	0.79%	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0250	1.0250	1.0171	1.0171	0.0079	0.78%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.3684	1.3684	1.3579	1.3579	0.0105	0.77%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0209	1.0209	1.0131	1.0131	0.0078	0.77%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9532	0.9532	0.9460	0.9460	0.0072	0.76%	开放	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	1.6178	1.6178	1.6056	1.6056	0.0122	0.76%	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1278	1.1278	1.1193	1.1193	0.0085	0.76%	开放	开放	净值购买
167503	安信一带一路指数A	1.6191	0.7574	1.6069	0.7495	0.0122	0.76%	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7369	0.7369	0.7314	0.7314	0.0055	0.75%	开放	开放	净值购买
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8328	0.8328	0.8266	0.8266	0.0062	0.75%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7410	0.7410	0.7355	0.7355	0.0055	0.75%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7549	0.7549	0.7493	0.7493	0.0056	0.75%	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.7148	0.7148	0.7095	0.7095	0.0053	0.75%	开放	开放	净值购买
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8390	0.8390	0.8328	0.8328	0.0062	0.74%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9351	0.9351	0.9282	0.9282	0.0069	0.74%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9494	0.9494	0.9424	0.9424	0.0070	0.74%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.7211	0.7211	0.7158	0.7158	0.0053	0.74%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7486	0.7486	0.7431	0.7431	0.0055	0.74%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8887	0.8887	0.8822	0.8822	0.0065	0.74%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9331	0.9331	0.9263	0.9263	0.0068	0.73%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8943	0.8943	0.8878	0.8878	0.0065	0.73%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1073	1.1073	1.0993	1.0993	0.0080	0.73%	开放	开放	净值购买
016908	华安中证基建指数发起A	1.0814	1.0814	1.0736	1.0736	0.0078	0.73%	限大额	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1132	1.1132	1.1052	1.1052	0.0080	0.72%	开放	开放	净值购买
016909	华安中证基建指数发起C	1.0759	1.0759	1.0682	1.0682	0.0077	0.72%	限大额	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	0.9998	0.9998	0.9927	0.9927	0.0071	0.72%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0017	1.0017	0.9946	0.9946	0.0071	0.71%	开放	开放	净值购买
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	0.9755	0.9755	0.9687	0.9687	0.0068	0.70%	开放	开放	净值购买
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	0.9759	0.9759	0.9691	0.9691	0.0068	0.70%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2556	1.2556	1.2471	1.2471	0.0085	0.68%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2495	1.2495	1.2411	1.2411	0.0084	0.68%	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.1951	1.1951	1.1871	1.1871	0.0080	0.67%	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2002	1.2002	1.1922	1.1922	0.0080	0.67%	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.8812	0.8812	0.8754	0.8754	0.0058	0.66%	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.8776	0.8776	0.8719	0.8719	0.0057	0.65%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.0971	1.0971	1.0900	1.0900	0.0071	0.65%	开放	开放	净值购买
012808	鹏华资源C	1.1171	1.1171	1.1099	1.1099	0.0072	0.65%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.0931	1.0931	1.0861	1.0861	0.0070	0.64%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9232	0.9232	0.9173	0.9173	0.0059	0.64%	开放	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9245	0.9245	0.9186	0.9186	0.0059	0.64%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.0211	1.0211	1.0146	1.0146	0.0065	0.64%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.0224	1.0224	1.0159	1.0159	0.0065	0.64%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2285	1.2285	1.2208	1.2208	0.0077	0.63%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2290	1.2290	1.2213	1.2213	0.0077	0.63%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2232	1.2232	1.2156	1.2156	0.0076	0.63%	开放	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0643	1.0643	1.0577	1.0577	0.0066	0.62%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	0.9552	0.9552	0.9493	0.9493	0.0059	0.62%	开放	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	0.8969	0.8969	0.8914	0.8914	0.0055	0.62%	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0609	1.0609	1.0544	1.0544	0.0065	0.62%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	0.8977	0.8977	0.8922	0.8922	0.0055	0.62%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0120	1.0120	1.0058	1.0058	0.0062	0.62%	开放	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9359	0.9359	0.9302	0.9302	0.0057	0.61%	限大额	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	0.9561	0.9561	0.9503	0.9503	0.0058	0.61%	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9573	0.9573	0.9515	0.9515	0.0058	0.61%	限大额	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0095	1.0095	1.0034	1.0034	0.0061	0.61%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0386	1.0386	1.0327	1.0327	0.0059	0.57%	开放	开放	净值购买
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.1551	1.1551	1.1486	1.1486	0.0065	0.57%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0356	1.0356	1.0298	1.0298	0.0058	0.56%	开放	开放	净值购买
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.1509	1.1509	1.1445	1.1445	0.0064	0.56%	开放	开放	净值购买
021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9439	0.9439	0.9387	0.9387	0.0052	0.55%	开放	开放	净值购买
021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9421	0.9421	0.9370	0.9370	0.0051	0.54%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1398	1.1398	1.1338	1.1338	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1422	1.1422	1.1362	1.1362	0.0060	0.53%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.1164	1.1164	1.1106	1.1106	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.1186	1.1186	1.1128	1.1128	0.0058	0.52%	开放	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5658	1.5658	1.5577	1.5577	0.0081	0.52%	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5317	1.5317	1.5238	1.5238	0.0079	0.52%	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4367	1.4367	1.4293	1.4293	0.0074	0.52%	开放	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4209	1.4209	1.4136	1.4136	0.0073	0.52%	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4230	1.4230	1.4157	1.4157	0.0073	0.52%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7803	0.7803	0.7763	0.7763	0.0040	0.52%	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5421	1.5421	1.5342	1.5342	0.0079	0.51%	开放	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5653	1.5653	1.5573	1.5573	0.0080	0.51%	开放	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	1.1546	1.1546	1.1487	1.1487	0.0059	0.51%	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5508	1.5508	1.5429	1.5429	0.0079	0.51%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7697	0.7697	0.7658	0.7658	0.0039	0.51%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.5038	1.5038	1.4962	1.4962	0.0076	0.51%	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	1.5044	1.5044	1.4968	1.4968	0.0076	0.51%	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	1.4714	1.4714	1.4640	1.4640	0.0074	0.51%	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	1.1772	1.1772	1.1713	1.1713	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.2822	1.2822	1.2758	1.2758	0.0064	0.50%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.7826	0.7826	0.7787	0.7787	0.0039	0.50%	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.3058	1.3058	1.2993	1.2993	0.0065	0.50%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.3037	1.3037	1.2973	1.2973	0.0064	0.49%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.3165	1.3165	1.3104	1.3104	0.0061	0.47%	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.3258	1.3258	1.3197	1.3197	0.0061	0.46%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.3290	1.3290	1.3229	1.3229	0.0061	0.46%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.3098	1.3098	1.3038	1.3038	0.0060	0.46%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5794	0.5794	0.5768	0.5768	0.0026	0.45%	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5367	0.5367	0.5343	0.5343	0.0024	0.45%	开放	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5854	0.5854	0.5828	0.5828	0.0026	0.45%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3853	1.3853	1.3792	1.3792	0.0061	0.44%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3911	1.3911	1.3850	1.3850	0.0061	0.44%	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5320	0.5320	0.5297	0.5297	0.0023	0.43%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	0.9727	0.9727	0.9685	0.9685	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	0.9745	0.9745	0.9703	0.9703	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0467	1.0467	1.0422	1.0422	0.0045	0.43%	限大额	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.1863	1.1863	1.1812	1.1812	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0025	1.0025	0.9982	0.9982	0.0043	0.43%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.1918	1.1918	1.1867	1.1867	0.0051	0.43%	开放	开放	净值购买
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0068	1.0068	1.0025	1.0025	0.0043	0.43%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9307	0.9307	0.9268	0.9268	0.0039	0.42%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1126	1.1126	1.1080	1.1080	0.0046	0.42%	开放	开放	净值购买
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	1.0256	1.0256	1.0214	1.0214	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	1.0258	1.0258	1.0216	1.0216	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3189	0.3189	0.3176	0.3176	0.0013	0.41%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3200	1.1334	0.3187	1.1326	0.0013	0.41%	开放	开放	净值购买
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2674	1.2674	0.0049	0.39%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.2812	1.2812	1.2763	1.2763	0.0049	0.38%	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	1.2842	1.2842	1.2795	1.2795	0.0047	0.37%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0170	1.0170	1.0133	1.0133	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0172	1.0172	1.0135	1.0135	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	1.2670	1.2670	1.2624	1.2624	0.0046	0.36%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2688	1.2688	1.2642	1.2642	0.0046	0.36%	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2969	1.2969	1.2922	1.2922	0.0047	0.36%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3295	1.3295	1.3247	1.3247	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4156	1.4156	1.4105	1.4105	0.0051	0.36%	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3089	1.3089	1.3042	1.3042	0.0047	0.36%	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4063	1.4063	1.4013	1.4013	0.0050	0.36%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3506	1.3506	1.3458	1.3458	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.7450	1.7450	1.7390	1.7390	0.0060	0.34%	开放	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3139	1.3139	1.3094	1.3094	0.0045	0.34%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.8036	1.8236	1.7975	1.8175	0.0061	0.34%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7750	1.7750	1.7690	1.7690	0.0060	0.34%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0659	1.0659	1.0623	1.0623	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0670	1.0670	1.0634	1.0634	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.7490	1.7690	1.7431	1.7631	0.0059	0.34%	开放	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.3466	1.3466	1.3421	1.3421	0.0045	0.34%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7491	0.7491	0.7466	0.7466	0.0025	0.33%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1439	1.1497	1.1401	1.1459	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1491	1.1549	1.1453	1.1511	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.1492	1.1550	1.1454	1.1512	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7569	0.7569	0.7544	0.7544	0.0025	0.33%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2248	1.2248	1.2208	1.2208	0.0040	0.33%	限大额	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0109	1.0109	1.0076	1.0076	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0122	1.0122	1.0089	1.0089	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0445	1.0445	1.0411	1.0411	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3556	1.3556	1.3512	1.3512	0.0044	0.33%	限大额	开放	净值购买
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1120	1.1120	1.1084	1.1084	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1128	1.1128	1.1092	1.1092	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3249	1.3249	0.0043	0.32%	限大额	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0515	1.0685	1.0481	1.0651	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0224	1.0244	1.0191	1.0211	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0238	1.0258	1.0205	1.0225	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.7725	1.7725	1.7668	1.7668	0.0057	0.32%	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.0584	1.0584	1.0550	1.0550	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.7754	2.1504	1.7697	2.1447	0.0057	0.32%	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.7481	2.1191	1.7425	2.1135	0.0056	0.32%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2206	1.2206	1.2167	1.2167	0.0039	0.32%	限大额	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1271	1.1511	1.1235	1.1475	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.1593	1.3593	1.1556	1.3556	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0410	1.0410	1.0377	1.0377	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0425	1.0425	1.0392	1.0392	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2343	1.2343	1.2304	1.2304	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0480	1.0630	1.0447	1.0597	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.1773	1.1773	1.1736	1.1736	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.1789	1.3789	1.1752	1.3752	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1206	1.1446	1.1171	1.1411	0.0035	0.31%	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.2170	1.2170	1.2132	1.2132	0.0038	0.31%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.6030	1.6030	1.5980	1.5980	0.0050	0.31%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.0626	1.0627	1.0593	1.0594	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.0633	1.0635	1.0600	1.0602	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
022873	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C	0.9751	0.9751	0.9721	0.9721	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
022869	华夏中证全指公用事业ETF发起式联接A	0.9760	0.9760	0.9730	0.9730	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9777	0.9777	0.9747	0.9747	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9811	0.9811	0.9781	0.9781	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.7453	1.7453	1.7400	1.7400	0.0053	0.30%	开放	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0209	1.0209	1.0178	1.0178	0.0031	0.30%	限大额	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0215	1.0215	1.0184	1.0184	0.0031	0.30%	限大额	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.7839	1.7839	1.7785	1.7785	0.0054	0.30%	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4664	1.4664	1.4620	1.4620	0.0044	0.30%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.7376	1.8056	1.7324	1.8004	0.0052	0.30%	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.7382	1.8062	1.7330	1.8010	0.0052	0.30%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4744	1.4744	1.4700	1.4700	0.0044	0.30%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8099	1.8099	1.8045	1.8045	0.0054	0.30%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.6770	1.8047	1.6720	1.7997	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
012042	鹏华银行C	1.3441	1.3441	1.3401	1.3401	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.7148	1.7828	1.7097	1.7777	0.0051	0.30%	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8125	0.8125	0.8101	0.8101	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	0.9837	0.9837	0.9808	0.9808	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.6631	1.6631	1.6582	1.6582	0.0049	0.30%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.6317	2.1965	1.6269	2.1917	0.0048	0.30%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.3281	1.3281	1.3242	1.3242	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.3314	1.3314	1.3275	1.3275	0.0039	0.29%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.6388	1.6388	1.6340	1.6340	0.0048	0.29%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.6056	1.6056	1.6009	1.6009	0.0047	0.29%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.0286	1.0286	1.0256	1.0256	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.6813	1.7493	1.6764	1.7444	0.0049	0.29%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.0323	1.0323	1.0293	1.0293	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.3097	1.3097	1.3059	1.3059	0.0038	0.29%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.3130	1.4670	1.3092	1.4632	0.0038	0.29%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1834	1.1834	1.1800	1.1800	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.6711	1.6711	1.6663	1.6663	0.0048	0.29%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9765	0.9765	0.9737	0.9737	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.1859	1.1859	1.1825	1.1825	0.0034	0.29%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.6046	1.6046	1.6000	1.6000	0.0046	0.29%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9782	0.9782	0.9754	0.9754	0.0028	0.29%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.6121	1.6121	1.6075	1.6075	0.0046	0.29%	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	1.2652	1.2652	1.2616	1.2616	0.0036	0.29%	限大额	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9492	0.9492	0.9465	0.9465	0.0027	0.29%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3047	1.3047	1.3010	1.3010	0.0037	0.28%	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	1.1351	1.1351	1.1319	1.1319	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.0297	1.0297	1.0268	1.0268	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	1.2137	1.2137	1.2103	1.2103	0.0034	0.28%	限大额	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6801	0.6801	0.6782	0.6782	0.0019	0.28%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	0.9673	0.9673	0.9646	0.9646	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	1.1127	1.1127	1.1096	1.1096	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.0824	1.0824	1.0794	1.0794	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6879	0.6879	0.6860	0.6860	0.0019	0.28%	开放	开放	净值购买
021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.3044	1.3044	1.3008	1.3008	0.0036	0.28%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.0930	1.0930	1.0900	1.0900	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0219	1.0219	1.0191	1.0191	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0225	1.6331	1.0197	1.6303	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8421	0.8421	0.8398	0.8398	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.0648	1.0648	1.0619	1.0619	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.0650	1.0650	1.0621	1.0621	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0283	1.8426	1.0255	1.8398	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.0290	1.0290	1.0262	1.0262	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1047	1.1047	1.1017	1.1017	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	1.0680	1.0680	1.0651	1.0651	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1050	1.1050	1.1020	1.1020	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1464	1.1464	1.1433	1.1433	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1101	1.1101	1.1071	1.1071	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9256	0.9256	0.9231	0.9231	0.0025	0.27%	开放	开放	净值购买
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9268	0.9268	0.9243	0.9243	0.0025	0.27%	开放	开放	净值购买
021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.3000	1.3000	1.2965	1.2965	0.0035	0.27%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	0.9703	0.9703	0.9677	0.9677	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3451	1.5260	1.3415	1.5224	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3476	1.4792	1.3440	1.4756	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0117	1.0117	1.0090	1.0090	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0132	1.0132	1.0105	1.0105	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0164	1.0164	1.0137	1.0137	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.3569	1.5574	1.3533	1.5538	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.3570	1.4302	1.3534	1.4266	0.0036	0.27%	开放	开放	净值购买
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	1.0558	1.0558	1.0530	1.0530	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0558	1.0558	1.0530	1.0530	0.0028	0.27%	限大额	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8312	0.8312	0.8290	0.8290	0.0022	0.27%	开放	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.0963	1.0963	1.0934	1.0934	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0973	1.0973	1.0944	1.0944	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.0612	1.0612	1.0584	1.0584	0.0028	0.26%	限大额	开放	净值购买
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0651	1.0651	1.0623	1.0623	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0706	1.0706	1.0678	1.0678	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.3034	1.3689	1.3000	1.3655	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3444	1.4134	1.3409	1.4099	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.3081	1.3736	1.3047	1.3702	0.0034	0.26%	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	2.6259	2.6259	2.6191	2.6191	0.0068	0.26%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3516	1.4296	1.3481	1.4261	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0430	1.0430	1.0403	1.0403	0.0027	0.26%	限大额	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0846	1.0846	1.0818	1.0818	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.3185	1.3185	1.3151	1.3151	0.0034	0.26%	暂停	暂停	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3190	1.3190	1.3156	1.3156	0.0034	0.26%	限大额	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0098	1.0098	1.0072	1.0072	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0543	1.0543	1.0516	1.0516	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	1.8744	1.8744	1.8696	1.8696	0.0048	0.26%	限大额	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	1.9136	1.9136	1.9087	1.9087	0.0049	0.26%	限大额	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0939	1.0939	1.0911	1.0911	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	2.5005	2.5005	2.4941	2.4941	0.0064	0.26%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1331	1.1331	1.1302	1.1302	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2114	1.2114	1.2083	1.2083	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	1.9179	1.9179	1.9130	1.9130	0.0049	0.26%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8235	0.8235	0.8214	0.8214	0.0021	0.26%	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0590	1.0590	1.0563	1.0563	0.0027	0.26%	限大额	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.0614	1.0614	1.0587	1.0587	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7474	0.7474	0.7455	0.7455	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0232	1.0232	1.0206	1.0206	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0260	1.0260	1.0234	1.0234	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.1850	1.2230	1.1820	1.2200	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.1884	1.2264	1.1854	1.2234	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8346	0.8346	0.8325	0.8325	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.3135	1.3135	1.3102	1.3102	0.0033	0.25%	限大额	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0741	1.0741	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.3575	1.3575	1.3541	1.3541	0.0034	0.25%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1980	1.1980	1.1950	1.1950	0.0030	0.25%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.3632	1.3632	1.3598	1.3598	0.0034	0.25%	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0476	1.0476	1.0450	1.0450	0.0026	0.25%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.0127	1.0127	1.0102	1.0102	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.0130	1.0130	1.0105	1.0105	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0136	1.0136	1.0111	1.0111	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7387	0.7387	0.7369	0.7369	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3133	1.3133	1.3101	1.3101	0.0032	0.24%	开放	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7465	0.7465	0.7447	0.7447	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1284	1.1364	1.1257	1.1337	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0051	1.0051	1.0027	1.0027	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1311	1.2141	1.1284	1.2114	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8815	0.8815	0.8794	0.8794	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
000827	广发百发100指数E	1.2610	1.6210	1.2580	1.6180	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	1.2630	1.6230	1.2600	1.6200	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8865	0.8865	0.8844	0.8844	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0170	1.0170	1.0146	1.0146	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0176	1.0176	1.0152	1.0152	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动指数I	1.0205	1.0205	1.0181	1.0181	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.0258	1.0258	1.0234	1.0234	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0266	1.0266	1.0242	1.0242	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0287	1.0287	1.0263	1.0263	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.0290	1.0290	1.0266	1.0266	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0311	1.0311	1.0287	1.0287	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0353	1.0353	1.0329	1.0329	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.0956	1.0956	1.0931	1.0931	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3608	1.4108	1.3577	1.4077	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3619	1.4119	1.3588	1.4088	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.0992	1.0992	1.0967	1.0967	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3724	1.4224	1.3693	1.4193	0.0031	0.23%	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0185	1.0185	1.0162	1.0162	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0205	1.0205	1.0182	1.0182	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1546	1.1701	1.1520	1.1675	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9611	2.1571	1.9567	2.1527	0.0044	0.22%	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3421	1.3421	1.3391	1.3391	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3423	1.4611	1.3393	1.4581	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.3002	1.4162	1.2973	1.4133	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1281	1.1679	1.1256	1.1654	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3553	1.4053	1.3523	1.4023	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.0849	1.0849	1.0825	1.0825	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	1.4989	1.4989	1.4956	1.4956	0.0033	0.22%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3635	1.4135	1.3605	1.4105	0.0030	0.22%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	0.9631	0.9631	0.9610	0.9610	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	0.9643	0.9643	0.9622	0.9622	0.0021	0.22%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.7630	2.7630	2.7570	2.7570	0.0060	0.22%	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3363	1.4438	1.3334	1.4409	0.0029	0.22%	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	1.4436	1.4436	1.4405	1.4405	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0717	1.0717	1.0694	1.0694	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1186	1.1546	1.1162	1.1522	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0723	1.0723	1.0700	1.0700	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1228	1.1588	1.1204	1.1564	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1299	1.1705	1.1275	1.1681	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.0917	1.0917	1.0894	1.0894	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.1372	2.1372	2.1327	2.1327	0.0045	0.21%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	0.9534	0.9534	0.9514	0.9514	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4271	1.4271	0.0030	0.21%	限大额	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0035	1.0035	1.0014	1.0014	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0038	1.0038	1.0017	1.0017	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4341	1.4341	1.4311	1.4311	0.0030	0.21%	限大额	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1046	2.1046	2.1002	2.1002	0.0044	0.21%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0596	1.0596	1.0574	1.0574	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.1574	1.1574	1.1550	1.1550	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	1.8827	2.3715	1.8788	2.3676	0.0039	0.21%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	0.9684	0.9684	0.9664	0.9664	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.1341	2.1341	2.1297	2.1297	0.0044	0.21%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1187	1.1187	1.1164	1.1164	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1216	1.1216	1.1193	1.1193	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1230	1.1363	1.1207	1.1340	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3302	1.4153	1.3275	1.4126	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	0.9870	0.9870	0.9850	0.9850	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6790	1.7440	1.6756	1.7406	0.0034	0.20%	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6800	1.9450	1.6766	1.9416	0.0034	0.20%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6803	1.7353	1.6769	1.7319	0.0034	0.20%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0903	1.0903	1.0881	1.0881	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0923	1.0923	1.0901	1.0901	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	1.0432	1.0432	1.0411	1.0411	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.0947	1.0947	1.0925	1.0925	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3487	1.3487	1.3460	1.3460	0.0027	0.20%	暂停	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.2489	1.2489	1.2464	1.2464	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6490	1.9140	1.6457	1.9107	0.0033	0.20%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.1531	1.1531	1.1508	1.1508	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.7050	1.7050	1.7016	1.7016	0.0034	0.20%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2557	1.2617	1.2532	1.2592	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	1.0552	1.0552	1.0531	1.0531	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2567	1.2627	1.2542	1.2602	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2575	1.2575	1.2550	1.2550	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1584	1.1614	1.1561	1.1591	0.0023	0.20%	暂停	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1602	1.1632	1.1579	1.1609	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1605	1.1635	1.1582	1.1612	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.0102	1.0102	1.0082	1.0082	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0608	1.0608	1.0587	1.0587	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4201	1.4796	1.4173	1.4768	0.0028	0.20%	限大额	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3694	2.0467	1.3667	2.0440	0.0027	0.20%	限大额	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	1.0153	1.0153	1.0133	1.0133	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	1.0162	1.0162	1.0142	1.0142	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.0673	1.0673	1.0652	1.0652	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3230	1.4081	1.3204	1.4055	0.0026	0.20%	开放	开放	净值购买
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0180	1.0180	1.0160	1.0160	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1202	1.1332	1.1180	1.1310	0.0022	0.20%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.6859	1.6859	1.6826	1.6826	0.0033	0.20%	开放	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1814	1.2014	1.1791	1.1991	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100指数C	1.0310	1.0340	1.0290	1.0320	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100指数A	1.0324	1.0354	1.0304	1.0334	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.7047	1.7047	1.7014	1.7014	0.0033	0.19%	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.2937	1.5848	1.2912	1.5823	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.2437	1.2437	1.2413	1.2413	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0892	1.1658	1.0871	1.1637	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0903	1.1681	1.0882	1.1660	0.0021	0.19%	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.2982	1.3108	1.2957	1.3083	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1947	1.1947	1.1924	1.1924	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1982	1.2715	1.1959	1.2692	0.0023	0.19%	限大额	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2504	1.2564	1.2480	1.2540	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1479	1.1509	1.1457	1.1487	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.6895	0.6895	0.6882	0.6882	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.6969	0.6969	0.6956	0.6956	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.2869	1.5651	1.2845	1.5627	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9672	0.9672	0.9654	0.9654	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2904	1.3887	1.2880	1.3863	0.0024	0.19%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0802	1.0802	1.0782	1.0782	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0811	1.0811	1.0791	1.0791	0.0020	0.19%	限大额	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0813	1.0813	1.0793	1.0793	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1908	2.5658	1.1886	2.5636	0.0022	0.19%	限大额	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0838	1.0838	1.0818	1.0818	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0839	1.0939	1.0819	1.0919	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.3017	1.3144	1.2993	1.3120	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1452	1.3363	1.1431	1.3342	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1467	1.1536	1.1446	1.1515	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1471	1.3426	1.1450	1.3405	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	0.9835	0.9835	0.9817	0.9817	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	0.9854	0.9854	0.9836	0.9836	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0967	1.0967	1.0947	1.0947	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1001	1.1001	1.0981	1.0981	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0476	1.0476	1.0457	1.0457	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.1046	1.1914	1.1026	1.1894	0.0020	0.18%	限大额	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.7630	2.7930	2.7580	2.7880	0.0050	0.18%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0611	1.0611	1.0592	1.0592	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3450	1.3450	1.3426	1.3426	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1267	1.1541	1.1247	1.1521	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1279	1.1566	1.1259	1.1546	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.1877	1.1877	1.1856	1.1856	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.2456	1.2456	1.2434	1.2434	0.0022	0.18%	限大额	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.1919	1.1919	1.1898	1.1898	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9652	0.9652	0.9635	0.9635	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4196	1.4196	1.4171	1.4171	0.0025	0.18%	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0790	1.0790	1.0771	1.0771	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.2499	1.2499	1.2477	1.2477	0.0022	0.18%	限大额	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	1.4217	1.4192	1.4192	0.0025	0.18%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9701	0.9701	0.9684	0.9684	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9805	0.9805	0.9788	0.9788	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	0.9845	0.9845	0.9828	0.9828	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9277	0.9277	0.9261	0.9261	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9865	0.9865	0.9848	0.9848	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9315	0.9315	0.9299	0.9299	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3423	1.3423	1.3400	1.3400	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8768	0.8768	0.8753	0.8753	0.0015	0.17%	限大额	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3483	1.3483	1.3460	1.3460	0.0023	0.17%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0542	1.0542	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8808	0.8808	0.8793	0.8793	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8815	0.8815	0.8800	0.8800	0.0015	0.17%	限大额	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8867	0.8867	0.8852	0.8852	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8960	0.8960	0.8945	0.8945	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8985	0.8985	0.8970	0.8970	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	1.7972	2.0772	1.7942	2.0742	0.0030	0.17%	开放	开放	净值购买
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9002	0.9002	0.8987	0.8987	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	1.8629	1.8629	1.8598	1.8598	0.0031	0.17%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.0841	1.9803	1.0823	1.9785	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9045	0.9045	0.9030	0.9030	0.0015	0.17%	开放	开放	净值购买
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0871	1.0871	1.0853	1.0853	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	0.9665	0.9665	0.9649	0.9649	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9687	0.9687	0.9671	0.9671	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	1.8773	1.8773	1.8742	1.8742	0.0031	0.17%	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	1.7602	2.0402	1.7573	2.0373	0.0029	0.16%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3365	1.3365	1.3343	1.3343	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3368	1.3368	1.3346	1.3346	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3419	1.3419	1.3397	1.3397	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3425	1.3425	1.3403	1.3403	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9785	0.9785	0.9769	0.9769	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7996	0.7996	0.7983	0.7983	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9850	0.9850	0.9834	0.9834	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8032	0.8032	0.8019	0.8019	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1786	1.1786	1.1767	1.1767	0.0019	0.16%	限大额	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.0581	1.2950	1.0564	1.2933	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.0090	1.0090	1.0074	1.0074	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.0095	1.0095	1.0079	1.0079	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.1360	1.1360	1.1342	1.1342	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8229	0.8229	0.8216	0.8216	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0892	2.0892	2.0859	2.0859	0.0033	0.16%	开放	开放	净值购买
019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1395	1.1395	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0160	1.0160	1.0144	1.0144	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0178	1.0178	1.0162	1.0162	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0817	1.1217	1.0800	1.1200	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1495	1.1495	1.1477	1.1477	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0238	1.0238	1.0222	1.0222	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0250	1.0250	1.0234	1.0234	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0910	1.0910	1.0893	1.0893	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0276	1.0276	1.0260	1.0260	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0931	1.1231	1.0914	1.1214	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0291	1.0291	1.0275	1.0275	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0302	1.0302	1.0286	1.0286	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8372	0.8372	0.8359	0.8359	0.0013	0.16%	开放	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	1.0380	1.0380	1.0364	1.0364	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	1.0390	1.0390	1.0374	1.0374	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.2352	1.2352	1.2333	1.2333	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1084	1.1084	1.1067	1.1067	0.0017	0.15%	限大额	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.6757	2.6757	2.6716	2.6716	0.0041	0.15%	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0443	1.0443	1.0427	1.0427	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1121	1.1121	1.1104	1.1104	0.0017	0.15%	限大额	开放	净值购买
020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1818	1.1818	1.1800	1.1800	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2513	1.2513	1.2494	1.2494	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.5174	1.5174	1.5151	1.5151	0.0023	0.15%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	0.9903	0.9903	0.9888	0.9888	0.0015	0.15%	限大额	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2610	1.2610	1.2591	1.2591	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1954	1.1954	1.1936	1.1936	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.1955	1.1955	1.1937	1.1937	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0666	1.1746	1.0650	1.1730	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0669	1.1749	1.0653	1.1733	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0671	1.1751	1.0655	1.1735	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0676	1.1726	1.0660	1.1710	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.2043	1.2043	1.2025	1.2025	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1429	1.1429	1.1412	1.1412	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1499	1.1759	1.1482	1.1742	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.0222	1.0222	1.0207	1.0207	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.0986	1.0986	1.0970	1.0970	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.3054	1.3054	1.3035	1.3035	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.0308	1.0308	1.0293	1.0293	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.2395	1.2395	1.2377	1.2377	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.5196	1.5196	1.5174	1.5174	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.1060	1.1060	1.1044	1.1044	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9719	0.9932	0.9705	0.9918	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9738	0.9951	0.9724	0.9937	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1148	1.1768	1.1132	1.1752	0.0016	0.14%	限大额	开放	净值购买
006127	华宝香港中小C	1.2602	1.2602	1.2584	1.2584	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1916	1.1916	1.1899	1.1899	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.1978	1.1978	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3423	1.3423	1.3404	1.3404	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	0.9914	0.9914	0.9900	0.9900	0.0014	0.14%	限大额	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2070	1.2070	1.2053	1.2053	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1399	1.1399	1.1383	1.1383	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1452	1.1452	1.1436	1.1436	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2971	1.2971	1.2953	1.2953	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.2360	1.2360	1.2343	1.2343	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0184	1.0184	1.0170	1.0170	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0195	1.0195	1.0181	1.0181	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1042	1.1282	1.1027	1.1267	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	0.9605	0.9605	0.9592	0.9592	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1102	1.2252	1.1087	1.2237	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4808	1.4808	1.4788	1.4788	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4839	1.4839	1.4819	1.4819	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1148	1.2328	1.1133	1.2313	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3391	1.3391	1.3373	1.3373	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	0.9740	0.9740	0.9727	0.9727	0.0013	0.13%	限大额	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0500	1.1247	1.0486	1.1233	0.0014	0.13%	限大额	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	0.9759	0.9759	0.9746	0.9746	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0527	1.1293	1.0513	1.1279	0.0014	0.13%	限大额	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	1.8290	1.8690	1.8266	1.8666	0.0024	0.13%	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0684	1.2311	1.0670	1.2297	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.7851	1.9251	1.7828	1.9228	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1652	1.7112	1.1637	1.7097	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1654	1.7114	1.1639	1.7099	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.0105	1.0105	1.0092	1.0092	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	1.0922	1.1551	1.0908	1.1537	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1703	1.1703	1.1688	1.1688	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1765	1.1765	1.1750	1.1750	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.1030	1.1240	1.1016	1.1226	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	1.1071	1.1709	1.1057	1.1695	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.8225	3.8125	1.8202	3.8102	0.0023	0.13%	开放	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.6788	1.6938	1.6767	1.6917	0.0021	0.13%	限大额	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	1.0401	1.0401	1.0388	1.0388	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	1.0455	1.0455	1.0442	1.0442	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1303	1.6763	1.1289	1.6749	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	1.2119	1.2119	1.2104	1.2104	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0505	1.1675	1.0492	1.1662	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.6975	1.7125	1.6954	1.7104	0.0021	0.12%	限大额	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7003	3.0708	1.6982	3.0687	0.0021	0.12%	限大额	开放	净值购买
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2158	1.2158	1.2143	1.2143	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	0.9742	0.9742	0.9730	0.9730	0.0012	0.12%	限大额	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	0.9745	0.9745	0.9733	0.9733	0.0012	0.12%	限大额	开放	净值购买
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2194	1.2194	1.2179	1.2179	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.2201	1.2201	1.2186	1.2186	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0591	1.1251	1.0578	1.1238	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0610	1.2600	1.0597	1.2587	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.1456	1.1456	1.1442	1.1442	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0643	1.0643	1.0630	1.0630	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	0.9848	0.9848	0.9836	0.9836	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.2313	1.2313	1.2298	1.2298	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0693	1.1237	1.0680	1.1224	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0694	1.2332	1.0681	1.2319	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9883	0.9883	0.9871	0.9871	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.6520	1.6520	1.6500	1.6500	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数C	1.5750	1.9408	1.5731	1.9389	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	1.5770	1.5770	1.5751	1.5751	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9974	0.9974	0.9962	0.9962	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.6630	1.6630	1.6610	1.6610	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.6650	1.6650	1.6630	1.6630	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.0094	2.0094	2.0070	2.0070	0.0024	0.12%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1753	1.1753	1.1739	1.1739	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数A	1.5978	2.4043	1.5959	2.4024	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.0100	1.0100	1.0088	1.0088	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.1791	1.1791	1.1777	1.1777	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0336	2.0336	2.0312	2.0312	0.0024	0.12%	开放	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0172	1.1072	1.0160	1.1060	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1142	1.2672	1.1129	1.2659	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0297	1.1047	1.0285	1.1035	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0337	1.0525	1.0325	1.0513	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0358	1.0546	1.0346	1.0534	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1225	1.1445	1.1212	1.1432	0.0013	0.12%	限大额	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0368	1.0368	1.0356	1.0356	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.2988	1.6673	1.2973	1.6658	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0394	1.1844	1.0382	1.1832	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1297	1.1297	1.1284	1.1284	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	1.2205	1.2205	1.2191	1.2191	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1338	1.1338	1.1325	1.1325	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0503	1.1603	1.0491	1.1591	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.0515	1.0515	1.0503	1.0503	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.7530	1.7530	1.7510	1.7510	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能C	0.9647	0.9647	0.9636	0.9636	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0526	1.0526	1.0514	1.0514	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0531	1.2236	1.0519	1.2224	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	1.4926	1.4926	1.4909	1.4909	0.0017	0.11%	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0539	1.2291	1.0527	1.2279	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	1.0569	1.0569	1.0557	1.0557	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2332	1.2332	1.2318	1.2318	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	1.0572	1.0572	1.0560	1.0560	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2370	1.2370	1.2356	1.2356	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2383	1.5861	1.2369	1.5847	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	0.8846	0.8846	0.8836	0.8836	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0643	1.1263	1.0631	1.1251	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0647	1.2677	1.0635	1.2665	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0658	1.1758	1.0646	1.1746	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0671	1.0671	1.0659	1.0659	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	1.7826	2.0661	1.7806	2.0641	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	0.9842	0.9842	0.9831	0.9831	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1642	1.1692	1.1629	1.1679	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1657	1.1657	1.1644	1.1644	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	0.9870	0.9870	0.9859	0.9859	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	0.9874	0.9874	0.9863	0.9863	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1689	1.2729	1.1676	1.2716	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1698	1.1698	1.1685	1.1685	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.0854	1.0854	1.0842	1.0842	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.0871	1.0871	1.0859	1.0859	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1810	1.1810	1.1797	1.1797	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	1.8263	2.1165	1.8243	2.1145	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.8283	2.1186	1.8263	2.1166	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.4671	1.4671	1.4655	1.4655	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1128	1.1778	1.1116	1.1766	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0202	1.0202	1.0191	1.0191	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1136	1.2666	1.1124	1.2654	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1144	1.2674	1.1132	1.2662	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1162	1.2692	1.1150	1.2680	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9314	0.9314	0.9304	0.9304	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0262	1.0262	1.0251	1.0251	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0271	1.0271	1.0260	1.0260	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.9343	0.9343	0.9333	0.9333	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0297	1.0297	1.0286	1.0286	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2174	1.2174	1.2161	1.2161	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2210	1.2210	1.2197	1.2197	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0337	1.0337	1.0326	1.0326	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.4126	1.4126	1.4111	1.4111	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0365	1.0365	1.0354	1.0354	0.0011	0.11%	限大额	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0385	1.1285	1.0374	1.1274	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	1.4173	1.4173	1.4158	1.4158	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0394	1.1794	1.0383	1.1783	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9497	0.9497	0.9487	0.9487	0.0010	0.11%	限大额	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	1.9030	2.1280	1.9010	2.1260	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	1.8098	1.8098	1.8079	1.8079	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0522	1.1142	1.0511	1.1131	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9568	0.9568	0.9558	0.9558	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0545	1.0545	1.0534	1.0534	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4425	1.4425	1.4410	1.4410	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9641	0.9641	0.9631	0.9631	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0634	1.1598	1.0623	1.1587	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	0.9670	1.4340	0.9660	1.4330	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2285	2.2285	2.2262	2.2262	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0671	1.1653	1.0660	1.1642	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9704	0.9704	0.9694	0.9694	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8747	0.8747	0.8738	0.8738	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能A	0.9720	0.9720	0.9710	0.9710	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8749	0.8749	0.8740	0.8740	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0699	1.1809	1.0688	1.1798	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0748	1.2017	1.0737	1.2006	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0749	1.2065	1.0738	1.2054	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.2716	1.2716	1.2703	1.2703	0.0013	0.10%	限大额	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	0.9800	3.2160	0.9790	3.2150	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	1.9610	1.9610	1.9590	1.9590	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.2747	1.2747	1.2734	1.2734	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0818	1.1691	1.0807	1.1680	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	0.9840	1.0490	0.9830	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8878	0.8878	0.8869	0.8869	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	1.9750	1.9750	1.9730	1.9730	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0881	1.1681	1.0870	1.1670	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1891	1.1891	1.1879	1.1879	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1910	1.1910	1.1898	1.1898	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0919	1.1589	1.0908	1.1578	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1934	1.1934	1.1922	1.1922	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	0.8963	0.8963	0.8954	0.8954	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0970	1.1770	1.0959	1.1759	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0975	1.1833	1.0964	1.1822	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	0.9995	0.9995	0.9985	0.9985	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1011	1.1011	1.1000	1.1000	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0018	1.0018	1.0008	1.0008	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.1024	1.1909	1.1013	1.1898	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0030	1.0030	1.0020	1.0020	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2038	1.2038	1.2026	1.2026	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2070	2.2070	2.2048	2.2048	0.0022	0.10%	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1067	1.1067	1.1056	1.1056	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1087	1.1087	1.1076	1.1076	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	0.9073	0.9073	0.9064	0.9064	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1101	1.1101	1.1090	1.1090	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.1101	1.1101	1.1090	1.1090	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0093	1.0093	1.0083	1.0083	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0123	1.0123	1.0113	1.0113	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2157	1.2157	1.2145	1.2145	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	0.9126	0.9126	0.9117	0.9117	0.0009	0.10%	暂停	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.1171	1.1982	1.1160	1.1971	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	1.1227	1.1227	1.1216	1.1216	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1229	1.1884	1.1218	1.1873	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0245	1.0245	1.0235	1.0235	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0274	1.0300	1.0264	1.0290	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.0294	1.0294	1.0284	1.0284	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0308	1.2490	1.0298	1.2480	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0315	1.2137	1.0305	1.2127	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8891	3.6816	2.8863	3.6788	0.0028	0.10%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1352	1.2528	1.1341	1.2517	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0325	1.0325	1.0315	1.0315	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0372	1.2342	1.0362	1.2332	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0382	1.2066	1.0372	1.2056	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2471	1.2471	1.2459	1.2459	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0407	1.2407	1.0397	1.2397	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0458	1.1268	1.0448	1.1258	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0469	1.1299	1.0459	1.1289	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0515	1.0724	1.0505	1.0714	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.2676	1.2676	1.2664	1.2664	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0704	1.1004	1.0694	1.0994	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	0.9703	0.9703	0.9694	0.9694	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0797	1.1057	1.0787	1.1047	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0821	1.0921	1.0811	1.0911	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.3009	1.3009	1.2997	1.2997	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0844	1.0944	1.0834	1.0934	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	1.0872	1.1352	1.0862	1.1342	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	0.9786	0.9786	0.9777	0.9777	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7621	0.7621	0.7614	0.7614	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0888	1.1838	1.0878	1.1828	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0895	1.0995	1.0885	1.0985	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.2066	1.2066	1.2055	1.2055	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.2090	1.2090	1.2079	1.2079	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0992	1.2152	1.0982	1.2142	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4346	1.4616	1.4333	1.4603	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1040	1.1420	1.1030	1.1410	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1066	1.1066	1.1056	1.1056	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	0.9960	3.3615	0.9951	3.3606	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.1080	1.1080	1.1070	1.1070	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	0.9989	0.9989	0.9980	0.9980	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	0.9995	0.9995	0.9986	0.9986	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	0.9998	0.9998	0.9989	0.9989	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4452	1.4722	1.4439	1.4709	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2237	1.2237	1.2226	1.2226	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	0.8909	0.8909	0.8901	0.8901	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	1.1140	1.4760	1.1130	1.4750	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	1.1151	1.1151	1.1141	1.1141	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.0036	1.0036	1.0027	1.0027	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0044	1.0044	1.0035	1.0035	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1161	1.9701	1.1151	1.9691	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0061	1.0321	1.0052	1.0312	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0063	1.1525	1.0054	1.1516	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0069	1.1194	1.0060	1.1185	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0073	1.0252	1.0064	1.0243	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0076	1.0265	1.0067	1.0256	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	1.0089	1.0089	1.0080	1.0080	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1213	1.2079	1.1203	1.2069	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0095	1.2303	1.0086	1.2294	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0110	1.0110	1.0101	1.0101	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	1.1240	1.1440	1.1230	1.1430	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	1.0137	1.0137	1.0128	1.0128	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2413	1.2413	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1316	1.1366	1.1306	1.1356	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1318	1.1785	1.1308	1.1775	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.7925	0.7925	0.7918	0.7918	0.0007	0.09%	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0190	1.0490	1.0181	1.0481	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1326	1.1773	1.1316	1.1763	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0196	1.0496	1.0187	1.0487	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0214	1.0401	1.0205	1.0392	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1379	1.2585	1.1369	1.2575	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0242	1.0242	1.0233	1.0233	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0246	1.0746	1.0237	1.0737	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0317	1.1785	1.0308	1.1776	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0333	1.0333	1.0324	1.0324	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0335	1.0737	1.0326	1.0728	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0363	1.0443	1.0354	1.0434	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0385	1.0789	1.0376	1.0780	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.6185	1.6185	1.6171	1.6171	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.6292	1.6292	1.6278	1.6278	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.6292	1.6292	1.6278	1.6278	0.0014	0.09%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7556	1.7556	1.7541	1.7541	0.0015	0.09%	暂停	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0552	1.1393	1.0543	1.1384	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0583	1.1823	1.0574	1.1814	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.1762	1.1762	1.1752	1.1752	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2956	1.2956	1.2945	1.2945	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9447	0.9447	0.9439	0.9439	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0628	1.0628	1.0619	1.0619	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0637	1.1797	1.0628	1.1788	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9462	0.9462	0.9454	0.9454	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0656	1.1566	1.0647	1.1557	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0676	1.1545	1.0667	1.1536	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0680	1.0680	1.0671	1.0671	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0702	1.2212	1.0693	1.2203	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0720	1.1960	1.0711	1.1951	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0725	1.0725	1.0716	1.0716	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0794	1.1304	1.0785	1.1295	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0796	1.2306	1.0787	1.2297	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.2005	1.2005	1.1995	1.1995	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.0841	1.0841	1.0832	1.0832	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.0856	1.0856	1.0847	1.0847	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6925	1.6925	1.6911	1.6911	0.0014	0.08%	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2092	2.1621	1.2082	2.1611	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0890	1.0890	1.0881	1.0881	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0904	1.1894	1.0895	1.1885	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0948	1.0948	1.0939	1.0939	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	1.4633	1.8064	1.4621	1.8052	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1013	1.1013	1.1004	1.1004	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	0.8622	0.8622	0.8615	0.8615	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2727	1.1120	1.2718	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	0.8659	0.8659	0.8652	0.8652	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3618	1.3618	1.3607	1.3607	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	0.9946	1.0200	0.9938	1.0192	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.2440	1.2440	1.2430	1.2430	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	1.6270	1.6270	1.6257	1.6257	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	1.0014	1.0014	1.0006	1.0006	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	1.0068	1.0068	1.0060	1.0060	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7563	0.7563	0.7557	0.7557	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0094	1.2299	1.0086	1.2291	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0099	1.1939	1.0091	1.1931	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2641	1.3175	1.2631	1.3165	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1379	1.1595	1.1370	1.1586	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1379	1.1379	1.1370	1.1370	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0126	1.1986	1.0118	1.1978	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	1.2682	1.2682	1.2672	1.2672	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8896	0.8896	0.8889	0.8889	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0168	1.0368	1.0160	1.0360	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0174	1.0174	1.0166	1.0166	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0181	1.0381	1.0173	1.0373	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0183	1.0273	1.0175	1.0265	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0194	1.0194	1.0186	1.0186	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	1.6574	1.6574	1.6561	1.6561	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0205	1.0205	1.0197	1.0197	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0427	1.0199	1.0419	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0209	1.0409	1.0201	1.0401	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0219	1.0719	1.0211	1.0711	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	1.0220	1.0220	1.0212	1.0212	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0232	1.0452	1.0224	1.0444	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0237	1.0237	1.0229	1.0229	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	1.0265	1.0265	1.0257	1.0257	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0290	1.1200	1.0282	1.1192	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.0589	2.0589	2.0573	2.0573	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0295	1.0295	1.0287	1.0287	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0297	1.0427	1.0289	1.0419	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0305	1.0305	1.0297	1.0297	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0311	1.1161	1.0303	1.1153	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0321	1.0321	1.0313	1.0313	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0325	1.0325	1.0317	1.0317	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0328	1.1866	1.0320	1.1858	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0332	1.0332	1.0324	1.0324	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0346	1.1196	1.0338	1.1188	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	1.0350	1.0350	1.0342	1.0342	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0365	1.0783	1.0357	1.0775	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9070	0.9070	0.9063	0.9063	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0367	1.0497	1.0359	1.0489	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	1.0382	1.0382	1.0374	1.0374	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0406	1.2029	1.0398	1.2021	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0441	1.1476	1.0433	1.1468	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0448	1.0448	1.0440	1.0440	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0489	1.2029	1.0481	1.2021	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0492	1.1886	1.0484	1.1878	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0504	1.2104	1.0496	1.2096	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0505	1.2105	1.0497	1.2097	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	1.1820	2.1310	1.1811	2.1301	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0510	1.1938	1.0502	1.1930	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9211	0.9211	0.9204	0.9204	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0529	1.0529	1.0521	1.0521	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0543	1.0543	1.0535	1.0535	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.5841	1.5841	1.5829	1.5829	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0568	1.1909	1.0560	1.1901	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0570	1.1442	1.0562	1.1434	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.4550	1.4550	1.4539	1.4539	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0583	1.1994	1.0575	1.1986	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0585	1.0585	1.0577	1.0577	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.5892	1.5892	1.5880	1.5880	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3254	1.3254	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9285	0.9285	0.9278	0.9278	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0615	1.0641	1.0607	1.0633	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4601	1.4601	1.4590	1.4590	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0632	1.1464	1.0624	1.1456	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3290	1.3290	1.3280	1.3280	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0633	1.0757	1.0625	1.0749	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.7986	0.7986	0.7980	0.7980	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0648	1.1308	1.0640	1.1300	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0725	1.1597	1.0717	1.1589	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0735	1.1919	1.0727	1.1911	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0757	1.1649	1.0749	1.1641	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0765	1.1405	1.0757	1.1397	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7507	1.8387	1.7494	1.8374	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0779	1.2059	1.0771	1.2051	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0236	2.0236	2.0221	2.0221	0.0015	0.07%	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0853	1.1314	1.0845	1.1306	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2243	1.4243	1.2234	1.4234	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0460	2.0460	2.0445	2.0445	0.0015	0.07%	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0929	1.0929	1.0921	1.0921	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7761	1.7761	1.7748	1.7748	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2310	1.4310	1.2301	1.4301	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0526	2.0526	2.0511	2.0511	0.0015	0.07%	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1036	1.1286	1.1028	1.1278	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1039	1.1039	1.1031	1.1031	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1084	1.1084	1.1076	1.1076	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1094	1.1144	1.1086	1.1136	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.3913	1.3913	1.3903	1.3903	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.5145	2.5145	2.5127	2.5127	0.0018	0.07%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	0.9785	0.9785	0.9778	0.9778	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	0.9801	0.9801	0.9794	0.9794	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.5252	2.5252	2.5234	2.5234	0.0018	0.07%	开放	开放	净值购买
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	1.2638	1.2638	1.2629	1.2629	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1259	1.1559	1.1251	1.1551	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5599	1.5599	1.5588	1.5588	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	0.8531	0.8531	0.8525	0.8525	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1436	1.1536	1.1428	1.1528	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.0010	1.0010	1.0003	1.0003	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	1.4346	1.4346	1.4336	1.4336	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0065	1.0065	1.0058	1.0058	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	1.0071	1.0071	1.0064	1.0064	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0091	1.0091	1.0084	1.0084	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	1.0130	1.0130	1.0123	1.0123	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0139	1.0262	1.0132	1.0255	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0165	1.0255	1.0158	1.0248	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0182	1.0482	1.0175	1.0475	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0189	1.0489	1.0182	1.0482	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4556	1.4556	1.4546	1.4546	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	1.4566	1.4566	1.4556	1.4556	0.0010	0.07%	限大额	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0213	1.0213	1.0206	1.0206	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0225	1.0425	1.0218	1.0418	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0268	1.1888	1.0261	1.1881	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.0274	1.0274	1.0267	1.0267	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.4991	2.4991	2.4974	2.4974	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8836	0.8836	0.8830	0.8830	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0315	1.1265	1.0308	1.1258	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0317	1.1217	1.0310	1.1210	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0320	1.1270	1.0313	1.1263	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0321	1.1271	1.0314	1.1264	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.6249	2.5989	1.6238	2.5978	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0350	1.0350	1.0343	1.0343	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0360	1.1832	1.0353	1.1825	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3325	1.3325	1.3316	1.3316	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	2.5173	2.6733	2.5156	2.6716	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0376	1.1898	1.0369	1.1891	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0388	1.0717	1.0381	1.0710	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7427	0.7427	0.7422	0.7422	0.0005	0.07%	限大额	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7428	0.7428	0.7423	0.7423	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0429	1.1916	1.0422	1.1909	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0434	1.0834	1.0427	1.0827	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.3945	2.3945	2.3929	2.3929	0.0016	0.07%	限大额	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.6501	2.6327	1.6490	2.6316	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0503	1.2103	1.0496	1.2096	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6007	0.6007	0.6003	0.6003	0.0004	0.07%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.5552	2.5552	2.5535	2.5535	0.0017	0.07%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9066	0.9066	0.9060	0.9060	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9068	0.9068	0.9062	0.9062	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9072	0.9072	0.9066	0.9066	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9074	0.9074	0.9068	0.9068	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9085	0.9085	0.9079	0.9079	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0621	1.1031	1.0614	1.1024	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0638	1.0638	1.0631	1.0631	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0640	1.1130	1.0633	1.1123	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0653	1.1243	1.0646	1.1236	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0660	1.1090	1.0653	1.1083	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0665	1.2184	1.0658	1.2177	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007259	民生加银1-3年农发行债	1.0670	1.1785	1.0663	1.1778	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0681	1.1601	1.0674	1.1594	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0685	1.0685	1.0678	1.0678	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0686	1.1772	1.0679	1.1765	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0698	1.2258	1.0691	1.2251	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0701	1.1341	1.0694	1.1334	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0701	1.1834	1.0694	1.1827	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0708	1.0757	1.0701	1.0750	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0708	1.0923	1.0701	1.0916	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.0712	1.1352	1.0705	1.1345	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0715	1.1549	1.0708	1.1542	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9191	0.9191	0.9185	0.9185	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.2271	1.2271	1.2263	1.2263	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0749	1.2571	1.0742	1.2564	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0763	1.1136	1.0756	1.1129	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0764	1.1114	1.0757	1.1107	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0764	1.0764	1.0757	1.0757	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2309	1.2309	1.2301	1.2301	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.3856	1.3856	1.3847	1.3847	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.2321	1.2321	1.2313	1.2313	0.0008	0.06%	限大额	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.3866	1.3866	1.3857	1.3857	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0791	1.2927	1.0784	1.2920	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0795	1.1435	1.0788	1.1428	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0831	1.1471	1.0824	1.1464	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.0835	1.2335	1.0828	1.2328	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0878	1.2378	1.0871	1.2371	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6221	0.6221	0.6217	0.6217	0.0004	0.06%	开放	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0897	1.2037	1.0890	1.2030	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	2.6473	2.6473	2.6456	2.6456	0.0017	0.06%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	2.6551	2.6551	2.6534	2.6534	0.0017	0.06%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.5640	1.7940	1.5630	1.7930	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	1.5760	2.1620	1.5750	2.1610	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.1045	1.1045	1.1038	1.1038	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.5810	1.5810	1.5800	1.5800	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.1075	1.1475	1.1068	1.1468	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.4307	1.4307	1.4298	1.4298	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	2.5519	2.5519	2.5503	2.5503	0.0016	0.06%	开放	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.1174	1.1727	1.1167	1.1720	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.4383	1.4383	1.4374	1.4374	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1259	1.1559	1.1252	1.1552	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	0.9686	0.9686	0.9680	0.9680	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	0.9697	0.9697	0.9691	0.9691	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	0.9698	0.9698	0.9692	0.9692	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1339	1.1339	1.1332	1.1332	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.3029	1.3029	1.3021	1.3021	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1429	1.1429	1.1422	1.1422	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.7961	1.7961	1.7950	1.7950	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8175	0.8175	0.8170	0.8170	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1455	1.1455	1.1448	1.1448	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9857	0.9857	0.9851	0.9851	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8177	2.3257	1.8166	2.3246	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3287	1.3287	1.3279	1.3279	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8317	2.3397	1.8306	2.3386	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	0.9994	0.9994	0.9988	0.9988	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	0.9998	0.9998	0.9992	0.9992	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3376	2.3376	2.3362	2.3362	0.0014	0.06%	限大额	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0044	1.0044	1.0038	1.0038	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0058	1.0246	1.0052	1.0240	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0059	1.0059	1.0053	1.0053	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0269	1.0062	1.0263	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0072	1.0072	1.0066	1.0066	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0072	1.0283	1.0066	1.0277	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0248	1.0072	1.0242	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0087	1.0257	1.0081	1.0251	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0095	1.0095	1.0089	1.0089	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0097	1.0097	1.0091	1.0091	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0111	1.0210	1.0105	1.0204	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0161	1.0791	1.0155	1.0785	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0164	1.0201	1.0158	1.0195	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0179	1.0519	1.0173	1.0513	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0189	1.1969	1.0183	1.1963	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0196	1.0190	1.0190	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.0205	1.0205	1.0199	1.0199	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0207	1.0306	1.0201	1.0300	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0235	1.1215	1.0229	1.1209	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0250	1.0732	1.0244	1.0726	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0255	1.1945	1.0249	1.1939	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0269	1.0320	1.0263	1.0314	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.0272	1.0272	1.0266	1.0266	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0235	1.0235	1.0229	1.0229	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0304	1.0704	1.0298	1.0698	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.8603	0.8603	0.8598	0.8598	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.2067	1.7891	1.2060	1.7884	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.3816	1.3816	1.3808	1.3808	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0364	1.1740	1.0358	1.1734	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0366	1.1235	1.0360	1.1229	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0381	1.1804	1.0375	1.1798	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0384	1.0684	1.0378	1.0678	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0386	1.1098	1.0380	1.1092	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0392	1.1827	1.0386	1.1821	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0405	1.1924	1.0399	1.1918	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0435	1.0435	1.0429	1.0429	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0438	1.1980	1.0432	1.1974	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0441	1.0441	1.0435	1.0435	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0449	1.1708	1.0443	1.1702	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0449	1.1029	1.0443	1.1023	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.7434	1.7434	1.7424	1.7424	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0479	1.1582	1.0473	1.1576	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	1.3975	1.3975	1.3967	1.3967	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0510	1.0510	1.0504	1.0504	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0514	1.0514	1.0508	1.0508	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0534	1.0854	1.0528	1.0848	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0552	1.0552	1.0546	1.0546	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0592	1.1682	1.0586	1.1676	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0605	1.0605	1.0599	1.0599	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0609	1.1399	1.0603	1.1393	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0621	1.0621	1.0615	1.0615	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0637	1.2015	1.0631	1.2009	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0659	1.2023	1.0653	1.2017	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0744	1.1221	1.0738	1.1215	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0785	1.1165	1.0779	1.1159	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0808	1.0808	1.0802	1.0802	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9061	0.9061	0.9056	0.9056	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0878	1.1633	1.0872	1.1627	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.0895	1.0895	1.0889	1.0889	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0911	1.1227	1.0905	1.1221	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0930	1.1685	1.0924	1.1679	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0967	1.1067	1.0961	1.1061	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8315	1.8315	1.8305	1.8305	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7343	0.7343	0.7339	0.7339	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2895	1.3214	1.2888	1.3207	0.0007	0.05%	暂停	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1062	1.1532	1.1056	1.1526	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	1.6597	1.6597	1.6588	1.6588	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.1143	1.1143	1.1137	1.1137	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.3053	1.3053	1.3046	1.3046	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7466	0.7466	0.7462	0.7462	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.1245	1.1800	1.1239	1.1794	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.1250	1.1595	1.1244	1.1589	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.1257	1.1257	1.1251	1.1251	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7577	0.7577	0.7573	0.7573	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9540	2.1910	1.9530	2.1900	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.1788	1.7481	1.1782	1.7475	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1849	1.4149	1.1843	1.4143	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	0.9921	0.9921	0.9916	0.9916	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	0.9977	0.9977	0.9972	0.9972	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	0.9979	0.9979	0.9974	0.9974	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.4029	1.4029	1.4022	1.4022	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0025	1.0025	1.0020	1.0020	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.0035	1.0035	1.0030	1.0030	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8047	0.8047	0.8043	0.8043	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0068	1.0256	1.0063	1.0251	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.2084	1.2084	1.2078	1.2078	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0074	1.0716	1.0069	1.0711	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0074	1.1245	1.0069	1.1240	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0076	1.1600	1.0071	1.1595	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0077	1.0077	1.0072	1.0072	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0080	1.1644	1.0075	1.1639	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.0080	1.0080	1.0075	1.0075	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.0083	1.0083	1.0078	1.0078	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0084	1.0084	1.0079	1.0079	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0088	1.0741	1.0083	1.0736	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0091	1.0194	1.0086	1.0189	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0091	1.5644	1.0086	1.5639	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0105	1.0208	1.0100	1.0203	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0119	1.1769	1.0114	1.1764	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0129	1.1847	1.0124	1.1842	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0134	1.1911	1.0129	1.1906	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0147	1.1607	1.0142	1.1602	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	1.6240	1.6240	1.6232	1.6232	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0158	1.1798	1.0153	1.1793	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0171	1.0171	1.0166	1.0166	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.0196	1.0196	1.0191	1.0191	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0200	1.0200	1.0195	1.0195	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0212	1.0212	1.0207	1.0207	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0220	1.0220	1.0215	1.0215	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0222	1.0273	1.0217	1.0268	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	1.4311	1.4311	1.4304	1.4304	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0243	1.0293	1.0238	1.0288	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0253	1.0453	1.0248	1.0448	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0253	1.0253	1.0248	1.0248	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.4357	1.4357	1.4350	1.4350	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0273	1.0273	1.0268	1.0268	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0285	1.0485	1.0280	1.0480	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0287	1.0607	1.0282	1.0602	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.4409	1.4409	1.4402	1.4402	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0293	1.0643	1.0288	1.0638	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0299	1.0629	1.0294	1.0624	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0323	1.0373	1.0318	1.0368	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0323	1.0523	1.0318	1.0518	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0325	1.1225	1.0320	1.1220	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0349	1.1249	1.0344	1.1244	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0357	1.0460	1.0352	1.0455	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0371	1.0474	1.0366	1.0469	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0378	1.1878	1.0373	1.1873	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0383	1.0383	1.0378	1.0378	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0388	1.0388	1.0383	1.0383	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0389	1.1917	1.0384	1.1912	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0391	1.1891	1.0386	1.1886	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0391	1.7236	1.0386	1.7231	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0406	1.1206	1.0401	1.1201	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0410	1.1470	1.0405	1.1465	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0419	1.1469	1.0414	1.1464	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0432	1.1970	1.0427	1.1965	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0517	1.0561	1.0512	1.0556	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0556	1.0906	1.0551	1.0901	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.8446	0.8446	0.8442	0.8442	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0660	1.0660	1.0655	1.0655	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	1.0696	1.1956	1.0691	1.1951	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0702	1.1102	1.0697	1.1097	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	1.0744	1.2014	1.0739	1.2009	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0750	1.1150	1.0745	1.1145	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.0835	1.0835	1.0830	1.0830	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	1.0894	1.1394	1.0889	1.1389	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0919	1.0965	1.0914	1.0960	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.0927	1.0927	1.0922	1.0922	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0948	1.1266	1.0943	1.1261	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	1.0997	1.0997	1.0992	1.0992	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1005	1.1625	1.1000	1.1620	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1060	1.1680	1.1055	1.1675	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1127	1.1127	1.1122	1.1122	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3年政金债C	1.1191	1.3191	1.1186	1.3186	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3年政金债A	1.1319	1.3319	1.1314	1.3314	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1839	1.1839	1.1834	1.1834	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
003876	华宝沪深300指数增强A	1.4250	1.6640	1.4244	1.6634	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300A	1.6664	1.6664	1.6657	1.6657	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
003579	中金沪深300C	1.6703	1.6703	1.6696	1.6696	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.4322	1.4322	1.4316	1.4316	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.4330	1.4330	1.4324	1.4324	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9562	0.9562	0.9558	0.9558	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.2117	1.2117	1.2112	1.2112	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.4562	1.4562	1.4556	1.4556	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	0.9794	0.9794	0.9790	0.9790	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	0.9897	0.9897	0.9893	0.9893	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	0.9916	0.9916	0.9912	0.9912	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	0.9930	0.9930	0.9926	0.9926	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	0.9937	0.9937	0.9933	0.9933	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0007	1.0007	1.0003	1.0003	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0042	1.0042	1.0038	1.0038	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	1.0044	1.0044	1.0040	1.0040	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.7536	0.7536	0.7533	0.7533	0.0003	0.04%	限大额	开放	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.7538	0.7538	0.7535	0.7535	0.0003	0.04%	限大额	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	1.0052	1.0052	1.0048	1.0048	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0129	1.0129	1.0125	1.0125	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.5211	1.5211	1.5205	1.5205	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.7623	0.7623	0.7620	0.7620	0.0003	0.04%	限大额	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0166	1.0996	1.0162	1.0992	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7853	1.7853	1.7846	1.7846	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0220	1.0240	1.0216	1.0236	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.0229	1.0229	1.0225	1.0225	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0231	1.1310	1.0227	1.1306	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0236	1.1338	1.0232	1.1334	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0238	1.1568	1.0234	1.1564	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0241	1.1451	1.0237	1.1447	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0256	1.0386	1.0252	1.0382	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0257	1.1737	1.0253	1.1733	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0268	1.1821	1.0264	1.1817	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	1.0301	1.0301	1.0297	1.0297	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.5477	1.5477	1.5471	1.5471	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.5478	1.5853	1.5472	1.5846	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0351	1.1598	1.0347	1.1594	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7768	0.7768	0.7765	0.7765	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0362	1.0372	1.0358	1.0368	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.0372	1.0372	1.0368	1.0368	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0378	1.1969	1.0374	1.1965	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	1.0387	1.0387	1.0383	1.0383	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0401	1.1333	1.0397	1.1329	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0415	1.1935	1.0411	1.1931	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0457	1.1677	1.0453	1.1673	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0465	1.0545	1.0461	1.0541	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0470	1.0570	1.0466	1.0566	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0497	1.1267	1.0493	1.1263	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0530	1.1430	1.0526	1.1426	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0592	1.6135	1.0588	1.6131	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0655	1.1305	1.0651	1.1301	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8002	0.8002	0.7999	0.7999	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	1.0684	1.1134	1.0680	1.1130	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0687	1.1649	1.0683	1.1645	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0690	1.0780	1.0686	1.0776	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	1.0721	1.1171	1.0717	1.1167	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	1.0759	1.0759	1.0755	1.0755	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0774	1.1766	1.0770	1.1762	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0802	1.2112	1.0798	1.2108	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0820	1.1519	1.0816	1.1515	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	1.0832	1.0832	1.0828	1.0828	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0847	1.1693	1.0843	1.1689	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0855	1.1164	1.0851	1.1160	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0886	1.1056	1.0882	1.1052	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0904	1.0904	1.0900	1.0900	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0913	1.2223	1.0909	1.2219	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0913	1.1083	1.0909	1.1079	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0932	1.1122	1.0928	1.1118	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0940	1.0940	1.0936	1.0936	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1028	1.1028	1.1024	1.1024	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.3863	1.6253	1.3858	1.6248	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.1098	1.1098	1.1094	1.1094	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1100	1.1100	1.1096	1.1096	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.1226	1.1226	1.1222	1.1222	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.1236	1.1236	1.1232	1.1232	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.1253	1.1253	1.1249	1.1249	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5635	0.5635	0.5633	0.5633	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1375	1.1455	1.1371	1.1451	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8561	0.8561	0.8558	0.8558	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.1486	1.1486	1.1482	1.1482	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7251	1.8451	1.7245	1.8445	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8684	0.8684	0.8681	0.8681	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.8788	0.8788	0.8785	0.8785	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1944	1.1944	1.1940	1.1940	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.2002	1.2002	1.1998	1.1998	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.2181	1.2181	1.2177	1.2177	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5708	1.6423	1.5703	1.6418	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9785	0.9785	0.9782	0.9782	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	0.9794	0.9794	0.9791	0.9791	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9805	0.9805	0.9802	0.9802	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	0.9912	0.9912	0.9909	0.9909	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.6523	3.7032	1.6518	3.7027	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.6546	1.6546	1.6541	1.6541	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	1.6558	1.6728	1.6553	1.6723	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0039	1.0039	1.0036	1.0036	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0075	1.0075	1.0072	1.0072	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	1.6854	1.6854	1.6849	1.6849	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0134	1.0134	1.0131	1.0131	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0139	1.0919	1.0136	1.0916	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	1.0146	1.0146	1.0143	1.0143	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	1.0188	1.0188	1.0185	1.0185	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	1.0243	1.0243	1.0240	1.0240	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0298	1.0298	1.0295	1.0295	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	1.0320	1.0320	1.0317	1.0317	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0328	1.0328	1.0325	1.0325	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6906	0.6906	0.6904	0.6904	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0384	1.1814	1.0381	1.1811	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0413	1.0513	1.0410	1.0510	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	1.0433	1.0433	1.0430	1.0430	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0444	1.0544	1.0441	1.0541	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.6982	0.6982	0.6980	0.6980	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0476	1.1543	1.0473	1.1540	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0668	1.0668	1.0665	1.0665	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	1.0730	1.1980	1.0727	1.1977	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	1.0794	1.2044	1.0791	1.2041	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.4525	1.5905	1.4521	1.5901	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1201	1.1201	1.1198	1.1198	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1423	1.2673	1.1420	1.2670	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.6143	1.6470	1.6139	1.6466	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.2223	1.2223	1.2220	1.2220	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	1.6318	1.8968	1.6314	1.8964	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	1.6503	1.9153	1.6499	1.9149	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
024186	博时沪深300指数I	1.6509	1.6509	1.6505	1.6505	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.2674	1.2674	1.2671	1.2671	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2706	1.2706	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8584	0.8584	0.8582	0.8582	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	1.2925	1.2925	1.2922	1.2922	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8653	0.8653	0.8651	0.8651	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	1.2985	1.2985	1.2982	1.2982	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	0.8718	0.8718	0.8716	0.8716	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	0.8825	0.8825	0.8823	0.8823	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.9392	0.9392	0.9390	0.9390	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	0.9548	0.9548	0.9546	0.9546	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9585	0.9585	0.9583	0.9583	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.4457	1.5907	1.4454	1.5904	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	0.9745	0.9745	0.9743	0.9743	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	0.9812	0.9812	0.9810	0.9810	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9814	0.9814	0.9812	0.9812	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0093	1.0093	1.0091	1.0091	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0181	1.0941	1.0179	1.0939	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0214	1.0251	1.0212	1.0249	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0230	1.0230	1.0228	1.0228	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0253	1.0253	1.0251	1.0251	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0303	1.0303	1.0301	1.0301	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0379	1.1969	1.0377	1.1967	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0395	1.0395	1.0393	1.0393	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0402	1.0402	1.0400	1.0400	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.0404	1.0404	1.0402	1.0402	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5630	1.5630	1.5627	1.5627	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0433	1.0869	1.0431	1.0867	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0443	1.0443	1.0441	1.0441	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.0528	1.0528	1.0526	1.0526	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0543	1.0543	1.0541	1.0541	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0590	1.0590	1.0588	1.0588	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0596	1.0596	1.0594	1.0594	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0647	1.0647	1.0645	1.0645	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.5998	1.5998	1.5995	1.5995	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0691	1.0691	1.0689	1.0689	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0703	1.0703	1.0701	1.0701	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0715	1.0715	1.0713	1.0713	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0786	1.0786	1.0784	1.0784	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0794	1.0794	1.0792	1.0792	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0852	1.0852	1.0850	1.0850	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.0860	1.0860	1.0858	1.0858	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1129	1.2379	1.1127	1.2377	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1385	1.1385	1.1383	1.1383	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1419	1.1419	1.1417	1.1417	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	1.7321	1.7321	1.7318	1.7318	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	1.7548	1.7548	1.7545	1.7545	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008088	华夏中证全指房地产ETF联接A	0.6374	0.6374	0.6373	0.6373	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6463	0.6463	0.6462	0.6462	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6515	0.6515	0.6514	0.6514	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3283	1.4893	1.3281	1.4891	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3505	1.3505	1.3503	1.3503	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3527	1.5137	1.3525	1.5135	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.6869	0.6869	0.6868	0.6868	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.6948	0.6948	0.6947	0.6947	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.7309	3.9954	0.7308	3.9951	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.7906	0.7906	0.7905	0.7905	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.6275	2.1536	1.6273	2.1534	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	1.6280	2.0531	1.6278	2.0529	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.6724	2.2038	1.6722	2.2036	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9466	0.9466	0.9465	0.9465	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9538	0.9538	0.9537	0.9537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9700	0.9700	0.9699	0.9699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022474	兴证全球中证A500指数增强C	0.9717	0.9717	0.9716	0.9716	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022473	兴证全球中证A500指数增强A	0.9734	0.9734	0.9733	0.9733	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	0.9746	0.9746	0.9745	0.9745	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	0.9757	0.9757	0.9756	0.9756	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9770	0.9770	0.9769	0.9769	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9847	0.9847	0.9846	0.9846	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9858	0.9858	0.9857	0.9857	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0075	1.0075	1.0074	1.0074	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0100	1.0100	1.0099	1.0099	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0222	1.0222	1.0221	1.0221	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0265	1.0265	1.0264	1.0264	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.0467	1.0467	1.0466	1.0466	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	1.0475	1.0475	1.0474	1.0474	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0478	1.1408	1.0477	1.1407	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	1.0498	1.0498	1.0497	1.0497	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0545	1.0545	1.0544	1.0544	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0560	1.1490	1.0559	1.1489	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0606	1.0606	1.0605	1.0605	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0605	1.0605	1.0604	1.0604	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0614	1.0614	1.0613	1.0613	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0667	1.0667	1.0666	1.0666	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0697	1.0697	1.0696	1.0696	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0743	1.0803	1.0742	1.0802	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0760	1.1373	1.0759	1.1372	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0784	1.0784	1.0783	1.0783	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	1.0798	1.2353	1.0797	1.2352	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.0976	1.1536	1.0975	1.1535	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	1.1019	1.2574	1.1018	1.2573	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.1243	1.1467	1.1242	1.1466	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1395	1.1395	1.1394	1.1394	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1523	1.1523	1.1522	1.1522	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	1.1623	1.1623	1.1622	1.1622	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.1750	1.8296	1.1749	1.8295	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	1.1874	1.1874	1.1873	1.1873	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.2114	1.2114	1.2113	1.2113	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.3048	1.3048	1.3047	1.3047	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	1.3174	1.3174	1.3173	1.3173	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	1.8788	1.8788	1.8787	1.8787	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.1850	2.5250	2.1850	2.5250	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9586	0.9586	0.9586	0.9586	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	0.9697	1.0255	0.9697	1.0255	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8680	0.8680	0.8680	0.8680	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	1.3121	1.3121	1.3121	1.3121	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	1.2834	1.2834	1.2834	1.2834	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.2058	1.2058	1.2058	1.2058	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	1.3598	1.3598	1.3598	1.3598	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	1.2368	1.2368	1.2368	1.2368	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	0.8650	1.5900	0.8650	1.5900	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.1895	1.8732	1.1895	1.8732	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	1.4008	1.8761	1.4008	1.8761	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	0.9518	1.0071	0.9518	1.0071	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	1.2583	1.3503	1.2583	1.3503	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	1.2356	1.3226	1.2356	1.3226	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	1.2777	1.2777	1.2777	1.2777	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	1.2541	1.2541	1.2541	1.2541	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0824	1.1442	1.0824	1.1442	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.2956	1.3956	1.2956	1.3956	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.1967	1.1967	1.1967	1.1967	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.8357	1.8357	1.8357	1.8357	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6720	1.9980	1.6720	1.9980	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	1.0659	1.2259	1.0659	1.2259	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008089	华夏中证全指房地产ETF联接C	0.6270	0.6270	0.6270	0.6270	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008240	东财上证50A	1.2164	1.2164	1.2164	1.2164	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50C	1.1999	1.1999	1.1999	1.1999	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1890	1.1890	1.1890	1.1890	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2555	1.2555	1.2555	1.2555	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	1.8010	1.8010	1.8010	1.8010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7777	0.7777	0.7777	0.7777	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0793	1.0793	1.0793	1.0793	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.4053	1.4053	1.4053	1.4053	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1710	2.1710	2.1710	2.1710	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9698	0.9698	0.9698	0.9698	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	0.9954	0.9954	0.9954	0.9954	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.1116	1.1338	1.1116	1.1338	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0231	1.0231	1.0231	1.0231	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0243	1.0243	1.0243	1.0243	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1889	1.1889	1.1889	1.1889	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1839	1.1839	1.1839	1.1839	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1229	1.1229	1.1229	1.1229	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1609	1.1609	1.1609	1.1609	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1589	1.1589	1.1589	1.1589	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0055	1.0055	1.0055	1.0055	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	1.0003	1.0003	1.0003	1.0003	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.2035	1.2035	1.2035	1.2035	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.4417	1.9172	1.4417	1.9172	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	1.8510	1.8510	1.8510	1.8510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022627	博时中证A100指数A	1.0134	1.0134	1.0134	1.0134	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100指数C	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	1.0077	1.0162	1.0077	1.0162	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.2333	1.2333	1.2333	1.2333	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3123	1.3123	1.3123	1.3123	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	0.9697	0.9697	0.9697	0.9697	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023562	广发中证800指数增强A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023563	广发中证800指数增强C	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023949	银河中证A500ETF联接A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
023950	银河中证A500ETF联接C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.4074	1.4074	1.4074	1.4074	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	1.7890	1.7990	1.7890	1.7990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	1.4418	1.9173	1.4418	1.9173	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7370	2.0820	1.7370	2.0820	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	1.8380	1.9580	1.8380	1.9580	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	1.2480	1.5320	1.2480	1.5320	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	1.2358	2.4331	1.2358	2.4331	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	0.9902	0.9902	0.9903	0.9903	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	0.9889	0.9889	0.9890	0.9890	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	1.4657	1.4657	1.4658	1.4658	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4447	1.4447	1.4448	1.4448	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	1.3963	2.1363	1.3964	2.1364	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	1.3760	1.7460	1.3761	1.7461	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3010	1.6310	1.3011	1.6311	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2785	1.3785	1.2786	1.3786	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2357	1.3047	1.2358	1.3048	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.2109	1.4915	1.2110	1.4916	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	1.1943	1.8643	1.1944	1.8644	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.3770	2.3770	2.3772	2.3772	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	1.1825	1.1825	1.1826	1.1826	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	1.1800	1.4572	1.1801	1.4573	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	1.1741	1.1741	1.1742	1.1742	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.1715	1.1715	1.1716	1.1716	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.1645	1.1645	1.1646	1.1646	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1499	1.1499	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1476	1.1476	1.1477	1.1477	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1326	1.1326	1.1327	1.1327	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1288	1.1288	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	1.1134	1.1134	1.1135	1.1135	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	1.1057	1.1057	1.1058	1.1058	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0918	1.0918	1.0919	1.0919	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0859	1.0859	1.0860	1.0860	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.1287	2.1287	2.1289	2.1289	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.0444	1.0444	1.0445	1.0445	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	1.0367	1.0367	1.0368	1.0368	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	1.0275	1.0275	1.0276	1.0276	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0147	1.0147	1.0148	1.0148	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114	1.0115	1.0115	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	1.0088	1.0178	1.0089	1.0179	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0045	1.0045	1.0046	1.0046	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.0041	1.0041	1.0042	1.0042	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0016	1.0016	1.0017	1.0017	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0025	2.0025	2.0027	2.0027	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0017	2.0017	2.0019	2.0019	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	0.9980	0.9980	0.9981	0.9981	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	0.9867	0.9867	0.9868	0.9868	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	0.9832	0.9832	0.9833	0.9833	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	0.9692	0.9692	0.9693	0.9693	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9631	0.9631	0.9632	0.9632	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8548	0.8548	0.8549	0.8549	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8527	0.8527	0.8528	0.8528	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8500	0.8500	0.8501	0.8501	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8316	0.8316	0.8317	0.8317	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8202	0.8202	0.8203	0.8203	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5550	1.5550	1.5552	1.5552	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.3192	2.3192	2.3195	2.3195	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.5353	1.5353	1.5355	1.5355	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	1.5157	1.5157	1.5159	1.5159	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.4826	1.4826	1.4828	1.4828	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.4738	1.4738	1.4740	1.4740	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4561	1.4561	1.4563	1.4563	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4379	1.4379	1.4381	1.4381	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.4313	1.4313	1.4315	1.4315	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.4257	1.4257	1.4259	1.4259	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.1224	2.1224	2.1227	2.1227	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	1.4038	1.4038	1.4040	1.4040	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.0698	2.0698	2.0701	2.0701	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.3777	1.3777	1.3779	1.3779	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.6754	0.6754	0.6755	0.6755	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.6623	0.6623	0.6624	0.6624	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3011	1.3011	1.3013	1.3013	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	1.2951	1.5651	1.2953	1.5653	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.2897	1.2897	1.2899	1.2899	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.2860	1.3650	1.2862	1.3652	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2578	1.3333	1.2580	1.3335	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.2552	1.4210	1.2554	1.4212	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.2341	1.3998	1.2343	1.4000	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.2206	1.2206	1.2208	1.2208	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.2048	1.4748	1.2050	1.4750	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1757	1.3257	1.1759	1.3259	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1680	1.3180	1.1682	1.3182	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0820	1.0820	1.0822	1.0822	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0780	1.0780	1.0782	1.0782	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0739	1.0739	1.0741	1.0741	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0682	1.0682	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0593	1.0593	1.0595	1.0595	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5790	1.5790	1.5793	1.5793	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5167	0.5167	0.5168	0.5168	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5166	0.5166	0.5167	0.5167	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	1.0257	1.8140	1.0259	1.8142	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5023	0.5023	0.5024	0.5024	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0034	1.0075	1.0036	1.0077	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0029	1.0067	1.0031	1.0069	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5008	0.5008	0.5009	0.5009	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	1.4854	1.4854	1.4857	1.4857	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	0.9869	0.9869	0.9871	0.9871	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	0.9785	0.9785	0.9787	0.9787	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	0.9784	0.9784	0.9786	0.9786	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	0.9773	0.9773	0.9775	0.9775	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	0.9653	0.9656	0.9655	0.9658	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4338	1.8818	1.4341	1.8821	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	0.9453	0.9453	0.9455	0.9455	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	0.9433	0.9433	0.9435	0.9435	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	0.9431	0.9431	0.9433	0.9433	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	0.9430	0.9430	0.9432	0.9432	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	0.9426	0.9426	0.9428	0.9428	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	0.9424	0.9424	0.9426	0.9426	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	0.9420	0.9420	0.9422	0.9422	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	0.9394	0.9394	0.9396	0.9396	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9362	0.9362	0.9364	0.9364	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	0.9332	0.9332	0.9334	0.9334	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.3942	2.0167	1.3945	2.0170	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	1.3749	1.3749	1.3752	1.3752	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9095	0.9095	0.9097	0.9097	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3548	1.3548	1.3551	1.3551	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3292	1.3292	1.3295	1.3295	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4417	0.4417	0.4418	0.4418	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3120	1.7060	1.3123	1.7063	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	0.8720	0.8720	0.8722	0.8722	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.2732	1.7603	1.2735	1.7606	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8398	0.8398	0.8400	0.8400	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.2554	1.5384	1.2557	1.5387	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8358	0.8358	0.8360	0.8360	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8308	1.0508	0.8310	1.0510	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8292	1.0662	0.8294	1.0664	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	1.2172	1.2172	1.2175	1.2175	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.1993	1.1993	1.1996	1.1996	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	1.1913	1.1913	1.1916	1.1916	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1727	1.4207	1.1730	1.4210	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.1629	1.3229	1.1632	1.3232	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1456	1.1456	1.1459	1.1459	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1372	1.1372	1.1375	1.1375	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	1.1282	1.3282	1.1285	1.3285	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1245	1.1245	1.1248	1.1248	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	0.7396	0.7396	0.7398	0.7398	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	1.4753	2.3056	1.4757	2.3060	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0997	1.0997	1.1000	1.1000	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0963	1.0963	1.0966	1.0966	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0960	1.0960	1.0963	1.0963	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	0.7298	0.7298	0.7300	0.7300	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	1.4517	1.9747	1.4521	1.9751	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0863	1.5903	1.0866	1.5906	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.0801	1.0801	1.0804	1.0804	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4392	1.4392	1.4396	1.4396	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.4392	1.4392	1.4396	1.4396	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.0793	1.0793	1.0796	1.0796	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7043	0.7043	0.7045	0.7045	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4070	1.4070	1.4074	1.4074	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	1.7448	4.6048	1.7453	4.6053	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0464	1.0464	1.0467	1.0467	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0375	1.0375	1.0378	1.0378	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0277	1.0277	1.0280	1.0280	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	1.0273	1.0273	1.0276	1.0276	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	1.0261	1.1281	1.0264	1.1284	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0249	1.0249	1.0252	1.0252	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.3653	1.3653	1.3657	1.3657	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0239	1.0239	1.0242	1.0242	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	1.3640	1.8820	1.3644	1.8824	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.3638	1.8818	1.3642	1.8822	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.0212	1.0212	1.0215	1.0215	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0198	1.0198	1.0201	1.0201	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	1.3564	1.4174	1.3568	1.4178	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3550	1.3550	1.3554	1.3554	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0162	1.1182	1.0165	1.1185	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	1.0142	1.0142	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.0131	1.0131	1.0134	1.0134	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	1.0050	1.0050	1.0053	1.0053	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	1.0045	1.0045	1.0048	1.0048	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	1.0042	1.2245	1.0045	1.2248	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.0040	1.0040	1.0043	1.0043	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3356	1.5455	1.3360	1.5459	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	0.9990	0.9990	0.9993	0.9993	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	1.3295	1.8475	1.3299	1.8479	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	0.9934	2.8264	0.9937	2.8267	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9933	0.9933	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	0.9912	0.9912	0.9915	0.9915	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	0.9911	0.9911	0.9914	0.9914	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	0.9907	0.9907	0.9910	0.9910	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	0.9900	1.2297	0.9903	1.2300	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	0.9894	0.9894	0.9897	0.9897	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	0.9890	0.9890	0.9893	0.9893	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	0.9880	0.9880	0.9883	0.9883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	0.9879	0.9879	0.9882	0.9882	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023023	交银中证A500指数C	0.9875	0.9875	0.9878	0.9878	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	0.9871	0.9871	0.9874	0.9874	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	0.9868	0.9868	0.9871	0.9871	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	0.9866	0.9866	0.9869	0.9869	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	0.9863	0.9863	0.9866	0.9866	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	0.9862	0.9862	0.9865	0.9865	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	0.9860	0.9860	0.9863	0.9863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	0.9855	0.9855	0.9858	0.9858	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	0.9849	0.9849	0.9852	0.9852	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	0.9842	0.9842	0.9845	0.9845	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9826	0.9826	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	0.9815	0.9815	0.9818	0.9818	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	0.9814	0.9814	0.9817	0.9817	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	0.9783	0.9783	0.9786	0.9786	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	0.9782	0.9782	0.9785	0.9785	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6518	0.6518	0.6520	0.6520	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	0.9768	0.9768	0.9771	0.9771	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	0.9767	0.9825	0.9789	0.9828	-0.0022	-0.03%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	0.9761	0.9819	0.9783	0.9822	-0.0022	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	0.9756	0.9814	0.9778	0.9817	-0.0022	-0.03%	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	0.9738	0.9738	0.9741	0.9741	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	0.9737	0.9737	0.9740	0.9740	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9727	0.9727	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	0.9688	0.9688	0.9691	0.9691	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	0.9677	0.9677	0.9680	0.9680	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	0.9658	0.9661	0.9661	0.9664	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	0.9647	0.9650	0.9650	0.9653	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.2833	1.6773	1.2837	1.6777	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	0.9559	0.9559	0.9562	0.9562	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9559	1.8689	0.9562	1.8692	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	0.9555	0.9555	0.9558	0.9558	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9509	0.9509	0.9512	0.9512	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	0.9499	0.9499	0.9502	0.9502	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	0.9498	0.9498	0.9501	0.9501	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	0.9487	0.9487	0.9490	0.9490	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	0.9452	0.9452	0.9455	0.9455	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	0.9442	0.9442	0.9445	0.9445	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	0.9433	0.9433	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	0.9433	0.9433	0.9436	0.9436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	0.9430	0.9430	0.9433	0.9433	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	0.9429	1.8915	0.9432	1.8918	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	0.9422	0.9422	0.9425	0.9425	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9384	0.9384	0.9387	0.9387	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	0.9382	1.7712	0.9385	1.7715	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9374	0.9374	0.9377	0.9377	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9339	0.9339	0.9342	0.9342	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9324	0.9324	0.9327	0.9327	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	0.9323	0.9323	0.9326	0.9326	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9320	1.3096	0.9323	1.3099	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	0.9238	0.9238	0.9241	0.9241	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.5381	1.5381	1.5386	1.5386	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.5381	1.5381	1.5386	1.5386	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9193	0.9193	0.9196	0.9196	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	3.0563	3.0563	3.0573	3.0573	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	0.9145	0.9145	0.9148	0.9148	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	0.9131	1.5468	0.9134	1.5472	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.5194	1.5194	1.5199	1.5199	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9056	0.9056	0.9059	0.9059	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2048	1.2048	1.2052	1.2052	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.1918	1.1918	1.1922	1.1922	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1876	1.1876	1.1880	1.1880	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.1871	1.4481	1.1875	1.4485	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	2.9602	2.9602	2.9612	2.9612	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1716	1.1716	1.1720	1.1720	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	1.1652	1.1652	1.1656	1.1656	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1633	1.1633	1.1637	1.1637	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1223	1.1223	1.1227	1.1227	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	1.3965	1.4585	1.3970	1.4590	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1141	1.1141	1.1145	1.1145	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.8234	0.8234	0.8237	0.8237	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0939	1.0939	1.0943	1.0943	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3618	1.5717	1.3623	1.5722	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8167	0.8167	0.8170	0.8170	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.0767	1.8337	1.0771	1.8341	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.0509	1.0509	1.0513	1.0513	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.0501	1.0501	1.0505	1.0505	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.0482	1.0482	1.0486	1.0486	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.0461	1.0461	1.0465	1.0465	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	1.2931	1.2931	1.2936	1.2936	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	1.2857	1.2857	1.2862	1.2862	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0141	1.0141	1.0145	1.0145	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.2655	1.2655	1.2660	1.2660	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2607	1.2607	1.2612	1.2612	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0078	1.0078	1.0082	1.0082	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0072	1.0072	1.0076	1.0076	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023864	东财A500C	1.0066	1.0066	1.0070	1.0070	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	1.4935	1.4935	1.4941	1.4941	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	0.9943	0.9943	0.9947	0.9947	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	0.9924	0.9924	0.9928	0.9928	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	0.9909	0.9909	0.9913	0.9913	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	0.9900	0.9900	0.9904	0.9904	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	0.9879	0.9879	0.9883	0.9883	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	0.9847	0.9847	0.9851	0.9851	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	0.9846	0.9846	0.9850	0.9850	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	0.9841	0.9841	0.9845	0.9845	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	0.9841	0.9841	0.9845	0.9845	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	0.9836	0.9836	0.9840	0.9840	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	0.9829	0.9829	0.9833	0.9833	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	0.9811	0.9811	0.9815	0.9815	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	0.9796	0.9796	0.9800	0.9800	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	0.9790	0.9790	0.9794	0.9794	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	0.9790	0.9790	0.9794	0.9794	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	0.9779	0.9779	0.9783	0.9783	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	0.9769	0.9769	0.9773	0.9773	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	0.9762	0.9762	0.9766	0.9766	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	0.9754	0.9754	0.9758	0.9758	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	0.9745	0.9745	0.9749	0.9749	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	0.9744	0.9744	0.9748	0.9748	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	0.9744	0.9744	0.9748	0.9748	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	0.9741	0.9741	0.9745	0.9745	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	0.9739	0.9739	0.9743	0.9743	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	0.9729	0.9729	0.9733	0.9733	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	0.9728	0.9728	0.9732	0.9732	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	0.9723	0.9723	0.9727	0.9727	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	0.9718	0.9718	0.9722	0.9722	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	0.9718	0.9718	0.9722	0.9722	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9716	0.9716	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	1.4532	1.4532	1.4538	1.4538	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	0.9687	0.9687	0.9691	0.9691	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	0.9638	0.9638	0.9642	0.9642	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4438	1.4438	1.4444	1.4444	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	0.9593	0.9593	0.9597	0.9597	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	0.9581	0.9581	0.9585	0.9585	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	0.9569	0.9569	0.9573	0.9573	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	0.9569	0.9569	0.9573	0.9573	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	0.9552	0.9552	0.9556	0.9556	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.4181	1.4181	1.4187	1.4187	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1646	1.1646	1.1651	1.1651	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.9286	0.9286	0.9290	0.9290	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9283	0.9283	0.9287	0.9287	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9176	0.9176	0.9180	0.9180	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1408	1.1408	1.1413	1.1413	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	1.1387	1.1387	1.1392	1.1392	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	0.4545	0.4545	0.4547	0.4547	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9021	0.9021	0.9025	0.9025	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4388	0.4388	0.4390	0.4390	-0.0002	-0.05%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.0854	1.0854	1.0859	1.0859	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.0759	1.0759	1.0764	1.0764	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	1.0496	1.0496	1.0501	1.0501	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.0445	1.0445	1.0450	1.0450	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6203	0.6203	0.6206	0.6206	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8251	0.8251	0.8255	0.8255	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.0254	1.0254	1.0259	1.0259	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023890	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.0248	1.0248	1.0253	1.0253	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.0223	1.0223	1.0228	1.0228	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0219	1.0219	1.0224	1.0224	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	1.0132	1.0132	1.0137	1.0137	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	1.2157	1.2157	1.2163	1.2163	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023863	东财A500A	1.0066	1.0066	1.0071	1.0071	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	1.0055	1.0055	1.0060	1.0060	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0042	1.0042	1.0047	1.0047	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0038	1.0038	1.0043	1.0043	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.0009	1.0009	1.0014	1.0014	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	0.9989	0.9989	0.9994	0.9994	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	0.9987	0.9987	0.9992	0.9992	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.7981	0.7981	0.7985	0.7985	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	0.9952	0.9952	0.9957	0.9957	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	0.9945	0.9945	0.9950	0.9950	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	0.9930	0.9930	0.9935	0.9935	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.1791	1.1791	1.1797	1.1797	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.1717	1.1717	1.1723	1.1723	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5410	1.5410	1.5418	1.5418	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1380	1.1380	1.1386	1.1386	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9359	0.9359	0.9364	0.9364	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.1209	1.1209	1.1215	1.1215	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	1.1203	1.1203	1.1209	1.1209	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9319	0.9319	0.9324	0.9324	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数	1.4887	1.4887	1.4895	1.4895	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1158	1.1158	1.1164	1.1164	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1077	1.1077	1.1083	1.1083	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1071	1.1071	1.1077	1.1077	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
007044	博道沪深300指数增强A	1.4734	1.4734	1.4742	1.4742	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1012	1.1012	1.1018	1.1018	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6484	1.6484	1.6493	1.6493	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
023498	人保中证500C	1.4644	1.4644	1.4652	1.4652	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	0.9148	0.9148	0.9153	0.9153	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.0964	1.0964	1.0970	1.0970	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
007045	博道沪深300指数增强C	1.4379	1.4379	1.4387	1.4387	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.6139	1.6139	1.6148	1.6148	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	1.7866	1.7866	1.7876	1.7876	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	1.7827	1.7827	1.7837	1.7837	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	1.2346	1.2346	1.2353	1.2353	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	1.7577	1.7577	1.7587	1.7587	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	1.0487	1.0487	1.0493	1.0493	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	1.2190	1.2190	1.2197	1.2197	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.0425	1.0425	1.0431	1.0431	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	1.0391	1.0391	1.0397	1.0397	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	1.2078	1.2078	1.2085	1.2085	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	1.0313	1.0313	1.0319	1.0319	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	0.9972	0.9972	0.9978	0.9978	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	0.9933	0.9933	0.9939	0.9939	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	1.6512	1.6512	1.6522	1.6522	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	0.9891	1.1682	0.9897	1.1688	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	0.9882	1.1563	0.9888	1.1569	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.1514	1.1514	1.1521	1.1521	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6403	1.6403	1.6413	1.6413	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.1458	1.1458	1.1465	1.1465	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	1.4656	1.4656	1.4665	1.4665	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.6135	1.6135	1.6145	1.6145	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.1274	1.1274	1.1281	1.1281	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.7688	1.7688	1.7699	1.7699	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.6049	1.6049	1.6059	1.6059	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.1182	1.1182	1.1189	1.1189	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.4356	1.4356	1.4365	1.4365	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	1.1151	1.1151	1.1158	1.1158	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.7488	1.7488	1.7499	1.7499	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.1114	1.1114	1.1121	1.1121	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.5803	1.5803	1.5813	1.5813	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.1044	1.1044	1.1051	1.1051	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	1.2540	1.2540	1.2548	1.2548	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.4105	1.4105	1.4114	1.4114	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.2506	1.4086	1.2514	1.4094	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	1.2485	1.2485	1.2493	1.2493	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0879	1.0879	1.0886	1.0886	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.5478	1.7478	1.5488	1.7488	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	1.8504	1.8504	1.8516	1.8516	-0.0012	-0.06%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6158	0.6158	0.6162	0.6162	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	0.9213	0.9213	0.9219	0.9219	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	1.2280	1.2280	1.2288	1.2288	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.4585	0.4585	0.4588	0.4588	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	1.6810	1.6810	1.6821	1.6821	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.6809	1.6809	1.6820	1.6820	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	1.6796	1.6796	1.6807	1.6807	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	1.8163	1.8163	1.8175	1.8175	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	1.8151	1.8151	1.8163	1.8163	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	1.6528	1.6528	1.6539	1.6539	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	0.4497	0.4497	0.4500	0.4500	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	2.0936	2.4536	2.0950	2.4550	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1956	1.1956	1.1964	1.1964	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.1931	1.1931	1.1939	1.1939	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1882	1.1882	1.1890	1.1890	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	1.0375	1.0375	1.0382	1.0382	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.3335	1.4010	1.3344	1.4019	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1777	1.1777	1.1785	1.1785	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.6185	1.7185	1.6196	1.7196	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	1.0149	1.0149	1.0156	1.0156	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0134	1.0134	1.0141	1.0141	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	1.0133	1.0133	1.0140	1.0140	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	1.8810	2.4610	1.8823	2.4623	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8649	0.8649	0.8655	0.8655	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.5736	1.6736	1.5747	1.6747	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	1.0001	1.0001	1.0008	1.0008	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	0.9987	0.9987	0.9994	0.9994	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
023052	交银中证A50指数A	0.9976	0.9976	0.9983	0.9983	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008112	中泰中证500指数增强A	1.2803	1.2803	1.2812	1.2812	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	0.9917	0.9917	0.9924	0.9924	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8295	2.3795	1.8308	2.3808	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	1.9691	2.3291	1.9705	2.3305	-0.0014	-0.07%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1239	1.1239	1.1247	1.1247	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1153	1.1153	1.1161	1.1161	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008113	中泰中证500指数增强C	1.2525	1.2525	1.2534	1.2534	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1122	1.1122	1.1130	1.1130	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1088	1.1088	1.1096	1.1096	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.6912	0.6912	0.6917	0.6917	-0.0005	-0.07%	限大额	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1048	1.1048	1.1056	1.1056	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1047	1.1047	1.1055	1.1055	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1043	1.1043	1.1051	1.1051	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1037	1.1037	1.1045	1.1045	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1023	1.1023	1.1031	1.1031	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1020	1.1020	1.1028	1.1028	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.0997	1.0997	1.1005	1.1005	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	0.8232	0.8232	0.8238	0.8238	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8221	0.8221	0.8227	0.8227	-0.0006	-0.07%	限大额	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	0.8205	0.8205	0.8211	0.8211	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8173	0.8173	0.8179	0.8179	-0.0006	-0.07%	限大额	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.3621	1.3621	1.3631	1.3631	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0893	1.0893	1.0901	1.0901	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.0893	1.0893	1.0901	1.0901	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.6309	1.6309	1.6321	1.6321	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0869	1.0869	1.0877	1.0877	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.3580	1.3580	1.3590	1.3590	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	1.0861	3.3294	1.0869	3.3302	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	0.8129	0.8129	0.8135	0.8135	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4059	0.4059	0.4062	0.4062	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.3518	1.4193	1.3528	1.4203	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.3491	1.3491	1.3501	1.3501	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.3488	1.3488	1.3498	1.3498	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6184	1.7184	1.6196	1.7196	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4036	0.4036	0.4039	0.4039	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0750	1.0750	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.2042	1.2092	1.2051	1.2101	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.2018	1.2068	1.2027	1.2077	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.3300	1.5700	1.3310	1.5710	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.8617	1.8617	1.8631	1.8631	-0.0014	-0.08%	限大额	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.7918	0.7918	0.7924	0.7924	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	1.3170	1.3170	1.3180	1.3180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1848	1.1848	1.1857	1.1857	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.3912	0.3912	0.3915	0.3915	-0.0003	-0.08%	开放	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.6950	1.6950	1.6963	1.6963	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.3030	1.3030	1.3040	1.3040	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	1.0392	1.0392	1.0400	1.0400	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.6861	1.7521	1.6874	1.7534	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.3877	0.3877	0.3880	0.3880	-0.0003	-0.08%	开放	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.2923	1.3423	1.2933	1.3433	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	1.1599	1.1599	1.1608	1.1608	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5112	0.5112	0.5116	0.5116	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	1.1494	1.1494	1.1503	1.1503	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5079	0.5079	0.5083	0.5083	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.0107	1.0107	1.0115	1.0115	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.0105	1.0105	1.0113	1.0113	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.1355	1.1355	1.1364	1.1364	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1345	1.1345	1.1354	1.1354	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7556	0.7556	0.7562	0.7562	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.0072	1.0072	1.0080	1.0080	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.1327	1.1327	1.1336	1.1336	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.0067	1.0067	1.0075	1.0075	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1319	1.1319	1.1328	1.1328	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50指数A	1.0008	1.0008	1.0016	1.0016	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023109	广发中证A50指数C	1.0003	1.0003	1.0011	1.0011	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6231	0.6231	0.6236	0.6236	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	0.9961	0.9961	0.9969	0.9969	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1201	1.1201	1.1210	1.1210	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	0.9956	0.9956	0.9964	0.9964	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.1186	1.1186	1.1195	1.1195	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6208	0.6208	0.6213	0.6213	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	1.1172	1.1172	1.1181	1.1181	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7440	0.8290	0.7446	0.8296	-0.0006	-0.08%	限大额	开放	净值购买
003016	中金中证500A	1.7351	1.7351	1.7365	1.7365	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.3595	1.3595	1.3606	1.3606	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.4940	0.4940	0.4944	0.4944	-0.0004	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3579	1.3579	1.3590	1.3590	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	0.9866	0.9866	0.9874	0.9874	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1062	1.1062	1.1071	1.1071	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	0.9814	0.9814	0.9822	0.9822	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.4703	1.4703	1.4715	1.4715	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1027	1.1027	1.1036	1.1036	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8555	0.8555	0.8562	0.8562	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500C	1.7006	1.7006	1.7020	1.7020	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.0866	1.0866	1.0875	1.0875	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.0855	1.0855	1.0864	1.0864	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	1.0841	1.0841	1.0850	1.0850	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.4436	1.4436	1.4448	1.4448	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0799	1.0799	1.0808	1.0808	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.0792	1.0792	1.0801	1.0801	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0768	1.0768	1.0777	1.0777	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3072	1.3072	1.3083	1.3083	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.0630	1.0630	1.0639	1.0639	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.0621	1.0621	1.0630	1.0630	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	1.1800	1.6840	1.1810	1.6850	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	1.2957	1.2957	1.2968	1.2968	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	1.1760	1.1760	1.1770	1.1770	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7471	1.7471	1.7486	1.7486	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8114	0.8114	0.8121	0.8121	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.4623	0.4623	0.4627	0.4627	-0.0004	-0.09%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.4616	0.4616	0.4620	0.4620	-0.0004	-0.09%	开放	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.6913	0.6913	0.6919	0.6919	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.4578	0.4578	0.4582	0.4582	-0.0004	-0.09%	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.1369	1.1369	1.1379	1.1379	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.1324	1.3174	1.1334	1.3184	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.4512	0.4512	0.4516	0.4516	-0.0004	-0.09%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	1.1261	1.1958	1.1271	1.1968	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.1253	1.1253	1.1263	1.1263	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.1252	1.1252	1.1262	1.1262	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.1249	1.1941	1.1259	1.1951	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.8998	0.8998	0.9006	0.9006	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.6732	0.6732	0.6738	0.6738	-0.0006	-0.09%	限大额	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.0091	1.0091	1.0100	1.0100	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	1.7937	1.7937	1.7953	1.7953	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.5596	0.5596	0.5601	0.5601	-0.0005	-0.09%	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.7834	0.7834	0.7841	0.7841	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	1.7873	1.7873	1.7889	1.7889	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.1156	1.1156	1.1166	1.1166	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.3334	1.3334	1.3346	1.3346	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.8871	0.8871	0.8879	0.8879	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	1.0985	1.4307	1.0995	1.4317	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.7666	0.7666	0.7673	0.7673	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.7645	0.7645	0.7652	0.7652	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.6550	0.6550	0.6556	0.6556	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.1996	1.1996	1.2007	1.2007	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.1968	1.1968	1.1979	1.1979	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.6504	0.6504	0.6510	0.6510	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.7337	1.7337	1.7353	1.7353	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8662	0.8662	0.8670	0.8670	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7565	0.7565	0.7572	0.7572	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9723	0.9723	0.9732	0.9732	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8596	0.8596	0.8604	0.8604	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	0.7514	0.7514	0.7521	0.7521	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2513	2.3294	2.2534	2.3315	-0.0021	-0.09%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9643	0.9643	0.9652	0.9652	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8570	0.8570	0.8578	0.8578	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	0.7428	0.7428	0.7435	0.7435	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.8038	1.8038	1.8055	1.8055	-0.0017	-0.09%	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	1.0602	1.0602	1.0612	1.0612	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8481	0.8481	0.8489	0.8489	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	1.0584	1.0584	1.0594	1.0594	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2049	2.2825	2.2070	2.2846	-0.0021	-0.10%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.8387	0.8387	0.8395	0.8395	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8386	0.8386	0.8394	0.8394	-0.0008	-0.10%	限大额	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.3576	1.3576	1.3589	1.3589	-0.0013	-0.10%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4151	0.4151	0.4155	0.4155	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8300	0.8300	0.8308	0.8308	-0.0008	-0.10%	限大额	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.7574	1.7574	1.7591	1.7591	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4112	0.4112	0.4116	0.4116	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	2.0460	2.1260	2.0480	2.1280	-0.0020	-0.10%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9185	0.9185	0.9194	0.9194	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9124	0.9124	0.9133	0.9133	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4051	0.4051	0.4055	0.4055	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4051	0.4051	0.4055	0.4055	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9106	0.9106	0.9115	0.9115	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.4046	0.4046	0.4050	0.4050	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.0088	1.0088	1.0098	1.0098	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4015	0.4015	0.4019	0.4019	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.4011	0.4011	0.4015	0.4015	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.0024	1.0024	1.0034	1.0034	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.0070	3.0070	3.0100	3.0100	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.0023	1.0023	1.0033	1.0033	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1007	1.1007	1.1018	1.1018	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	1.0987	1.3567	1.0998	1.3578	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.7950	0.7950	0.7958	0.7958	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	1.0920	1.3480	1.0931	1.3491	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0875	1.0875	1.0886	1.0886	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.4939	0.4939	0.4944	0.4944	-0.0005	-0.10%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.4901	0.4901	0.4906	0.4906	-0.0005	-0.10%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.5877	0.5877	0.5883	0.5883	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.7812	0.7812	0.7820	0.7820	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.0713	1.0813	1.0724	1.0824	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.5831	0.5831	0.5837	0.5837	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4827	0.4827	0.4832	0.4832	-0.0005	-0.10%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4787	0.4787	0.4792	0.4792	-0.0005	-0.10%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	0.9430	0.9430	0.9440	0.9440	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1293	1.1293	1.1305	1.1305	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1279	1.1579	1.1291	1.1591	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1238	1.1538	1.1250	1.1550	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1216	1.1216	1.1228	1.1228	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.8670	1.8670	1.8690	1.8690	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.4656	0.4656	0.4661	0.4661	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.6757	1.6757	1.6775	1.6775	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7417	0.7417	0.7425	0.7425	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.5547	0.5547	0.5553	0.5553	-0.0006	-0.11%	开放	开放	净值购买
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.6420	1.6420	1.6438	1.6438	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0851	1.0851	1.0863	1.0863	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1724	1.1724	1.1737	1.1737	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0791	1.0791	1.0803	1.0803	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.9882	0.9882	0.9893	0.9893	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9870	0.9870	0.9881	0.9881	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7115	0.7115	0.7123	0.7123	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.0657	1.0657	1.0669	1.0669	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.7102	0.7102	0.7110	0.7110	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.0639	1.0639	1.0651	1.0651	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.0623	1.0723	1.0635	1.0735	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9733	0.9733	0.9744	0.9744	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.0616	1.0616	1.0628	1.0628	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9729	0.9729	0.9740	0.9740	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.0608	1.0608	1.0620	1.0620	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	1.7670	1.7670	1.7690	1.7690	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7021	0.7021	0.7029	0.7029	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9623	0.9623	0.9634	0.9634	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	1.7230	1.7230	1.7250	1.7250	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.2870	1.2870	1.2885	1.2885	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3711	1.3711	1.3727	1.3727	-0.0016	-0.12%	限大额	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4561	1.4561	1.4578	1.4578	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.2847	1.2847	1.2862	1.2862	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2768	1.2768	1.2783	1.2783	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0206	1.0206	1.0218	1.0218	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0212	1.0212	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	0.5949	0.5949	0.5956	0.5956	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0195	1.0195	1.0207	1.0207	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.0194	1.0194	1.0206	1.0206	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0201	1.0201	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8473	0.8473	0.8483	0.8483	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	0.5903	0.5903	0.5910	0.5910	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8429	0.8429	0.8439	0.8439	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0031	1.0031	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0015	1.0015	1.0027	1.0027	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1665	1.1665	1.1679	1.1679	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7494	0.7494	0.7503	0.7503	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9925	0.9925	0.9937	0.9937	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9092	0.9092	0.9103	0.9103	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.6513	1.6513	1.6533	1.6533	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8232	0.8232	0.8242	0.8242	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.0629	1.0629	1.0642	1.0642	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	0.9811	0.9811	0.9823	0.9823	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8169	0.8169	0.8179	0.8179	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.2202	1.2202	1.2217	1.2217	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.0499	1.0499	1.0512	1.0512	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.6921	1.6921	1.6942	1.6942	-0.0021	-0.12%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9663	0.9663	0.9675	0.9675	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9642	0.9642	0.9654	0.9654	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.0430	1.0430	1.0443	1.0443	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9612	0.9612	0.9624	0.9624	-0.0012	-0.12%	限大额	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3565	1.3565	1.3582	1.3582	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.7957	0.7957	0.7967	0.7967	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.4285	1.4285	1.4303	1.4303	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.0265	1.0265	1.0278	1.0278	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0258	1.0258	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.0244	1.0244	1.0257	1.0257	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4159	1.4159	1.4177	1.4177	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.0211	1.0211	1.0224	1.0224	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.0206	1.0206	1.0219	1.0219	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0986	1.0986	1.1000	1.1000	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.0134	1.0134	1.0147	1.0147	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.0130	1.0130	1.0143	1.0143	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	1.0838	1.0838	1.0852	1.0852	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强	2.5450	2.5450	2.5483	2.5483	-0.0033	-0.13%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3093	1.3093	1.3110	1.3110	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.0008	1.0008	1.0021	1.0021	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2252	1.2252	1.2268	1.2268	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7985	2.7985	2.8022	2.8022	-0.0037	-0.13%	开放	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	1.5688	1.5688	1.5709	1.5709	-0.0021	-0.13%	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7597	2.7597	2.7634	2.7634	-0.0037	-0.13%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.8849	0.8849	0.8861	0.8861	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9580	0.9580	0.9593	0.9593	-0.0013	-0.14%	限大额	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	1.5471	1.5471	1.5492	1.5492	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.8809	0.8809	0.8821	0.8821	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.0261	1.0261	1.0275	1.0275	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.0241	1.0241	1.0255	1.0255	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.0232	1.0232	1.0246	1.0246	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.0229	1.0229	1.0243	1.0243	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4372	0.4372	0.4378	0.4378	-0.0006	-0.14%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0179	1.0179	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4321	0.4321	0.4327	0.4327	-0.0006	-0.14%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7916	0.7916	0.7927	0.7927	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.4370	1.4370	1.4390	1.4390	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.0005	1.0005	1.0019	1.0019	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.2820	1.2820	1.2838	1.2838	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	0.7100	0.7100	0.7110	0.7110	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	0.7090	0.7090	0.7100	0.7100	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	1.1914	1.1914	1.1931	1.1931	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.4645	1.9945	1.4666	1.9966	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	1.4630	1.4630	1.4651	1.4651	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.5564	0.5564	0.5572	0.5572	-0.0008	-0.14%	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.3192	1.3192	1.3211	1.3211	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.4503	1.4503	1.4524	1.4524	-0.0021	-0.14%	开放	开放	净值购买
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.5524	0.5524	0.5532	0.5532	-0.0008	-0.14%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	1.4409	1.4409	1.4430	1.4430	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	0.9585	0.9585	0.9599	0.9599	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	0.9577	0.9577	0.9591	0.9591	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.0247	1.0247	1.0262	1.0262	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	1.1613	1.3819	1.1630	1.3836	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.0242	1.0242	1.0257	1.0257	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.0237	1.0237	1.0252	1.0252	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.0233	1.0233	1.0248	1.0248	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	1.1576	1.3784	1.1593	1.3801	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4252	1.4252	1.4273	1.4273	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0811	1.0811	1.0827	1.0827	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4183	1.4183	1.4204	1.4204	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0089	1.0089	1.0104	1.0104	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0080	1.0080	1.0095	1.0095	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.0041	1.0041	1.0056	1.0056	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.0039	1.0039	1.0054	1.0054	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.1939	1.7039	1.1957	1.7057	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9223	0.9223	0.9237	0.9237	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2457	1.2457	1.2476	1.2476	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9178	0.9178	0.9192	0.9192	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9814	0.9814	0.9829	0.9829	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	0.9801	0.9801	0.9816	0.9816	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	0.9797	0.9797	0.9812	0.9812	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.0421	1.0421	1.0437	1.0437	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.5588	1.5588	1.5612	1.5612	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.2963	1.2963	1.2983	1.2983	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.5549	1.5549	1.5573	1.5573	-0.0024	-0.15%	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2943	1.2943	1.2963	1.2963	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2911	1.2911	1.2931	1.2931	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2908	1.2908	1.2928	1.2928	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2200	1.2200	1.2219	1.2219	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0890	1.0890	1.0907	1.0907	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1529	1.1529	1.1547	1.1547	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	1.0245	1.0245	1.0261	1.0261	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	1.0244	1.0244	1.0260	1.0260	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9559	0.9559	0.9574	0.9574	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1470	1.1470	1.1488	1.1488	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5865	1.5865	1.5890	1.5890	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5852	1.5852	1.5877	1.5877	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5819	1.5819	1.5844	1.5844	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6402	1.6402	1.6428	1.6428	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5756	1.5756	1.5781	1.5781	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6375	1.6375	1.6401	1.6401	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8775	0.8775	0.8789	0.8789	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4369	0.4369	0.4376	0.4376	-0.0007	-0.16%	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8735	0.8735	0.8749	0.8749	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8102	0.8102	0.8115	0.8115	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2448	1.2448	1.2468	1.2468	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8710	0.8710	0.8724	0.8724	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3035	1.3035	1.3056	1.3056	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	1.8610	1.8610	1.8640	1.8640	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8677	0.8677	0.8691	0.8691	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8649	0.8649	0.8663	0.8663	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2973	1.2973	1.2994	1.2994	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2954	1.2954	1.2975	1.2975	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8629	0.8629	0.8643	0.8643	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9709	0.9709	0.9725	0.9725	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	0.9701	0.9701	0.9717	0.9717	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	2.7215	2.7215	2.7260	2.7260	-0.0045	-0.17%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金易ETF联接I	2.7213	2.7213	2.7258	2.7258	-0.0045	-0.17%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0275	1.0275	1.0292	1.0292	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0288	1.0288	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	2.6573	2.6573	2.6617	2.6617	-0.0044	-0.17%	开放	开放	净值购买
024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	1.0243	1.0243	1.0260	1.0260	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	2.5120	2.5120	2.5162	2.5162	-0.0042	-0.17%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.8943	0.8943	0.8958	0.8958	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电指数A	1.0091	1.0091	1.0108	1.0108	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8305	0.8305	0.8319	0.8319	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	0.9418	0.9418	0.9434	0.9434	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1749	1.1749	1.1769	1.1769	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	2.5817	2.5817	2.5861	2.5861	-0.0044	-0.17%	开放	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	1.7014	1.7014	1.7043	1.7043	-0.0029	-0.17%	限大额	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	0.9949	0.9949	0.9966	0.9966	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	1.8139	1.8139	1.8170	1.8170	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8187	0.8187	0.8201	0.8201	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电指数C	0.9934	0.9934	0.9951	0.9951	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8758	0.8758	0.8773	0.8773	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	2.5689	2.5689	2.5733	2.5733	-0.0044	-0.17%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.5685	2.5685	2.5729	2.5729	-0.0044	-0.17%	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1623	1.1623	1.1643	1.1643	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.4512	1.4512	1.4537	1.4537	-0.0025	-0.17%	暂停	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1608	1.1608	1.1628	1.1628	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	1.7929	1.7929	1.7960	1.7960	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	2.4865	2.4865	2.4908	2.4908	-0.0043	-0.17%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1565	1.1565	1.1585	1.1585	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	2.8326	2.8326	2.8375	2.8375	-0.0049	-0.17%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1560	1.1560	1.1580	1.1580	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9241	0.9241	0.9257	0.9257	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	2.8281	2.8281	2.8330	2.8330	-0.0049	-0.17%	限大额	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7307	1.7307	1.7337	1.7337	-0.0030	-0.17%	限大额	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1512	1.1512	1.1532	1.1532	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	1.7841	1.7841	1.7872	1.7872	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	1.4953	1.4953	1.4979	1.4979	-0.0026	-0.17%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9164	0.9164	0.9180	0.9180	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	1.5416	1.5416	1.5443	1.5443	-0.0027	-0.17%	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	0.9126	0.9126	0.9142	0.9142	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	2.0484	2.0484	2.0520	2.0520	-0.0036	-0.18%	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	1.8197	1.8197	1.8229	1.8229	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	1.7615	1.7615	1.7646	1.7646	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	2.7774	2.7774	2.7823	2.7823	-0.0049	-0.18%	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	7.5903	3.2361	7.6037	3.2417	-0.0134	-0.18%	暂停	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	1.3018	1.3018	1.3041	1.3041	-0.0023	-0.18%	限大额	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.4132	1.4132	1.4157	1.4157	-0.0025	-0.18%	暂停	开放	净值购买
000930	博时黄金I	7.4521	3.1010	7.4653	3.1065	-0.0132	-0.18%	暂停	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.1806	1.1806	1.1827	1.1827	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0680	1.0680	1.0699	1.0699	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.8988	0.8988	0.9004	0.9004	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.1774	1.1774	1.1795	1.1795	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5598	0.5598	0.5608	0.5608	-0.0010	-0.18%	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8372	0.8372	0.8387	0.8387	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8370	0.8370	0.8385	0.8385	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0596	1.0596	1.0615	1.0615	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电指数E	1.0038	1.0038	1.0056	1.0056	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
012041	鹏华国防C	0.8356	0.8356	0.8371	0.8371	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8341	0.8341	0.8356	0.8356	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.2742	1.2742	1.2765	1.2765	-0.0023	-0.18%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	0.9959	0.9959	0.9977	0.9977	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.8845	0.8845	0.8861	0.8861	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	1.3056	1.3056	1.3080	1.3080	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.3024	1.3024	1.3048	1.3048	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.8110	0.8110	0.8125	0.8125	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	2.2539	2.2539	2.2581	2.2581	-0.0042	-0.19%	开放	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8988	0.8988	0.9005	0.9005	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	0.9925	1.0133	0.9944	1.0152	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.3307	1.3307	1.3333	1.3333	-0.0026	-0.20%	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8180	0.8180	0.8196	0.8196	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0220	1.0220	1.0240	1.0240	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.1176	1.1176	1.1198	1.1198	-0.0022	-0.20%	限大额	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	0.9591	0.9591	0.9610	0.9610	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3020	1.3020	1.3046	1.3046	-0.0026	-0.20%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.6946	1.6946	1.6980	1.6980	-0.0034	-0.20%	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.4946	1.4946	1.4976	1.4976	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.2942	1.2942	1.2968	1.2968	-0.0026	-0.20%	限大额	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	0.9950	1.0170	0.9970	1.0190	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.9449	0.9449	0.9468	0.9468	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	0.9930	1.0760	0.9950	1.0780	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3877	1.3877	1.3905	1.3905	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	0.9907	1.0115	0.9927	1.0135	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8908	0.8908	0.8926	0.8926	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9397	0.9397	0.9416	0.9416	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	1.2345	1.2345	1.2370	1.2370	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.1838	1.1838	1.1862	1.1862	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3801	1.3801	1.3829	1.3829	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9324	0.9324	0.9343	0.9343	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.1214	1.1214	1.1237	1.1237	-0.0023	-0.20%	限大额	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	1.1681	1.1769	1.1705	1.1793	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9218	0.9218	0.9237	0.9237	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	1.2121	1.2121	1.2146	1.2146	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3568	1.3568	1.3596	1.3596	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.3050	1.3050	1.3077	1.3077	-0.0027	-0.21%	限大额	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3049	1.3049	1.3076	1.3076	-0.0027	-0.21%	限大额	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7707	0.7707	0.7723	0.7723	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.1072	1.1072	1.1095	1.1095	-0.0023	-0.21%	限大额	开放	净值购买
023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.1064	1.1064	1.1087	1.1087	-0.0023	-0.21%	限大额	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.1528	1.1528	1.1552	1.1552	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.6225	0.6225	0.6238	0.6238	-0.0013	-0.21%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料指数增强E	0.6217	0.6217	0.6230	0.6230	-0.0013	-0.21%	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	0.4780	0.4780	0.4790	0.4790	-0.0010	-0.21%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.6729	1.6729	1.6764	1.6764	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7632	0.7632	0.7648	0.7648	-0.0016	-0.21%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9469	0.9469	0.9489	0.9489	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.2276	1.2276	1.2302	1.2302	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9345	0.9345	0.9365	0.9365	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.1652	1.1652	1.1677	1.1677	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1583	1.1583	1.1608	1.1608	-0.0025	-0.22%	限大额	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1565	1.1565	1.1590	1.1590	-0.0025	-0.22%	限大额	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	1.0581	1.0581	1.0604	1.0604	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1427	1.1427	1.1452	1.1452	-0.0025	-0.22%	限大额	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1367	1.1367	1.1392	1.1392	-0.0025	-0.22%	限大额	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.2255	1.5151	1.2282	1.5178	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0882	1.0882	1.0906	1.0906	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0868	1.0868	1.0892	1.0892	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.5883	0.6683	0.5896	0.6696	-0.0013	-0.22%	限大额	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.2671	1.5567	1.2699	1.5595	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.6292	0.6292	0.6306	0.6306	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100指数发起A	1.0316	1.0316	1.0339	1.0339	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100指数发起C	1.0313	1.0313	1.0336	1.0336	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8949	0.8949	0.8969	0.8969	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8911	0.8911	0.8931	0.8931	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.3332	1.3332	1.3362	1.3362	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.2806	1.2806	1.2835	1.2835	-0.0029	-0.23%	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.8820	0.8820	0.8840	0.8840	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.1297	1.1367	1.1323	1.1393	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.1286	1.1366	1.1312	1.1392	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.3407	1.3407	1.3438	1.3438	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3407	1.3407	1.3438	1.3438	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6000	1.6896	1.6037	1.6933	-0.0037	-0.23%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子指数增强E	0.8197	0.8197	0.8216	0.8216	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	1.7229	1.7229	1.7269	1.7269	-0.0040	-0.23%	开放	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	1.6708	1.6708	1.6747	1.6747	-0.0039	-0.23%	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.3257	1.3257	1.3288	1.3288	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.2820	2.9210	1.2850	2.9240	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	0.8111	0.8111	0.8130	0.8130	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.2242	1.2242	1.2271	1.2271	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.2215	1.2215	1.2244	1.2244	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.4130	1.4130	1.4164	1.4164	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.2840	1.2840	1.2871	1.2871	-0.0031	-0.24%	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	1.2420	1.5030	1.2450	1.5060	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7239	1.7239	1.7281	1.7281	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	0.9847	0.9847	0.9871	0.9871	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	0.8200	0.8200	0.8220	0.8220	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.0240	1.0240	1.0265	1.0265	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1351	1.1351	1.1379	1.1379	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.0873	1.0873	1.0900	1.0900	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6102	1.6102	1.6142	1.6142	-0.0040	-0.25%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8843	0.8843	0.8865	0.8865	-0.0022	-0.25%	开放	开放	净值购买
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.3208	1.3208	1.3241	1.3241	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
012040	鹏华信息C	0.9594	0.9594	0.9618	0.9618	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.3178	1.3178	1.3211	1.3211	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1570	1.1570	1.1599	1.1599	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	0.7970	1.7570	0.7990	1.7590	-0.0020	-0.25%	开放	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.3506	1.3506	1.3540	1.3540	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.3491	1.3491	1.3525	1.3525	-0.0034	-0.25%	开放	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	1.5830	1.5830	1.5870	1.5870	-0.0040	-0.25%	开放	开放	净值购买
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.3014	1.3014	1.3047	1.3047	-0.0033	-0.25%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	0.9856	0.9856	0.9881	0.9881	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6148	1.6148	1.6189	1.6189	-0.0041	-0.25%	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.0996	1.0996	1.1024	1.1024	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.0566	1.0566	1.0593	1.0593	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3299	1.3299	1.3333	1.3333	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.0561	1.0561	1.0588	1.0588	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5470	0.5470	0.5484	0.5484	-0.0014	-0.26%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2483	1.2483	1.2515	1.2515	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2462	1.2462	1.2494	1.2494	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2432	1.2432	1.2464	1.2464	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.4282	1.4282	1.4319	1.4319	-0.0037	-0.26%	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	0.9608	0.9608	0.9633	0.9633	-0.0025	-0.26%	限大额	开放	净值购买
018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1523	1.1523	1.1553	1.1553	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4097	1.4097	1.4134	1.4134	-0.0037	-0.26%	开放	开放	净值购买
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.2949	1.2949	1.2983	1.2983	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.0275	1.0275	1.0302	1.0302	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.0274	1.0274	1.0301	1.0301	-0.0027	-0.26%	限大额	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	1.1339	1.1339	1.1369	1.1369	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2448	1.2448	1.2481	1.2481	-0.0033	-0.26%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2433	1.2433	1.2466	1.2466	-0.0033	-0.26%	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.0165	1.0165	1.0192	1.0192	-0.0027	-0.26%	开放	开放	净值购买
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1632	1.1632	1.1663	1.1663	-0.0031	-0.27%	开放	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0108	1.0108	1.0135	1.0135	-0.0027	-0.27%	开放	开放	净值购买
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1574	1.1574	1.1605	1.1605	-0.0031	-0.27%	开放	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	1.1522	1.1522	1.1553	1.1553	-0.0031	-0.27%	开放	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	1.1522	1.1522	1.1553	1.1553	-0.0031	-0.27%	限大额	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	1.1517	1.1517	1.1548	1.1548	-0.0031	-0.27%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0312	1.0312	1.0340	1.0340	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0299	1.0299	1.0327	1.0327	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	0.5515	0.5515	0.5530	0.5530	-0.0015	-0.27%	开放	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	0.9532	0.9532	0.9558	0.9558	-0.0026	-0.27%	限大额	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9459	0.9459	0.9485	0.9485	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	1.1170	1.1170	1.1201	1.1201	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	0.7852	0.7852	0.7874	0.7874	-0.0022	-0.28%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9490	0.9490	0.9517	0.9517	-0.0027	-0.28%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7355	0.7355	0.7376	0.7376	-0.0021	-0.28%	开放	开放	净值购买
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.2249	1.2249	1.2284	1.2284	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.7692	0.7692	0.7714	0.7714	-0.0022	-0.29%	限大额	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	0.7687	0.7687	0.7709	0.7709	-0.0022	-0.29%	开放	开放	净值购买
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.2221	1.2221	1.2256	1.2256	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.1861	1.1861	1.1895	1.1895	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7318	0.7318	0.7339	0.7339	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.7626	0.7626	0.7648	0.7648	-0.0022	-0.29%	限大额	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.7940	0.7940	0.7963	0.7963	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.7910	0.7910	0.7933	0.7933	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.2329	1.2329	1.2365	1.2365	-0.0036	-0.29%	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7166	0.7166	0.7187	0.7187	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3540	1.3540	1.3580	1.3580	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.7784	0.9271	0.7807	0.9286	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.1835	1.1835	1.1870	1.1870	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.7772	0.7772	0.7795	0.7795	-0.0023	-0.30%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3474	1.3474	1.3514	1.3514	-0.0040	-0.30%	开放	开放	净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0745	1.0745	1.0777	1.0777	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.7679	0.7679	0.7702	0.7702	-0.0023	-0.30%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.2350	1.2350	1.2387	1.2387	-0.0037	-0.30%	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	0.9973	0.9973	1.0003	1.0003	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	0.9939	1.5539	0.9969	1.5569	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1799	1.1799	1.1835	1.1835	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0797	1.0797	1.0830	1.0830	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0456	1.0456	1.0488	1.0488	-0.0032	-0.31%	限大额	开放	净值购买
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.9775	0.9775	0.9805	0.9805	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0416	1.0416	1.0448	1.0448	-0.0032	-0.31%	限大额	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6484	0.6484	0.6504	0.6504	-0.0020	-0.31%	开放	开放	净值购买
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.9716	0.9716	0.9746	0.9746	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.0231	1.0231	1.0263	1.0263	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.0226	1.0226	1.0258	1.0258	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1739	1.1739	1.1776	1.1776	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9083	0.9083	0.9112	0.9112	-0.0029	-0.32%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0652	1.0652	1.0687	1.0687	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1848	1.1848	1.1887	1.1887	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0616	1.0616	1.0651	1.0651	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	0.7279	0.7279	0.7303	0.7303	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	0.7516	0.7516	0.7541	0.7541	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.5699	0.5699	0.5718	0.5718	-0.0019	-0.33%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.0480	1.0480	1.0515	1.0515	-0.0035	-0.33%	限大额	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.0408	1.0408	1.0443	1.0443	-0.0035	-0.34%	限大额	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6235	0.6235	0.6256	0.6256	-0.0021	-0.34%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2370	1.2370	1.2412	1.2412	-0.0042	-0.34%	开放	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3506	1.3506	1.3552	1.3552	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3471	1.3471	1.3517	1.3517	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2286	1.2286	1.2328	1.2328	-0.0042	-0.34%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.4589	1.4589	1.4639	1.4639	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.4557	1.4557	1.4607	1.4607	-0.0050	-0.34%	限大额	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.0427	1.0427	1.0463	1.0463	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.5789	0.5789	0.5809	0.5809	-0.0020	-0.34%	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.0292	1.0292	1.0328	1.0328	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0272	1.0272	1.0308	1.0308	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4839	0.4839	0.4856	0.4856	-0.0017	-0.35%	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6259	0.6259	0.6281	0.6281	-0.0022	-0.35%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.3360	1.3360	1.3407	1.3407	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3052	1.3052	1.3098	1.3098	-0.0046	-0.35%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.0473	1.0473	1.0510	1.0510	-0.0037	-0.35%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5370	0.5370	0.5389	0.5389	-0.0019	-0.35%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4804	0.4804	0.4821	0.4821	-0.0017	-0.35%	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6214	0.6214	0.6236	0.6236	-0.0022	-0.35%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0713	1.0713	1.0751	1.0751	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.8723	0.8723	0.8754	0.8754	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3783	1.3783	1.3832	1.3832	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.3490	1.3490	1.3538	1.3538	-0.0048	-0.35%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0663	1.0663	1.0701	1.0701	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.5149	1.5149	1.5203	1.5203	-0.0054	-0.36%	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8674	0.8674	0.8705	0.8705	-0.0031	-0.36%	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.5384	1.5384	1.5439	1.5439	-0.0055	-0.36%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.5364	1.5364	1.5419	1.5419	-0.0055	-0.36%	开放	开放	净值购买
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3086	1.3086	1.3133	1.3133	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5290	0.5290	0.5309	0.5309	-0.0019	-0.36%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.8071	0.8071	0.8100	0.8100	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3061	1.3061	1.3108	1.3108	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.8004	0.8004	0.8033	0.8033	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	0.9373	0.9373	0.9407	0.9407	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1296	1.1296	1.1337	1.1337	-0.0041	-0.36%	开放	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6214	1.6214	1.6273	1.6273	-0.0059	-0.36%	限大额	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.8236	0.8236	0.8266	0.8266	-0.0030	-0.36%	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0975	1.0975	1.1015	1.1015	-0.0040	-0.36%	开放	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6146	1.6146	1.6205	1.6205	-0.0059	-0.36%	限大额	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5199	0.5199	0.5218	0.5218	-0.0019	-0.36%	开放	开放	净值购买
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9293	0.9293	0.9327	0.9327	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6271	0.6271	0.6294	0.6294	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6271	0.6271	0.6294	0.6294	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5176	0.5176	0.5195	0.5195	-0.0019	-0.37%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5150	0.5150	0.5169	0.5169	-0.0019	-0.37%	开放	开放	净值购买
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9214	0.9214	0.9248	0.9248	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0008	1.0008	1.0045	1.0045	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.8384	0.8384	0.8415	0.8415	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.6218	0.6218	0.6241	0.6241	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	0.9190	0.9190	0.9224	0.9224	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	0.9995	0.9995	1.0032	1.0032	-0.0037	-0.37%	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6200	0.6200	0.6223	0.6223	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5118	0.5118	0.5137	0.5137	-0.0019	-0.37%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.5914	0.5914	0.5936	0.5936	-0.0022	-0.37%	开放	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3341	1.3341	1.3391	1.3391	-0.0050	-0.37%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3303	1.3303	1.3353	1.3353	-0.0050	-0.37%	开放	开放	净值购买
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.8757	0.8757	0.8790	0.8790	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0344	1.0344	1.0383	1.0383	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.5831	0.5831	0.5853	0.5853	-0.0022	-0.38%	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	1.0061	1.0061	1.0099	1.0099	-0.0038	-0.38%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0283	1.0283	1.0322	1.0322	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6060	0.6060	0.6083	0.6083	-0.0023	-0.38%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.6848	0.6848	0.6874	0.6874	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9218	0.9218	0.9253	0.9253	-0.0035	-0.38%	开放	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2886	1.2886	1.2935	1.2935	-0.0049	-0.38%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6036	0.6036	0.6059	0.6059	-0.0023	-0.38%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.6036	0.6036	0.6059	0.6059	-0.0023	-0.38%	开放	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6558	0.6558	0.6583	0.6583	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.6558	0.6558	0.6583	0.6583	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5504	0.5504	0.5525	0.5525	-0.0021	-0.38%	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.6284	0.6284	0.6308	0.6308	-0.0024	-0.38%	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.4713	0.4713	0.4731	0.4731	-0.0018	-0.38%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.6283	0.6283	0.6307	0.6307	-0.0024	-0.38%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6281	0.6281	0.6305	0.6305	-0.0024	-0.38%	开放	开放	净值购买
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2281	1.2281	1.2328	1.2328	-0.0047	-0.38%	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6527	0.6527	0.6552	0.6552	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.6522	0.6522	0.6547	0.6547	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0694	1.0694	1.0735	1.0735	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.7812	0.7812	0.7842	0.7842	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6505	0.6505	0.6530	0.6530	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6503	0.6503	0.6528	0.6528	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6502	0.6502	0.6527	0.6527	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.8842	0.8842	0.8876	0.8876	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2222	1.2222	1.2269	1.2269	-0.0047	-0.38%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6745	0.6745	0.6771	0.6771	-0.0026	-0.38%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0115	1.0115	1.0154	1.0154	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0892	1.0892	1.0934	1.0934	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0630	1.0630	1.0671	1.0671	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2703	1.2703	1.2752	1.2752	-0.0049	-0.38%	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.7747	0.7747	0.7777	0.7777	-0.0030	-0.39%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.1615	1.1615	1.1660	1.1660	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
017495	泰康中证科创创业50指数A	0.9291	0.9291	0.9327	0.9327	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0839	1.0839	1.0881	1.0881	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7740	0.7740	0.7770	0.7770	-0.0030	-0.39%	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6448	0.6448	0.6473	0.6473	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6448	0.6448	0.6473	0.6473	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	0.9541	0.9541	0.9578	0.9578	-0.0037	-0.39%	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5155	0.5155	0.5175	0.5175	-0.0020	-0.39%	开放	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.6753	1.6753	1.6818	1.6818	-0.0065	-0.39%	限大额	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6184	0.6184	0.6208	0.6208	-0.0024	-0.39%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6437	0.6437	0.6462	0.6462	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0287	1.0287	1.0327	1.0327	-0.0040	-0.39%	限大额	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.6429	0.6429	0.6454	0.6454	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0286	1.0286	1.0326	1.0326	-0.0040	-0.39%	限大额	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	1.0283	1.0283	1.0323	1.0323	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.1560	1.1560	1.1605	1.1605	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.6633	1.6633	1.6698	1.6698	-0.0065	-0.39%	限大额	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0233	1.0233	1.0273	1.0273	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7412	0.7412	0.7441	0.7441	-0.0029	-0.39%	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6375	0.6375	0.6400	0.6400	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	1.7838	1.7838	1.7908	1.7908	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6366	0.6366	0.6391	0.6391	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6107	0.6107	0.6131	0.6131	-0.0024	-0.39%	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.2197	1.4764	1.2245	1.4812	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.9643	0.9643	0.9681	0.9681	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6334	0.6334	0.6359	0.6359	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.1900	1.1900	1.1947	1.1947	-0.0047	-0.39%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	0.8100	0.8100	0.8132	0.8132	-0.0032	-0.39%	开放	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6050	0.6050	0.6074	0.6074	-0.0024	-0.40%	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5544	0.5544	0.5566	0.5566	-0.0022	-0.40%	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池主题指数发起A	0.9324	0.9324	0.9361	0.9361	-0.0037	-0.40%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.7055	0.7055	0.7083	0.7083	-0.0028	-0.40%	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	1.1337	1.3537	1.1382	1.3582	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5789	0.5789	0.5812	0.5812	-0.0023	-0.40%	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	1.7841	1.7841	1.7912	1.7912	-0.0071	-0.40%	开放	开放	净值购买
021963	天弘国证新能源电池指数发起A	0.9296	0.9296	0.9333	0.9333	-0.0037	-0.40%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	1.7831	1.7831	1.7902	1.7902	-0.0071	-0.40%	开放	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4769	0.4769	0.4788	0.4788	-0.0019	-0.40%	开放	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	0.8032	0.8032	0.8064	0.8064	-0.0032	-0.40%	开放	开放	净值购买
021964	天弘国证新能源电池指数发起C	0.9287	0.9287	0.9324	0.9324	-0.0037	-0.40%	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	0.7529	1.7030	0.7559	1.7041	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	0.7529	0.7529	0.7559	0.7559	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	1.7812	1.7812	1.7883	1.7883	-0.0071	-0.40%	开放	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0282	1.0282	1.0323	1.0323	-0.0041	-0.40%	限大额	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.3791	1.3791	1.3846	1.3846	-0.0055	-0.40%	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	0.7510	2.3630	0.7540	2.3660	-0.0030	-0.40%	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5750	0.5750	0.5773	0.5773	-0.0023	-0.40%	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5499	0.5499	0.5521	0.5521	-0.0022	-0.40%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.1490	1.1490	1.1536	1.1536	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF联接E	1.3482	1.3482	1.3536	1.3536	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	0.9486	0.9486	0.9524	0.9524	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.3480	1.3480	1.3534	1.3534	-0.0054	-0.40%	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.5989	0.5989	0.6013	0.6013	-0.0024	-0.40%	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板ETF发起式联接A	1.2477	1.2477	1.2527	1.2527	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6484	0.6484	0.6510	0.6510	-0.0026	-0.40%	开放	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.2448	1.5062	1.2498	1.5112	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9708	0.9708	0.9747	0.9747	-0.0039	-0.40%	开放	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	0.9454	0.9454	0.9492	0.9492	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.1140	2.1140	2.1225	2.1225	-0.0085	-0.40%	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.0692	1.0692	1.0735	1.0735	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.0692	1.0692	1.0735	1.0735	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4724	0.4724	0.4743	0.4743	-0.0019	-0.40%	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1433	1.1433	1.1479	1.1479	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	0.9435	0.9435	0.9473	0.9473	-0.0038	-0.40%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	0.8432	0.8432	0.8466	0.8466	-0.0034	-0.40%	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.7180	0.7180	0.7209	0.7209	-0.0029	-0.40%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5195	0.5195	0.5216	0.5216	-0.0021	-0.40%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.2863	1.2863	1.2915	1.2915	-0.0052	-0.40%	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	1.1378	1.3478	1.1424	1.3524	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.1609	1.1609	1.1656	1.1656	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1113	1.1113	1.1158	1.1158	-0.0045	-0.40%	限大额	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.0864	1.0864	1.0908	1.0908	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.0733	2.0733	2.0817	2.0817	-0.0084	-0.40%	开放	开放	净值购买
018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.0859	1.0859	1.0903	1.0903	-0.0044	-0.40%	限大额	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.0852	1.0852	1.0896	1.0896	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板ETF发起式联接C	1.2315	1.2315	1.2365	1.2365	-0.0050	-0.40%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.1140	2.1140	2.1226	2.1226	-0.0086	-0.41%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.0813	1.0813	1.0857	1.0857	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.0559	1.0559	1.0602	1.0602	-0.0043	-0.41%	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	1.1541	1.1541	1.1588	1.1588	-0.0047	-0.41%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.1537	1.1537	1.1584	1.1584	-0.0047	-0.41%	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9312	0.9312	0.9350	0.9350	-0.0038	-0.41%	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.0523	1.0523	1.0566	1.0566	-0.0043	-0.41%	开放	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1300	1.1300	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.1254	1.1254	1.1300	1.1300	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.1253	1.1253	1.1299	1.1299	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5134	0.5134	0.5155	0.5155	-0.0021	-0.41%	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池主题指数发起C	0.9282	0.9282	0.9320	0.9320	-0.0038	-0.41%	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.4630	1.4630	1.4690	1.4690	-0.0060	-0.41%	开放	开放	净值购买
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8042	0.8042	0.8075	0.8075	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5110	0.5110	0.5131	0.5131	-0.0021	-0.41%	开放	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.6781	1.6781	1.6850	1.6850	-0.0069	-0.41%	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	1.4346	1.4346	1.4405	1.4405	-0.0059	-0.41%	开放	开放	净值购买
018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.0939	1.0939	1.0984	1.0984	-0.0045	-0.41%	限大额	开放	净值购买
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8019	0.8019	0.8052	0.8052	-0.0033	-0.41%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.0690	1.0690	1.0734	1.0734	-0.0044	-0.41%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.2872	1.2872	1.2925	1.2925	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.6966	1.6966	1.7036	1.7036	-0.0070	-0.41%	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.1138	1.1138	1.1184	1.1184	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.8232	0.8232	0.8266	0.8266	-0.0034	-0.41%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5567	0.5567	0.5590	0.5590	-0.0023	-0.41%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	0.7475	0.8645	0.7506	0.8676	-0.0031	-0.41%	开放	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.8430	0.8430	0.8465	0.8465	-0.0035	-0.41%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1253	1.1253	1.1300	1.1300	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1210	1.1210	1.1257	1.1257	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2036	0.2036	0.2044	0.2044	-0.0008	-0.42%	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2036	0.2036	0.2044	0.2044	-0.0008	-0.42%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8026	0.8026	0.8060	0.8060	-0.0034	-0.42%	限大额	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.5849	0.5849	0.5874	0.5874	-0.0025	-0.43%	开放	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	0.7941	0.7941	0.7975	0.7975	-0.0034	-0.43%	限大额	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	0.7000	1.0920	0.7030	1.0950	-0.0030	-0.43%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5525	0.5525	0.5549	0.5549	-0.0024	-0.43%	开放	开放	净值购买
022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8026	0.8026	0.8061	0.8061	-0.0035	-0.43%	开放	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.1460	1.3350	1.1510	1.3400	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	0.7777	0.7777	0.7811	0.7811	-0.0034	-0.44%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4341	0.4341	0.4360	0.4360	-0.0019	-0.44%	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6851	0.6851	0.6881	0.6881	-0.0030	-0.44%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.6839	0.6839	0.6869	0.6869	-0.0030	-0.44%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	0.7744	0.7744	0.7778	0.7778	-0.0034	-0.44%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板动量成长ETF发起式联接D	1.4346	1.4346	1.4409	1.4409	-0.0063	-0.44%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1831	1.1831	1.1883	1.1883	-0.0052	-0.44%	限大额	开放	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.5900	0.5900	0.5926	0.5926	-0.0026	-0.44%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.0186	1.0186	1.0231	1.0231	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.0181	1.0181	1.0226	1.0226	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7909	0.7909	0.7944	0.7944	-0.0035	-0.44%	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板动量成长ETF发起式联接A	1.4683	1.4683	1.4748	1.4748	-0.0065	-0.44%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6774	0.6774	0.6804	0.6804	-0.0030	-0.44%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	1.1740	1.1740	1.1792	1.1792	-0.0052	-0.44%	开放	开放	净值购买
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.1947	1.1947	1.2000	1.2000	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	1.1719	1.1719	1.1771	1.1771	-0.0052	-0.44%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9460	0.9460	0.9502	0.9502	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.1917	1.1917	1.1970	1.1970	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板动量成长ETF发起式联接C	1.4340	1.4340	1.4404	1.4404	-0.0064	-0.44%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.1867	1.1867	1.1920	1.1920	-0.0053	-0.44%	限大额	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.7836	0.7836	0.7871	0.7871	-0.0035	-0.44%	开放	开放	净值购买
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7139	0.7139	0.7171	0.7171	-0.0032	-0.45%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7138	0.7138	0.7170	0.7170	-0.0032	-0.45%	限大额	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7782	0.7782	0.7817	0.7817	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	0.7777	0.7777	0.7812	0.7812	-0.0035	-0.45%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9517	0.9517	0.9560	0.9560	-0.0043	-0.45%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3500	1.3500	1.3561	1.3561	-0.0061	-0.45%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3481	1.3481	1.3542	1.3542	-0.0061	-0.45%	开放	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.4349	1.4349	1.4414	1.4414	-0.0065	-0.45%	限大额	开放	净值购买
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7062	0.7062	0.7094	0.7094	-0.0032	-0.45%	开放	开放	净值购买
011614	工银科创ETF联接A	0.7924	0.7924	0.7960	0.7960	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.7920	0.7920	0.7956	0.7956	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	0.7920	0.7920	0.7956	0.7956	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	0.7917	0.7917	0.7953	0.7953	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创ETF联接E	0.7915	0.7915	0.7951	0.7951	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	0.7914	0.7914	0.7950	0.7950	-0.0036	-0.45%	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.8984	0.8984	0.9025	0.9025	-0.0041	-0.45%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8303	0.8303	0.8341	0.8341	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.3087	1.3087	1.3147	1.3147	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
015871	景顺长城国证新能源车电池ETF联接A	0.6105	0.6105	0.6133	0.6133	-0.0028	-0.46%	暂停	暂停	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.3059	1.3059	1.3119	1.3119	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
023055	富国上证科创板50成份指数A	0.9137	0.9137	0.9179	0.9179	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
011615	工银科创ETF联接C	0.7831	0.7831	0.7867	0.7867	-0.0036	-0.46%	开放	开放	净值购买
023056	富国上证科创板50成份指数C	0.9131	0.9131	0.9173	0.9173	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
015872	景顺长城国证新能源车电池ETF联接C	0.6086	0.6086	0.6114	0.6114	-0.0028	-0.46%	暂停	暂停	净值购买
019386	东财科创50C	1.1058	1.1058	1.1109	1.1109	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.8872	0.8872	0.8913	0.8913	-0.0041	-0.46%	开放	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0156	1.0156	1.0203	1.0203	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8211	0.8211	0.8249	0.8249	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.2304	1.2304	1.2361	1.2361	-0.0057	-0.46%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.4453	1.4453	1.4520	1.4520	-0.0067	-0.46%	限大额	开放	净值购买
016349	景顺长城国证新能源车电池ETF联接D	0.6037	0.6037	0.6065	0.6065	-0.0028	-0.46%	暂停	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9608	1.9608	1.9699	1.9699	-0.0091	-0.46%	限大额	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.1126	1.1126	1.1178	1.1178	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9555	1.9555	1.9647	1.9647	-0.0092	-0.47%	限大额	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0155	1.0155	1.0203	1.0203	-0.0048	-0.47%	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.5644	1.5644	1.5718	1.5718	-0.0074	-0.47%	开放	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	1.0552	1.0552	1.0602	1.0602	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0123	1.0123	1.0171	1.0171	-0.0048	-0.47%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.4927	1.4927	1.4998	1.4998	-0.0071	-0.47%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	0.9876	0.9876	0.9923	0.9923	-0.0047	-0.47%	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.9424	0.9424	0.9469	0.9469	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.4868	1.4868	1.4939	1.4939	-0.0071	-0.48%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1712	1.1712	1.1768	1.1768	-0.0056	-0.48%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.1080	1.1080	1.1133	1.1133	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1697	1.1697	1.1753	1.1753	-0.0056	-0.48%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.5442	1.5442	1.5516	1.5516	-0.0074	-0.48%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.5442	1.5442	1.5516	1.5516	-0.0074	-0.48%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4976	1.4976	1.5048	1.5048	-0.0072	-0.48%	限大额	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	0.9976	0.9976	1.0024	1.0024	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.9342	0.9342	0.9387	0.9387	-0.0045	-0.48%	开放	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0779	1.0779	1.0831	1.0831	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0775	1.0775	1.0827	1.0827	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0560	1.0560	1.0611	1.0611	-0.0051	-0.48%	开放	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.5723	1.5723	1.5799	1.5799	-0.0076	-0.48%	限大额	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6616	0.6616	0.6648	0.6648	-0.0032	-0.48%	开放	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.0541	1.0541	1.0592	1.0592	-0.0051	-0.48%	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5492	1.5492	1.5567	1.5567	-0.0075	-0.48%	开放	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4866	1.4866	1.4938	1.4938	-0.0072	-0.48%	限大额	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	0.9703	0.9703	0.9750	0.9750	-0.0047	-0.48%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.3623	1.3623	1.3689	1.3689	-0.0066	-0.48%	限大额	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3816	1.3816	1.3883	1.3883	-0.0067	-0.48%	限大额	开放	净值购买
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	0.9485	0.9485	0.9531	0.9531	-0.0046	-0.48%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6587	0.6587	0.6619	0.6619	-0.0032	-0.48%	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	0.8021	0.8021	0.8060	0.8060	-0.0039	-0.48%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.5622	1.5622	1.5698	1.5698	-0.0076	-0.48%	限大额	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.0479	1.0479	1.0530	1.0530	-0.0051	-0.48%	开放	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	0.9860	0.9860	0.9908	0.9908	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	1.5606	1.5606	1.5682	1.5682	-0.0076	-0.48%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1290	1.1290	1.1345	1.1345	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3947	1.3947	1.4015	1.4015	-0.0068	-0.49%	限大额	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	1.1072	1.1072	1.1126	1.1126	-0.0054	-0.49%	开放	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.3525	1.3525	1.3591	1.3591	-0.0066	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1268	1.1268	1.1323	1.1323	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2282	1.2282	1.2342	1.2342	-0.0060	-0.49%	限大额	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.6371	1.6371	1.6451	1.6451	-0.0080	-0.49%	限大额	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7156	0.7156	0.7191	0.7191	-0.0035	-0.49%	开放	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3902	1.3902	1.3970	1.3970	-0.0068	-0.49%	限大额	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.4082	1.4082	1.4151	1.4151	-0.0069	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2038	1.2038	1.2097	1.2097	-0.0059	-0.49%	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.6526	1.6526	1.6607	1.6607	-0.0081	-0.49%	限大额	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.3254	1.3254	1.3319	1.3319	-0.0065	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.3253	1.3253	1.3318	1.3318	-0.0065	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.2025	1.2025	1.2084	1.2084	-0.0059	-0.49%	开放	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7103	0.7103	0.7138	0.7138	-0.0035	-0.49%	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7093	0.7093	0.7128	0.7128	-0.0035	-0.49%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8713	0.8713	0.8756	0.8756	-0.0043	-0.49%	开放	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.3157	1.3157	1.3222	1.3222	-0.0065	-0.49%	限大额	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4774	1.4774	1.4847	1.4847	-0.0073	-0.49%	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	0.7879	0.7879	0.7918	0.7918	-0.0039	-0.49%	开放	开放	净值购买
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9664	0.9664	0.9712	0.9712	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.2266	1.2266	1.2327	1.2327	-0.0061	-0.49%	限大额	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.3461	1.3461	1.3528	1.3528	-0.0067	-0.50%	限大额	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.8473	1.8473	1.8565	1.8565	-0.0092	-0.50%	限大额	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.4054	1.4054	1.4124	1.4124	-0.0070	-0.50%	限大额	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9664	1.9664	1.9762	1.9762	-0.0098	-0.50%	限大额	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4837	1.4837	1.4911	1.4911	-0.0074	-0.50%	开放	开放	净值购买
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9617	0.9617	0.9665	0.9665	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.9632	1.9632	1.9730	1.9730	-0.0098	-0.50%	限大额	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.8406	1.8406	1.8498	1.8498	-0.0092	-0.50%	限大额	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.3393	1.3393	1.3460	1.3460	-0.0067	-0.50%	限大额	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3935	1.3935	1.4005	1.4005	-0.0070	-0.50%	限大额	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3726	1.3726	1.3795	1.3795	-0.0069	-0.50%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3702	1.3702	1.3771	1.3771	-0.0069	-0.50%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.8535	0.8535	0.8578	0.8578	-0.0043	-0.50%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	1.9848	1.9848	1.9948	1.9948	-0.0100	-0.50%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0106	1.0106	1.0157	1.0157	-0.0051	-0.50%	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9181	1.9181	1.9278	1.9278	-0.0097	-0.50%	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	1.4805	1.4805	1.4880	1.4880	-0.0075	-0.50%	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0054	1.0054	1.0105	1.0105	-0.0051	-0.50%	开放	开放	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.5174	1.5174	1.5251	1.5251	-0.0077	-0.50%	开放	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1031	1.1031	1.1087	1.1087	-0.0056	-0.51%	限大额	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.1011	1.1011	1.1067	1.1067	-0.0056	-0.51%	限大额	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.5815	1.5815	1.5896	1.5896	-0.0081	-0.51%	开放	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.1710	1.1710	1.1770	1.1770	-0.0060	-0.51%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.5881	1.5881	1.5963	1.5963	-0.0082	-0.51%	开放	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.1215	1.1215	1.1273	1.1273	-0.0058	-0.51%	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.0711	1.0711	1.0767	1.0767	-0.0056	-0.52%	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1140	1.1140	1.1199	1.1199	-0.0059	-0.53%	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.0549	1.0549	1.0605	1.0605	-0.0056	-0.53%	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.2973	1.2973	1.3042	1.3042	-0.0069	-0.53%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1030	1.1030	1.1089	1.1089	-0.0059	-0.53%	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.2688	1.2688	1.2756	1.2756	-0.0068	-0.53%	开放	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5528	0.5528	0.5558	0.5558	-0.0030	-0.54%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.4845	1.4845	1.4926	1.4926	-0.0081	-0.54%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1535	0.1535	0.1543	0.1543	-0.0008	-0.55%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1535	0.1535	0.1543	0.1543	-0.0008	-0.55%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7621	0.7621	0.7663	0.7663	-0.0042	-0.55%	开放	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.4864	1.4864	1.4946	1.4946	-0.0082	-0.55%	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9139	0.9139	0.9190	0.9190	-0.0051	-0.56%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.8397	0.8397	0.8444	0.8444	-0.0047	-0.56%	开放	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1948	1.1948	1.2015	1.2015	-0.0067	-0.56%	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8916	0.8916	0.8966	0.8966	-0.0050	-0.56%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	0.9798	0.9798	0.9853	0.9853	-0.0055	-0.56%	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	1.1218	1.1218	1.1281	1.1281	-0.0063	-0.56%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7647	0.7647	0.7690	0.7690	-0.0043	-0.56%	开放	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.7642	0.7642	0.7685	0.7685	-0.0043	-0.56%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.8688	0.8688	0.8737	0.8737	-0.0049	-0.56%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.8331	0.8331	0.8378	0.8378	-0.0047	-0.56%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.8683	0.8683	0.8732	0.8732	-0.0049	-0.56%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.2897	1.2897	1.2970	1.2970	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	1.0953	1.0953	1.1015	1.1015	-0.0062	-0.56%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.2877	1.2877	1.2950	1.2950	-0.0073	-0.56%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.1983	1.1983	1.2051	1.2051	-0.0068	-0.56%	开放	开放	净值购买
012372	东财互联网C	0.7929	0.7929	0.7974	0.7974	-0.0045	-0.56%	开放	开放	净值购买
012371	东财互联网A	0.8076	0.8076	0.8122	0.8122	-0.0046	-0.57%	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	0.8585	0.8585	0.8634	0.8634	-0.0049	-0.57%	开放	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5955	0.5955	0.5989	0.5989	-0.0034	-0.57%	开放	开放	净值购买
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2758	1.2758	1.2831	1.2831	-0.0073	-0.57%	限大额	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0115	1.0115	1.0173	1.0173	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0107	1.0107	1.0165	1.0165	-0.0058	-0.57%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人指数发起I	1.1821	1.1821	1.1889	1.1889	-0.0068	-0.57%	开放	开放	净值购买
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2688	1.2688	1.2761	1.2761	-0.0073	-0.57%	限大额	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1813	1.1813	1.1881	1.1881	-0.0068	-0.57%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人指数发起C	1.1795	1.1795	1.1863	1.1863	-0.0068	-0.57%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1265	1.1265	1.1330	1.1330	-0.0065	-0.57%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.2989	1.2989	1.3064	1.3064	-0.0075	-0.57%	开放	开放	净值购买
021358	东财互联网E	0.7966	0.7966	0.8012	0.8012	-0.0046	-0.57%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0207	1.0207	1.0266	1.0266	-0.0059	-0.57%	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	0.8475	0.8475	0.8524	0.8524	-0.0049	-0.57%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.0300	1.0300	1.0360	1.0360	-0.0060	-0.58%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人指数发起A	1.1823	1.1823	1.1892	1.1892	-0.0069	-0.58%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.0620	1.0620	1.0682	1.0682	-0.0062	-0.58%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1298	1.1298	1.1364	1.1364	-0.0066	-0.58%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0268	1.0268	1.0328	1.0328	-0.0060	-0.58%	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.3855	1.3855	1.3936	1.3936	-0.0081	-0.58%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	1.0240	1.0240	1.0300	1.0300	-0.0060	-0.58%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.2960	1.2960	1.3036	1.3036	-0.0076	-0.58%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.2951	1.2951	1.3027	1.3027	-0.0076	-0.58%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.0041	1.0041	1.0100	1.0100	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.0367	1.0367	1.0428	1.0428	-0.0061	-0.58%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.2907	1.2907	1.2983	1.2983	-0.0076	-0.59%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.0004	1.0004	1.0063	1.0063	-0.0059	-0.59%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.0611	1.0611	1.0674	1.0674	-0.0063	-0.59%	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.8716	0.8716	0.8768	0.8768	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	0.9720	0.9720	0.9778	0.9778	-0.0058	-0.59%	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8341	0.8341	0.8391	0.8391	-0.0050	-0.60%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8341	0.8341	0.8391	0.8391	-0.0050	-0.60%	限大额	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	0.9937	0.9937	0.9997	0.9997	-0.0060	-0.60%	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8277	0.8277	0.8327	0.8327	-0.0050	-0.60%	开放	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8270	0.8270	0.8320	0.8320	-0.0050	-0.60%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	0.9924	0.9924	0.9984	0.9984	-0.0060	-0.60%	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1022	1.1022	1.1090	1.1090	-0.0068	-0.61%	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6595	0.6595	0.6636	0.6636	-0.0041	-0.62%	开放	开放	净值购买
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0449	1.0449	1.0514	1.0514	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.0270	1.0270	1.0334	1.0334	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2194	1.2194	1.2270	1.2270	-0.0076	-0.62%	开放	开放	净值购买
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0429	1.0429	1.0494	1.0494	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6573	0.6573	0.6614	0.6614	-0.0041	-0.62%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2271	1.2271	1.2348	1.2348	-0.0077	-0.62%	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	1.0188	1.0188	1.0252	1.0252	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0332	1.0332	1.0397	1.0397	-0.0065	-0.63%	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.3948	1.3948	1.4036	1.4036	-0.0088	-0.63%	开放	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.1545	1.1545	1.1618	1.1618	-0.0073	-0.63%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.1520	1.1520	1.1593	1.1593	-0.0073	-0.63%	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5827	0.5827	0.5864	0.5864	-0.0037	-0.63%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.0545	1.0545	1.0612	1.0612	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.9275	0.9275	0.9334	0.9334	-0.0059	-0.63%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	0.9900	0.9900	0.9963	0.9963	-0.0063	-0.63%	开放	开放	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	0.9543	0.9543	0.9604	0.9604	-0.0061	-0.64%	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8285	0.8285	0.8338	0.8338	-0.0053	-0.64%	开放	开放	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.0939	1.0939	1.1009	1.1009	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.0933	1.0933	1.1003	1.1003	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5764	0.5764	0.5801	0.5801	-0.0037	-0.64%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.9318	0.9318	0.9378	0.9378	-0.0060	-0.64%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	0.9470	0.9470	0.9531	0.9531	-0.0061	-0.64%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.0542	1.0542	1.0610	1.0610	-0.0068	-0.64%	开放	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9146	0.9146	0.9205	0.9205	-0.0059	-0.64%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.0847	1.0847	1.0917	1.0917	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	1.3749	1.3749	1.3838	1.3838	-0.0089	-0.64%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0809	1.0809	1.0879	1.0879	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8338	0.8338	0.8392	0.8392	-0.0054	-0.64%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	0.9718	0.9718	0.9781	0.9781	-0.0063	-0.64%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9100	0.9100	0.9159	0.9159	-0.0059	-0.64%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	0.9712	0.9712	0.9775	0.9775	-0.0063	-0.64%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	0.9550	0.9550	0.9612	0.9612	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.0782	0.4115	1.0852	0.4141	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.2765	1.4135	1.2848	1.4218	-0.0083	-0.65%	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.4905	1.7705	1.5002	1.7802	-0.0097	-0.65%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3194	1.3194	1.3280	1.3280	-0.0086	-0.65%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.0713	1.0713	1.0783	1.0783	-0.0070	-0.65%	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0406	1.0406	1.0474	1.0474	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.5448	1.5448	1.5549	1.5549	-0.0101	-0.65%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5295	1.5295	1.5395	1.5395	-0.0100	-0.65%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5136	1.5136	1.5235	1.5235	-0.0099	-0.65%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.2995	1.2995	1.3080	1.3080	-0.0085	-0.65%	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.5134	1.2648	1.5233	1.2717	-0.0099	-0.65%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	1.5134	1.5134	1.5233	1.5233	-0.0099	-0.65%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.2221	1.3811	1.2301	1.3891	-0.0080	-0.65%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	0.9465	0.9465	0.9527	0.9527	-0.0062	-0.65%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3574	1.3574	1.3663	1.3663	-0.0089	-0.65%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0368	1.0368	1.0436	1.0436	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	0.9452	0.9452	0.9514	0.9514	-0.0062	-0.65%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	0.9446	0.9446	0.9508	0.9508	-0.0062	-0.65%	开放	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	0.9139	0.9139	0.9199	0.9199	-0.0060	-0.65%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.0814	1.0814	1.0885	1.0885	-0.0071	-0.65%	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	0.5630	0.5630	0.5667	0.5667	-0.0037	-0.65%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.5630	0.5630	0.5667	0.5667	-0.0037	-0.65%	限大额	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8779	0.8779	0.8837	0.8837	-0.0058	-0.66%	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	0.5586	0.5586	0.5623	0.5623	-0.0037	-0.66%	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8882	0.8882	0.8941	0.8941	-0.0059	-0.66%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.2209	1.2209	1.2291	1.2291	-0.0082	-0.67%	限大额	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.4778	1.4778	1.4878	1.4878	-0.0100	-0.67%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1659	1.1659	1.1738	1.1738	-0.0079	-0.67%	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1652	1.1652	1.1731	1.1731	-0.0079	-0.67%	开放	开放	净值购买
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7964	0.7964	0.8018	0.8018	-0.0054	-0.67%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.4746	1.4746	1.4846	1.4846	-0.0100	-0.67%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9108	0.9108	0.9170	0.9170	-0.0062	-0.68%	限大额	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9095	0.9095	0.9157	0.9157	-0.0062	-0.68%	限大额	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0407	1.0407	1.0478	1.0478	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0404	1.0404	1.0475	1.0475	-0.0071	-0.68%	开放	开放	净值购买
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.7911	0.7911	0.7965	0.7965	-0.0054	-0.68%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8630	0.8630	0.8689	0.8689	-0.0059	-0.68%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0674	1.0674	1.0747	1.0747	-0.0073	-0.68%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0652	1.0652	1.0725	1.0725	-0.0073	-0.68%	开放	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	0.9164	0.9164	0.9227	0.9227	-0.0063	-0.68%	开放	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.0904	1.0904	1.0979	1.0979	-0.0075	-0.68%	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	1.1036	1.1036	1.1112	1.1112	-0.0076	-0.68%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8698	0.8698	0.8758	0.8758	-0.0060	-0.69%	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	1.0866	1.0866	1.0941	1.0941	-0.0075	-0.69%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8979	0.8979	0.9041	0.9041	-0.0062	-0.69%	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	0.9109	0.9109	0.9172	0.9172	-0.0063	-0.69%	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7518	0.7518	0.7570	0.7570	-0.0052	-0.69%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8959	0.8959	0.9021	0.9021	-0.0062	-0.69%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0110	1.0110	1.0180	1.0180	-0.0070	-0.69%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8132	0.8132	0.8189	0.8189	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8130	0.8130	0.8187	0.8187	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8092	0.8092	0.8149	0.8149	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6103	0.6103	0.6146	0.6146	-0.0043	-0.70%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.1637	1.1637	1.1719	1.1719	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.1897	1.1897	1.1981	1.1981	-0.0084	-0.70%	限大额	开放	净值购买
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2319	1.2319	1.2406	1.2406	-0.0087	-0.70%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.1609	1.1609	1.1691	1.1691	-0.0082	-0.70%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.1862	1.1862	1.1946	1.1946	-0.0084	-0.70%	限大额	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7471	0.7471	0.7524	0.7524	-0.0053	-0.70%	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5204	0.5204	0.5241	0.5241	-0.0037	-0.71%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7445	0.7445	0.7498	0.7498	-0.0053	-0.71%	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1931	1.1931	1.2016	1.2016	-0.0085	-0.71%	开放	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6146	0.6146	0.6190	0.6190	-0.0044	-0.71%	开放	开放	净值购买
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2281	1.2281	1.2369	1.2369	-0.0088	-0.71%	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.3315	1.3315	1.3411	1.3411	-0.0096	-0.72%	开放	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.3447	1.3447	1.3544	1.3544	-0.0097	-0.72%	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1898	1.1898	1.1984	1.1984	-0.0086	-0.72%	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2266	1.2266	1.2355	1.2355	-0.0089	-0.72%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1014	1.1014	1.1094	1.1094	-0.0080	-0.72%	限大额	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2202	1.2202	1.2291	1.2291	-0.0089	-0.72%	开放	开放	净值购买
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.2468	1.2468	1.2559	1.2559	-0.0091	-0.72%	开放	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.1638	1.1638	1.1723	1.1723	-0.0085	-0.73%	限大额	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.1631	1.1631	1.1716	1.1716	-0.0085	-0.73%	开放	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.1748	1.1748	1.1834	1.1834	-0.0086	-0.73%	开放	开放	净值购买
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.2396	1.2396	1.2487	1.2487	-0.0091	-0.73%	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.8951	0.8951	0.9017	0.9017	-0.0066	-0.73%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0530	1.0530	1.0608	1.0608	-0.0078	-0.74%	开放	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0599	1.0599	1.0678	1.0678	-0.0079	-0.74%	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9222	0.9222	0.9291	0.9291	-0.0069	-0.74%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5304	1.5304	1.5419	1.5419	-0.0115	-0.75%	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9303	0.9303	0.9373	0.9373	-0.0070	-0.75%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.5255	1.5255	1.5370	1.5370	-0.0115	-0.75%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.7200	1.7200	1.7330	1.7330	-0.0130	-0.75%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4818	1.4818	1.4930	1.4930	-0.0112	-0.75%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4804	1.4804	1.4916	1.4916	-0.0112	-0.75%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8715	0.8715	0.8781	0.8781	-0.0066	-0.75%	限大额	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2239	1.2239	1.2332	1.2332	-0.0093	-0.75%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2319	1.2319	1.2413	1.2413	-0.0094	-0.76%	开放	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8645	0.8645	0.8711	0.8711	-0.0066	-0.76%	限大额	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0213	1.0213	1.0291	1.0291	-0.0078	-0.76%	开放	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0337	1.0337	1.0416	1.0416	-0.0079	-0.76%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0320	1.0320	1.0399	1.0399	-0.0079	-0.76%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.0948	1.0948	1.1032	1.1032	-0.0084	-0.76%	开放	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.2979	1.2979	1.3079	1.3079	-0.0100	-0.76%	开放	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.1022	0.7423	1.1107	0.7480	-0.0085	-0.77%	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8947	0.8947	0.9016	0.9016	-0.0069	-0.77%	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.1794	1.1794	1.1885	1.1885	-0.0091	-0.77%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1016	1.1016	1.1101	1.1101	-0.0085	-0.77%	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1403	1.1403	1.1491	1.1491	-0.0088	-0.77%	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	1.4631	1.4631	1.4744	1.4744	-0.0113	-0.77%	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.2673	1.2673	1.2771	1.2771	-0.0098	-0.77%	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3190	1.3190	1.3292	1.3292	-0.0102	-0.77%	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	1.4981	1.4981	1.5097	1.5097	-0.0116	-0.77%	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1623	1.1623	1.1713	1.1713	-0.0090	-0.77%	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3043	1.3043	1.3144	1.3144	-0.0101	-0.77%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2139	1.2139	1.2233	1.2233	-0.0094	-0.77%	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.1878	1.1878	1.1970	1.1970	-0.0092	-0.77%	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.1748	1.1748	1.1839	1.1839	-0.0091	-0.77%	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	0.9935	0.9935	1.0012	1.0012	-0.0077	-0.77%	开放	开放	净值购买
012044	鹏华券商C	1.0191	1.0191	1.0270	1.0270	-0.0079	-0.77%	开放	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9018	0.9018	0.9088	0.9088	-0.0070	-0.77%	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.1978	1.1978	1.2071	1.2071	-0.0093	-0.77%	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1460	1.1460	1.1549	1.1549	-0.0089	-0.77%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9007	0.9007	0.9077	0.9077	-0.0070	-0.77%	开放	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9517	0.9517	0.9591	0.9591	-0.0074	-0.77%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1056	1.1056	1.1142	1.1142	-0.0086	-0.77%	开放	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0541	1.0541	1.0623	1.0623	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1311	1.1311	1.1399	1.1399	-0.0088	-0.77%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2717	1.2717	1.2816	1.2816	-0.0099	-0.77%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	0.9745	0.9745	0.9821	0.9821	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2309	1.2309	1.2405	1.2405	-0.0096	-0.77%	开放	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.1795	1.1795	1.1887	1.1887	-0.0092	-0.77%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司指数C	1.3067	1.3067	1.3169	1.3169	-0.0102	-0.77%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2802	1.2802	1.2902	1.2902	-0.0100	-0.78%	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1132	1.1132	1.1219	1.1219	-0.0087	-0.78%	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1507	1.1507	1.1597	1.1597	-0.0090	-0.78%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1507	1.1507	1.1597	1.1597	-0.0090	-0.78%	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9037	0.9037	0.9108	0.9108	-0.0071	-0.78%	开放	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3590	1.3590	1.3697	1.3697	-0.0107	-0.78%	限大额	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.3590	1.3590	1.3697	1.3697	-0.0107	-0.78%	限大额	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	1.0151	1.0151	1.0231	1.0231	-0.0080	-0.78%	开放	开放	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9511	0.9511	0.9586	0.9586	-0.0075	-0.78%	开放	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3482	1.3482	1.3589	1.3589	-0.0107	-0.79%	限大额	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4324	1.4324	1.4438	1.4438	-0.0114	-0.79%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4267	1.4267	1.4381	1.4381	-0.0114	-0.79%	开放	开放	净值购买
007882	易方达沪深300非银联接C	1.0362	1.0362	1.0445	1.0445	-0.0083	-0.79%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.1706	1.1706	1.1800	1.1800	-0.0094	-0.80%	限大额	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.1688	1.1688	1.1782	1.1782	-0.0094	-0.80%	限大额	开放	净值购买
000950	易方达沪深300非银联接A	1.0424	1.0424	1.0508	1.0508	-0.0084	-0.80%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.1675	1.1675	1.1770	1.1770	-0.0095	-0.81%	开放	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.1689	1.1689	1.1785	1.1785	-0.0096	-0.81%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.1672	1.1672	1.1768	1.1768	-0.0096	-0.82%	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.1773	1.1773	1.1870	1.1870	-0.0097	-0.82%	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8039	0.8039	0.8106	0.8106	-0.0067	-0.83%	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8134	0.8134	0.8202	0.8202	-0.0068	-0.83%	开放	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8110	0.8110	0.8178	0.8178	-0.0068	-0.83%	开放	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9150	0.9150	0.9227	0.9227	-0.0077	-0.83%	限大额	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9148	0.9148	0.9225	0.9225	-0.0077	-0.83%	限大额	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9249	0.9249	0.9327	0.9327	-0.0078	-0.84%	限大额	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.8507	0.8507	0.8579	0.8579	-0.0072	-0.84%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4346	1.4346	1.4468	1.4468	-0.0122	-0.84%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4320	1.4320	1.4442	1.4442	-0.0122	-0.84%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.8501	0.8501	0.8574	0.8574	-0.0073	-0.85%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7994	0.7994	0.8063	0.8063	-0.0069	-0.86%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8057	0.8057	0.8127	0.8127	-0.0070	-0.86%	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4142	0.4142	0.4178	0.4178	-0.0036	-0.86%	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5625	0.5625	0.5674	0.5674	-0.0049	-0.86%	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6424	0.6424	0.6480	0.6480	-0.0056	-0.86%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0201	1.0201	1.0290	1.0290	-0.0089	-0.86%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8242	0.8242	0.8314	0.8314	-0.0072	-0.87%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0067	1.0067	1.0155	1.0155	-0.0088	-0.87%	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5578	0.5578	0.5627	0.5627	-0.0049	-0.87%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8281	0.8281	0.8354	0.8354	-0.0073	-0.87%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5193	1.5193	1.5327	1.5327	-0.0134	-0.87%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1564	1.1564	1.1666	1.1666	-0.0102	-0.87%	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4191	0.4191	0.4228	0.4228	-0.0037	-0.88%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5155	1.5155	1.5289	1.5289	-0.0134	-0.88%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1530	1.1530	1.1632	1.1632	-0.0102	-0.88%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4178	0.4178	0.4215	0.4215	-0.0037	-0.88%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7220	0.7220	0.7284	0.7284	-0.0064	-0.88%	开放	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7549	0.7549	0.7616	0.7616	-0.0067	-0.88%	限大额	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.7637	0.7637	0.7705	0.7705	-0.0068	-0.88%	限大额	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	0.5718	0.5718	0.5769	0.5769	-0.0051	-0.88%	开放	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7172	0.7172	0.7236	0.7236	-0.0064	-0.88%	开放	开放	净值购买
022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.1187	1.1187	1.1287	1.1287	-0.0100	-0.89%	限大额	开放	净值购买
022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	1.1180	1.1180	1.1280	1.1280	-0.0100	-0.89%	限大额	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1326	1.1326	1.1431	1.1431	-0.0105	-0.92%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1361	1.1361	1.1467	1.1467	-0.0106	-0.92%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9310	0.9310	0.9397	0.9397	-0.0087	-0.93%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9303	0.9303	0.9390	0.9390	-0.0087	-0.93%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.2501	1.2501	1.2619	1.2619	-0.0118	-0.94%	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2375	1.2375	1.2492	1.2492	-0.0117	-0.94%	开放	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3790	0.3790	0.3826	0.3826	-0.0036	-0.94%	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2521	1.2521	1.2640	1.2640	-0.0119	-0.94%	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.2237	1.2237	1.2355	1.2355	-0.0118	-0.96%	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2372	1.2372	1.2492	1.2492	-0.0120	-0.96%	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2234	1.2234	1.2353	1.2353	-0.0119	-0.96%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.2981	1.2981	1.3108	1.3108	-0.0127	-0.97%	开放	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2671	1.2671	1.2795	1.2795	-0.0124	-0.97%	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2562	1.2562	-0.0122	-0.97%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2614	1.2614	1.2738	1.2738	-0.0124	-0.97%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.2915	1.2915	1.3042	1.3042	-0.0127	-0.97%	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4028	0.4028	0.4068	0.4068	-0.0040	-0.98%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2250	1.2250	1.2372	1.2372	-0.0122	-0.99%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.1431	1.1431	1.1545	1.1545	-0.0114	-0.99%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	1.1516	1.1516	1.1631	1.1631	-0.0115	-0.99%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2210	1.2210	1.2332	1.2332	-0.0122	-0.99%	开放	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.3993	0.3993	0.4033	0.4033	-0.0040	-0.99%	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.4688	1.4688	1.4836	1.4836	-0.0148	-1.00%	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5032	1.5032	1.5184	1.5184	-0.0152	-1.00%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0478	1.0478	1.0584	1.0584	-0.0106	-1.00%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9585	0.9585	0.9682	0.9682	-0.0097	-1.00%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0461	1.0461	1.0567	1.0567	-0.0106	-1.00%	开放	开放	净值购买
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1246	1.1246	1.1360	1.1360	-0.0114	-1.00%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2034	1.2034	1.2156	1.2156	-0.0122	-1.00%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2008	1.2008	1.2130	1.2130	-0.0122	-1.01%	开放	开放	净值购买
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1210	1.1210	1.1324	1.1324	-0.0114	-1.01%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9521	0.9521	0.9618	0.9618	-0.0097	-1.01%	开放	开放	净值购买
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2237	1.2237	1.2362	1.2362	-0.0125	-1.01%	开放	开放	净值购买
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2260	1.2260	1.2386	1.2386	-0.0126	-1.02%	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.0488	1.0488	1.0596	1.0596	-0.0108	-1.02%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6916	0.6916	0.6992	0.6992	-0.0076	-1.09%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2749	1.2749	1.2894	1.2894	-0.0145	-1.12%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2654	1.2654	1.2799	1.2799	-0.0145	-1.13%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9039	0.9039	0.9164	0.9164	-0.0125	-1.36%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9008	0.9008	0.9134	0.9134	-0.0126	-1.38%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	0.9630	0.9630	0.9765	0.9765	-0.0135	-1.38%	开放	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9104	0.9104	0.9232	0.9232	-0.0128	-1.39%	开放	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9090	0.9090	0.9218	0.9218	-0.0128	-1.39%	开放	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6457	0.6457	0.6548	0.6548	-0.0091	-1.39%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6510	0.6510	0.6602	0.6602	-0.0092	-1.39%	开放	开放	净值购买
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6167	0.6167	0.6255	0.6255	-0.0088	-1.41%	开放	开放	净值购买
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6143	0.6143	0.6231	0.6231	-0.0088	-1.41%	开放	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9500	0.9500	0.9640	0.9640	-0.0140	-1.45%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	0.9535	0.9535	0.9695	0.9695	-0.0160	-1.65%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	0.9634	0.9634	0.9796	0.9796	-0.0162	-1.65%	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	0.8967	0.9366	--	--	限大额	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.1980	1.8030	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	0.1667	0.2576	--	--	限大额	开放	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.2570	2.3670	--	--	暂停	暂停	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	0.3141	0.3310	--	--	限大额	开放	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4161	0.4161	--	--	暂停	暂停	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	2.0390	2.0390	--	--	暂停	开放	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	4.9753	4.9753	--	--	限大额	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.1290	1.1290	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	0.1571	0.1571	--	--	限大额	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.0949	0.0949	--	--	限大额	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.3821	0.3821	--	--	限大额	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3627	0.3627	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2496	0.2496	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1689	0.1689	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.6807	0.6807	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.4882	0.4882	--	--	暂停	开放	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	2.0944	2.0944	--	--	限大额	开放	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4016	1.4016	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1950	0.1950	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1950	0.1950	--	--	限大额	开放	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	2.9350	2.9350	--	--	暂停	暂停	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	4.4846	4.4846	--	--	限大额	开放	净值购买
006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	--	--	1.0914	1.0914	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	--	--	1.0590	1.0590	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	--	--	0.1519	0.1519	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	--	--	0.1474	0.1474	--	--	暂停	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	6.3464	6.3464	--	--	限大额	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	0.8831	0.8831	--	--	限大额	开放	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	0.2955	0.2955	--	--	限大额	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	0.2914	0.2914	--	--	限大额	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	--	--	--	--	--	--			净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.6662	0.6662	--	--	限大额	开放	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.5287	2.6715	--	--	限大额	开放	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	1.2869	1.2869	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.1820	0.1820	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.1791	0.1791	--	--	限大额	开放	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	4.9470	4.9470	--	--	限大额	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.5552	1.5552	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.5351	1.5351	--	--	限大额	开放	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.6880	2.6880	--	--	限大额	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	0.3030	0.3030	--	--	暂停	开放	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.3803	0.3803	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	2.6541	2.6541	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.3693	0.3693	--	--	限大额	开放	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.5728	2.5728	--	--	限大额	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3580	0.3580	--	--	暂停	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7680	1.7680	--	--	限大额	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2460	0.2460	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.1992	1.1992	--	--	限大额	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1669	0.1669	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	4.8226	4.8226	--	--	限大额	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.6711	0.6711	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.4600	3.4600	--	--	限大额	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.4815	0.4815	--	--	暂停	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3527	0.3729	--	--	限大额	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.6417	0.6417	--	--	限大额	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.6240	0.6240	--	--	限大额	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.2042	1.2042	--	--	开放	开放	净值购买
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	6.3248	6.3248	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.5987	1.5987	--	--	限大额	开放	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	2.0266	2.0266	--	--	暂停	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.5963	1.5963	--	--	限大额	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.5813	1.5813	--	--	限大额	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2222	0.2222	--	--	限大额	开放	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3519	0.3718	--	--	限大额	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	1.6576	1.6576	--	--	限大额	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2307	0.2307	--	--	限大额	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	1.6420	1.6420	--	--	限大额	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2285	0.2285	--	--	限大额	开放	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.1960	1.2950	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1664	0.1805	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.2300	2.2300	--	--	暂停	暂停	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3103	0.3103	--	--	限大额	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.8100	1.8100	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.8041	1.8041	--	--	限大额	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.1120	1.1120	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.1547	0.1547	--	--	限大额	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.7130	1.7130	--	--	限大额	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.6988	1.6988	--	--	限大额	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2384	0.2384	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2364	0.2364	--	--	暂停	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.4513	1.4513	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.4402	1.4402	--	--	暂停	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	1.9866	1.9866	--	--	限大额	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2764	0.2764	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	1.9650	1.9650	--	--	限大额	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4073	1.4073	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.1958	0.1958	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.1958	0.1958	--	--	限大额	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.0567	1.0567	--	--	限大额	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.0514	1.0514	--	--	限大额	开放	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0155	1.0155	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0155	1.0155	--	--	暂停	开放	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.6019	1.6019	--	--	限大额	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.5922	1.5922	--	--	限大额	开放	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.4139	1.4139	--	--	限大额	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4052	1.4052	--	--	限大额	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.1968	0.1968	--	--	限大额	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	4.6108	4.6108	--	--	限大额	开放	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	0.8163	0.8163	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1136	0.1136	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	0.8068	0.8068	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1123	0.1123	--	--	限大额	开放	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.3165	1.3165	--	--	限大额	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3071	1.3071	--	--	限大额	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.3156	1.3156	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.3156	1.3156	--	--	暂停	开放	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	1.9777	1.9777	--	--	限大额	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.3769	1.3769	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.3693	1.3693	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.3692	1.3692	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.3682	1.3682	--	--	限大额	开放	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.3992	1.3992	--	--	限大额	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.3304	1.3304	--	--	限大额	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.3250	1.3250	--	--	限大额	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3958	1.3958	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3083	1.3083	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3014	1.3014	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.2412	1.2412	--	--	限大额	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.2338	1.2338	--	--	限大额	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	2.1031	2.1031	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.2926	0.2926	--	--	限大额	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.1794	1.1794	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.1748	1.1748	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1635	0.1635	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1635	0.1635	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1152	1.1152	--	--	限大额	开放	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1088	1.1088	--	--	限大额	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	1.8110	1.8110	--	--	限大额	开放	净值购买
021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	--	--	1.0969	1.0969	--	--	限大额	开放	净值购买
021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	--	--	1.0947	1.0947	--	--	限大额	开放	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0819	1.0819	--	--	限大额	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0793	1.0793	--	--	限大额	开放	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.3154	1.3154	--	--	限大额	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	6.4354	6.4354	--	--	限大额	开放	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.7026	1.7026	--	--	限大额	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.0584	1.0614	--	--	开放	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.0582	1.0607	--	--	开放	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	1.5890	1.5890	--	--	限大额	开放	净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.3087	1.3087	--	--	限大额	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	1.0014	1.0014	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	1.0010	1.0010	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
022800	西部利得中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022801	西部利得中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023146	中金沪深300指数A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023147	中金沪深300指数C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0026	1.0026	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0024	1.0024	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	--	--	--	--			净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	0.9971	0.9971	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	0.9968	0.9968	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0013	1.0013	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0011	1.0011	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	0.9986	0.9986	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	0.9984	0.9984	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.2873	1.2873	--	--	限大额	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	0.9971	0.9971	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	2.6666	2.6666	--	--	限大额	开放	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023432	天弘中证A50指数C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023466	华安中证A500指数增强发起式A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023467	华安中证A500指数增强发起式C	0.9993	0.9993	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023494	新华中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023495	新华中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023499	博道中证800指数增强A	1.0219	1.0219	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	1.0210	1.0210	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023503	中信建投中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023504	中信建投中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	--	--	--	--	--	--			净值购买
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023544	东方中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023545	东方中证A500指数增强C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023607	光大保德信沪深300指数增强A	0.9997	0.9997	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023608	光大保德信沪深300指数增强C	0.9994	0.9994	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	--	--	--	--	--	--			净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	1.0003	1.0003	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023826	华商中证500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023827	华商中证500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.0022	1.0022	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.0021	1.0021	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	1.0089	1.0089	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	1.0085	1.0085	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.0103	1.0103	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.0098	1.0098	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	1.0041	1.0041	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	1.0039	1.0039	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.0133	1.0133	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.0132	1.0132	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	1.0006	1.0006	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	1.0005	1.0005	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流指数A	1.0009	1.0009	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流指数C	1.0008	1.0008	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024004	国联中证A50联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024005	国联中证A50联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.0079	1.0079	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.0079	1.0079	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	1.0069	1.0069	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	1.0067	1.0067	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	0.9995	0.9995	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	0.9995	0.9995	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.0005	1.0005	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.0004	1.0004	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	1.0002	1.0002	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	--	--	1.6574	1.6574	--	--	限大额	开放	净值购买
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9999	0.9999	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0001	1.0001	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024274	东兴中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024275	东兴中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024337	财通中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024338	财通中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1225	1.1225	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024491	平安中证A50ETF联接E	1.1239	1.1239	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024492	平安创业板ETF联接E	1.1490	1.1490	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	--	--	--	--	--	--			净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.5789	0.5789	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.4421	6.4421	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	0.8964	0.8964	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.8964	0.8964	--	--	暂停	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	4.6117	4.6707	--	--	限大额	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.5347	3.1444	--	--	限大额	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	2.9900	2.9900	--	--	暂停	暂停	净值购买
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.2459	1.2659	--	--	限大额	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	6.8890	9.4890	--	--	暂停	开放	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	6.4441	6.7141	--	--	限大额	开放	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	2.1810	2.6980	--	--	限大额	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	2.7327	2.7327	--	--	限大额	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	1.3083	1.3403	--	--	限大额	开放	净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买