开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-07-23		2025-07-22		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	1.0127	1.0127	0.9767	0.9767	0.0360	3.69%	限大额	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	1.0163	1.0163	0.9802	0.9802	0.0361	3.68%	限大额	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.2133	1.2133	1.1734	1.1734	0.0399	3.40%	开放	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.2045	1.2045	1.1649	1.1649	0.0396	3.40%	开放	开放	净值购买
023764	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D	0.8344	0.8344	0.8071	0.8071	0.0273	3.38%	限大额	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.8440	0.8440	0.8164	0.8164	0.0276	3.38%	限大额	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.8340	0.8340	0.8068	0.8068	0.0272	3.37%	限大额	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.5772	1.5772	1.5269	1.5269	0.0503	3.29%	限大额	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.5820	1.5820	1.5316	1.5316	0.0504	3.29%	限大额	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.1685	1.1685	1.1314	1.1314	0.0371	3.28%	开放	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1489	1.1489	1.1125	1.1125	0.0364	3.27%	开放	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3625	1.3625	1.3311	1.3311	0.0314	2.36%	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3372	1.3372	1.3064	1.3064	0.0308	2.36%	开放	开放	净值购买
022680	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.3562	1.3562	1.3250	1.3250	0.0312	2.35%	开放	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.4633	1.4633	1.4299	1.4299	0.0334	2.34%	限大额	开放	净值购买
022647	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I	1.4633	1.4633	1.4300	1.4300	0.0333	2.33%	限大额	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.4513	1.4513	1.4183	1.4183	0.0330	2.33%	限大额	开放	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9735	0.9735	0.0225	2.31%	限大额	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9847	0.9847	0.9625	0.9625	0.0222	2.31%	限大额	开放	净值购买
023763	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)D	0.9851	0.9851	0.9629	0.9629	0.0222	2.31%	限大额	开放	净值购买
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9711	0.9711	0.9493	0.9493	0.0218	2.30%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	1.2661	1.2661	1.2377	1.2377	0.0284	2.29%	开放	开放	净值购买
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9632	0.9632	0.9416	0.9416	0.0216	2.29%	开放	开放	净值购买
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.9320	0.9320	0.9111	0.9111	0.0209	2.29%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9699	0.9699	0.9482	0.9482	0.0217	2.29%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.2562	1.2562	1.2281	1.2281	0.0281	2.29%	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.4044	1.4044	1.3730	1.3730	0.0314	2.29%	开放	开放	净值购买
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.9397	0.9397	0.9187	0.9187	0.0210	2.29%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.6475	1.6475	1.6107	1.6107	0.0368	2.28%	开放	开放	净值购买
023035	中欧恒生科技指数发起(QDII)C	1.1822	1.1822	1.1558	1.1558	0.0264	2.28%	开放	开放	净值购买
023034	中欧恒生科技指数发起(QDII)A	1.1833	1.1833	1.1569	1.1569	0.0264	2.28%	开放	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.6633	1.6633	1.6262	1.6262	0.0371	2.28%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.4174	1.4174	1.3858	1.3858	0.0316	2.28%	开放	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.8130	0.8130	0.7949	0.7949	0.0181	2.28%	限大额	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.9439	0.9439	0.9229	0.9229	0.0210	2.28%	开放	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.8227	0.8227	0.8044	0.8044	0.0183	2.28%	限大额	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.4207	1.4207	1.3891	1.3891	0.0316	2.27%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0840	1.0840	1.0599	1.0599	0.0241	2.27%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4585	1.4585	1.4261	1.4261	0.0324	2.27%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0987	1.0987	1.0743	1.0743	0.0244	2.27%	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.9555	0.9555	0.9343	0.9343	0.0212	2.27%	开放	开放	净值购买
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.3167	1.3167	1.2875	1.2875	0.0292	2.27%	开放	开放	净值购买
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.0557	1.0557	1.0323	1.0323	0.0234	2.27%	开放	开放	净值购买
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.3221	1.3221	1.2928	1.2928	0.0293	2.27%	开放	开放	净值购买
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.0562	1.0562	1.0328	1.0328	0.0234	2.27%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4426	1.4426	1.4110	1.4110	0.0316	2.24%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.0548	1.0548	1.0317	1.0317	0.0231	2.24%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4483	1.4483	1.4166	1.4166	0.0317	2.24%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.0475	1.0475	1.0246	1.0246	0.0229	2.24%	开放	开放	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.5050	1.5050	1.4721	1.4721	0.0329	2.23%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.5137	1.5137	1.4807	1.4807	0.0330	2.23%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3280	1.3280	1.2992	1.2992	0.0288	2.22%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3192	1.3192	1.2906	1.2906	0.0286	2.22%	开放	开放	净值购买
024070	上银中证半导体产业指数发起式C	1.0522	1.0522	1.0296	1.0296	0.0226	2.19%	开放	开放	净值购买
024069	上银中证半导体产业指数发起式A	1.0526	1.0526	1.0300	1.0300	0.0226	2.19%	开放	开放	净值购买
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	1.0023	1.0023	0.9808	0.9808	0.0215	2.19%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.3456	1.3456	1.3168	1.3168	0.0288	2.19%	开放	开放	净值购买
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	1.0003	1.0003	0.9789	0.9789	0.0214	2.19%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.3416	1.3416	1.3129	1.3129	0.0287	2.19%	开放	开放	净值购买
020357	华夏半导体材料设备ETF联接C	1.3703	1.3703	1.3411	1.3411	0.0292	2.18%	开放	开放	净值购买
020356	华夏半导体材料设备ETF联接A	1.3764	1.3764	1.3471	1.3471	0.0293	2.17%	开放	开放	净值购买
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.2830	1.2830	1.2558	1.2558	0.0272	2.17%	开放	开放	净值购买
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.2801	1.2801	1.2530	1.2530	0.0271	2.16%	开放	开放	净值购买
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.1508	1.1508	1.1268	1.1268	0.0240	2.13%	开放	开放	净值购买
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.1469	1.1469	1.1230	1.1230	0.0239	2.13%	开放	开放	净值购买
024038	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C	1.1483	1.1483	1.1244	1.1244	0.0239	2.13%	开放	开放	净值购买
024039	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I	1.1484	1.1484	1.1245	1.1245	0.0239	2.13%	开放	开放	净值购买
024037	银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A	1.1487	1.1487	1.1248	1.1248	0.0239	2.12%	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.6535	1.6535	1.6192	1.6192	0.0343	2.12%	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.6155	1.6155	1.5820	1.5820	0.0335	2.12%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.6034	1.6034	1.5708	1.5708	0.0326	2.08%	开放	开放	净值购买
022122	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C	1.2065	1.2065	1.1820	1.1820	0.0245	2.07%	限大额	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.6017	1.6017	1.5692	1.5692	0.0325	2.07%	开放	开放	净值购买
022121	国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A	1.2077	1.2077	1.1832	1.1832	0.0245	2.07%	限大额	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6432	1.6432	1.6113	1.6113	0.0319	1.98%	开放	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6385	1.6385	1.6067	1.6067	0.0318	1.98%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.3823	1.3823	1.3560	1.3560	0.0263	1.94%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.4313	1.4313	1.4042	1.4042	0.0271	1.93%	开放	开放	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.4235	1.4235	1.3966	1.3966	0.0269	1.93%	开放	开放	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.3569	1.3569	1.3318	1.3318	0.0251	1.88%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.3540	1.3540	1.3290	1.3290	0.0250	1.88%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	1.1110	1.1110	1.0910	1.0910	0.0200	1.83%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.6719	1.6719	1.6421	1.6421	0.0298	1.81%	开放	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.6792	1.6792	1.6493	1.6493	0.0299	1.81%	开放	开放	净值购买
006614	嘉实港股通新经济指数C	1.1855	1.1855	1.1649	1.1649	0.0206	1.77%	开放	开放	净值购买
005554	南方恒生国企ETF联接A	1.0325	1.0325	1.0146	1.0146	0.0179	1.76%	开放	开放	净值购买
005555	南方恒生国企ETF联接C	1.0022	1.0022	0.9849	0.9849	0.0173	1.76%	开放	开放	净值购买
014854	嘉实中证半导体指数增强发起式A	1.2998	1.2998	1.2776	1.2776	0.0222	1.74%	开放	开放	净值购买
014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.2894	1.2894	1.2674	1.2674	0.0220	1.74%	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.3645	1.3645	1.3413	1.3413	0.0232	1.73%	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.3339	1.3339	1.3113	1.3113	0.0226	1.72%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.3243	1.3243	1.3019	1.3019	0.0224	1.72%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.3336	1.3336	1.3111	1.3111	0.0225	1.72%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2817	1.2817	1.2602	1.2602	0.0215	1.71%	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2728	1.2728	1.2515	1.2515	0.0213	1.70%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.6726	1.6726	1.6448	1.6448	0.0278	1.69%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.6663	1.6663	1.6387	1.6387	0.0276	1.68%	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2718	1.2718	1.2509	1.2509	0.0209	1.67%	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2787	1.2787	1.2577	1.2577	0.0210	1.67%	开放	开放	净值购买
110031	易方达恒生国企ETF联接A	1.1762	1.1762	1.1569	1.1569	0.0193	1.67%	开放	开放	净值购买
022793	鹏华中证港股通消费ETF联接I	1.2131	1.2131	1.1932	1.1932	0.0199	1.67%	限大额	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.2742	1.2742	1.2533	1.2533	0.0209	1.67%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.2753	1.2753	1.2544	1.2544	0.0209	1.67%	开放	开放	净值购买
110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	0.1647	0.1647	0.1619	0.1619	0.0028	1.66%	暂停	开放	净值购买
110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	0.1647	0.1647	0.1619	0.1619	0.0028	1.66%	开放	开放	净值购买
005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1875	1.1875	1.1681	1.1681	0.0194	1.66%	开放	开放	净值购买
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3534	1.3534	1.3313	1.3313	0.0221	1.66%	限大额	开放	净值购买
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3613	1.3613	1.3391	1.3391	0.0222	1.66%	限大额	开放	净值购买
012371	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接A	0.8661	0.8661	0.8520	0.8520	0.0141	1.65%	开放	开放	净值购买
012372	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接C	0.8499	0.8499	0.8361	0.8361	0.0138	1.65%	开放	开放	净值购买
021358	东财中证沪港深互联网ETF发起式联接E	0.8538	0.8538	0.8400	0.8400	0.0138	1.64%	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.3034	1.3034	1.2824	1.2824	0.0210	1.64%	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.2994	1.2994	1.2785	1.2785	0.0209	1.63%	开放	开放	净值购买
023505	兴银中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0970	1.0970	1.0796	1.0796	0.0174	1.61%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.6030	1.6030	1.5776	1.5776	0.0254	1.61%	开放	开放	净值购买
022884	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接I	1.3274	1.3274	1.3064	1.3064	0.0210	1.61%	限大额	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.6069	1.6069	1.5815	1.5815	0.0254	1.61%	开放	开放	净值购买
023506	兴银中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0956	1.0956	1.0783	1.0783	0.0173	1.60%	开放	开放	净值购买
016496	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C	1.4521	1.4521	1.4297	1.4297	0.0224	1.57%	开放	开放	净值购买
016495	景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A	1.4673	1.4673	1.4447	1.4447	0.0226	1.56%	开放	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.2128	1.2128	1.1944	1.1944	0.0184	1.54%	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	1.2281	1.2281	1.2095	1.2095	0.0186	1.54%	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	1.2086	1.2086	1.1903	1.1903	0.0183	1.54%	开放	开放	净值购买
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.1702	1.1702	1.1525	1.1525	0.0177	1.54%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.2050	1.2050	1.1868	1.1868	0.0182	1.53%	开放	开放	净值购买
000950	易方达沪深300非银联接A	1.1589	1.1589	1.1414	1.1414	0.0175	1.53%	开放	开放	净值购买
007882	易方达沪深300非银联接C	1.1518	1.1518	1.1345	1.1345	0.0173	1.52%	开放	开放	净值购买
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3861	1.3861	1.3653	1.3653	0.0208	1.52%	开放	开放	净值购买
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3832	1.3832	1.3625	1.3625	0.0207	1.52%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.7686	1.7686	1.7425	1.7425	0.0261	1.50%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.7766	1.7766	1.7504	1.7504	0.0262	1.50%	开放	开放	净值购买
000071	华夏恒生ETF联接A	1.5628	1.5628	1.5399	1.5399	0.0229	1.49%	开放	开放	净值购买
006381	华夏恒生ETF联接C	1.5318	1.5318	1.5094	1.5094	0.0224	1.48%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	1.0347	1.0347	1.0196	1.0196	0.0151	1.48%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.3311	1.3311	1.3117	1.3117	0.0194	1.48%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.3208	1.3208	1.3016	1.3016	0.0192	1.48%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1853	1.1853	1.1681	1.1681	0.0172	1.47%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5988	1.5988	1.5756	1.5756	0.0232	1.47%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5918	1.5918	1.5688	1.5688	0.0230	1.47%	开放	开放	净值购买
000075	华夏恒生ETF联接现汇	0.2188	0.2188	0.2155	0.2155	0.0033	1.47%	开放	开放	净值购买
000076	华夏恒生ETF联接现钞	0.2188	0.2188	0.2155	0.2155	0.0033	1.47%	开放	开放	净值购买
000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.4715	1.4715	1.4506	1.4506	0.0209	1.44%	开放	开放	净值购买
005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	1.4396	1.4396	1.4192	1.4192	0.0204	1.44%	开放	开放	净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.1092	1.1092	1.0940	1.0940	0.0152	1.39%	开放	开放	净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.1150	1.1150	1.0998	1.0998	0.0152	1.38%	开放	开放	净值购买
005813	华安CES港股通ETF联接A	1.0191	1.0191	1.0057	1.0057	0.0134	1.33%	限大额	开放	净值购买
005814	华安CES港股通ETF联接C	1.0105	1.0105	0.9973	0.9973	0.0132	1.32%	限大额	开放	净值购买
015860	宝盈国证证券龙头指数发起C	1.3086	1.3086	1.2917	1.2917	0.0169	1.31%	开放	开放	净值购买
015859	宝盈国证证券龙头指数发起A	1.3184	1.3184	1.3014	1.3014	0.0170	1.31%	开放	开放	净值购买
001552	天弘中证证券保险A	1.1318	1.1318	1.1174	1.1174	0.0144	1.29%	开放	开放	净值购买
001553	天弘中证证券保险C	1.1073	1.1073	1.0933	1.0933	0.0140	1.28%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.8387	0.8387	0.8281	0.8281	0.0106	1.28%	开放	开放	净值购买
023379	鹏华中证800证券保险指数(LOF)I	1.0845	1.0845	1.0708	1.0708	0.0137	1.28%	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.3696	1.3696	1.3523	1.3523	0.0173	1.28%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.8479	0.8479	0.8372	0.8372	0.0107	1.28%	开放	开放	净值购买
024739	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接A	1.0795	1.0795	1.0662	1.0662	0.0133	1.25%	限大额	开放	净值购买
024740	华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C	1.0795	1.0795	1.0663	1.0663	0.0132	1.24%	限大额	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.3079	1.3079	1.2936	1.2936	0.0143	1.11%	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.2942	1.2942	1.2801	1.2801	0.0141	1.10%	开放	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.1771	1.1771	1.1643	1.1643	0.0128	1.10%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.1689	1.1689	1.1562	1.1562	0.0127	1.10%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.6714	1.6714	1.6535	1.6535	0.0179	1.08%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.6682	1.6682	1.6504	1.6504	0.0178	1.08%	开放	开放	净值购买
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.6129	1.6129	1.5958	1.5958	0.0171	1.07%	开放	开放	净值购买
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9854	0.9854	0.9750	0.9750	0.0104	1.07%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.3197	1.3197	1.3058	1.3058	0.0139	1.06%	开放	开放	净值购买
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.6059	1.6059	1.5890	1.5890	0.0169	1.06%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.6167	1.6167	1.5997	1.5997	0.0170	1.06%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.6182	1.6182	1.6012	1.6012	0.0170	1.06%	开放	开放	净值购买
022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0488	1.0488	1.0378	1.0378	0.0110	1.06%	开放	开放	净值购买
022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0493	1.0493	1.0383	1.0383	0.0110	1.06%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.3261	1.3261	1.3122	1.3122	0.0139	1.06%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.3175	1.3175	1.3037	1.3037	0.0138	1.06%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.5862	1.5862	1.5696	1.5696	0.0166	1.06%	开放	开放	净值购买
008143	工银黄金ETF联接C	1.7790	1.7790	1.7604	1.7604	0.0186	1.06%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4547	1.4547	1.4395	1.4395	0.0152	1.06%	开放	开放	净值购买
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9766	0.9766	0.9664	0.9664	0.0102	1.06%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.5905	1.5905	1.5739	1.5739	0.0166	1.05%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	1.8017	1.8017	1.7829	1.7829	0.0188	1.05%	开放	开放	净值购买
008142	工银黄金ETF联接A	1.8114	1.8114	1.7925	1.7925	0.0189	1.05%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4473	1.4473	1.4322	1.4322	0.0151	1.05%	开放	开放	净值购买
009198	前海开源黄金ETF联接A	1.8379	1.8379	1.8189	1.8189	0.0190	1.04%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	1.8311	1.8311	1.8122	1.8122	0.0189	1.04%	开放	开放	净值购买
000929	博时黄金D	7.6680	3.2684	7.5890	3.2356	0.0790	1.04%	暂停	开放	净值购买
000930	博时黄金I	7.5284	3.1327	7.4509	3.1005	0.0775	1.04%	暂停	开放	净值购买
022502	国泰黄金ETF联接E	2.8567	2.8567	2.8273	2.8273	0.0294	1.04%	限大额	开放	净值购买
000218	国泰黄金ETF联接A	2.8623	2.8623	2.8329	2.8329	0.0294	1.04%	开放	开放	净值购买
004253	国泰黄金ETF联接C	2.8053	2.8053	2.7765	2.7765	0.0288	1.04%	开放	开放	净值购买
022653	华安黄金易ETF联接I	2.7486	2.7486	2.7204	2.7204	0.0282	1.04%	开放	开放	净值购买
000216	华安黄金易ETF联接A	2.7488	2.7488	2.7207	2.7207	0.0281	1.03%	开放	开放	净值购买
000217	华安黄金易ETF联接C	2.6828	2.6828	2.6554	2.6554	0.0274	1.03%	开放	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.1776	1.1776	1.1656	1.1656	0.0120	1.03%	开放	开放	净值购买
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	1.4627	1.4627	1.4480	1.4480	0.0147	1.02%	开放	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.4146	1.4146	1.4004	1.4004	0.0142	1.01%	限大额	开放	净值购买
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	1.4573	1.4573	1.4427	1.4427	0.0146	1.01%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.4085	1.4085	1.3944	1.3944	0.0141	1.01%	限大额	开放	净值购买
008702	华夏黄金ETF联接C	1.7174	1.7174	1.7003	1.7003	0.0171	1.01%	限大额	开放	净值购买
008701	华夏黄金ETF联接A	1.7478	1.7478	1.7304	1.7304	0.0174	1.01%	限大额	开放	净值购买
023652	富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0002	1.0002	0.9903	0.9903	0.0099	1.00%	开放	开放	净值购买
008986	广发上海金ETF联接A	1.6980	1.6980	1.6812	1.6812	0.0168	1.00%	开放	开放	净值购买
023651	富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0008	1.0008	0.9909	0.9909	0.0099	1.00%	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.2990	1.2990	1.2862	1.2862	0.0128	1.00%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司指数C	1.4619	1.4619	1.4475	1.4475	0.0144	0.99%	开放	开放	净值购买
002611	博时黄金ETF联接C	2.5094	2.5094	2.4847	2.4847	0.0247	0.99%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.6978	1.6978	1.6811	1.6811	0.0167	0.99%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.5932	2.5932	2.5677	2.5677	0.0255	0.99%	开放	开放	净值购买
002610	博时黄金ETF联接A	2.5936	2.5936	2.5681	2.5681	0.0255	0.99%	开放	开放	净值购买
008987	广发上海金ETF联接C	1.6687	1.6687	1.6523	1.6523	0.0164	0.99%	开放	开放	净值购买
015178	申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C	1.0089	1.0089	0.9990	0.9990	0.0099	0.99%	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.2538	1.2538	1.2415	1.2415	0.0123	0.99%	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.2676	1.2676	1.2552	1.2552	0.0124	0.99%	开放	开放	净值购买
000307	易方达黄金ETF联接A	2.6070	2.6070	2.5815	2.5815	0.0255	0.99%	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	1.2683	1.2683	1.2559	1.2559	0.0124	0.99%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1170	1.1170	0.0110	0.98%	开放	开放	净值购买
002963	易方达黄金ETF联接C	2.5354	2.5354	2.5107	2.5107	0.0247	0.98%	开放	开放	净值购买
014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.7659	1.7659	1.7487	1.7487	0.0172	0.98%	开放	开放	净值购买
014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.7869	1.7869	1.7695	1.7695	0.0174	0.98%	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	1.2748	1.2748	1.2624	1.2624	0.0124	0.98%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.2865	1.2865	1.2740	1.2740	0.0125	0.98%	开放	开放	净值购买
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.2866	1.2866	1.2741	1.2741	0.0125	0.98%	开放	开放	净值购买
009504	富国上海金ETF联接A	1.6948	1.6948	1.6784	1.6784	0.0164	0.98%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.2305	1.2305	1.2186	1.2186	0.0119	0.98%	开放	开放	净值购买
009505	富国上海金ETF联接C	1.6653	1.6653	1.6492	1.6492	0.0161	0.98%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.3555	1.3555	1.3424	1.3424	0.0131	0.98%	开放	开放	净值购买
012044	鹏华券商C	1.1385	1.1385	1.1275	1.1275	0.0110	0.98%	开放	开放	净值购买
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.2439	1.2439	1.2319	1.2319	0.0120	0.97%	开放	开放	净值购买
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.3285	1.3285	1.3157	1.3157	0.0128	0.97%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.2351	1.2351	1.2232	1.2232	0.0119	0.97%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	1.8692	1.8692	1.8513	1.8513	0.0179	0.97%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2642	1.2642	1.2521	1.2521	0.0121	0.97%	开放	开放	净值购买
006098	华宝券商ETF联接A	1.6728	1.6728	1.6568	1.6568	0.0160	0.97%	开放	开放	净值购买
007993	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.3178	1.3178	1.3052	1.3052	0.0126	0.97%	开放	开放	净值购买
007992	华夏中证全指证券公司ETF联接A	1.3389	1.3389	1.3261	1.3261	0.0128	0.97%	开放	开放	净值购买
023766	华夏中证全指证券公司ETF联接D	1.3181	1.3181	1.3055	1.3055	0.0126	0.97%	开放	开放	净值购买
007531	华宝券商ETF联接C	1.6329	1.6329	1.6173	1.6173	0.0156	0.96%	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	1.8326	1.8326	1.8151	1.8151	0.0175	0.96%	开放	开放	净值购买
023685	建信上海金ETF联接D	1.8338	1.8338	1.8163	1.8163	0.0175	0.96%	开放	开放	净值购买
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.3136	1.3136	1.3011	1.3011	0.0125	0.96%	开放	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6559	1.6559	1.6402	1.6402	0.0157	0.96%	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6645	1.6645	1.6488	1.6488	0.0157	0.95%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.6301	1.6301	1.6148	1.6148	0.0153	0.95%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.6208	1.6208	1.6056	1.6056	0.0152	0.95%	开放	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.1536	1.1536	1.1428	1.1428	0.0108	0.94%	开放	开放	净值购买
160419	华安中证全指证券公司ETF联接A	1.2292	0.8278	1.2177	0.8200	0.0115	0.94%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.2206	1.2206	1.2092	1.2092	0.0114	0.94%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.6304	1.6304	1.6152	1.6152	0.0152	0.94%	开放	开放	净值购买
009477	中银上海金ETF联接A	1.8035	1.8035	1.7867	1.7867	0.0168	0.94%	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.1393	1.1393	1.1287	1.1287	0.0106	0.94%	开放	开放	净值购买
022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.1513	1.1513	1.1406	1.1406	0.0107	0.94%	开放	开放	净值购买
022347	中银上海金ETF联接E	1.7987	1.7987	1.7820	1.7820	0.0167	0.94%	限大额	开放	净值购买
009478	中银上海金ETF联接C	1.7735	1.7735	1.7571	1.7571	0.0164	0.93%	开放	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.4883	1.4883	1.4748	1.4748	0.0135	0.92%	限大额	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.4577	1.4577	1.4445	1.4445	0.0132	0.91%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.4921	1.4921	1.4786	1.4786	0.0135	0.91%	限大额	开放	净值购买
015821	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C	1.3375	1.3375	1.3254	1.3254	0.0121	0.91%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.4501	1.4501	1.4370	1.4370	0.0131	0.91%	开放	开放	净值购买
015820	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A	1.3456	1.3456	1.3335	1.3335	0.0121	0.91%	开放	开放	净值购买
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.9682	0.9682	0.9595	0.9595	0.0087	0.91%	开放	开放	净值购买
022834	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I	1.1916	1.1916	1.1809	1.1809	0.0107	0.91%	限大额	开放	净值购买
007107	太平MSCI香港价值增强A	1.5371	1.5371	1.5234	1.5234	0.0137	0.90%	暂停	开放	净值购买
007108	太平MSCI香港价值增强C	1.4960	1.4960	1.4827	1.4827	0.0133	0.90%	暂停	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.3172	1.3172	1.3055	1.3055	0.0117	0.90%	开放	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2981	1.2981	1.2866	1.2866	0.0115	0.89%	开放	开放	净值购买
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.3187	1.3187	1.3071	1.3071	0.0116	0.89%	开放	开放	净值购买
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.3153	1.3153	1.3038	1.3038	0.0115	0.88%	开放	开放	净值购买
010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.9208	1.9953	1.9041	1.9786	0.0167	0.88%	开放	开放	净值购买
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.5766	2.1066	1.5629	2.0929	0.0137	0.88%	开放	开放	净值购买
006809	泰康香港银行指数A	1.5806	1.5806	1.5669	1.5669	0.0137	0.87%	开放	开放	净值购买
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.5607	1.5607	1.5472	1.5472	0.0135	0.87%	开放	开放	净值购买
006810	泰康香港银行指数C	1.5511	1.5511	1.5377	1.5377	0.0134	0.87%	开放	开放	净值购买
006786	泰康港股通大消费指数A	1.1710	1.1710	1.1609	1.1609	0.0101	0.87%	开放	开放	净值购买
006787	泰康港股通大消费指数C	1.1427	1.1427	1.1329	1.1329	0.0098	0.86%	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5967	0.5967	0.5916	0.5916	0.0051	0.86%	开放	开放	净值购买
008973	大成中华沪深港300指数(LOF)C	1.2641	1.2641	1.2533	1.2533	0.0108	0.86%	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4475	0.4475	0.4437	0.4437	0.0038	0.86%	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.6019	0.6019	0.5968	0.5968	0.0051	0.85%	开放	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7676	0.7676	0.7611	0.7611	0.0065	0.85%	开放	开放	净值购买
009881	广发中证医疗ETF联接C	0.6870	0.6870	0.6812	0.6812	0.0058	0.85%	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6891	0.6891	0.6833	0.6833	0.0058	0.85%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7730	0.7730	0.7665	0.7665	0.0065	0.85%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8834	0.8834	0.8760	0.8760	0.0074	0.84%	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4421	0.4421	0.4384	0.4384	0.0037	0.84%	开放	开放	净值购买
022497	国泰CES半导体芯片行业ETF联接E	1.3703	1.3703	1.3589	1.3589	0.0114	0.84%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6973	0.6973	0.6915	0.6915	0.0058	0.84%	开放	开放	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8788	0.8788	0.8715	0.8715	0.0073	0.84%	开放	开放	净值购买
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3731	1.5341	1.3617	1.5227	0.0114	0.84%	开放	开放	净值购买
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.7710	0.7710	0.7646	0.7646	0.0064	0.84%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4459	0.4459	0.4422	0.4422	0.0037	0.84%	开放	开放	净值购买
008888	华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.0861	1.0861	1.0771	1.0771	0.0090	0.84%	开放	开放	净值购买
008887	华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.1029	1.1029	1.0938	1.0938	0.0091	0.83%	开放	开放	净值购买
022863	鹏华国证半导体芯片ETF联接I	1.0306	1.0306	1.0221	1.0221	0.0085	0.83%	开放	开放	净值购买
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.7770	0.7770	0.7706	0.7706	0.0064	0.83%	开放	开放	净值购买
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3477	1.5087	1.3366	1.4976	0.0111	0.83%	开放	开放	净值购买
161211	国投沪深300金融地产联接	2.4373	2.4373	2.4175	2.4175	0.0198	0.82%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7548	0.7548	0.7487	0.7487	0.0061	0.81%	限大额	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7549	0.7549	0.7488	0.7488	0.0061	0.81%	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7460	0.7460	0.7400	0.7400	0.0060	0.81%	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	0.6100	0.6100	0.6051	0.6051	0.0049	0.81%	开放	开放	净值购买
013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.3328	1.3328	1.3221	1.3221	0.0107	0.81%	开放	开放	净值购买
007300	国联安中证半导体ETF联接A	2.0919	2.0919	2.0753	2.0753	0.0166	0.80%	开放	开放	净值购买
007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0554	2.0554	2.0391	2.0391	0.0163	0.80%	开放	开放	净值购买
008053	工银湾创100ETF联接C	1.0740	1.0740	1.0656	1.0656	0.0084	0.79%	开放	开放	净值购买
014418	西部利得CES芯片指数增强A	0.8510	0.8510	0.8444	0.8444	0.0066	0.78%	开放	开放	净值购买
014419	西部利得CES芯片指数增强C	0.8389	0.8389	0.8324	0.8324	0.0065	0.78%	开放	开放	净值购买
008052	工银湾创100ETF联接A	1.0983	1.0983	1.0898	1.0898	0.0085	0.78%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.6087	1.6087	1.5963	1.5963	0.0124	0.78%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1051	1.1155	1.0966	1.1070	0.0085	0.78%	开放	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1060	1.1164	1.0975	1.1079	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.6144	1.6144	1.6020	1.6020	0.0124	0.77%	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	1.0430	1.0430	1.0350	1.0350	0.0080	0.77%	开放	开放	净值购买
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1104	1.1104	1.1019	1.1019	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4702	1.4702	1.4590	1.4590	0.0112	0.77%	开放	开放	净值购买
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1174	1.1174	1.1089	1.1089	0.0085	0.77%	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	1.0263	1.0263	1.0185	1.0185	0.0078	0.77%	开放	开放	净值购买
007506	华夏AH经济蓝筹股票C	1.5140	1.5140	1.5025	1.5025	0.0115	0.77%	开放	开放	净值购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6202	1.6202	1.6079	1.6079	0.0123	0.76%	开放	开放	净值购买
007505	华夏AH经济蓝筹股票A	1.5415	1.5415	1.5298	1.5298	0.0117	0.76%	开放	开放	净值购买
022077	富国中证沪港深500ETF联接E	1.0420	1.0420	1.0341	1.0341	0.0079	0.76%	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.9040	0.9040	0.8972	0.8972	0.0068	0.76%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3901	1.3901	1.3797	1.3797	0.0104	0.75%	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8977	0.8977	0.8910	0.8910	0.0067	0.75%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.3837	1.3837	1.3734	1.3734	0.0103	0.75%	开放	开放	净值购买
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8062	0.8062	0.8002	0.8002	0.0060	0.75%	开放	开放	净值购买
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.2237	1.2537	1.2146	1.2446	0.0091	0.75%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	0.8746	0.8746	0.8681	0.8681	0.0065	0.75%	开放	开放	净值购买
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.2246	1.2536	1.2155	1.2445	0.0091	0.75%	开放	开放	净值购买
015337	嘉实中证芯片产业指数发起式C	0.9321	0.9321	0.9252	0.9252	0.0069	0.75%	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	0.8788	0.8788	0.8723	0.8723	0.0065	0.75%	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	0.8654	0.8654	0.8590	0.8590	0.0064	0.75%	开放	开放	净值购买
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8126	0.8126	0.8066	0.8066	0.0060	0.74%	开放	开放	净值购买
024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2328	1.2328	1.2237	1.2237	0.0091	0.74%	开放	开放	净值购买
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.1574	1.1574	1.1489	1.1489	0.0085	0.74%	开放	开放	净值购买
015336	嘉实中证芯片产业指数发起式A	0.9399	0.9399	0.9330	0.9330	0.0069	0.74%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.3491	1.3491	1.3392	1.3392	0.0099	0.74%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4792	1.4792	1.4684	1.4684	0.0108	0.74%	开放	开放	净值购买
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.1663	1.1663	1.1578	1.1578	0.0085	0.73%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.3461	1.3461	1.3363	1.3363	0.0098	0.73%	开放	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4741	1.4741	1.4634	1.4634	0.0107	0.73%	开放	开放	净值购买
024705	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0280	1.0280	1.0206	1.0206	0.0074	0.73%	开放	开放	净值购买
024706	嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0279	1.0279	1.0206	1.0206	0.0073	0.72%	开放	开放	净值购买
002979	广发中证全指金融地产联接C	1.3102	1.3102	1.3009	1.3009	0.0093	0.71%	开放	开放	净值购买
023891	博时上证科创板综合价格指数增强A	1.0766	1.0766	1.0690	1.0690	0.0076	0.71%	开放	开放	净值购买
001469	广发中证全指金融地产联接A	1.3347	1.3347	1.3253	1.3253	0.0094	0.71%	开放	开放	净值购买
023073	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A	1.2116	1.2116	1.2031	1.2031	0.0085	0.71%	限大额	开放	净值购买
023892	博时上证科创板综合价格指数增强C	1.0755	1.0755	1.0680	1.0680	0.0075	0.70%	开放	开放	净值购买
023074	国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C	1.2103	1.2103	1.2019	1.2019	0.0084	0.70%	限大额	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.4269	1.4309	1.4170	1.4210	0.0099	0.70%	限大额	开放	净值购买
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.3918	1.3918	1.3822	1.3822	0.0096	0.69%	开放	开放	净值购买
022663	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I	1.4268	1.4308	1.4170	1.4210	0.0098	0.69%	限大额	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.4146	1.4186	1.4049	1.4089	0.0097	0.69%	限大额	开放	净值购买
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.3882	1.3882	1.3787	1.3787	0.0095	0.69%	开放	开放	净值购买
023390	易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.1600	1.1630	1.1521	1.1551	0.0079	0.69%	开放	开放	净值购买
023389	易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.1610	1.1640	1.1531	1.1561	0.0079	0.69%	开放	开放	净值购买
022275	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.1864	1.1909	1.1787	1.1832	0.0077	0.65%	开放	开放	净值购买
022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.1882	1.1927	1.1805	1.1850	0.0077	0.65%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.4887	1.4887	1.4793	1.4793	0.0094	0.64%	开放	开放	净值购买
022969	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I	1.0778	1.0778	1.0710	1.0710	0.0068	0.63%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.4919	1.4919	1.4825	1.4825	0.0094	0.63%	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.1930	1.1930	1.1856	1.1856	0.0074	0.62%	开放	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.7887	1.7887	1.7777	1.7777	0.0110	0.62%	暂停	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.7592	1.7592	1.7484	1.7484	0.0108	0.62%	暂停	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.2064	1.2064	1.1990	1.1990	0.0074	0.62%	开放	开放	净值购买
023734	国泰上证科创板综合ETF发起联接C	1.0963	1.0963	1.0896	1.0896	0.0067	0.61%	开放	开放	净值购买
023733	国泰上证科创板综合ETF发起联接A	1.0970	1.0970	1.0903	1.0903	0.0067	0.61%	开放	开放	净值购买
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.9230	0.9230	0.9175	0.9175	0.0055	0.60%	开放	开放	净值购买
023051	交银上证科创板100指数C	1.0759	1.0759	1.0696	1.0696	0.0063	0.59%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.2679	1.2679	1.2605	1.2605	0.0074	0.59%	开放	开放	净值购买
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.9271	0.9271	0.9217	0.9217	0.0054	0.59%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.2723	1.2723	1.2649	1.2649	0.0074	0.58%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.4458	1.4458	1.4374	1.4374	0.0084	0.58%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.1627	1.1627	1.1560	1.1560	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
023050	交银上证科创板100指数A	1.0767	1.0767	1.0705	1.0705	0.0062	0.58%	开放	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.1642	1.1642	1.1575	1.1575	0.0067	0.58%	开放	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.4491	1.4491	1.4408	1.4408	0.0083	0.58%	开放	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.4444	1.4444	1.4364	1.4364	0.0080	0.56%	开放	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	1.0525	1.0525	1.0467	1.0467	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.3437	1.3437	1.3363	1.3363	0.0074	0.55%	限大额	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.5265	1.5265	1.5181	1.5181	0.0084	0.55%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.5290	1.5290	1.5206	1.5206	0.0084	0.55%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	1.0559	1.0559	1.0501	1.0501	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
023990	博时上证科创板100ETF联接E	1.0559	1.0559	1.0501	1.0501	0.0058	0.55%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.4404	1.4404	1.4325	1.4325	0.0079	0.55%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电指数E	1.0443	1.0443	1.0386	1.0386	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.3386	1.3386	1.3313	1.3313	0.0073	0.55%	限大额	开放	净值购买
020291	华夏科创100ETF联接A	1.2695	1.2695	1.2626	1.2626	0.0069	0.55%	限大额	开放	净值购买
012461	东财龙头家电指数A	1.0503	1.0503	1.0446	1.0446	0.0057	0.55%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	1.0352	1.0352	1.0296	1.0296	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	1.0552	1.0552	1.0495	1.0495	0.0057	0.54%	开放	开放	净值购买
022569	银华上证科创板100ETF联接I	1.0369	1.0369	1.0313	1.0313	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	1.0388	1.0388	1.0332	1.0332	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	1.0393	1.0393	1.0337	1.0337	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	1.0587	1.0587	1.0530	1.0530	0.0057	0.54%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	1.0422	1.0422	1.0366	1.0366	0.0056	0.54%	开放	开放	净值购买
020292	华夏科创100ETF联接C	1.2657	1.2657	1.2589	1.2589	0.0068	0.54%	限大额	开放	净值购买
022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.1253	1.1253	1.1193	1.1193	0.0060	0.54%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电指数C	1.0334	1.0334	1.0279	1.0279	0.0055	0.54%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2407	1.2407	1.2341	1.2341	0.0066	0.53%	开放	开放	净值购买
022750	南方中证港股通汽车产业主题指数发起A	1.2430	1.2430	1.2364	1.2364	0.0066	0.53%	开放	开放	净值购买
023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.0790	1.0790	1.0733	1.0733	0.0057	0.53%	开放	开放	净值购买
023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	1.0801	1.0801	1.0744	1.0744	0.0057	0.53%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2340	1.2340	1.2275	1.2275	0.0065	0.53%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5922	0.5922	0.5891	0.5891	0.0031	0.53%	限大额	开放	净值购买
023002	汇添富上证科创板100ETF联接C	1.0899	1.0899	1.0842	1.0842	0.0057	0.53%	开放	开放	净值购买
022751	南方中证港股通汽车产业主题指数发起C	1.2431	1.2431	1.2366	1.2366	0.0065	0.53%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0331	1.0331	1.0277	1.0277	0.0054	0.53%	开放	开放	净值购买
023001	汇添富上证科创板100ETF联接A	1.0907	1.0907	1.0850	1.0850	0.0057	0.53%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0343	1.0343	1.0289	1.0289	0.0054	0.52%	开放	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5809	0.5809	0.5779	0.5779	0.0030	0.52%	限大额	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.2071	1.2071	1.2009	1.2009	0.0062	0.52%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2204	1.2204	1.2142	1.2142	0.0062	0.51%	开放	开放	净值购买
024381	广发中证港股通汽车ETF发起式联接A	1.0883	1.0883	1.0828	1.0828	0.0055	0.51%	开放	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	1.0706	1.0706	1.0652	1.0652	0.0054	0.51%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生红利ETF联接C	1.4143	1.4933	1.4072	1.4862	0.0071	0.50%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	1.0587	1.0587	1.0534	1.0534	0.0053	0.50%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生红利ETF联接A	1.4198	1.4988	1.4127	1.4917	0.0071	0.50%	开放	开放	净值购买
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.3616	1.3616	1.3548	1.3548	0.0068	0.50%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.3637	1.3637	1.3569	1.3569	0.0068	0.50%	开放	开放	净值购买
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.3687	1.3687	1.3619	1.3619	0.0068	0.50%	开放	开放	净值购买
024382	广发中证港股通汽车ETF发起式联接C	1.0881	1.0881	1.0827	1.0827	0.0054	0.50%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.3593	1.3593	1.3526	1.3526	0.0067	0.50%	开放	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.3637	1.3637	1.3570	1.3570	0.0067	0.49%	限大额	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.3037	1.3037	1.2973	1.2973	0.0064	0.49%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	1.3043	1.3423	1.2979	1.3359	0.0064	0.49%	开放	开放	净值购买
022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I	1.3691	1.3691	1.3624	1.3624	0.0067	0.49%	限大额	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3698	1.3698	1.3631	1.3631	0.0067	0.49%	限大额	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.3095	1.3095	1.3031	1.3031	0.0064	0.49%	开放	开放	净值购买
501006	汇添富中证精准医疗指数(LOF)C	0.9699	0.9699	0.9652	0.9652	0.0047	0.49%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	1.3001	1.3381	1.2938	1.3318	0.0063	0.49%	开放	开放	净值购买
024145	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接C	1.0578	1.0578	1.0527	1.0527	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
024144	华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A	1.0579	1.0579	1.0528	1.0528	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.1505	1.1505	1.1450	1.1450	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.1573	1.1573	1.1518	1.1518	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
024366	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	1.0528	1.0528	1.0478	1.0478	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
024365	华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	1.0534	1.0534	1.0484	1.0484	0.0050	0.48%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.5243	1.5513	1.5171	1.5441	0.0072	0.47%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.5126	1.5396	1.5055	1.5325	0.0071	0.47%	开放	开放	净值购买
005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4838	1.4838	1.4769	1.4769	0.0069	0.47%	开放	开放	净值购买
023564	易方达上证科创板人工智能ETF联接A	1.0148	1.0148	1.0101	1.0101	0.0047	0.47%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3920	1.3920	1.3856	1.3856	0.0064	0.46%	开放	开放	净值购买
005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5036	1.5036	1.4967	1.4967	0.0069	0.46%	开放	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3960	1.3960	1.3896	1.3896	0.0064	0.46%	开放	开放	净值购买
023521	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9176	0.9176	0.9134	0.9134	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
023056	富国上证科创板50成份ETF联接C	0.9401	0.9401	0.9358	0.9358	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
023989	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9184	0.9184	0.9142	0.9142	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
023520	博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9186	0.9186	0.9144	0.9144	0.0042	0.46%	开放	开放	净值购买
023055	富国上证科创板50成份ETF联接A	0.9410	0.9410	0.9367	0.9367	0.0043	0.46%	开放	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.1417	1.1417	1.1365	1.1365	0.0052	0.46%	开放	开放	净值购买
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.4277	1.4277	1.4212	1.4212	0.0065	0.46%	开放	开放	净值购买
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.1647	1.1647	1.1594	1.1594	0.0053	0.46%	开放	开放	净值购买
018177	华夏科创50指数增强A	1.1209	1.1209	1.1158	1.1158	0.0051	0.46%	限大额	开放	净值购买
022205	永赢中证A50指数增强发起C	1.0990	1.0990	1.0940	1.0940	0.0050	0.46%	开放	开放	净值购买
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0118	1.0118	1.0072	1.0072	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
023565	易方达上证科创板人工智能ETF联接C	1.0141	1.0141	1.0095	1.0095	0.0046	0.46%	开放	开放	净值购买
399001	中海上证50指数增强	1.3290	1.6130	1.3230	1.6070	0.0060	0.45%	开放	开放	净值购买
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.4213	1.4213	1.4149	1.4149	0.0064	0.45%	开放	开放	净值购买
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.1555	1.1555	1.1503	1.1503	0.0052	0.45%	开放	开放	净值购买
022860	中银沪深300指数C	1.0670	1.0670	1.0622	1.0622	0.0048	0.45%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.1341	1.1341	1.1290	1.1290	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
018178	华夏科创50指数增强C	1.1120	1.1120	1.1070	1.1070	0.0050	0.45%	限大额	开放	净值购买
006395	华夏上证50AH优选指数C	1.5620	1.5620	1.5550	1.5550	0.0070	0.45%	开放	开放	净值购买
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	1.0065	1.0065	1.0020	1.0020	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
022204	永赢中证A50指数增强发起A	1.1016	1.1016	1.0967	1.0967	0.0049	0.45%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8578	0.8578	0.8540	0.8540	0.0038	0.44%	开放	开放	净值购买
024246	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0173	1.0173	1.0128	1.0128	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
024245	广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0176	1.0176	1.0131	1.0131	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.2228	1.2228	1.2174	1.2174	0.0054	0.44%	开放	开放	净值购买
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.2262	1.2262	1.2208	1.2208	0.0054	0.44%	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.3398	1.3398	1.3339	1.3339	0.0059	0.44%	开放	开放	净值购买
022859	中银沪深300指数A	1.0675	1.0675	1.0628	1.0628	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
024561	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0466	1.0466	1.0420	1.0420	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
024560	华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0467	1.0467	1.0421	1.0421	0.0046	0.44%	开放	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.3430	1.3430	1.3371	1.3371	0.0059	0.44%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8651	0.8651	0.8613	0.8613	0.0038	0.44%	开放	开放	净值购买
022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4169	1.4169	1.4107	1.4107	0.0062	0.44%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.7327	0.7327	0.7295	0.7295	0.0032	0.44%	限大额	开放	净值购买
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.3968	1.3968	1.3907	1.3907	0.0061	0.44%	开放	开放	净值购买
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.7328	0.7328	0.7296	0.7296	0.0032	0.44%	开放	开放	净值购买
023552	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I	0.9164	0.9164	0.9124	0.9124	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
023550	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9167	0.9167	0.9127	0.9127	0.0040	0.44%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6904	0.6904	0.6874	0.6874	0.0030	0.44%	开放	开放	净值购买
023437	永赢上证科创板50成份指数A	1.0372	1.0372	1.0327	1.0327	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
023438	永赢上证科创板50成份指数C	1.0372	1.0372	1.0327	1.0327	0.0045	0.44%	开放	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6935	0.6935	0.6905	0.6905	0.0030	0.43%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创ETF联接E	0.8123	0.8123	0.8088	0.8088	0.0035	0.43%	开放	开放	净值购买
022932	工银科创ETF联接Y	0.8127	0.8127	0.8092	0.8092	0.0035	0.43%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4400	1.4400	1.4338	1.4338	0.0062	0.43%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9755	0.9755	0.9713	0.9713	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.8594	0.8594	0.8557	0.8557	0.0037	0.43%	开放	开放	净值购买
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.4190	1.4190	1.4129	1.4129	0.0061	0.43%	开放	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4429	1.4429	1.4367	1.4367	0.0062	0.43%	开放	开放	净值购买
023447	长城上证科创板100指数增强C	1.0732	1.0732	1.0686	1.0686	0.0046	0.43%	开放	开放	净值购买
023446	长城上证科创板100指数增强A	1.0742	1.0742	1.0696	1.0696	0.0046	0.43%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	0.7946	0.7946	0.7912	0.7912	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.7246	0.7246	0.7215	0.7215	0.0031	0.43%	开放	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8670	0.8670	0.8633	0.8633	0.0037	0.43%	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	0.7981	0.7981	0.7947	0.7947	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
022895	易方达上证科创50联接Y	0.7981	0.7981	0.7947	0.7947	0.0034	0.43%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.2208	1.2208	1.2156	1.2156	0.0052	0.43%	限大额	开放	净值购买
023551	银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9160	0.9160	0.9121	0.9121	0.0039	0.43%	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8699	0.8699	0.8662	0.8662	0.0037	0.43%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	0.8240	0.8240	0.8205	0.8205	0.0035	0.43%	限大额	开放	净值购买
022945	华夏科创50ETF联接Y	0.8241	0.8241	0.8206	0.8206	0.0035	0.43%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.3710	1.3710	1.3652	1.3652	0.0058	0.42%	开放	开放	净值购买
011615	工银科创ETF联接C	0.8037	0.8037	0.8003	0.8003	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9692	0.9692	0.9651	0.9651	0.0041	0.42%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.4041	1.4041	1.3982	1.3982	0.0059	0.42%	开放	开放	净值购买
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.2151	1.2151	1.2100	1.2100	0.0051	0.42%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.2166	1.2166	1.2115	1.2115	0.0051	0.42%	限大额	开放	净值购买
011614	工银科创ETF联接A	0.8133	0.8133	0.8099	0.8099	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
022679	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I	0.8135	0.8135	0.8101	0.8101	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
022950	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y	0.8142	0.8142	0.8108	0.8108	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.2216	1.2216	1.2165	1.2165	0.0051	0.42%	开放	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	0.8150	0.8150	0.8116	0.8116	0.0034	0.42%	限大额	开放	净值购买
013894	国联安上证科创50ETF联接C	0.9122	0.9122	0.9084	0.9084	0.0038	0.42%	开放	开放	净值购买
013893	国联安上证科创50ETF联接A	0.9241	0.9241	0.9203	0.9203	0.0038	0.41%	开放	开放	净值购买
022729	中银上证科创板50ETF联接C	1.0473	1.0473	1.0430	1.0430	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
022728	中银上证科创板50ETF联接A	1.0479	1.0479	1.0436	1.0436	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
011611	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C	0.8052	0.8052	0.8019	0.8019	0.0033	0.41%	开放	开放	净值购买
011610	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A	0.8141	0.8141	0.8108	0.8108	0.0033	0.41%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.9660	2.9660	2.9540	2.9540	0.0120	0.41%	开放	开放	净值购买
240016	华宝上证180价值ETF联接A	2.9680	2.9980	2.9560	2.9860	0.0120	0.41%	开放	开放	净值购买
023255	汇添富中证全指软件ETF发起式联接C	0.9072	0.9072	0.9036	0.9036	0.0036	0.40%	开放	开放	净值购买
023204	兴证全球中证沪港深300指数增强C	1.1342	1.1342	1.1297	1.1297	0.0045	0.40%	开放	开放	净值购买
023254	汇添富中证全指软件ETF发起式联接A	0.9080	0.9080	0.9044	0.9044	0.0036	0.40%	开放	开放	净值购买
023203	兴证全球中证沪港深300指数增强A	1.1356	1.1356	1.1311	1.1311	0.0045	0.40%	暂停	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3881	1.3881	1.3826	1.3826	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.4139	1.4139	1.4084	1.4084	0.0055	0.39%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.3902	1.3902	1.3848	1.3848	0.0054	0.39%	开放	开放	净值购买
007800	申万菱信沪深300价值指数C	1.1331	1.3700	1.1287	1.3656	0.0044	0.39%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3923	1.3923	1.3869	1.3869	0.0054	0.39%	开放	开放	净值购买
023742	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.0834	1.0834	1.0792	1.0792	0.0042	0.39%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.7025	1.7025	1.6959	1.6959	0.0066	0.39%	开放	开放	净值购买
023741	华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.0839	1.0839	1.0797	1.0797	0.0042	0.39%	开放	开放	净值购买
024000	农银上证科创板50指数A	1.0330	1.0330	1.0290	1.0290	0.0040	0.39%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.9195	1.9195	1.9121	1.9121	0.0074	0.39%	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.8447	1.9127	1.8376	1.9056	0.0071	0.39%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.4097	1.4097	1.4043	1.4043	0.0054	0.38%	开放	开放	净值购买
007397	华宝沪港深价值指数C	1.3068	1.3068	1.3018	1.3018	0.0050	0.38%	开放	开放	净值购买
005795	博时中证500指数增强C	1.4147	1.4147	1.4093	1.4093	0.0054	0.38%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.7835	1.8515	1.7767	1.8447	0.0068	0.38%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.8441	1.9121	1.8371	1.9051	0.0070	0.38%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.8197	1.8877	1.8128	1.8808	0.0069	0.38%	开放	开放	净值购买
310398	申万菱信沪深300价值指数A	1.1613	2.0575	1.1569	2.0531	0.0044	0.38%	开放	开放	净值购买
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.2418	1.2418	1.2371	1.2371	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.8499	1.8499	1.8429	1.8429	0.0070	0.38%	开放	开放	净值购买
024001	农银上证科创板50指数C	1.0326	1.0326	1.0287	1.0287	0.0039	0.38%	开放	开放	净值购买
005062	博时中证500指数增强A	1.4564	1.4564	1.4509	1.4509	0.0055	0.38%	开放	开放	净值购买
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.2458	1.2458	1.2411	1.2411	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.8913	1.8913	1.8842	1.8842	0.0071	0.38%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.7647	1.7647	1.7581	1.7581	0.0066	0.38%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8800	1.8800	1.8730	1.8730	0.0070	0.37%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.7737	1.7737	1.7671	1.7671	0.0066	0.37%	开放	开放	净值购买
012042	鹏华银行C	1.4255	1.4255	1.4202	1.4202	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.2378	1.2378	1.2332	1.2332	0.0046	0.37%	开放	开放	净值购买
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.1050	1.1050	1.1009	1.1009	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.7800	1.9077	1.7734	1.9011	0.0066	0.37%	开放	开放	净值购买
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.1061	1.1061	1.1020	1.1020	0.0041	0.37%	开放	开放	净值购买
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.2418	1.2418	1.2372	1.2372	0.0046	0.37%	开放	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	1.1397	1.1397	1.1355	1.1355	0.0042	0.37%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8974	0.8974	0.8941	0.8941	0.0033	0.37%	开放	开放	净值购买
019785	广发上证科创板成长ETF发起式联接A	1.2246	1.2246	1.2201	1.2201	0.0045	0.37%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.0076	1.0076	1.0039	1.0039	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.0110	1.0110	1.0073	1.0073	0.0037	0.37%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0932	1.0932	1.0892	1.0892	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0948	1.0948	1.0908	1.0908	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.0983	1.0983	1.0943	1.0943	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7426	0.7426	0.7399	0.7399	0.0027	0.36%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.9079	0.9079	0.9046	0.9046	0.0033	0.36%	开放	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7437	0.7437	0.7410	0.7410	0.0027	0.36%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起式联接C	1.1299	1.1299	1.1258	1.1258	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
024263	华夏中证红利质量ETF发起式联接D	1.1301	1.1301	1.1260	1.1260	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	1.1309	1.1309	1.1268	1.1268	0.0041	0.36%	开放	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.1052	1.1052	1.1012	1.1012	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
019786	广发上证科创板成长ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2140	1.2140	0.0044	0.36%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.5254	1.5254	1.5199	1.5199	0.0055	0.36%	开放	开放	净值购买
012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7494	0.7494	0.7467	0.7467	0.0027	0.36%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.5286	1.5286	1.5231	1.5231	0.0055	0.36%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.7295	2.2943	1.7233	2.2881	0.0062	0.36%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.7086	1.7086	1.7025	1.7025	0.0061	0.36%	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	1.1204	1.1204	1.1164	1.1164	0.0040	0.36%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.7375	1.7375	1.7313	1.7313	0.0062	0.36%	开放	开放	净值购买
023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0987	1.0987	1.0948	1.0948	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3823	1.3823	1.3774	1.3774	0.0049	0.36%	开放	开放	净值购买
023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1003	1.1003	1.0964	1.0964	0.0039	0.36%	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.5547	1.5547	1.5492	1.5492	0.0055	0.36%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.7014	1.7014	1.6954	1.6954	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.3913	1.5453	1.3864	1.5404	0.0049	0.35%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.5634	1.5634	1.5579	1.5579	0.0055	0.35%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.7085	1.7085	1.7025	1.7025	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	1.0583	1.0583	1.0546	1.0546	0.0037	0.35%	开放	开放	净值购买
011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.1211	1.1211	1.1172	1.1172	0.0039	0.35%	开放	开放	净值购买
023941	永赢上证科创板综合指数A	1.0716	1.0716	1.0679	1.0679	0.0037	0.35%	开放	开放	净值购买
011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.1026	1.1026	1.0988	1.0988	0.0038	0.35%	开放	开放	净值购买
024030	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.0187	1.0187	1.0152	1.0152	0.0035	0.34%	开放	开放	净值购买
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4368	0.4368	0.4353	0.4353	0.0015	0.34%	开放	开放	净值购买
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1381	1.1381	1.1342	1.1342	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1387	1.1387	1.1348	1.1348	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	1.0547	1.0547	1.0511	1.0511	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0667	1.0667	1.0631	1.0631	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0680	1.0680	1.0644	1.0644	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
023942	永赢上证科创板综合指数C	1.0712	1.0712	1.0676	1.0676	0.0036	0.34%	开放	开放	净值购买
021143	华夏港股通央企红利ETF联接C	1.4377	1.4377	1.4329	1.4329	0.0048	0.34%	开放	开放	净值购买
024029	招商恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.0188	1.0188	1.0154	1.0154	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
021142	华夏港股通央企红利ETF联接A	1.4431	1.4431	1.4383	1.4383	0.0048	0.33%	开放	开放	净值购买
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2042	1.2042	1.2002	1.2002	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2086	1.2086	1.2046	1.2046	0.0040	0.33%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2570	1.2684	1.2529	1.2643	0.0041	0.33%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	1.0774	1.0774	1.0739	1.0739	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
023105	中银中证港股通高股息投资指数C	1.0159	1.0159	1.0126	1.0126	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
023104	中银中证港股通高股息投资指数A	1.0162	1.0162	1.0129	1.0129	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
022887	华宝标普港股通低波红利ETF联接A	1.1709	1.1709	1.1671	1.1671	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	1.0802	1.0802	1.0767	1.0767	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
004874	融通巨潮100指数C	0.9260	1.6510	0.9230	1.6480	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4329	0.4329	0.4315	0.4315	0.0014	0.32%	开放	开放	净值购买
008241	东财上证50C	1.2694	1.2694	1.2653	1.2653	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2426	1.2533	1.2386	1.2493	0.0040	0.32%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.2243	1.2243	1.2204	1.2204	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
008240	东财上证50A	1.2873	1.2873	1.2832	1.2832	0.0041	0.32%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.1012	1.1012	1.0977	1.0977	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.1048	1.1048	1.1013	1.1013	0.0035	0.32%	开放	开放	净值购买
006221	工银上证50ETF联接C	1.3263	1.3263	1.3221	1.3221	0.0042	0.32%	开放	开放	净值购买
022888	华宝标普港股通低波红利ETF联接C	1.1692	1.1692	1.1655	1.1655	0.0037	0.32%	开放	开放	净值购买
012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.4109	0.4109	0.4096	0.4096	0.0013	0.32%	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.1406	1.1406	1.1370	1.1370	0.0036	0.32%	开放	开放	净值购买
007379	易方达上证50ETF联接基金A	1.2392	1.2392	1.2353	1.2353	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.4305	1.4305	1.4260	1.4260	0.0045	0.32%	开放	开放	净值购买
005737	博时上证50ETF联接C	1.2426	1.2426	1.2387	1.2387	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
001051	华夏上证50ETF联接A	1.0244	1.0802	1.0212	1.0770	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
022959	华夏上证50ETF联接Y	1.0244	1.0244	1.0212	1.0212	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
001237	博时上证50ETF联接A	1.2517	1.2517	1.2478	1.2478	0.0039	0.31%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.2201	1.2201	1.2163	1.2163	0.0038	0.31%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.8036	0.8036	0.8011	0.8011	0.0025	0.31%	开放	开放	净值购买
006220	工银上证50ETF联接A	1.3517	1.3517	1.3475	1.3475	0.0042	0.31%	开放	开放	净值购买
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0301	1.0301	1.0269	1.0269	0.0032	0.31%	开放	开放	净值购买
001548	天弘上证50ETF联接A	1.3887	1.3887	1.3844	1.3844	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.3890	1.3890	1.3847	1.3847	0.0043	0.31%	开放	开放	净值购买
004533	民生加银港股通高股息C	1.1634	1.1634	1.1598	1.1598	0.0036	0.31%	开放	开放	净值购买
001549	天弘上证50ETF联接C	1.3580	1.3580	1.3538	1.3538	0.0042	0.31%	开放	开放	净值购买
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.4239	1.4239	1.4195	1.4195	0.0044	0.31%	开放	开放	净值购买
005880	建信上证50ETF发起联接A	1.3272	1.4192	1.3231	1.4151	0.0041	0.31%	开放	开放	净值购买
007380	易方达上证50ETF联接基金C	1.2316	1.2316	1.2278	1.2278	0.0038	0.31%	开放	开放	净值购买
005733	华夏上证50ETF联接C	1.0051	1.0604	1.0020	1.0573	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
005881	建信上证50ETF发起联接C	1.3025	1.3895	1.2985	1.3855	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.3027	1.3717	1.2987	1.3677	0.0040	0.31%	开放	开放	净值购买
024034	嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.0771	1.0771	1.0738	1.0738	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
024033	嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.0774	1.0774	1.0741	1.0741	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8171	0.8171	0.8146	0.8146	0.0025	0.31%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.0163	1.0163	1.0132	1.0132	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.4833	1.4833	1.4788	1.4788	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
004532	民生加银港股通高股息A	1.1871	1.1871	1.1835	1.1835	0.0036	0.30%	开放	开放	净值购买
040190	华安上证50ETF联接A	1.4859	1.4859	1.4814	1.4814	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0265	1.0265	1.0234	1.0234	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.3310	1.3310	1.3270	1.3270	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	1.0024	1.0024	0.9994	0.9994	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.5438	1.5438	1.5392	1.5392	0.0046	0.30%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9063	0.9063	0.9036	0.9036	0.0027	0.30%	开放	开放	净值购买
002315	创金合信沪深300指数增强C	1.5492	1.6942	1.5446	1.6896	0.0046	0.30%	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.3529	1.3529	1.3489	1.3489	0.0040	0.30%	开放	开放	净值购买
002310	创金合信沪深300指数增强A	1.5566	1.6946	1.5520	1.6900	0.0046	0.30%	开放	开放	净值购买
519671	银河沪深300价值指数A	2.0360	2.2610	2.0300	2.2550	0.0060	0.30%	开放	开放	净值购买
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.0534	1.0534	1.0503	1.0503	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.0540	1.0540	1.0509	1.0509	0.0031	0.30%	开放	开放	净值购买
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0893	1.0893	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0935	1.0935	1.0903	1.0903	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2053	1.2053	1.2018	1.2018	0.0035	0.29%	开放	开放	净值购买
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.1027	1.1027	1.0995	1.0995	0.0032	0.29%	开放	开放	净值购买
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0676	1.0676	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8987	0.8987	0.8961	0.8961	0.0026	0.29%	开放	开放	净值购买
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.0716	1.0716	1.0685	1.0685	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
024140	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式I	1.1478	1.1587	1.1445	1.1554	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
023744	建信上证科创板综合ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0765	1.0765	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
023743	建信上证科创板综合ETF联接A	1.0803	1.0803	1.0772	1.0772	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
023071	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式C	1.1559	1.1559	1.1526	1.1526	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
023070	鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A	1.1573	1.1573	1.1540	1.1540	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
023242	中欧恒生消费指数发起(QDII)A	1.0533	1.0533	1.0503	1.0503	0.0030	0.29%	开放	开放	净值购买
023739	招商上证科创板综合ETF联接A	1.0963	1.0963	1.0932	1.0932	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.1020	1.1020	1.0989	1.0989	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1777	1.1777	1.1744	1.1744	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.1533	1.1533	1.1501	1.1501	0.0032	0.28%	开放	开放	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1920	1.1920	1.1887	1.1887	0.0033	0.28%	开放	开放	净值购买
023243	中欧恒生消费指数发起(QDII)C	1.0523	1.0523	1.0494	1.0494	0.0029	0.28%	开放	开放	净值购买
023724	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C	1.0903	1.0903	1.0873	1.0873	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
023723	景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A	1.0910	1.0910	1.0880	1.0880	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	1.1278	1.1278	1.1247	1.1247	0.0031	0.28%	开放	开放	净值购买
023720	华夏上证科创板综合ETF联接C	1.0925	1.0925	1.0895	1.0895	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
023728	博时上证科创板综合ETF联接C	1.0929	1.0929	1.0899	1.0899	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
023727	博时上证科创板综合ETF联接A	1.0939	1.0939	1.0909	1.0909	0.0030	0.28%	开放	开放	净值购买
023740	招商上证科创板综合ETF联接C	1.0953	1.0953	1.0923	1.0923	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
023758	鹏华上证科创综合ETF联接C	1.0953	1.0953	1.0923	1.0923	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
024141	鹏华上证科创综合ETF联接I	1.0958	1.0958	1.0928	1.0928	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
023757	鹏华上证科创综合ETF联接A	1.0959	1.0959	1.0929	1.0929	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.9513	0.9513	0.9487	0.9487	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
016698	华泰柏瑞上证50指数增强C	1.1008	1.1008	1.0978	1.0978	0.0030	0.27%	暂停	开放	净值购买
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.1749	1.1749	1.1717	1.1717	0.0032	0.27%	开放	开放	净值购买
018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.9563	0.9563	0.9537	0.9537	0.0026	0.27%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1424	1.1424	1.1393	1.1393	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	2.9149	2.9149	2.9070	2.9070	0.0079	0.27%	开放	开放	净值购买
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2183	1.2183	1.2150	1.2150	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	2.9570	2.9570	2.9490	2.9490	0.0080	0.27%	开放	开放	净值购买
180003	银华-道琼斯88指数	1.1473	3.3906	1.1442	3.3875	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
023736	汇添富上证科创板综合ETF联接C	1.0739	1.0739	1.0710	1.0710	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
023726	工银上证科创板综合价格ETF联接C	1.0741	1.0741	1.0712	1.0712	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
016697	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.1113	1.1113	1.1083	1.1083	0.0030	0.27%	暂停	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	1.1114	1.1114	1.1084	1.1084	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
023725	工银上证科创板综合价格ETF联接A	1.0749	1.0749	1.0720	1.0720	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1576	1.1576	1.1545	1.1545	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6351	0.6351	0.6334	0.6334	0.0017	0.27%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.3859	1.3859	1.3822	1.3822	0.0037	0.27%	开放	开放	净值购买
008057	南方上证50增强C	1.0131	1.0131	1.0104	1.0104	0.0027	0.27%	开放	开放	净值购买
023738	富国上证科创板综合价格ETF联接C	1.0890	1.0890	1.0861	1.0861	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
023737	富国上证科创板综合价格ETF联接A	1.0896	1.0896	1.0867	1.0867	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
001016	华夏沪深300指数增强C	1.8790	1.8790	1.8740	1.8740	0.0050	0.27%	开放	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6397	0.6397	0.6380	0.6380	0.0017	0.27%	开放	开放	净值购买
023719	华夏上证科创板综合ETF联接A	1.0931	1.0931	1.0902	1.0902	0.0029	0.27%	开放	开放	净值购买
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.9839	0.9839	0.9813	0.9813	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.9498	0.9498	0.9473	0.9473	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9892	0.9892	0.9866	0.9866	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8404	0.8404	0.8382	0.8382	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1474	1.1474	1.1444	1.1444	0.0030	0.26%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.9192	0.9192	0.9168	0.9168	0.0024	0.26%	开放	开放	净值购买
008056	南方上证50增强A	1.0345	1.0345	1.0318	1.0318	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.9587	0.9587	0.9562	0.9562	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
023735	汇添富上证科创板综合ETF联接A	1.0744	1.0744	1.0716	1.0716	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8446	0.8446	0.8424	0.8424	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8448	0.8448	0.8426	0.8426	0.0022	0.26%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.3886	1.3886	1.3850	1.3850	0.0036	0.26%	开放	开放	净值购买
023407	华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	1.0812	1.0812	1.0784	1.0784	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.9654	0.9654	0.9629	0.9629	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
022867	博道沪深300指数量化增强C	1.1209	1.1209	1.1180	1.1180	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
022866	博道沪深300指数量化增强A	1.1231	1.1231	1.1202	1.1202	0.0029	0.26%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9320	0.9320	0.9296	0.9296	0.0024	0.26%	开放	开放	净值购买
519034	海富通中证500增强A	1.9105	1.9105	1.9056	1.9056	0.0049	0.26%	开放	开放	净值购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	0.7850	0.7850	0.7830	0.7830	0.0020	0.26%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.3740	1.3740	1.3705	1.3705	0.0035	0.26%	开放	开放	净值购买
009004	海富通中证500增强C	1.8852	1.8852	1.8804	1.8804	0.0048	0.26%	开放	开放	净值购买
004371	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C	0.7860	0.7860	0.7840	0.7840	0.0020	0.26%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.9056	0.9056	0.9033	0.9033	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.9081	0.9081	0.9058	0.9058	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
001015	华夏沪深300指数增强A	1.9800	1.9800	1.9750	1.9750	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
022933	易方达上证50增强Y	1.9809	2.0209	1.9759	2.0159	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.1110	1.1110	1.1082	1.1082	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9932	0.9932	0.9907	0.9907	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
022954	华夏沪深300指数增强Y	1.9880	1.9880	1.9830	1.9830	0.0050	0.25%	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.9596	0.9596	0.9572	0.9572	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
023408	华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	1.0798	1.0798	1.0771	1.0771	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
023894	大成上证科创板综合指数增强C	1.0808	1.0808	1.0781	1.0781	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
023893	大成上证科创板综合指数增强A	1.0818	1.0818	1.0791	1.0791	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
110003	易方达上证50增强A	1.9721	3.9621	1.9672	3.9572	0.0049	0.25%	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	1.0076	1.0076	1.0051	1.0051	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
000512	国泰沪深300指数增强A	1.2907	2.2436	1.2875	2.2404	0.0032	0.25%	开放	开放	净值购买
024190	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接C	1.0497	1.0497	1.0471	1.0471	0.0026	0.25%	限大额	开放	净值购买
024189	华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A	1.0500	1.0500	1.0474	1.0474	0.0026	0.25%	限大额	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9297	0.9297	0.9274	0.9274	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C	0.8523	0.8523	0.8502	0.8502	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
002063	国泰沪深300指数增强C	1.2615	2.2105	1.2584	2.2074	0.0031	0.25%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7732	0.7732	0.7713	0.7713	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
023885	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1404	1.1404	1.1376	1.1376	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
023884	华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1406	1.1406	1.1378	1.1378	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7761	0.7761	0.7742	0.7742	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8583	0.8583	0.8562	0.8562	0.0021	0.25%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1084	1.1084	1.1057	1.1057	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
004746	易方达上证50增强C	1.9309	2.0709	1.9262	2.0662	0.0047	0.24%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7807	0.7807	0.7788	0.7788	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7811	0.7811	0.7792	0.7792	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.2779	1.2779	1.2748	1.2748	0.0031	0.24%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.3695	1.3695	1.3662	1.3662	0.0033	0.24%	开放	开放	净值购买
011036	嘉实中证稀土产业ETF联接C	0.9548	0.9548	0.9525	0.9525	0.0023	0.24%	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.2483	1.2483	1.2453	1.2453	0.0030	0.24%	开放	开放	净值购买
024585	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C	1.0405	1.0405	1.0380	1.0380	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
024584	华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A	1.0408	1.0408	1.0383	1.0383	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
011035	嘉实中证稀土产业ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9563	0.9563	0.0023	0.24%	开放	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	0.9348	0.9348	0.9326	0.9326	0.0022	0.24%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.1060	1.1060	1.1034	1.1034	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2338	1.2338	1.2309	1.2309	0.0029	0.24%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.2378	1.2378	1.2349	1.2349	0.0029	0.23%	开放	开放	净值购买
022351	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.0306	1.0306	1.0282	1.0282	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.1179	1.1179	1.1153	1.1153	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3823	1.3823	1.3791	1.3791	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
023779	华夏中证大数据产业ETF发起式联接D	1.3828	1.3828	1.3796	1.3796	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3884	1.3884	1.3852	1.3852	0.0032	0.23%	开放	开放	净值购买
501308	银河中证沪港深高股息C	1.2150	1.2150	1.2122	1.2122	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.1399	1.1399	1.1373	1.1373	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6605	0.6605	0.6590	0.6590	0.0015	0.23%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.5870	1.5870	1.5834	1.5834	0.0036	0.23%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.2361	1.2361	1.2333	1.2333	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	0.9271	0.9271	0.9250	0.9250	0.0021	0.23%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6777	1.6777	1.6739	1.6739	0.0038	0.23%	开放	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.5894	1.5894	1.5858	1.5858	0.0036	0.23%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6806	1.6806	1.6768	1.6768	0.0038	0.23%	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.6642	0.6642	0.6627	0.6627	0.0015	0.23%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.2402	1.2402	1.2374	1.2374	0.0028	0.23%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6392	1.6392	1.6355	1.6355	0.0037	0.23%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6432	1.6432	1.6395	1.6395	0.0037	0.23%	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.7106	0.7106	0.7090	0.7090	0.0016	0.23%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.6696	0.6696	0.6681	0.6681	0.0015	0.22%	开放	开放	净值购买
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.2547	1.2547	1.2519	1.2519	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
022350	嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.0309	1.0309	1.0286	1.0286	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.7191	0.7191	0.7175	0.7175	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.7201	0.7201	0.7185	0.7185	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2583	1.2583	0.0028	0.22%	开放	开放	净值购买
007386	浙商中证500增强C	1.6239	1.6239	1.6203	1.6203	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
022052	富国中证科创创业50ETF联接E	0.7223	0.7223	0.7207	0.7207	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.7229	0.7229	0.7213	0.7213	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6371	0.6371	0.6357	0.6357	0.0014	0.22%	开放	开放	净值购买
002076	浙商中证500增强A	1.6577	1.6577	1.6541	1.6541	0.0036	0.22%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6950	0.6950	0.6935	0.6935	0.0015	0.22%	开放	开放	净值购买
022941	鹏扬中证科创创业50ETF联接Y	0.6953	0.6953	0.6938	0.6938	0.0015	0.22%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1719	1.1719	1.1694	1.1694	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2666	1.2666	1.2639	1.2639	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2677	1.2677	1.2650	1.2650	0.0027	0.21%	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.7064	0.7064	0.7049	0.7049	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9453	0.9453	0.9433	0.9433	0.0020	0.21%	限大额	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9470	0.9470	0.9450	0.9450	0.0020	0.21%	限大额	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.7594	0.7594	0.7578	0.7578	0.0016	0.21%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.7147	0.7147	0.7132	0.7132	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.7148	0.7148	0.7133	0.7133	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2409	1.2409	1.2383	1.2383	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.6695	0.6695	0.6681	0.6681	0.0014	0.21%	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.7185	0.7185	0.7170	0.7170	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
010351	诺安中证A100指数C	1.9300	1.9300	1.9260	1.9260	0.0040	0.21%	开放	开放	净值购买
013315	嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	0.6772	0.6772	0.6758	0.6758	0.0014	0.21%	开放	开放	净值购买
007842	南华中证杭州湾区ETF联接A	0.9193	0.9193	0.9174	0.9174	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.9690	0.9690	0.9670	0.9670	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.7269	0.7269	0.7254	0.7254	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
022910	易方达中证科创创业50联接Y	0.7269	0.7269	0.7254	0.7254	0.0015	0.21%	开放	开放	净值购买
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.2132	1.2132	1.2107	1.2107	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1657	1.1657	1.1633	1.1633	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6839	0.6839	0.6825	0.6825	0.0014	0.21%	开放	开放	净值购买
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.2218	1.2218	1.2193	1.2193	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6860	0.6860	0.6846	0.6846	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
017495	泰康中证科创创业50指数A	1.0296	1.0296	1.0275	1.0275	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1769	1.1769	1.1745	1.1745	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6871	0.6871	0.6857	0.6857	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	1.4752	1.4752	1.4722	1.4722	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6895	0.6895	0.6881	0.6881	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
320010	诺安中证A100指数A	1.9700	2.0900	1.9660	2.0860	0.0040	0.20%	开放	开放	净值购买
020110	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A	1.4801	1.4801	1.4771	1.4771	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6923	0.6923	0.6909	0.6909	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6941	0.6941	0.6927	0.6927	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
022939	华夏科创创业50ETF发起式联接Y	0.6941	0.6941	0.6927	0.6927	0.0014	0.20%	开放	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.7476	0.7476	0.7461	0.7461	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
007843	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.9001	0.9001	0.8983	0.8983	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.3629	1.3629	1.3602	1.3602	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.2706	1.2706	1.2681	1.2681	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.0170	1.0170	1.0150	1.0150	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.1715	1.1715	1.1692	1.1692	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
017496	泰康中证科创创业50指数C	1.0209	1.0209	1.0189	1.0189	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
002900	南方中证500信息技术联接A	1.2262	1.2262	1.2238	1.2238	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.9236	0.9236	0.9218	0.9218	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
004996	广发恒生中型股指数C	1.0292	1.0292	1.0272	1.0272	0.0020	0.19%	暂停	开放	净值购买
013316	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.6706	0.6706	0.6693	0.6693	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6718	0.6718	0.6705	0.6705	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
004347	南方中证500信息技术联接C	1.1887	1.1887	1.1864	1.1864	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.0935	1.0935	1.0914	1.0914	0.0021	0.19%	限大额	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.0951	1.0951	1.0930	1.0930	0.0021	0.19%	限大额	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	1.0541	1.0541	1.0521	1.0521	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
023537	博时中证金融科技主题ETF联接C	1.0042	1.0042	1.0023	1.0023	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
023053	交银中证A50指数C	1.0572	1.0572	1.0552	1.0552	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
023536	博时中证金融科技主题ETF联接A	1.0044	1.0044	1.0025	1.0025	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
023052	交银中证A50指数A	1.0580	1.0580	1.0560	1.0560	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.9672	0.9672	0.9654	0.9654	0.0018	0.19%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.9227	0.9227	0.9210	0.9210	0.0017	0.18%	开放	开放	净值购买
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.9771	0.9771	0.9753	0.9753	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.8265	0.8265	0.8250	0.8250	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.8304	0.8304	0.8289	0.8289	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.8354	0.8354	0.8339	0.8339	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2863	1.2863	1.2840	1.2840	0.0023	0.18%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.8472	0.8472	0.8457	0.8457	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
217017	招商上证消费80ETF联接A	2.0448	2.0448	2.0412	2.0412	0.0036	0.18%	开放	开放	净值购买
004407	招商上证消费80ETF联接C	1.9751	1.9751	1.9717	1.9717	0.0034	0.17%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2950	1.2950	1.2928	1.2928	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
012040	鹏华信息C	1.0243	1.0243	1.0226	1.0226	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
023999	易方达上证科创板综合增强C	1.0858	1.0858	1.0840	1.0840	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
023998	易方达上证科创板综合增强A	1.0868	1.0868	1.0850	1.0850	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	0.8505	0.8505	0.8491	0.8491	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9764	0.9764	0.9748	0.9748	0.0016	0.16%	限大额	开放	净值购买
005626	富国中证医药主题指数增强C	1.2230	1.4120	1.2210	1.4100	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
168702	合煦智远金融科技指数(LOF)C	1.1662	1.1662	1.1643	1.1643	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.1077	1.1077	1.1059	1.1059	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.1088	1.1088	1.1070	1.1070	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	1.1744	1.1744	1.1725	1.1725	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
022481	国泰中证动漫游戏ETF联接E	1.3618	1.3618	1.3596	1.3596	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8764	0.8764	0.8750	0.8750	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	1.0019	1.0019	1.0003	1.0003	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8809	0.8809	0.8795	0.8795	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6958	0.6958	0.6947	0.6947	0.0011	0.16%	开放	开放	净值购买
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9540	0.9540	0.9525	0.9525	0.0015	0.16%	限大额	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9560	0.9560	0.9545	0.9545	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9578	0.9578	0.9563	0.9563	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.3480	1.3480	1.3459	1.3459	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
007045	博道沪深300指数增强C	1.5453	1.5453	1.5429	1.5429	0.0024	0.16%	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	1.1606	1.1606	1.1588	1.1588	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.2983	1.2983	1.2963	1.2963	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.3645	1.3645	1.3624	1.3624	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.1801	1.2619	1.1783	1.2601	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	1.1814	1.2640	1.1796	1.2622	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
007044	博道沪深300指数增强A	1.5842	1.5842	1.5818	1.5818	0.0024	0.15%	开放	开放	净值购买
022626	诺安中证A100指数D	1.9840	1.9840	1.9810	1.9810	0.0030	0.15%	开放	开放	净值购买
023377	鹏华中证移动互联网指数(LOF)I	0.9955	0.9955	0.9940	0.9940	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.3320	1.3320	1.3300	1.3300	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
023715	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D	1.3325	1.3325	1.3305	1.3305	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
023108	广发中证A50指数A	1.0667	1.0667	1.0651	1.0651	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.3475	1.3475	1.3455	1.3455	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
022794	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接I	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
009982	万家创业板指数增强C	0.8870	0.8870	0.8857	0.8857	0.0013	0.15%	开放	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0241	1.0241	1.0226	1.0226	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
007883	易方达医药ETF联接C	0.9560	0.9560	0.9546	0.9546	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0246	1.0246	1.0231	1.0231	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
000942	广发信息技术联接A	1.2329	1.2329	1.2311	1.2311	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
022106	广发信息技术联接F	1.2329	1.2329	1.2311	1.2311	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
001344	易方达医药ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9605	0.9605	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.1996	2.1996	2.1964	2.1964	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.6883	0.6883	0.6873	0.6873	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.2072	2.2072	2.2040	2.2040	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.1052	1.1052	1.1036	1.1036	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.1062	1.1062	1.1046	1.1046	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.1785	1.1785	1.1768	1.1768	0.0017	0.14%	限大额	开放	净值购买
009981	万家创业板指数增强A	0.9031	0.9031	0.9018	0.9018	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	1.0477	1.0477	1.0462	1.0462	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
014332	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	0.9147	0.9147	0.9134	0.9134	0.0013	0.14%	限大额	开放	净值购买
014166	华安沪深300增强策略ETF发起式联接C	1.0571	1.0571	1.0556	1.0556	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
014165	华安沪深300增强策略ETF发起式联接A	1.0573	1.0573	1.0558	1.0558	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	1.0587	1.0587	1.0572	1.0572	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
217027	招商央视财经50指数A	3.1912	3.1912	3.1867	3.1867	0.0045	0.14%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	1.0641	1.0641	1.0626	1.0626	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
014331	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	0.9229	0.9229	0.9216	0.9216	0.0013	0.14%	限大额	开放	净值购买
023109	广发中证A50指数C	1.0658	1.0658	1.0643	1.0643	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.0661	1.0661	1.0646	1.0646	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
002974	广发信息技术联接C	1.2130	1.2130	1.2113	1.2113	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
024042	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.0709	1.0709	1.0694	1.0694	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
004410	招商央视财经50指数C	3.0893	3.0893	3.0850	3.0850	0.0043	0.14%	开放	开放	净值购买
000312	华安沪深300增强A	2.2331	2.5931	2.2300	2.5900	0.0031	0.14%	开放	开放	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0960	1.0960	1.0945	1.0945	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.1698	1.1698	1.1682	1.1682	0.0016	0.14%	限大额	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.1030	1.1030	1.1015	1.1015	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023415	工银创业板50ETF联接C	1.1084	1.1084	1.1069	1.1069	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
023414	工银创业板50ETF联接A	1.1094	1.1094	1.1079	1.1079	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.0385	1.0385	1.0371	1.0371	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
004190	招商沪深300指数增强A	1.6433	1.6433	1.6411	1.6411	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
023607	光大保德信沪深300指数增强A	1.0467	1.0467	1.0453	1.0453	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
000313	华安沪深300增强C	2.0992	2.4592	2.0964	2.4564	0.0028	0.13%	开放	开放	净值购买
018433	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.1248	1.1248	1.1233	1.1233	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
018432	嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.1254	1.1254	1.1239	1.1239	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
023831	华泰柏瑞创业板50ETF联接C	1.1358	1.1358	1.1343	1.1343	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
023830	华泰柏瑞创业板50ETF联接A	1.1365	1.1365	1.1350	1.1350	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.0620	1.0620	1.0606	1.0606	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
004191	招商沪深300指数增强C	1.5931	1.5931	1.5910	1.5910	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	1.0623	1.0623	1.0609	1.0609	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.9009	1.9009	1.8984	1.8984	0.0025	0.13%	开放	开放	净值购买
024043	富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.0705	1.0705	1.0691	1.0691	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.7662	0.7662	0.7652	0.7652	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.3854	1.3854	1.3836	1.3836	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6939	0.6939	0.6930	0.6930	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.5499	1.5499	1.5479	1.5479	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.3217	1.3217	1.3200	1.3200	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
519100	长盛中证A100指数	1.3251	2.5224	1.3234	2.5207	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.3276	1.3276	1.3259	1.3259	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.2511	1.4991	1.2495	1.4975	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1016	1.1016	1.1002	1.1002	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1032	1.1032	1.1018	1.1018	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1836	1.1836	1.1821	1.1821	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.7376	1.8076	1.7354	1.8054	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
007136	广发中证A100ETF联接C	1.1848	1.1848	1.1833	1.1833	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.7389	2.0089	1.7367	2.0067	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
007806	建信MSCI中国A股指数增强A	1.2672	1.5282	1.2656	1.5266	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1885	1.1885	1.1870	1.1870	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
007448	长信沪深300指数增强C	1.2683	1.5455	1.2667	1.5439	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.3494	1.4249	1.3477	1.4232	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8033	0.8033	0.8023	0.8023	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
023608	光大保德信沪深300指数增强C	1.0459	1.0459	1.0446	1.0446	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1339	1.1339	1.1325	1.1325	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1363	1.1363	1.1349	1.1349	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.3803	1.4593	1.3786	1.4576	0.0017	0.12%	开放	开放	净值购买
018558	易方达港股通医药ETF联接C	1.3005	1.3005	1.2989	1.2989	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
022541	国泰中证计算机主题ETF联接E	0.8130	0.8130	0.8120	0.8120	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
005137	长信沪深300指数增强A	1.3021	1.5827	1.3005	1.5811	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.3028	1.3028	1.3012	1.3012	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8145	0.9511	0.8135	0.9504	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
022498	国泰中证生物医药ETF联接E	1.0604	1.0604	1.0591	1.0591	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.0621	1.0621	1.0608	1.0608	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.4721	1.4721	1.4703	1.4703	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
018557	易方达港股通医药ETF联接A	1.3086	1.3086	1.3070	1.3070	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.2210	2.2210	2.2183	2.2183	0.0027	0.12%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1542	1.1992	1.1528	1.1978	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1590	1.2040	1.1576	1.2026	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.3247	1.3247	1.3231	1.3231	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.7392	1.7992	1.7371	1.7971	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4992	1.4992	1.4974	1.4974	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.7501	0.7501	0.7492	0.7492	0.0009	0.12%	开放	开放	净值购买
024248	工银中证港股通高股息精选ETF联接C	1.0078	1.0078	1.0066	1.0066	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0070	1.0070	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
024084	浦银安盛科创板综合指数增强C	1.0095	1.0095	1.0083	1.0083	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1897	2.1897	2.1871	2.1871	0.0026	0.12%	开放	开放	净值购买
050002	博时沪深300指数A	1.7721	3.8230	1.7700	3.8209	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
022922	博时沪深300指数Y	1.7772	1.7942	1.7751	1.7921	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
023500	博道中证800指数增强C	1.1057	1.1057	1.1044	1.1044	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
023499	博道中证800指数增强A	1.1073	1.1073	1.1060	1.1060	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
007135	广发中证A100ETF联接A	1.1931	1.1931	1.1917	1.1917	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.7061	1.9761	1.7041	1.9741	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.2250	2.2250	2.2224	2.2224	0.0026	0.12%	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.9414	0.9414	0.9403	0.9403	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.0276	1.0276	1.0264	1.0264	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.9459	0.9459	0.9448	0.9448	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.0364	1.0364	1.0352	1.0352	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.1456	1.1456	1.1443	1.1443	0.0013	0.11%	限大额	开放	净值购买
023970	泰康上证科创板综合指数增强A	1.0604	1.0604	1.0592	1.0592	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.1492	1.1492	1.1479	1.1479	0.0013	0.11%	限大额	开放	净值购买
024186	博时沪深300指数I	1.7705	1.7705	1.7685	1.7685	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
023427	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.9813	0.9813	0.9802	0.9802	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
023426	中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.9822	0.9822	0.9811	0.9811	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1629	1.1629	1.1616	1.1616	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
007580	宝盈中证A100指数增强C	1.7910	2.1170	1.7890	2.1150	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1664	1.1664	1.1651	1.1651	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
002510	申万菱信中证500指数增强A	1.6199	1.6199	1.6181	1.6181	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
007795	申万菱信中证500指数增强C	1.7107	1.7107	1.7088	1.7088	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
023383	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C	1.0819	1.0819	1.0807	1.0807	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
023388	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I	1.0823	1.0823	1.0811	1.0811	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
023382	华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A	1.0828	1.0828	1.0816	1.0816	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0855	1.0855	1.0843	1.0843	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0872	1.0872	1.0860	1.0860	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.9076	0.9076	0.9066	0.9066	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
002385	博时沪深300指数C	1.7304	1.7631	1.7285	1.7612	0.0019	0.11%	开放	开放	净值购买
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1873	1.1923	1.1860	1.1910	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1883	1.1933	1.1870	1.1920	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0973	1.0973	1.0961	1.0961	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0990	1.0990	1.0978	1.0978	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7343	0.7343	0.7335	0.7335	0.0008	0.11%	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.9180	0.9180	0.9170	0.9170	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
024083	浦银安盛科创板综合指数增强A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6458	0.6458	0.6451	0.6451	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6485	0.6485	0.6478	0.6478	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
005691	南方中证A100ETF联接C	1.5006	1.9765	1.4990	1.9749	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
023927	鹏华上证科创板200ETF联接C	1.1352	1.1352	1.1340	1.1340	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
023926	鹏华上证科创板200ETF联接A	1.1357	1.1357	1.1345	1.1345	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022720	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C	1.1417	1.1418	1.1405	1.1406	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022719	广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A	1.1427	1.1429	1.1415	1.1417	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
022262	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E	1.1483	1.1483	1.1471	1.1471	0.0012	0.10%	限大额	开放	净值购买
163808	中银中证A100指数增强	1.9180	1.9280	1.9160	1.9260	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5763	0.5763	0.5757	0.5757	0.0006	0.10%	开放	开放	净值购买
023971	泰康上证科创板综合指数增强C	1.0601	1.0601	1.0590	1.0590	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
022614	南方中证A100ETF联接I	1.5452	2.0214	1.5436	2.0198	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
202211	南方中证A100ETF联接A	1.5453	2.0215	1.5437	2.0199	0.0016	0.10%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9701	0.9701	0.9691	0.9691	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6792	0.6792	0.6785	0.6785	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
015176	申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C	0.6845	0.6845	0.6838	0.6838	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9787	0.9787	0.9777	0.9777	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6851	0.6851	0.6844	0.6844	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.2732	1.2732	1.2719	1.2719	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8825	0.8825	0.8816	0.8816	0.0009	0.10%	限大额	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1816	1.1816	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.2818	1.2818	1.2805	1.2805	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1865	1.1865	1.1853	1.1853	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8920	0.8920	0.8911	0.8911	0.0009	0.10%	限大额	开放	净值购买
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.1929	1.1929	1.1917	1.1917	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.1984	1.1984	1.1972	1.1972	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
021089	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C	1.7031	1.7031	1.7014	1.7014	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9027	0.9027	0.9018	0.9018	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
021088	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A	1.7063	1.7063	1.7046	1.7046	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
022844	鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I	1.6101	1.6101	1.6085	1.6085	0.0016	0.10%	限大额	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.2081	1.2081	1.2069	1.2069	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.2087	1.2087	1.2075	1.2075	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9125	0.9125	0.9116	0.9116	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
022745	博道中证A500指数增强A	1.1248	1.1248	1.1237	1.1237	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.7257	0.7257	0.7250	0.7250	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7326	0.7326	0.7319	0.7319	0.0007	0.10%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9497	0.9497	0.9488	0.9488	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.2731	1.2831	1.2719	1.2819	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.2761	1.2861	1.2749	1.2849	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
022137	中银MSCI中国A50互联互通指数增强E	1.2783	1.2783	1.2771	1.2771	0.0012	0.09%	限大额	开放	净值购买
023474	太平中证A500指数增强C	1.0684	1.0684	1.0674	1.0674	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
023473	太平中证A500指数增强A	1.0695	1.0695	1.0685	1.0685	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1997	1.1997	1.1986	1.1986	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.2027	1.2027	1.2016	1.2016	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
022975	工银中证A50ETF联接Y	1.2091	1.2091	1.2080	1.2080	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
005735	MSCI中国A股国际通联接C	1.3233	1.4890	1.3221	1.4878	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.1036	1.1036	1.1026	1.1026	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.1070	1.1156	1.1060	1.1146	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
000975	MSCI中国A股国际通联接A	1.3465	1.5123	1.3453	1.5111	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
022746	博道中证A500指数增强C	1.1225	1.1225	1.1215	1.1215	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6741	0.6741	0.6735	0.6735	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9137	0.9137	0.9129	0.9129	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.9475	2.4975	1.9458	2.4958	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1510	1.2150	1.1500	1.2140	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9209	0.9209	0.9201	0.9201	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
470007	汇添富上证综合指数A	1.1600	1.5500	1.1590	1.5490	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005874	建信创业板ETF联接C	1.5186	1.5186	1.5173	1.5173	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
540012	汇丰晋信恒生龙头指数A	2.0035	2.5835	2.0018	2.5818	0.0017	0.08%	开放	开放	净值购买
012555	西部利得创业板大盘ETF联接C	0.7091	0.7091	0.7085	0.7085	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9462	0.9462	0.9454	0.9454	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023180	华泰柏瑞上证180ETF联接C	1.0652	1.0652	1.0643	1.0643	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.3033	1.3033	1.3022	1.3022	0.0011	0.08%	限大额	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.3057	1.3057	1.3046	1.3046	0.0011	0.08%	限大额	开放	净值购买
023228	易方达上证180ETF联接A	1.0710	1.0710	1.0701	1.0701	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1948	1.1948	1.1938	1.1938	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
024491	平安中证A50ETF联接E	1.1948	1.1948	1.1938	1.1938	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	0.7169	0.7169	0.7163	0.7163	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
005873	建信创业板ETF联接A	1.5544	1.5544	1.5531	1.5531	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0776	1.0776	1.0767	1.0767	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.2057	1.2057	1.2047	1.2047	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.2091	1.2091	1.2081	1.2081	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
006600	人保沪深300A	1.2135	1.4135	1.2125	1.4125	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
008239	中泰沪深300增强C	1.4704	1.4704	1.4692	1.4692	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
019898	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C	1.1029	1.1029	1.1020	1.1020	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.1061	1.1147	1.1052	1.1138	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019897	富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010954	天弘国证A50指数C	0.8707	0.8707	0.8700	0.8700	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.2502	1.4102	1.2492	1.4092	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
000656	前海开源沪深300指数A	1.5009	2.2409	1.4997	2.2397	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
008238	中泰沪深300增强A	1.5020	1.5020	1.5008	1.5008	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF联接E	1.5188	1.5188	1.5176	1.5176	0.0012	0.08%	开放	开放	净值购买
530010	建信上证社会责任ETF联接	2.8112	2.8112	2.8090	2.8090	0.0022	0.08%	开放	开放	净值购买
006127	华宝香港中小C	1.4079	1.4079	1.4068	1.4068	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1640	1.1640	1.1631	1.1631	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.1719	1.1719	1.1710	1.1710	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1727	1.1727	1.1718	1.1718	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.1731	1.1731	1.1722	1.1722	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.6953	1.6953	1.6940	1.6940	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.3047	1.3047	1.3037	1.3037	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1749	1.1749	1.1740	1.1740	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1756	1.1756	1.1747	1.1747	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.1875	1.1875	1.1866	1.1866	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1903	1.1903	1.1894	1.1894	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.6643	0.6643	0.6638	0.6638	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
023181	华泰柏瑞上证180ETF联接I	1.0660	1.0660	1.0652	1.0652	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023179	华泰柏瑞上证180ETF联接A	1.0665	1.0665	1.0657	1.0657	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
023229	易方达上证180ETF联接C	1.0695	1.0695	1.0687	1.0687	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0741	1.0741	1.0733	1.0733	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	1.4782	1.8482	1.4771	1.8471	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0856	1.0856	1.0848	1.0848	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006910	华夏战略新兴成指ETF联接C	1.5010	1.5010	1.4999	1.4999	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0919	1.0919	1.0911	1.0911	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.1057	1.1057	1.1049	1.1049	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
006909	华夏战略新兴成指ETF联接A	1.5289	1.5289	1.5278	1.5278	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.6686	1.6686	1.6674	1.6674	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.1262	1.1262	1.1254	1.1254	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.1364	1.1364	1.1356	1.1356	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2897	1.2897	1.2888	1.2888	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.1514	1.1514	1.1506	1.1506	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.1533	1.1533	1.1525	1.1525	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1552	1.1552	1.1544	1.1544	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1581	1.1581	1.1573	1.1573	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022892	易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1581	1.1581	1.1573	1.1573	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007276	银河沪深300指数增强C	1.4484	1.5094	1.4474	1.5084	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1603	1.1603	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.1680	1.1680	1.1672	1.1672	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.1707	1.1707	1.1699	1.1699	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010953	天弘国证A50指数A	0.8784	0.8784	0.8778	0.8778	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.1716	1.1716	1.1708	1.1708	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.3201	1.3201	1.3192	1.3192	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8851	0.8851	0.8845	0.8845	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.1840	1.1840	1.1832	1.1832	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
022606	银华中证A50ETF联接I	1.1860	1.1860	1.1852	1.1852	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019976	华夏物联网ETF联接C	1.1875	1.1875	1.1867	1.1867	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8922	0.8922	0.8916	0.8916	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019975	华夏物联网ETF联接A	1.1934	1.1934	1.1926	1.1926	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007275	银河沪深300指数增强A	1.4922	1.5542	1.4912	1.5532	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.6474	1.6474	1.6463	1.6463	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.9095	0.9095	0.9089	0.9089	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0761	1.0761	1.0754	1.0754	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.2307	1.2307	1.2299	1.2299	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	1.3860	1.6560	1.3851	1.6551	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0780	1.0780	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.2333	1.2333	1.2325	1.2325	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3930	1.7230	1.3921	1.7221	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022926	华宝中证A100ETF联接Y	1.3932	1.3932	1.3923	1.3923	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3971	1.4661	1.3962	1.4652	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
310318	申万菱信沪深300指数增强A	3.1181	3.9106	3.1161	3.9086	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
022367	贝莱德沪深300指数增强C	1.1027	1.1027	1.1020	1.1020	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.2629	1.4129	1.2621	1.4121	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
000176	嘉实沪深300指数研究增强A	1.5819	1.5819	1.5809	1.5809	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2663	1.2663	1.2655	1.2655	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2721	1.2721	1.2713	1.2713	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
024072	上银创业板50指数发起式C	1.1349	1.1349	1.1342	1.1342	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003884	汇安沪深300指数增强A	1.4596	1.4596	1.4587	1.4587	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
024071	上银创业板50指数发起式A	1.1354	1.1354	1.1347	1.1347	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1380	1.1380	1.1373	1.1373	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.1490	1.1490	1.1483	1.1483	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9895	0.9895	0.9889	0.9889	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.1585	1.1585	1.1578	1.1578	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
003885	汇安沪深300指数增强C	1.3269	1.3269	1.3261	1.3261	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1718	1.1718	1.1711	1.1711	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1785	1.1785	1.1778	1.1778	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.1792	1.1792	1.1785	1.1785	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
022906	富国沪深300指数增强Y	1.6990	1.6990	1.6980	1.6980	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.1941	1.1941	1.1934	1.1934	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	1.0297	1.0297	1.0291	1.0291	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023860	富国创业板50ETF发起式联接C	1.2079	1.2079	1.2072	1.2072	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023859	富国创业板50ETF发起式联接A	1.2085	1.2085	1.2078	1.2078	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	1.0371	1.0371	1.0365	1.0365	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.4052	1.4832	1.4044	1.4824	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
022934	交银创业板50指数Y	1.5811	1.5811	1.5802	1.5802	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	1.0544	1.0544	1.0538	1.0538	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.2303	1.2303	1.2296	1.2296	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板成长ETF联接C	1.5819	1.5819	1.5810	1.5810	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板成长ETF联接D	1.5830	1.5830	1.5821	1.5821	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
160420	华安创业板50指数A	1.2385	0.4726	1.2378	0.4724	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.0623	1.0623	1.0617	1.0617	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.0637	1.0637	1.0631	1.0631	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.0644	1.0644	1.0638	1.0638	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022341	融通创业板ETF发起式联接C	1.0649	1.0649	1.0643	1.0643	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022929	华安创业板50指数Y	1.2432	1.2432	1.2425	1.2425	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022340	融通创业板ETF发起式联接A	1.0676	1.0676	1.0670	1.0670	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.2544	1.4044	1.2537	1.4037	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022600	博时沪深300ETF发起式联接C	1.0766	1.0804	1.0760	1.0798	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022599	博时沪深300ETF发起式联接A	1.0774	1.0815	1.0768	1.0809	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022628	博时中证A100ETF联接C	1.0796	1.0796	1.0790	1.0790	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.6206	1.6206	1.6197	1.6197	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
023372	国泰创业板50ETF发起联接C	1.0862	1.0862	1.0856	1.0856	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023371	国泰创业板50ETF发起联接A	1.0870	1.0870	1.0864	1.0864	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
023430	嘉实创业板50ETF联接C	1.0947	1.0947	1.0941	1.0941	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023429	嘉实创业板50ETF联接A	1.0959	1.0959	1.0953	1.0953	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0962	1.0962	1.0956	1.0956	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023882	华夏创业板50ETF发起式联接A	1.0985	1.0985	1.0979	1.0979	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.4673	1.6043	1.4665	1.6035	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
024546	平安300ETF联接E	1.2867	1.2867	1.2860	1.2860	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
005639	平安300ETF联接A	1.2868	1.2868	1.2861	1.2861	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.2895	1.2895	1.2888	1.2888	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.2931	1.2931	1.2924	1.2924	0.0007	0.05%	暂停	开放	净值购买
213010	宝盈中证A100指数增强A	1.8610	2.2060	1.8600	2.2050	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.7457	0.7457	0.7453	0.7453	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.3064	1.3064	1.3057	1.3057	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.3104	1.3104	1.3097	1.3097	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1318	1.1318	1.1312	1.1312	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.9509	0.9509	0.9504	0.9504	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.9574	0.9574	0.9569	0.9569	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.3427	1.3427	1.3420	1.3420	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.9601	0.9601	0.9596	0.9596	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.1562	1.1562	1.1556	1.1556	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.5436	1.5436	1.5428	1.5428	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
022654	华安创业板50ETF联接I	1.7402	1.7402	1.7393	1.7393	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
160422	华安创业板50ETF联接A	1.7402	1.4247	1.7393	1.4241	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9754	0.9754	0.9749	0.9749	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	1.1802	1.1802	1.1796	1.1796	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.1893	1.1893	1.1887	1.1887	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007856	易方达中证800ETF联接A	1.3938	1.3938	1.3931	1.3931	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.1969	1.1969	1.1963	1.1963	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.4040	1.5630	1.4033	1.5623	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010352	诺安沪深300指数增强C	1.6182	1.6182	1.6174	1.6174	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
002977	广发中证全指可选消费联接C	1.0204	1.0204	1.0199	1.0199	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	1.0330	1.0330	1.0325	1.0325	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.2409	1.2409	1.2403	1.2403	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
001133	广发中证全指可选消费联接A	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005640	平安300ETF联接C	1.2496	1.2496	1.2490	1.2490	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
023024	鹏华创业板50ETF联接I	1.0485	1.0485	1.0480	1.0480	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
000059	国联安中证医药100A	1.0531	1.6131	1.0526	1.6126	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011832	西部利得人工智能主题指数增强A	1.0554	1.0554	1.0549	1.0549	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006569	国联安中证医药100C	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.6343	0.6343	0.6340	0.6340	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.0575	1.0575	1.0570	1.0570	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.0591	1.0591	1.0586	1.0586	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022741	万家180指数C	1.0593	1.0847	1.0588	1.0842	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
519180	万家180指数A	1.0613	3.4268	1.0608	3.4263	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.0640	1.0640	1.0635	1.0635	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2787	1.2787	1.2781	1.2781	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.6401	0.6401	0.6398	0.6398	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
160424	华安创业板50ETF联接C	1.7133	1.9933	1.7125	1.9925	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.7262	1.7262	1.7254	1.7254	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
022627	博时中证A100ETF联接A	1.0808	1.0808	1.0803	1.0803	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022646	华安上证180ETF联接I	1.7380	1.7380	1.7372	1.7372	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
022976	华安创业板50ETF联接Y	1.7405	1.7405	1.7397	1.7397	0.0008	0.05%	开放	开放	净值购买
023234	银华上证180ETF发起式联接A	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0923	1.1943	1.0918	1.1938	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006705	易方达MSCI中国A股联接C	1.5302	1.5302	1.5295	1.5295	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.0932	1.0932	1.0927	1.0927	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005867	国泰沪深300指数C	1.0960	1.0960	1.0955	1.0955	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023883	华夏创业板50ETF发起式联接C	1.0982	1.0982	1.0977	1.0977	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008390	国联安沪深300ETF联接A	1.1032	1.2052	1.1027	1.2047	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023937	苏新上证科创综指增强A	1.1099	1.1099	1.1094	1.1094	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005102	工银沪深300ETF联接A	0.8905	1.1275	0.8901	1.1271	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005103	工银沪深300ETF联接C	0.8921	1.1121	0.8917	1.1117	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023914	富国上证科创板综合价格指数增强C	1.1163	1.1163	1.1158	1.1158	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023913	富国上证科创板综合价格指数增强A	1.1172	1.1172	1.1167	1.1167	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003957	安信量化精选沪深300增强A	1.8231	1.8231	1.8223	1.8223	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1464	1.1514	1.1459	1.1509	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1522	1.1572	1.1517	1.1567	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007857	易方达中证800ETF联接C	1.3856	1.3856	1.3850	1.3850	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.1547	1.9117	1.1542	1.9112	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1562	1.1572	1.1557	1.1567	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022819	鹏华中证500指数增强I	1.1628	1.1628	1.1623	1.1623	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.3330	2.3330	2.3320	2.3320	0.0010	0.04%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.6473	1.6473	1.6466	1.6466	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
320014	诺安沪深300指数增强A	1.6474	1.6873	1.6467	1.6865	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
004881	中银沪深300指数增强A	1.1787	1.3342	1.1782	1.3337	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008586	华夏人工智能ETF联接C	0.9485	0.9485	0.9481	0.9481	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008585	华夏人工智能ETF联接A	0.9631	0.9631	0.9627	0.9627	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.2057	1.2057	1.2052	1.2052	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.4540	1.4540	1.4534	1.4534	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.4543	1.4543	1.4537	1.4537	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	0.9803	1.6430	0.9799	1.6424	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022936	国泰沪深300指数Y	0.9821	0.9821	0.9817	0.9817	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.2384	1.2384	1.2379	1.2379	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
040180	华安上证180ETF联接A	1.7380	1.7380	1.7373	1.7373	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9997	0.9997	0.9993	0.9993	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	1.0046	1.0046	1.0042	1.0042	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.7542	0.7542	0.7539	0.7539	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.7559	0.7559	0.7556	0.7556	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.2678	1.2678	1.2673	1.2673	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003876	华宝沪深300指数增强A	1.5234	1.7624	1.5228	1.7618	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022661	华富中证A100ETF联接C	1.2719	1.2729	1.2714	1.2724	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.2743	1.2743	1.2738	1.2738	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	1.0201	1.0201	1.0197	1.0197	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
410008	华富中证A100ETF联接A	1.2752	1.9462	1.2747	1.9457	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003958	安信量化精选沪深300增强C	1.7859	1.7859	1.7852	1.7852	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7972	1.7972	1.7965	1.7965	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	1.0374	1.0374	1.0370	1.0370	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011833	西部利得人工智能主题指数增强C	1.0382	1.0382	1.0378	1.0378	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023326	路博迈中证A500指数增强C	1.0505	1.0505	1.0501	1.0501	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
673100	西部利得沪深300指数增强A	1.8404	1.9604	1.8397	1.9597	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7891	0.7891	0.7888	0.7888	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
023522	中金中证A500指数增强A	1.0546	1.0546	1.0542	1.0542	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023042	民生加银中证A500指数A	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7978	0.7978	0.7975	0.7975	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
023200	鹏华上证180ETF发起式联接C	1.0639	1.0639	1.0635	1.0635	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5966	1.5966	1.5960	1.5960	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
023199	鹏华上证180ETF发起式联接A	1.0648	1.0648	1.0644	1.0644	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003578	中金中证500C	1.8716	1.8716	1.8709	1.8709	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.0703	1.0703	1.0699	1.0699	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.0714	1.0714	1.0710	1.0710	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006937	工银沪深300指数C	1.0772	1.2976	1.0768	1.2972	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024139	鹏华上证180ETF发起式联接I	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023235	银华上证180ETF发起式联接C	1.0893	1.0893	1.0889	1.0889	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023236	银华上证180ETF发起式联接I	1.0903	1.0903	1.0899	1.0899	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003016	中金中证500A	1.9106	1.9106	1.9099	1.9099	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
022964	广发沪深300ETF联接Y	1.3650	1.8521	1.3645	1.8516	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.0931	1.0931	1.0927	1.0927	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023938	苏新上证科创综指增强C	1.1091	1.1091	1.1087	1.1087	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004342	南方沪深300ETF联接C	1.4256	1.9436	1.4251	1.9431	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010311	中银沪深300指数增强C	1.1544	1.3099	1.1540	1.3095	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1678	1.1678	1.1674	1.1674	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.1735	1.2295	1.1731	1.2291	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1737	1.1737	1.1733	1.1733	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.4813	1.7203	1.4808	1.7198	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.1893	1.1893	1.1889	1.1889	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.4946	2.1171	1.4941	2.1166	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.5089	1.5089	1.5084	1.5084	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.5382	1.9862	1.5377	1.9857	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.5440	1.5440	1.5435	1.5435	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022983	华夏沪深300ETF联接Y	1.5440	1.5440	1.5435	1.5435	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.2446	1.2446	1.2442	1.2442	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
002987	广发沪深300ETF联接C	1.5558	2.0788	1.5553	2.0783	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.2489	1.2489	1.2485	1.2485	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.2595	1.2595	1.2591	1.2591	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007658	东方红中证竞争力指数C	1.2620	1.2620	1.2616	1.2616	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
021580	华夏人工智能ETF联接D	0.9487	0.9487	0.9484	0.9484	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
270010	广发沪深300ETF联接A	1.5815	2.4118	1.5810	2.4113	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.2657	1.2657	1.2653	1.2653	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007657	东方红中证竞争力指数A	1.2929	1.2929	1.2925	1.2925	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007339	易方达沪深300ETF联接C	1.6302	1.6302	1.6297	1.6297	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022928	易方达沪深300ETF联接Y	1.6507	1.6507	1.6502	1.6502	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
110020	易方达沪深300ETF联接A	1.6507	1.6507	1.6502	1.6502	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
160724	嘉实沪深300ETF联接C	0.9997	1.3773	0.9994	1.3770	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006131	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.0063	1.8393	1.0060	1.8390	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3633	1.3633	1.3629	1.3629	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
022699	华泰柏瑞沪深300ETF联接I	1.0250	1.0250	1.0247	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022948	华泰柏瑞沪深300ETF联接Y	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	1.0255	1.9385	1.0252	1.9382	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3733	1.3733	1.3729	1.3729	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023147	中金沪深300ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0418	1.0418	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023146	中金沪深300ETF联接A	1.0423	1.0423	1.0420	1.0420	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.7377	1.7377	1.7372	1.7372	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.7428	1.7428	1.7423	1.7423	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011840	天弘中证人工智能C	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023325	路博迈中证A500指数增强A	1.0519	1.0519	1.0516	1.0516	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023523	中金中证A500指数增强C	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023965	中金中证A500指数增强B	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022987	鹏华沪深300ETF联接(LOF)I	1.0572	1.0572	1.0569	1.0569	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011839	天弘中证人工智能A	1.0593	1.0593	1.0590	1.0590	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007096	大成沪深300指数C	1.0609	1.3006	1.0606	1.3003	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023043	民生加银中证A500指数C	1.0612	1.0612	1.0609	1.0609	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519300	大成沪深300指数A	1.0647	2.8977	1.0644	2.8974	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4242	1.4242	1.4238	1.4238	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
023381	鹏华创业板指数(LOF)I	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023548	平安上证180ETF联接C	1.0701	1.0701	1.0698	1.0698	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024609	平安上证180ETF联接E	1.0712	1.0712	1.0709	1.0709	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022973	大成沪深300指数Y	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023547	平安上证180ETF联接A	1.0713	1.0713	1.0710	1.0710	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023461	中欧中证人工智能主题指数发起A	1.0733	1.0733	1.0730	1.0730	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	1.0793	1.0793	1.0790	1.0790	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	1.0803	1.0803	1.0800	1.0800	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0823	1.0823	1.0820	1.0820	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022890	嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.0949	1.0949	1.0946	1.0946	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.4631	1.9811	1.4627	1.9807	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
202015	南方沪深300ETF联接A	1.4633	1.9813	1.4629	1.9809	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
481009	工银沪深300指数A	1.1007	1.8891	1.1004	1.8888	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.1018	1.1018	1.1015	1.1015	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022935	工银沪深300指数Y	1.1029	1.1030	1.1026	1.1027	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012912	同泰沪深300量化增强C	0.7366	0.7366	0.7364	0.7364	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
005761	招商MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4770	1.4770	1.4766	1.4766	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012911	同泰沪深300量化增强A	0.7454	0.7454	0.7452	0.7452	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.2475	2.2475	2.2469	2.2469	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.1643	1.6683	1.1640	1.6680	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.1847	1.1847	1.1844	1.1844	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.2040	1.2040	1.2037	1.2037	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.8038	0.8038	0.8036	0.8036	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.2079	1.2079	1.2076	1.2076	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.8067	0.8067	0.8065	0.8065	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.2381	1.2381	1.2378	1.2378	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.2445	1.2445	1.2442	1.2442	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
002316	创金合信中证500指数增强C	1.2580	1.4788	1.2577	1.4785	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
002311	创金合信中证500指数增强A	1.2622	1.4828	1.2619	1.4825	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022494	国泰上证综合ETF联接E	1.2631	1.2631	1.2628	1.2628	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.2684	1.2684	1.2681	1.2681	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007664	永赢创业板指数发起式A	1.2793	1.4993	1.2790	1.4990	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007665	永赢创业板指数发起式C	1.2838	1.4938	1.2835	1.4935	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
024492	平安创业板ETF联接E	1.2956	1.2956	1.2953	1.2953	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.2957	1.2957	1.2954	1.2954	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005391	工银创业板ETF联接C	1.2996	1.2996	1.2993	1.2993	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013122	中信保诚中证TMT(LOF)C	0.8706	0.8706	0.8704	0.8704	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005248	新华沪深300指数增强A	1.3484	1.3484	1.3481	1.3481	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
006293	华泰MSCI中国A股联接C	1.3746	1.7686	1.3743	1.7683	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.4057	1.7997	1.4054	1.7994	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
004789	富荣沪深300指数增强C	1.9755	1.9755	1.9751	1.9751	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
024350	建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	1.0388	1.0388	1.0386	1.0386	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005829	建信MSCI联接A	1.5731	1.5731	1.5728	1.5728	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022774	鹏华沪深300ETF联接(LOF)D	1.0522	1.0522	1.0520	1.0520	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
167601	国金300指数增强A	1.0539	1.0539	1.0537	1.0537	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023423	东财沪深300E	1.0572	1.0572	1.0570	1.0570	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023023	交银中证A500指数C	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023022	交银中证A500指数A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	1.0625	1.0625	1.0623	1.0623	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023462	中欧中证人工智能主题指数发起C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0953	1.0953	1.0951	1.0951	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006928	长城创业板指数增强C	1.6722	1.6722	1.6719	1.6719	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
001879	长城创业板指数增强A	1.7145	1.7145	1.7142	1.7142	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1727	1.1727	1.1725	1.1725	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519116	浦银安盛沪深300指数增强A	1.1816	2.0356	1.1814	2.0354	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.2563	1.2563	1.2561	1.2561	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008184	新华沪深300指数增强C	1.3258	1.3258	1.3256	1.3256	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004788	富荣沪深300指数增强A	1.9909	1.9909	1.9906	1.9906	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005390	工银创业板ETF联接A	1.3405	1.3405	1.3403	1.3403	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002670	万家沪深300指数增强A	1.3427	1.5007	1.3425	1.5005	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
022917	万家沪深300指数增强Y	1.3474	1.3474	1.3472	1.3472	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3902	1.4902	1.3900	1.4900	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.4293	1.6392	1.4291	1.6390	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
005530	汇添富沪深300指数增强A	1.4581	1.6680	1.4579	1.6678	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
005830	建信MSCI联接C	1.5269	1.5269	1.5267	1.5267	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
005152	农银沪深300指数C	1.5547	1.5547	1.5545	1.5545	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
022050	富国中证医药50ETF联接E	0.8060	0.8060	0.8059	0.8059	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024351	建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023060	汇添富沪深300ETF发起式联接C	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	1.0444	1.0444	1.0443	1.0443	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023339	鹏华中证A500指数增强A	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	1.0700	1.0700	1.0699	1.0699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023163	银河上证国有企业红利ETF发起式联接C	1.0788	1.0788	1.0787	1.0787	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023162	银河上证国有企业红利ETF发起式联接A	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
110021	易方达上证中盘ETF联接A	2.1708	2.1708	2.1706	2.1706	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.1962	2.1962	2.1960	2.1960	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.1491	1.1491	1.1490	1.1490	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001242	博时中证淘金大数据100A	1.1572	1.1572	1.1571	1.1571	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001243	博时中证淘金大数据100I	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.2620	1.2620	1.2619	1.2619	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.2718	1.2718	1.2717	1.2717	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.3715	1.4715	1.3714	1.4714	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.3995	1.3995	1.3994	1.3994	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.4307	1.4307	1.4306	1.4306	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022949	汇添富沪深300指数增强Y	1.4627	1.4627	1.4626	1.4626	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
660008	农银沪深300指数A	1.5986	1.5986	1.5985	1.5985	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002671	万家沪深300指数增强C	1.6608	1.8608	1.6607	1.8607	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	2.2319	2.2319	2.2318	2.2318	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.3480	2.6880	2.3480	2.6880	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001180	广发医药卫生联接A	0.8481	0.8481	0.8481	0.8481	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001593	天弘创业板ETF联接C	0.9289	0.9289	0.9289	0.9289	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001899	东海社会安全	0.5020	0.5020	0.5020	0.5020	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002656	南方创业板ETF联接A	1.2061	1.2061	1.2061	1.2061	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002978	广发医药卫生联接C	0.8329	0.8329	0.8329	0.8329	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004512	海富通沪深300指数增强C	1.3466	1.6296	1.3466	1.6296	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004870	融通创业板指数C	0.7900	1.1820	0.7900	1.1820	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006248	华夏创业板ETF联接A	1.4035	1.6649	1.4035	1.6649	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006249	华夏创业板ETF联接C	1.3746	1.6313	1.3746	1.6313	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7003	1.7003	1.7003	1.7003	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0773	1.1386	1.0773	1.1386	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007178	浙商中华预期高股息A	1.3069	1.3069	1.3069	1.3069	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007216	浙商中华预期高股息C	1.2812	1.2812	1.2812	1.2812	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007751	景顺长城沪港深红利成长低波指数A	1.3189	1.6383	1.3189	1.6383	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007760	景顺长城沪港深红利成长低波指数C	1.3124	1.6180	1.3124	1.6180	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.7944	0.7944	0.7944	0.7944	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.7327	0.7327	0.7327	0.7327	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	0.8422	0.9592	0.8422	0.9592	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.7630	1.7630	1.7630	1.7630	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.6790	1.9090	1.6790	1.9090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4634	0.4634	0.4634	0.4634	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0464	1.0464	1.0464	1.0464	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0473	1.0473	1.0473	1.0473	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	2.0124	2.0124	2.0124	2.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0213	1.0213	1.0213	1.0213	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0179	1.0179	1.0179	1.0179	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0385	1.0395	1.0385	1.0395	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.2752	1.2752	1.2752	1.2752	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022087	富国上证指数ETF联接E	1.7740	1.7740	1.7740	1.7740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0333	1.1283	1.0333	1.1283	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022912	南方创业板ETF联接Y	1.2061	1.2061	1.2061	1.2061	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022920	博时创业板ETF联接Y	2.0136	2.0136	2.0136	2.0136	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022960	天弘创业板ETF联接Y	0.9517	0.9517	0.9517	0.9517	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023340	鹏华中证A500指数增强C	1.0674	1.0674	1.0674	1.0674	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023431	天弘中证A50指数A	1.0135	1.0135	1.0135	1.0135	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023432	天弘中证A50指数C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0061	1.0061	1.0061	1.0061	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023755	永赢中证A500ETF发起联接A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023756	永赢中证A500ETF发起联接C	1.0427	1.0427	1.0427	1.0427	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024055	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024056	大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
050021	博时创业板ETF联接A	2.0132	2.0132	2.0132	2.0132	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100038	富国沪深300指数增强A	1.6920	2.2780	1.6920	2.2780	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100053	富国上证指数ETF联接A	1.7770	1.7770	1.7770	1.7770	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
161022	富国创业板ETF联接A	0.8484	1.7377	0.8484	1.7377	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	0.8480	2.4600	0.8480	2.4600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519686	交银上证180公司治理联接	1.8380	1.8380	1.8380	1.8380	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006733	博时创业板ETF联接C	2.0103	2.0103	2.0104	2.0104	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.6781	1.6781	1.6782	1.6782	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.5535	1.5535	1.5536	1.5536	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.5533	1.5533	1.5534	1.5534	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.5410	1.5410	1.5411	1.5411	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007983	申万菱信中证研发创新100ETF联接A	1.5264	1.5264	1.5265	1.5265	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.5126	1.5126	1.5127	1.5127	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007984	申万菱信中证研发创新100ETF联接C	1.5006	1.5006	1.5007	1.5007	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009046	东财创业板ETF发起式联接A	1.4062	1.4062	1.4063	1.4063	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009047	东财创业板ETF发起式联接C	1.3876	1.3876	1.3877	1.3877	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
110030	易方达沪深300量化增强	2.7398	2.7398	2.7400	2.7400	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.3156	1.4418	1.3157	1.4419	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004513	海富通沪深300指数增强A	1.2924	1.5624	1.2925	1.5625	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003765	广发创业板ETF发起式联接A	1.2745	1.2745	1.2746	1.2746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.2745	1.2745	1.2746	1.2746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022896	广发创业板ETF发起式联接Y	1.2745	1.2745	1.2746	1.2746	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.2692	1.2692	1.2693	1.2693	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003766	广发创业板ETF发起式联接C	1.2611	1.2611	1.2612	1.2612	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.2245	1.2245	1.2246	1.2246	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.2230	1.2230	1.2231	1.2231	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.2182	1.2182	1.2183	1.2183	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.2059	1.2059	1.2060	1.2060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022907	易方达创业板ETF联接Y	2.3842	2.3842	2.3844	2.3844	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
004343	南方创业板ETF联接C	1.1904	1.1904	1.1905	1.1905	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010183	南方创业板ETF联接E	1.1869	1.1869	1.1870	1.1870	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004744	易方达创业板ETF联接C	2.3375	2.3375	2.3377	2.3377	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.1617	1.1617	1.1618	1.1618	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1518	1.1518	1.1519	1.1519	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1493	1.1493	1.1494	1.1494	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023897	华商上证科创板综合指数增强A	1.1035	1.1035	1.1036	1.1036	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023898	华商上证科创板综合指数增强C	1.1028	1.1028	1.1029	1.1029	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0872	1.0872	1.0873	1.0873	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0840	1.1458	1.0841	1.1459	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0813	1.0813	1.0814	1.0814	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0806	1.0806	1.0807	1.0807	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0802	1.0802	1.0803	1.0803	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0763	1.0823	1.0764	1.0824	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0737	1.0737	1.0738	1.0738	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0726	1.0726	1.0727	1.0727	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0715	1.0715	1.0716	1.0716	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0714	1.0714	1.0715	1.0715	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0691	1.0691	1.0692	1.0692	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0690	1.0690	1.0691	1.0691	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0673	1.0673	1.0674	1.0674	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0667	1.0667	1.0668	1.0668	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0663	1.1253	1.0664	1.1254	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0637	1.0637	1.0638	1.0638	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0631	1.0631	1.0632	1.0632	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0628	1.0628	1.0629	1.0629	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0618	1.0618	1.0619	1.0619	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0616	1.0616	1.0617	1.0617	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0611	1.0611	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0578	1.1508	1.0579	1.1509	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0573	1.0573	1.0574	1.0574	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0548	1.0548	1.0549	1.0549	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0521	1.0521	1.0522	1.0522	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0494	1.1424	1.0495	1.1425	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0481	1.0481	1.0482	1.0482	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0474	1.0474	1.0475	1.0475	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0468	1.0468	1.0469	1.0469	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0462	1.0462	1.0463	1.0463	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0463	1.0463	1.0464	1.0464	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0427	1.0427	1.0428	1.0428	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0423	1.0423	1.0424	1.0424	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0387	1.0387	1.0388	1.0388	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0382	1.0382	1.0383	1.0383	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0332	1.1282	1.0333	1.1283	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0330	1.0330	1.0331	1.0331	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0328	1.1228	1.0329	1.1229	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0324	1.1274	1.0325	1.1275	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0320	1.0320	1.0321	1.0321	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0298	1.0298	1.0299	1.0299	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0280	1.0280	1.0281	1.0281	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0280	1.0410	1.0281	1.0411	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0258	1.0258	1.0259	1.0259	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0239	1.0239	1.0240	1.0240	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0237	1.0237	1.0238	1.0238	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0206	1.0206	1.0207	1.0207	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0141	1.0141	1.0142	1.0142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0132	1.0132	1.0133	1.0133	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0112	1.0112	1.0113	1.0113	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0107	1.0107	1.0108	1.0108	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0093	1.0093	1.0094	1.0094	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0085	1.0085	1.0086	1.0086	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0074	1.0074	1.0075	1.0075	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023333	金鹰中证A500指数发起A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023334	金鹰中证A500指数发起C	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
001592	天弘创业板ETF联接A	0.9514	0.9514	0.9515	0.9515	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008552	东财医药C	0.8930	0.8930	0.8931	0.8931	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022952	富国创业板ETF联接Y	0.8484	0.8484	0.8485	0.8485	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.8089	0.8089	0.8090	0.8090	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
110026	易方达创业板ETF联接A	2.3841	2.3841	2.3844	2.3844	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
003318	景顺长城中证500行业中性低波动指数A	1.5180	1.5180	1.5182	1.5182	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.7247	0.7247	0.7248	0.7248	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001556	天弘中证500指数增强A	1.3323	1.3323	1.3325	1.3325	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.6257	0.6257	0.6258	0.6258	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
003015	中金沪深300A	1.7975	1.7975	1.7978	1.7978	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021880	嘉实中证医药健康100策略ETF联接I	0.5879	0.5879	0.5880	0.5880	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
008155	嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5873	0.5873	0.5874	0.5874	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
012762	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	1.1301	1.2901	1.1303	1.2903	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022309	国联沪深300指数增强A	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022310	国联沪深300指数增强C	1.1058	1.1058	1.1060	1.1060	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.6388	1.6388	1.6391	1.6391	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.0887	1.0887	1.0889	1.0889	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0710	1.0710	1.0712	1.0712	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0693	1.0693	1.0695	1.0695	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0689	1.0689	1.0691	1.0691	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023148	兴业上证180ETF联接A	1.0639	1.0639	1.0641	1.0641	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0637	1.0637	1.0639	1.0639	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0636	1.0636	1.0638	1.0638	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0563	1.0563	1.0565	1.0565	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0544	1.0544	1.0546	1.0546	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023418	宏利中证A50指数增强A	1.0471	1.0471	1.0473	1.0473	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023419	宏利中证A50指数增强C	1.0463	1.0463	1.0465	1.0465	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0457	1.0557	1.0459	1.0559	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0427	1.0527	1.0429	1.0529	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0350	1.1320	1.0352	1.1322	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	1.0350	1.0350	1.0352	1.0352	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0314	1.0714	1.0316	1.0716	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	1.0312	1.0312	1.0314	1.0314	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0226	1.1446	1.0228	1.1448	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0191	1.1320	1.0193	1.1322	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0179	1.0247	1.0181	1.0249	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0139	1.0239	1.0141	1.0241	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0129	1.0229	1.0131	1.0231	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0114	1.1904	1.0116	1.1906	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0091	1.0091	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023503	中信建投中证A500指数增强A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
023504	中信建投中证A500指数增强C	1.0057	1.0057	1.0059	1.0059	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0055	1.0055	1.0057	1.0057	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0053	1.0053	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0047	1.0347	1.0049	1.0349	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0039	1.0339	1.0041	1.0341	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0023	1.0023	1.0025	1.0025	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007076	汇添富中证医药ETF联接A	0.9608	0.9608	0.9610	0.9610	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.9369	0.9369	0.9371	0.9371	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008551	东财医药A	0.9048	0.9048	0.9050	0.9050	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003579	中金沪深300C	1.8007	1.8007	1.8011	1.8011	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
022567	天弘中证500指数增强E	1.3291	1.3291	1.3294	1.3294	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021278	永赢上证科创板100指数增强发起A	1.3140	1.3140	1.3143	1.3143	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021279	永赢上证科创板100指数增强发起C	1.3079	1.3079	1.3082	1.3082	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
001557	天弘中证500指数增强C	1.2912	1.2912	1.2915	1.2915	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
009060	南方沪深300增强C	1.2526	1.2526	1.2529	1.2529	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1433	1.1433	1.1436	1.1436	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.1347	1.2947	1.1350	1.2950	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0248	1.0248	1.0251	1.0251	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0236	1.0236	1.0239	1.0239	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1065	1.1535	1.1068	1.1538	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1049	1.1049	1.1052	1.1052	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1048	1.1298	1.1051	1.1301	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1034	1.3334	1.1037	1.3337	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022461	华商中证A500指数增强A	1.0933	1.0933	1.0936	1.0936	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.0905	1.3205	1.0908	1.3208	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022462	华商中证A500指数增强C	1.0902	1.0902	1.0905	1.0905	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023367	海富通中证A500指数增强A	1.0890	1.0890	1.0893	1.0893	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023368	海富通中证A500指数增强C	1.0875	1.0875	1.0878	1.0878	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0828	1.1832	1.0831	1.1835	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0805	1.1811	1.0808	1.1814	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0785	1.1777	1.0788	1.1780	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0785	1.0785	1.0788	1.0788	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022818	宏利中证A500指数增强C	1.0709	1.0709	1.0712	1.0712	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0701	1.0791	1.0704	1.0794	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0699	1.1661	1.0702	1.1664	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0643	1.1133	1.0646	1.1136	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0629	1.0629	1.0632	1.0632	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023149	兴业上证180ETF联接C	1.0628	1.0628	1.0631	1.0631	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0626	1.2236	1.0629	1.2239	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024050	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0621	1.0621	1.0624	1.0624	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0617	1.1407	1.0620	1.1410	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024051	华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0613	1.0613	1.0616	1.0616	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0525	1.1819	1.0528	1.1822	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0513	1.2123	1.0516	1.2126	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	1.0478	1.0478	1.0481	1.0481	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0454	1.0890	1.0457	1.0893	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0410	1.1342	1.0413	1.1345	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.0408	1.0408	1.0411	1.0411	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0401	1.0401	1.0404	1.0404	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0396	1.0396	1.0399	1.0399	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0392	1.0692	1.0395	1.0695	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0362	1.7244	1.0365	1.7247	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	1.0323	1.0556	1.0326	1.0559	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0290	1.1557	1.0293	1.1560	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0283	1.0583	1.0286	1.0586	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0272	1.0502	1.0275	1.0505	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0269	1.1689	1.0272	1.1692	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0234	1.0234	1.0237	1.0237	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0233	1.0332	1.0236	1.0335	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0203	1.0433	1.0206	1.0436	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0202	1.0962	1.0205	1.0965	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0196	1.0299	1.0199	1.0302	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0195	1.1349	1.0198	1.1352	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0191	1.1281	1.0194	1.1284	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.3501	1.3501	1.3505	1.3505	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.3469	1.3469	1.3473	1.3473	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0100	1.1890	1.0103	1.1893	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024390	中信建投上证科创板综合指数增强A	1.0079	1.0079	1.0082	1.0082	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
024391	中信建投上证科创板综合指数增强C	1.0076	1.0076	1.0079	1.0079	-0.0003	-0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0057	1.1919	1.0060	1.1922	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0054	1.1853	1.0057	1.1856	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0052	1.0052	1.0055	1.0055	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0044	1.1784	1.0047	1.1787	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.3384	1.3384	1.3388	1.3388	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0019	1.0019	1.0022	1.0022	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	1.0007	1.0007	1.0010	1.0010	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0006	1.0006	1.0009	1.0009	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0002	1.0288	1.0005	1.0291	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0000	1.0273	1.0003	1.0276	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	0.9997	0.9997	1.0000	1.0000	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.2821	1.2821	1.2825	1.2825	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009059	南方沪深300增强A	1.2791	1.2791	1.2795	1.2795	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.2782	1.2782	1.2786	1.2786	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	0.9573	0.9573	0.9576	0.9576	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2614	1.3224	1.2618	1.3228	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	0.9389	0.9389	0.9392	0.9392	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2408	1.2408	1.2412	1.2412	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	0.9243	0.9243	0.9246	0.9246	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2310	1.2310	1.2314	1.2314	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008154	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5923	0.5923	0.5925	0.5925	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.5807	0.5807	0.5809	0.5809	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1476	1.2016	1.1480	1.2020	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1436	1.2686	1.1440	1.2690	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1419	1.1959	1.1423	1.1963	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1394	1.1394	1.1398	1.1398	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.1325	1.1325	1.1329	1.1329	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.1239	1.1239	1.1243	1.1243	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006342	中金MSCI质量C	1.6762	1.6762	1.6768	1.6768	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1138	1.2388	1.1142	1.2392	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1066	1.1686	1.1070	1.1690	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1009	1.1629	1.1013	1.1633	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0943	1.0989	1.0947	1.0993	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.0932	1.1687	1.0936	1.1691	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0918	1.1234	1.0922	1.1238	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0903	1.2043	1.0907	1.2047	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0878	1.1633	1.0882	1.1637	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0810	1.1606	1.0814	1.1610	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
200002	长城久泰沪深300指数A	1.8828	4.7428	1.8835	4.7435	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0736	1.1737	1.0740	1.1741	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0737	1.1187	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022817	宏利中证A500指数增强A	1.0724	1.0724	1.0728	1.0728	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0711	1.1111	1.0715	1.1115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	1.0697	1.1147	1.0701	1.1151	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022706	银河中证A500指数增强A	1.0695	1.0827	1.0699	1.0831	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0691	1.1673	1.0695	1.1677	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0691	1.0691	1.0695	1.0695	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022707	银河中证A500指数增强C	1.0681	1.0804	1.0685	1.0808	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0678	1.1793	1.0682	1.1797	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0669	1.2033	1.0673	1.2037	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0668	1.1578	1.0672	1.1582	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0653	1.1617	1.0657	1.1621	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0646	1.2024	1.0650	1.2028	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0603	1.6146	1.0607	1.6150	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0545	1.0865	1.0549	1.0869	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0512	1.2112	1.0516	1.2116	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0511	1.2111	1.0515	1.2115	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0511	1.2111	1.0515	1.2115	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0495	1.2035	1.0499	1.2039	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5724	1.6439	1.5730	1.6445	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0464	1.1264	1.0468	1.1268	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0458	1.1717	1.0462	1.1721	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0453	1.0853	1.0457	1.0857	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0451	1.0451	1.0455	1.0455	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0448	1.0448	1.0452	1.0452	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0439	1.1589	1.0443	1.1593	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0397	1.1925	1.0401	1.1929	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0396	1.1918	1.0400	1.1922	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0387	1.0490	1.0391	1.0494	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0377	1.1849	1.0381	1.1853	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0372	1.0475	1.0376	1.0479	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0358	1.1258	1.0362	1.1262	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.2919	1.2919	1.2924	1.2924	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0333	1.1233	1.0337	1.1237	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0332	1.0532	1.0336	1.0536	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0314	1.0314	1.0318	1.0318	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	1.0300	1.0533	1.0304	1.0537	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0294	1.0802	1.0298	1.0806	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0281	1.0332	1.0285	1.0336	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0264	1.0264	1.0268	1.0268	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0260	1.0742	1.0264	1.0746	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0245	1.0750	1.0249	1.0754	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0245	1.1455	1.0249	1.1459	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0245	1.0296	1.0249	1.0300	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0243	1.1573	1.0247	1.1577	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0235	1.0272	1.0239	1.0276	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0228	1.0498	1.0232	1.0502	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0213	1.0613	1.0217	1.0617	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0207	1.0297	1.0211	1.0301	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0197	1.0467	1.0201	1.0471	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0194	1.0394	1.0198	1.0398	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0182	1.0272	1.0186	1.0276	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0178	1.0178	1.0182	1.0182	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0173	1.0210	1.0177	1.0214	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006912	长城久泰沪深300指数C	1.0171	1.9657	1.0175	1.9661	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0148	1.0271	1.0152	1.0275	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0134	1.0233	1.0138	1.0237	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0124	1.0227	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0109	1.0109	1.0113	1.0113	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0108	1.0108	1.0112	1.0112	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0106	1.0336	1.0110	1.0340	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0095	1.0265	1.0099	1.0269	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0090	1.0278	1.0094	1.0282	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0088	1.0528	1.0092	1.0532	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0258	1.0092	1.0262	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0088	1.0092	1.0092	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0087	1.0740	1.0091	1.0744	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0079	1.0267	1.0083	1.0271	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0072	1.0714	1.0076	1.0718	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0062	1.0062	1.0066	1.0066	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0049	1.0049	1.0053	1.0053	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0211	1.0051	1.0215	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0027	1.0027	1.0031	1.0031	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0009	1.1656	1.0013	1.1660	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0008	1.1610	1.0012	1.1614	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	0.9996	1.0000	1.0000	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9719	0.9719	0.9723	0.9723	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006341	中金MSCI质量A	1.7002	1.7002	1.7009	1.7009	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	0.9509	0.9509	0.9513	0.9513	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008112	中泰中证500指数增强A	1.3884	1.3884	1.3890	1.3890	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	0.9162	0.9162	0.9166	0.9166	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1395	1.1475	1.1400	1.1480	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
007737	诺德研发创新100	1.1159	1.2759	1.1164	1.2764	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
016204	东方沪深300指数增强A	1.1024	1.1024	1.1029	1.1029	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0975	1.1075	1.0980	1.1080	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0957	1.1275	1.0962	1.1280	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0938	1.1108	1.0943	1.1113	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0915	1.1905	1.0920	1.1910	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0910	1.1080	1.0915	1.1085	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	1.0908	1.1408	1.0913	1.1413	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016205	东方沪深300指数增强C	1.0876	1.0876	1.0881	1.0881	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0793	1.2073	1.0798	1.2078	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0760	1.1160	1.0765	1.1165	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0732	1.1972	1.0737	1.1977	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0731	1.1925	1.0736	1.1930	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0722	1.1594	1.0727	1.1599	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.2866	1.2866	1.2872	1.2872	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0683	1.0683	1.0688	1.0688	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.0674	1.0674	1.0679	1.0679	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.0668	1.0668	1.0673	1.0673	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0629	1.1039	1.0634	1.1044	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0614	1.0694	1.0619	1.0699	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0610	1.1610	1.0615	1.1615	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0585	1.1485	1.0590	1.1490	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0566	1.0916	1.0571	1.0921	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0556	1.0556	1.0561	1.0561	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0541	1.0541	1.0546	1.0546	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0489	1.1311	1.0494	1.1316	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0485	1.0565	1.0490	1.0570	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0452	1.1994	1.0457	1.1999	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0451	1.1421	1.0456	1.1426	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0441	1.1928	1.0446	1.1933	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0441	1.1979	1.0446	1.1984	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0423	1.1473	1.0428	1.1478	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0420	1.1850	1.0425	1.1855	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0413	1.1473	1.0418	1.1478	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001550	天弘中证医药100A	0.8311	0.8311	0.8315	0.8315	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0386	1.1356	1.0391	1.1361	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0371	1.1932	1.0376	1.1937	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0363	1.1838	1.0368	1.1843	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0353	1.1105	1.0358	1.1110	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0344	1.1812	1.0349	1.1817	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0329	1.1747	1.0334	1.1752	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0329	1.1240	1.0334	1.1245	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0318	1.0668	1.0323	1.0673	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0292	1.1122	1.0297	1.1127	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0292	1.0772	1.0297	1.0777	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0284	1.0284	1.0289	1.0289	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0284	1.0284	1.0289	1.0289	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0235	1.0435	1.0240	1.0440	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0234	1.0454	1.0239	1.0459	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0218	1.0418	1.0223	1.0423	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0215	1.1895	1.0220	1.1900	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0207	1.0427	1.0212	1.0432	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0205	1.0205	1.0210	1.0210	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0200	1.0200	1.0205	1.0205	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0200	1.0200	1.0205	1.0205	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0196	1.1976	1.0201	1.1981	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0188	1.1018	1.0193	1.1023	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0179	1.0379	1.0184	1.0384	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0167	1.0797	1.0172	1.0802	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0164	1.1954	1.0169	1.1959	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0159	1.0939	1.0164	1.0944	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0145	1.1225	1.0150	1.1230	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0058	1.0222	1.0063	1.0227	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0035	1.0035	1.0040	1.0040	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0021	1.0021	1.0026	1.0026	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0020	1.0020	1.0025	1.0025	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
952003	国泰君安中债1-3年政金债A	1.0004	1.5658	1.0009	1.5663	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
952303	国泰君安中债1-3年政金债C	1.0002	1.1258	1.0007	1.1263	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3637	1.3637	1.3644	1.3644	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
008113	中泰中证500指数增强C	1.3575	1.3575	1.3582	1.3582	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9680	0.9680	0.9685	0.9685	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023889	国泰君安上证科创板综合价格指数增强A	1.1447	1.1447	1.1453	1.1453	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0002	1.0002	1.0007	1.0007	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
023890	国泰君安上证科创板综合价格指数增强C	1.1434	1.1434	1.1440	1.1440	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	0.9496	0.9496	0.9501	0.9501	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8951	0.8951	0.8956	0.8956	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0736	1.2941	1.0742	1.2947	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0721	1.0721	1.0727	1.0727	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0699	1.2586	1.0705	1.2592	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0695	1.1236	1.0701	1.1242	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0671	1.1540	1.0677	1.1546	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0644	1.1744	1.0650	1.1750	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0634	1.0964	1.0640	1.0970	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0600	1.1690	1.0606	1.1696	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0590	1.2001	1.0596	1.2007	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0585	1.1468	1.0591	1.1474	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	1.0581	1.0581	1.0587	1.0587	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0574	1.1915	1.0580	1.1921	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8793	0.8793	0.8798	0.8798	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0524	1.0568	1.0530	1.0574	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	1.0522	1.0522	1.0528	1.0528	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0515	1.1447	1.0521	1.1453	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0510	1.0510	1.0516	1.0516	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.7510	1.7510	1.7520	1.7520	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0497	1.1396	1.0503	1.1402	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0474	1.1304	1.0480	1.1310	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0455	1.1035	1.0461	1.1041	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0454	1.1974	1.0460	1.1980	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0453	1.1488	1.0459	1.1494	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0451	1.0451	1.0457	1.0457	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0410	1.1210	1.0416	1.1216	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0383	1.2067	1.0389	1.2073	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0355	1.2033	1.0361	1.2039	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0351	1.0539	1.0357	1.0545	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023544	东方中证A500指数增强A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023545	东方中证A500指数增强C	1.0341	1.0341	1.0347	1.0347	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0337	1.0718	1.0343	1.0724	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0328	1.0328	1.0334	1.0334	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0327	1.0786	1.0333	1.0792	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0316	1.2138	1.0322	1.2144	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0305	1.0305	1.0311	1.0311	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0300	1.0300	1.0306	1.0306	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0296	1.0296	1.0302	1.0302	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0284	1.0284	1.0290	1.0290	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0270	1.0270	1.0276	1.0276	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0256	1.0323	1.0262	1.0329	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022426	泰康中证A500ETF联接A	1.0245	1.0312	1.0251	1.0318	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022427	泰康中证A500ETF联接C	1.0230	1.0297	1.0236	1.0303	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0229	1.0416	1.0235	1.0422	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0214	1.1824	1.0220	1.1830	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0204	1.1739	1.0210	1.1745	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0200	1.0500	1.0206	1.0506	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0193	1.0493	1.0199	1.0499	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0183	1.0483	1.0189	1.0489	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0175	1.0175	1.0181	1.0181	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0174	1.0474	1.0180	1.0480	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0165	1.1805	1.0171	1.1811	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0153	1.1613	1.0159	1.1619	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0083	1.0083	1.0089	1.0089	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0073	1.0333	1.0079	1.0339	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0017	1.0017	1.0023	1.0023	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023298	汇添富中证A500指数增强A	1.1431	1.1431	1.1438	1.1438	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012926	民生加银中证500指数增强A	0.8142	0.8142	0.8147	0.8147	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
001551	天弘中证医药100C	0.8135	0.8135	0.8140	0.8140	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1380	1.1596	1.1387	1.1603	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1380	1.1380	1.1387	1.1387	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012927	民生加银中证500指数增强C	0.8046	0.8046	0.8051	0.8051	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
023619	华夏中证A500指数增强A	1.1183	1.1183	1.1190	1.1190	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023620	华夏中证A500指数增强C	1.1174	1.1174	1.1181	1.1181	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.1113	1.2076	1.1120	1.2083	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2641	1.3175	1.2649	1.3183	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	0.9410	0.9410	0.9416	0.9416	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0945	1.1980	1.0952	1.1987	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0931	1.0931	1.0938	1.0938	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0919	1.0919	1.0926	1.0926	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
040002	华安中国A股增强指数	0.7773	4.1477	0.7778	4.1493	-0.0005	-0.06%	限大额	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0840	1.0940	1.0847	1.0947	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	1.0829	1.2079	1.0836	1.2086	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
022513	人保中证800指数增强A	1.0825	1.0825	1.0832	1.0832	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
022514	人保中证800指数增强C	1.0799	1.0799	1.0806	1.0806	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023153	中银证券中证A500指数A	1.0772	1.0772	1.0779	1.0779	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	1.0764	1.2014	1.0771	1.2021	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
016681	中金中证500ESG指数增强C	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023154	中银证券中证A500指数C	1.0762	1.0762	1.0769	1.0769	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0688	1.1648	1.0695	1.1655	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0687	1.1797	1.0694	1.1804	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0674	1.0938	1.0681	1.0945	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0651	1.1550	1.0658	1.1557	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0640	1.1800	1.0647	1.1807	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0632	1.0632	1.0639	1.0639	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022677	富国中证A500指数增强C	1.0626	1.0626	1.0633	1.0633	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022442	工银中证A500ETF联接A	1.0598	1.0598	1.0605	1.0605	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0596	1.0926	1.0603	1.0933	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
023483	中金中证A500ETF联接A	1.0588	1.0588	1.0595	1.0595	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0583	1.0758	1.0590	1.0765	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0564	1.0639	1.0571	1.0646	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0521	1.0521	1.0528	1.0528	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0461	1.1271	1.0468	1.1278	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0452	1.2043	1.0459	1.2050	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0399	1.2399	1.0406	1.2406	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0389	1.1789	1.0396	1.1796	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1873	1.4173	1.1881	1.4181	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1862	1.1862	1.1870	1.1870	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0369	1.0449	1.0376	1.0456	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	1.0345	1.2015	1.0352	1.2022	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0344	1.1194	1.0351	1.1201	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0328	1.0516	1.0335	1.0523	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0307	1.1157	1.0314	1.1164	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0305	1.2487	1.0312	1.2494	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0305	1.1055	1.0312	1.1062	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	1.0296	1.1956	1.0303	1.1963	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022942	泰康中证A500ETF联接Y	1.0293	1.0360	1.0300	1.0367	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0245	1.0298	1.0252	1.0305	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0223	1.0223	1.0230	1.0230	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0205	1.0205	1.0212	1.0212	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0203	1.0203	1.0210	1.0210	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0181	1.1081	1.0188	1.1088	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0165	1.1875	1.0172	1.1882	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0158	1.1793	1.0165	1.1800	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0116	1.0375	1.0123	1.0382	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0088	1.0095	1.0095	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0077	1.1202	1.0084	1.1209	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0071	1.1533	1.0078	1.1540	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	0.9994	1.0261	1.0001	1.0268	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	0.9993	1.0247	1.0000	1.0254	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
023299	汇添富中证A500指数增强C	1.1415	1.1415	1.1423	1.1423	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1224	1.1879	1.1232	1.1887	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024158	鹏华沪深300指数量化增强I	1.1194	1.1194	1.1202	1.1202	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1042	1.1282	1.1050	1.1290	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.1029	1.1239	1.1037	1.1247	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0993	1.2153	1.1001	1.2161	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.6361	1.6361	1.6373	1.6373	-0.0012	-0.07%	限大额	开放	净值购买
021659	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C	1.6337	1.6337	1.6349	1.6349	-0.0012	-0.07%	限大额	开放	净值购买
016680	中金中证500ESG指数增强A	1.0881	1.0881	1.0889	1.0889	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0842	1.0842	1.0850	1.0850	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023291	鹏华沪深300指数量化增强C	1.0829	1.0829	1.0837	1.0837	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0822	1.1695	1.0830	1.1703	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0816	1.0916	1.0824	1.0924	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0800	1.1060	1.0808	1.1068	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
023864	东财A500C	1.0792	1.0792	1.0800	1.0800	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0776	1.2316	1.0784	1.2324	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0774	1.1314	1.0782	1.1322	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0701	1.1001	1.0709	1.1009	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0680	1.2220	1.0688	1.2228	-0.0008	-0.07%	暂停	开放	净值购买
022473	兴证全球中证A500指数增强A	1.0679	1.0679	1.0687	1.0687	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0664	1.2272	1.0672	1.2280	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0657	1.1838	1.0665	1.1846	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022474	兴证全球中证A500指数增强C	1.0654	1.0654	1.0662	1.0662	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022676	富国中证A500指数增强A	1.0636	1.0636	1.0644	1.0644	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0633	1.2197	1.0641	1.2205	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022982	工银中证A500ETF联接Y	1.0598	1.0598	1.0606	1.0606	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022443	工银中证A500ETF联接C	1.0580	1.0580	1.0588	1.0588	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023484	中金中证A500ETF联接C	1.0578	1.0578	1.0586	1.0586	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022930	易方达中证A500ETF联接Y	1.0575	1.0575	1.0583	1.0583	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0572	1.1592	1.0580	1.1600	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022469	汇添富中证A500ETF联接A	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7138	3.0843	1.7151	3.0856	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022898	中欧中证A500指数发起Y	1.0546	1.0546	1.0554	1.0554	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022470	汇添富中证A500ETF联接C	1.0534	1.0534	1.0542	1.0542	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0515	1.0724	1.0523	1.0732	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022448	国泰中证A500ETF发起联接A	1.0464	1.0542	1.0472	1.0550	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
000368	汇添富沪深300安中指数A	1.9617	2.4697	1.9632	2.4712	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.9614	1.9614	1.9629	1.9629	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
022916	博时中证A500ETF联接Y	1.0431	1.0431	1.0439	1.0439	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022451	银华中证A500ETF发起式联接C	1.0426	1.0426	1.0434	1.0434	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
003761	国泰中证500指数增强C	1.1729	1.2358	1.1738	1.2367	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0418	1.1665	1.0426	1.1673	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.6921	1.7071	1.6934	1.7084	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0403	1.1993	1.0411	1.2001	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022464	富国中证A500ETF发起式联接C	1.0398	1.0398	1.0406	1.0406	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0390	1.1840	1.0398	1.1848	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1687	1.2727	1.1696	1.2736	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0381	1.1281	1.0389	1.1289	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0362	1.2332	1.0370	1.2340	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0354	1.1084	1.0362	1.1092	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0340	1.2293	1.0348	1.2301	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0335	1.1125	1.0343	1.1133	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022430	华夏中证A500ETF联接A	1.0279	1.0279	1.0287	1.0287	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0247	1.0747	1.0255	1.0755	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0219	1.0719	1.0227	1.0727	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1491	1.1751	1.1500	1.1760	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022938	招商中证A500ETF发起式联接Y	1.0201	1.0201	1.0209	1.0209	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1463	1.1563	1.1472	1.1572	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022456	招商中证A500ETF发起式联接C	1.0186	1.0186	1.0194	1.0194	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023592	中信保诚中证800医药指数(LOF)E	1.0167	1.0167	1.0175	1.0175	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0135	1.1195	1.0143	1.1203	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.0124	1.0124	1.0132	1.0132	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0120	1.0379	1.0128	1.0387	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.0118	1.0118	1.0126	1.0126	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022894	景顺长城中证A500ETF联接Y	1.0118	1.0118	1.0126	1.0126	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.0110	1.0110	1.0118	1.0118	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023879	浙商汇金中证A500指数A	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023880	浙商汇金中证A500指数C	1.0103	1.0103	1.0111	1.0111	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1327	1.1774	1.1336	1.1783	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1319	1.1369	1.1328	1.1378	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1318	1.2581	1.1327	1.2590	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012169	工银3-5年国开债指数E	1.1316	1.1316	1.1325	1.1325	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1291	1.2522	1.1300	1.2531	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1287	1.1587	1.1296	1.1596	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1285	1.1585	1.1294	1.1594	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0029	1.2297	1.0037	1.2305	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0029	1.2292	1.0037	1.2300	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0010	1.0010	1.0018	1.0018	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1220	1.1440	1.1229	1.1449	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1218	1.1218	1.1227	1.1227	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.1162	1.2692	1.1171	1.2701	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1146	1.1766	1.1155	1.1775	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.1144	1.2674	1.1153	1.2683	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.1142	1.2672	1.1151	1.2681	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.1135	1.2665	1.1144	1.2674	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.8633	0.8633	0.8640	0.8640	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1099	1.2249	1.1108	1.2258	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7107	1.7257	1.7121	1.7271	-0.0014	-0.08%	限大额	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.9456	2.4536	1.9472	2.4552	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
022824	鹏华沪深300指数增强I	1.0936	1.0936	1.0945	1.0945	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0890	1.0990	1.0899	1.0999	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	1.0865	1.1345	1.0874	1.1354	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0821	1.1193	1.0830	1.1202	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0817	1.1912	1.0826	1.1921	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0814	1.1721	1.0823	1.1730	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023863	东财A500A	1.0795	1.0795	1.0804	1.0804	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0790	1.1548	1.0799	1.1557	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0767	1.1835	1.0776	1.1844	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.1929	1.1929	1.1939	1.1939	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0704	1.1315	1.0713	1.1324	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
003760	国泰中证500指数增强A	1.1889	1.2527	1.1899	1.2537	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0670	1.1720	1.0679	1.1729	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0666	1.1746	1.0675	1.1755	-0.0009	-0.08%	暂停	开放	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	1.0665	1.0665	1.0674	1.0674	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0664	1.1744	1.0673	1.1753	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0663	1.1743	1.0672	1.1752	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0644	1.1774	1.0653	1.1783	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0636	1.0636	1.0645	1.0645	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.2995	1.6680	1.3006	1.6691	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	1.0632	1.0632	1.0641	1.0641	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0586	1.1246	1.0595	1.1255	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022459	易方达中证A500ETF联接A	1.0575	1.0575	1.0584	1.0584	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	1.0566	1.0566	1.0575	1.0575	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0560	1.1310	1.0569	1.1319	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022460	易方达中证A500ETF联接C	1.0560	1.0560	1.0569	1.0569	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023184	平安中证A500ETF联接A	1.0537	1.0537	1.0546	1.0546	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022756	鹏扬中证A500指数增强A	1.0530	1.0530	1.0539	1.0539	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023185	平安中证A500ETF联接C	1.0529	1.0529	1.0538	1.0538	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022432	中欧中证A500指数发起A	1.0525	1.0525	1.0534	1.0534	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022757	鹏扬中证A500指数增强C	1.0513	1.0513	1.0522	1.0522	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022433	中欧中证A500指数发起C	1.0506	1.0506	1.0515	1.0515	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022465	华安中证A500ETF发起式联接A	1.0499	1.0499	1.0508	1.0508	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022931	华安中证A500ETF发起式联接Y	1.0498	1.0498	1.0507	1.0507	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
001351	诺安中证500指数增强A	0.9323	0.9323	0.9331	0.9331	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
022466	华安中证A500ETF发起式联接C	1.0484	1.0484	1.0493	1.0493	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022904	大成中证A500ETF发起式联接Y	1.0479	1.0479	1.0488	1.0488	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022091	富安达沪深300指数增强C	1.0477	1.0477	1.0486	1.0486	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022421	大成中证A500ETF发起式联接A	1.0477	1.0477	1.0486	1.0486	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022423	大成中证A500ETF发起式联接E	1.0470	1.0470	1.0479	1.0479	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023303	建信中证A500指数增强A	1.0466	1.0466	1.0475	1.0475	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023304	建信中证A500指数增强C	1.0460	1.0460	1.0469	1.0469	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022422	大成中证A500ETF发起式联接C	1.0459	1.0459	1.0468	1.0468	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022944	银华中证A500ETF发起式联接Y	1.0456	1.0456	1.0465	1.0465	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022610	国泰中证A500ETF发起联接I	1.0456	1.0534	1.0465	1.0543	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
022438	华泰柏瑞中证A500ETF联接A	1.0452	1.0452	1.0461	1.0461	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022947	华泰柏瑞中证A500ETF联接Y	1.0452	1.0452	1.0461	1.0461	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022449	国泰中证A500ETF发起联接C	1.0449	1.0527	1.0458	1.0536	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022742	华泰柏瑞中证A500ETF联接I	1.0447	1.0447	1.0456	1.0456	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022439	华泰柏瑞中证A500ETF联接C	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022450	银华中证A500ETF发起式联接A	1.0440	1.0440	1.0449	1.0449	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022457	博时中证A500ETF联接A	1.0436	1.0436	1.0445	1.0445	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022452	银华中证A500ETF发起式联接I	1.0433	1.0433	1.0442	1.0442	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022458	博时中证A500ETF联接C	1.0421	1.0421	1.0430	1.0430	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022463	富国中证A500ETF发起式联接A	1.0412	1.0412	1.0421	1.0421	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022902	富国中证A500ETF发起式联接Y	1.0412	1.0412	1.0421	1.0421	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022434	南方中证A500ETF联接A	1.0377	1.0457	1.0386	1.0466	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.0376	1.0456	1.0385	1.0465	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022453	嘉实中证A500ETF联接A	1.0372	1.0375	1.0381	1.0384	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022905	嘉实中证A500ETF联接Y	1.0365	1.0368	1.0374	1.0377	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022454	嘉实中证A500ETF联接C	1.0357	1.0360	1.0366	1.0369	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0334	1.2235	1.0343	1.2244	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022979	华夏中证A500ETF联接Y	1.0278	1.0278	1.0287	1.0287	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022431	华夏中证A500ETF联接C	1.0256	1.0256	1.0265	1.0265	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022455	招商中证A500ETF发起式联接A	1.0200	1.0200	1.0209	1.0209	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1320	1.1787	1.1330	1.1797	-0.0010	-0.09%	限大额	开放	净值购买
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.4693	1.4693	1.4706	1.4706	-0.0013	-0.09%	限大额	开放	净值购买
022971	广发中证A500ETF联接Y	1.0151	1.0151	1.0160	1.0160	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022425	广发中证A500ETF联接C	1.0137	1.0137	1.0146	1.0146	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2383	1.5861	1.2394	1.5872	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.0124	1.0124	1.0133	1.0133	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022444	景顺长城中证A500ETF联接A	1.0120	1.0120	1.0129	1.0129	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0117	1.1977	1.0126	1.1986	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022445	景顺长城中证A500ETF联接C	1.0106	1.0106	1.0115	1.0115	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0089	1.1929	1.0098	1.1938	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	1.0058	1.0058	1.0067	1.0067	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1146	1.2326	1.1156	1.2336	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1129	1.2727	1.1139	1.2737	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1095	1.1145	1.1105	1.1155	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9974	0.9974	0.9983	0.9983	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.1044	1.1044	1.1054	1.1054	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.4283	1.4283	1.4296	1.4296	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9859	0.9859	0.9868	0.9868	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.0929	1.1779	1.0939	1.1789	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.8707	0.8707	0.8715	0.8715	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.1786	1.1786	1.1797	1.1797	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0642	1.2672	1.0652	1.2682	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022762	长城中证A500指数A	1.0638	1.0638	1.0648	1.0648	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0631	1.1251	1.0641	1.1261	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022763	长城中证A500指数C	1.0625	1.0625	1.0635	1.0635	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.1685	1.1685	1.1696	1.1696	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0603	1.2593	1.0613	1.2603	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.3777	1.3777	1.3790	1.3790	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0586	1.2064	1.0596	1.2074	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.0565	1.0565	1.0575	1.0575	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.0564	1.0564	1.0574	1.0574	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.0550	1.0550	1.0560	1.0560	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.3714	1.3714	1.3727	1.3727	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
022428	天弘中证A500ETF联接A	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022966	天弘中证A500ETF联接Y	1.0525	1.0525	1.0535	1.0535	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023668	中银中证A500指数增强A	1.0521	1.0521	1.0531	1.0531	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
023670	中银中证A500指数增强E	1.0514	1.0514	1.0524	1.0524	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0512	1.1132	1.0522	1.1142	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022429	天弘中证A500ETF联接C	1.0510	1.0510	1.0520	1.0520	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0498	1.1668	1.0508	1.1678	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0495	1.1595	1.0505	1.1605	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022090	富安达沪深300指数增强A	1.0494	1.0494	1.0504	1.0504	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0485	1.0569	1.0495	1.0579	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1490	1.1690	1.1501	1.1701	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
004854	广发中证全指汽车指数A	1.7747	1.7747	1.7764	1.7764	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0426	1.1923	1.0436	1.1933	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0409	1.1870	1.0419	1.1880	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
022435	南方中证A500ETF联接C	1.0362	1.0442	1.0372	1.0452	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0352	1.0402	1.0362	1.0412	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	净值购买
004855	广发中证全指汽车指数C	1.7549	1.7549	1.7566	1.7566	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0276	1.0641	1.0286	1.0651	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0275	1.0665	1.0285	1.0675	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0275	1.0325	1.0285	1.0335	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	净值购买
257060	国联安上证商品ETF联接A	1.2202	1.2202	1.2214	1.2214	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
010355	诺安中证500指数增强C	0.9148	0.9148	0.9157	0.9157	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
022424	广发中证A500ETF联接A	1.0151	1.0151	1.0161	1.0161	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.4205	1.4205	1.4219	1.4219	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
015577	国联安上证商品ETF联接C	1.2120	1.2120	1.2132	1.2132	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0080	1.0080	1.0090	1.0090	-0.0010	-0.10%	暂停	开放	净值购买
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.1034	1.1034	1.1045	1.1045	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
022665	鹏华中证A500ETF联接A	1.0989	1.0989	1.1000	1.1000	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
022666	鹏华中证A500ETF联接C	1.0976	1.0976	1.0987	1.0987	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0866	1.1766	1.0877	1.1777	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0820	1.1220	1.0831	1.1231	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
003548	宏利沪深300指数C	1.6668	2.0326	1.6685	2.0343	-0.0017	-0.10%	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0776	1.1676	1.0787	1.1687	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0707	1.1207	1.0718	1.1218	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
023038	汇安中证A500指数A	1.0593	1.0593	1.0604	1.0604	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.3481	1.3481	1.3495	1.3495	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0587	1.2014	1.0598	1.2025	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.3469	1.3469	1.3483	1.3483	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
023669	中银中证A500指数增强C	1.0513	1.0513	1.0524	1.0524	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.5046	1.5046	1.5062	1.5062	-0.0016	-0.11%	开放	开放	净值购买
162213	宏利沪深300指数A	1.6915	2.4980	1.6933	2.4998	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	1.5935	1.5935	1.5952	1.5952	-0.0017	-0.11%	开放	开放	净值购买
022811	人保中证A500指数增强A	1.1219	1.1219	1.1231	1.1231	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
022812	人保中证A500指数增强C	1.1204	1.1204	1.1216	1.1216	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0088	1.0088	1.0099	1.0099	-0.0011	-0.11%	暂停	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0924	1.1892	1.0936	1.1904	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
006020	广发沪深300指数增强A	1.5408	1.5408	1.5425	1.5425	-0.0017	-0.11%	开放	开放	净值购买
023347	苏新中证A500指数增强A	1.0837	1.0837	1.0849	1.0849	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0827	1.0927	1.0839	1.0939	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
023348	苏新中证A500指数增强C	1.0816	1.0816	1.0828	1.0828	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
004945	长信中证500指数增强A	1.6187	1.6187	1.6205	1.6205	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2544	1.2544	1.2558	1.2558	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2524	1.2584	1.2538	1.2598	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
001589	天弘中证800指数C	1.2499	1.2499	1.2513	1.2513	-0.0014	-0.11%	开放	开放	净值购买
022782	中泰中证A500指增发起C	1.0626	1.0626	1.0638	1.0638	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
006021	广发沪深300指数增强C	1.4994	1.4994	1.5011	1.5011	-0.0017	-0.11%	开放	开放	净值购买
023039	汇安中证A500指数C	1.0579	1.0579	1.0591	1.0591	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7601	1.7601	1.7621	1.7621	-0.0020	-0.11%	暂停	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.1403	2.5633	1.1416	2.5646	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8736	0.8736	0.8746	0.8746	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
022382	建信中证A股指数增强发起A	1.1242	1.1242	1.1255	1.1255	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
022383	建信中证A股指数增强发起C	1.1227	1.1227	1.1240	1.1240	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1958	1.2691	1.1972	1.2705	-0.0014	-0.12%	限大额	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3665	2.0438	1.3681	2.0454	-0.0016	-0.12%	限大额	开放	净值购买
001588	天弘中证800指数A	1.2771	1.2771	1.2786	1.2786	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6961	1.6961	1.6981	1.6981	-0.0020	-0.12%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.4410	1.4410	1.4427	1.4427	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
023341	中海中证A500指数增强A	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
023342	中海中证A500指数增强C	1.0159	1.0159	1.0171	1.0171	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.4372	1.4372	1.4389	1.4389	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
006748	富国中证价值ETF联接A	1.9310	2.2213	1.9333	2.2236	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
022053	富国中证价值ETF联接E	1.9286	2.2188	1.9309	2.2211	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3388	1.4576	1.3404	1.4592	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2535	1.2595	1.2550	1.2610	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4172	1.4767	1.4189	1.4784	-0.0017	-0.12%	限大额	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0825	1.0825	1.0838	1.0838	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	1.9138	1.9138	1.9161	1.9161	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2471	1.2531	1.2486	1.2546	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	1.9065	1.9065	1.9088	1.9088	-0.0023	-0.12%	开放	开放	净值购买
022781	中泰中证A500指增发起A	1.0639	1.0639	1.0652	1.0652	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1397	1.1607	1.1411	1.1621	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1379	1.1589	1.1393	1.1603	-0.0014	-0.12%	暂停	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2962	1.4122	1.2978	1.4138	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0490	1.1245	1.0503	1.1258	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0487	1.2317	1.0500	1.2330	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3694	1.4194	1.3711	1.4211	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1274	1.1484	1.1288	1.1498	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3606	1.4106	1.3623	1.4123	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3590	1.4090	1.3607	1.4107	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1911	1.1911	1.1926	1.1926	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3385	1.3385	1.3402	1.3402	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3385	1.3455	1.3402	1.3472	-0.0017	-0.13%	暂停	开放	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1778	1.1978	1.1793	1.1993	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
007191	富国中证价值ETF联接C	1.8816	2.1651	1.8840	2.1675	-0.0024	-0.13%	开放	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3326	1.4401	1.3343	1.4418	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8596	0.8596	0.8607	0.8607	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
012207	中泰沪深300量化优选增强C	0.8595	0.8595	0.8606	0.8606	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	1.0937	1.0937	1.0951	1.0951	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3201	1.4122	1.3218	1.4139	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	1.0849	1.0849	1.0863	1.0863	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8502	0.8502	0.8513	0.8513	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3128	1.4049	1.3145	1.4066	-0.0017	-0.13%	开放	开放	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	1.0748	1.0748	1.0762	1.0762	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
023865	兴业中证A500ETF联接A	1.0745	1.0745	1.0759	1.0759	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0671	1.0671	1.0685	1.0685	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
022697	长信中证A500指数增强A	1.0655	1.0655	1.0669	1.0669	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
022698	长信中证A500指数增强C	1.0645	1.0645	1.0659	1.0659	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1400	1.1610	1.1415	1.1625	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
022686	广发中证A500指数增强A	1.0592	1.0592	1.0606	1.0606	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	1.0579	1.0579	1.0593	1.0593	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3576	1.4076	1.3594	1.4094	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0548	1.0548	1.0562	1.0562	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3522	1.4022	1.3540	1.4040	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0487	1.2339	1.0501	1.2353	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
004409	招商深证TMT50ETF联接C	2.0040	2.0040	2.0067	2.0067	-0.0027	-0.13%	开放	开放	净值购买
217019	招商深证TMT50ETF联接A	2.0655	2.0655	2.0683	2.0683	-0.0028	-0.14%	开放	开放	净值购买
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2413	1.2413	1.2430	1.2430	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
023866	兴业中证A500ETF联接C	1.0739	1.0739	1.0754	1.0754	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0646	1.0646	1.0661	1.0661	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
022687	广发中证A500指数增强C	1.0569	1.0569	1.0584	1.0584	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.0564	1.0564	1.0579	1.0579	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.0558	1.0558	1.0573	1.0573	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7731	0.7731	0.7742	0.7742	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.1882	1.1882	1.1899	1.1899	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.3940	3.0330	1.3960	3.0350	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
022943	华夏中证500指数智选增强Y	1.1561	1.1561	1.1578	1.1578	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
024274	东兴中证A500指数增强A	1.0162	1.0162	1.0177	1.0177	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
024275	东兴中证A500指数增强C	1.0160	1.0160	1.0175	1.0175	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1394	1.3417	1.1411	1.3434	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1390	1.1527	1.1407	1.1544	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1376	1.3353	1.1393	1.3370	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.1348	1.1348	1.1365	1.1365	-0.0017	-0.15%	限大额	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	1.0008	1.0008	1.0023	1.0023	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.6003	0.6003	0.6012	0.6012	-0.0009	-0.15%	开放	开放	净值购买
022946	建信中证500指数增强Y	2.8650	2.8650	2.8693	2.8693	-0.0043	-0.15%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1286	1.1692	1.1303	1.1709	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
000478	建信中证500指数增强A	2.8544	2.8544	2.8587	2.8587	-0.0043	-0.15%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1266	1.1664	1.1283	1.1681	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3877	1.3877	1.3898	1.3898	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
023517	华泰保兴中证A500指数增强C	1.0501	1.0501	1.0517	1.0517	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.7533	2.7533	2.7575	2.7575	-0.0042	-0.15%	开放	开放	净值购买
005633	建信中证500指数增强C	2.7497	2.7497	2.7539	2.7539	-0.0042	-0.15%	开放	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1057	1.1337	1.1074	1.1354	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
007473	华夏创业板价值ETF联接C	1.3543	1.3543	1.3564	1.3564	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I	1.2228	1.2228	1.2247	1.2247	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6716	1.6716	1.6742	1.6742	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.3469	1.3469	1.3490	1.3490	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.1528	1.1528	1.1546	1.1546	-0.0018	-0.16%	限大额	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1527	1.1682	1.1545	1.1700	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.3437	1.3437	1.3458	1.3458	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.1492	1.1492	1.1510	1.1510	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1487	1.1487	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	1.2684	1.2772	1.2704	1.2792	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
005966	安信中证500指数增强C	1.8955	1.8955	1.8985	1.8985	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5154	1.5154	1.5178	1.5178	-0.0024	-0.16%	开放	开放	净值购买
010677	工银传媒指数C	1.0708	1.0708	1.0725	1.0725	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3210	1.3210	1.3231	1.3231	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
005965	安信中证500指数增强A	1.9465	1.9465	1.9496	1.9496	-0.0031	-0.16%	开放	开放	净值购买
450008	国富沪深300指数增强A	1.5637	1.9068	1.5662	1.9093	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.4347	1.4347	1.4370	1.4370	-0.0023	-0.16%	开放	开放	净值购买
005850	财通沪深300指数增强	1.5563	1.5563	1.5588	1.5588	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.5541	1.5541	1.5566	1.5566	-0.0025	-0.16%	开放	开放	净值购买
008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.3020	1.3020	1.3041	1.3041	-0.0021	-0.16%	开放	开放	净值购买
023516	华泰保兴中证A500指数增强A	1.0507	1.0507	1.0524	1.0524	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1085	1.2115	1.1103	1.2133	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
004408	招商深证100指数C	1.8184	1.8184	1.8214	1.8214	-0.0030	-0.16%	开放	开放	净值购买
004192	招商中证500指数增强A	1.5746	1.5746	1.5772	1.5772	-0.0026	-0.16%	开放	开放	净值购买
217016	招商深证100指数A	1.8760	1.8760	1.8791	1.8791	-0.0031	-0.16%	开放	开放	净值购买
009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.6858	1.6858	1.6886	1.6886	-0.0028	-0.17%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.4422	1.4422	1.4446	1.4446	-0.0024	-0.17%	开放	开放	净值购买
023563	广发中证800指数增强C	1.0815	1.0815	1.0833	1.0833	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.0794	1.0794	1.0812	1.0812	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
023475	农银中证A500指数增强A	1.0759	1.0759	1.0777	1.0777	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
023476	农银中证A500指数增强C	1.0744	1.0744	1.0762	1.0762	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
022937	西部利得中证500指数增强(LOF)Y	1.7277	1.7277	1.7306	1.7306	-0.0029	-0.17%	开放	开放	净值购买
022384	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.1847	1.1847	1.1867	1.1867	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.0057	1.0057	1.0074	1.0074	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
000968	广发养老指数A	0.9465	0.9465	0.9481	0.9481	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.0053	1.0053	1.0070	1.0070	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.0052	1.0052	1.0069	1.0069	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
004193	招商中证500指数增强C	1.5367	1.5367	1.5393	1.5393	-0.0026	-0.17%	开放	开放	净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.0637	1.0637	1.0655	1.0655	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.0633	1.0633	1.0651	1.0651	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.1802	1.1802	1.1822	1.1822	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.1188	1.1188	1.1207	1.1207	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.0572	1.0572	1.0590	1.0590	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.1723	1.1723	1.1743	1.1743	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.1720	1.1720	1.1740	1.1740	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	1.1112	1.1112	1.1131	1.1131	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.1108	1.1108	1.1127	1.1127	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
007413	长城中证500指数增强C	1.4590	1.6990	1.4615	1.7015	-0.0025	-0.17%	开放	开放	净值购买
008001	鹏华中证500ETF联接C	1.2234	1.4084	1.2255	1.4105	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
002982	广发养老指数C	0.9278	0.9278	0.9294	0.9294	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8677	0.8677	0.8692	0.8692	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.2145	1.2145	1.2166	1.2166	-0.0021	-0.17%	限大额	开放	净值购买
006048	长城中证500指数增强A	1.7897	1.7897	1.7928	1.7928	-0.0031	-0.17%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8630	0.8630	0.8645	0.8645	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
014305	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.1488	1.1488	1.1508	1.1508	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
023562	广发中证800指数增强A	1.0823	1.0823	1.0842	1.0842	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
014306	华泰柏瑞中证500指数增强C	1.1341	1.1341	1.1361	1.1361	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
022688	申万菱信中证A500指数增强A	1.0726	1.0726	1.0745	1.0745	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
022988	鹏华中证500ETF联接I	1.0693	1.0693	1.0712	1.0712	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
007994	华夏中证500指数增强A	2.0816	2.0816	2.0853	2.0853	-0.0037	-0.18%	限大额	开放	净值购买
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.0111	1.0111	1.0129	1.0129	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.6709	0.6709	0.6721	0.6721	-0.0012	-0.18%	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.0616	1.0616	1.0635	1.0635	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
007932	鹏华中证500ETF联接A	1.3964	1.4464	1.3989	1.4489	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
007223	工银中证500ETF联接C	1.1719	1.1719	1.1740	1.1740	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.3910	1.3910	1.3935	1.3935	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.1119	1.1119	1.1139	1.1139	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.9987	0.9987	1.0005	1.0005	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
022795	鹏华国证ESG300ETF联接I	1.0504	1.0504	1.0523	1.0523	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.3779	1.3779	1.3804	1.3804	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
022084	华安中证有色金属矿业主题指数发起式C	1.2120	1.2120	1.2142	1.2142	-0.0022	-0.18%	限大额	开放	净值购买
007995	华夏中证500指数增强C	2.0379	2.0379	2.0416	2.0416	-0.0037	-0.18%	限大额	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.3751	1.3751	1.3776	1.3776	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
022957	华夏中证500指数增强Y	2.0875	2.0875	2.0913	2.0913	-0.0038	-0.18%	开放	开放	净值购买
006682	景顺长城中证500指数增强A	1.4818	1.4818	1.4845	1.4845	-0.0027	-0.18%	开放	开放	净值购买
022881	鹏华中证中药ETF联接I	0.9853	0.9853	0.9871	0.9871	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
023501	安信中证A500指数增强A	1.0840	1.0840	1.0860	1.0860	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
164809	工银中证500ETF联接A	1.1879	1.5201	1.1901	1.5223	-0.0022	-0.18%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.5114	1.5114	1.5142	1.5142	-0.0028	-0.18%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.5085	1.5085	1.5113	1.5113	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.4488	1.4488	1.4515	1.4515	-0.0027	-0.19%	开放	开放	净值购买
022689	申万菱信中证A500指数增强C	1.0700	1.0700	1.0720	1.0720	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.1676	1.1676	1.1698	1.1698	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.1122	1.1122	1.1143	1.1143	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3762	1.3762	1.3788	1.3788	-0.0026	-0.19%	开放	开放	净值购买
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.1115	1.1115	1.1136	1.1136	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	1.0575	1.0575	1.0595	1.0595	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.1586	1.1586	1.1608	1.1608	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	1.0480	1.0480	1.0500	1.0500	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
016935	景顺长城中证500指数增强C	1.4666	1.4666	1.4694	1.4694	-0.0028	-0.19%	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	1.0464	1.0464	1.0484	1.0484	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
002907	南方中证500量化增强C	1.0954	1.0954	1.0975	1.0975	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
022903	富国中证红利指数增强Y	1.0420	1.1070	1.0440	1.1090	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.8335	0.8335	0.8351	0.8351	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
100032	富国中证红利指数增强A	1.0370	3.2800	1.0390	3.2820	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
023502	安信中证A500指数增强C	1.0829	1.0829	1.0850	1.0850	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
002906	南方中证500量化增强A	1.1278	1.1278	1.1300	1.1300	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	1.1783	1.1783	1.1806	1.1806	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
008682	富国中证红利指数增强C	1.0230	1.4900	1.0250	1.4920	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3785	1.3785	1.3812	1.3812	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3721	1.3721	1.3748	1.3748	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
022992	鹏华中证500指数(LOF)I	1.0667	1.0667	1.0688	1.0688	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.8595	0.8595	0.8612	0.8612	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	1.0572	1.0572	1.0593	1.0593	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.4083	1.4083	1.4111	1.4111	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
023594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)E	0.7969	0.7969	0.7985	0.7985	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.1951	1.1951	1.1975	1.1975	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
023822	泓德中证500指数增强C	1.0941	1.0941	1.0963	1.0963	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1871	1.1871	1.1895	1.1895	-0.0024	-0.20%	限大额	开放	净值购买
006214	平安500ETF联接A	1.1868	1.4448	1.1892	1.4472	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
024556	平安500ETF联接E	1.1866	1.1866	1.1890	1.1890	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
023435	富安达中证A500指数增强A	1.0373	1.0373	1.0394	1.0394	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	0.8891	0.8891	0.8909	0.8909	-0.0018	-0.20%	限大额	开放	净值购买
023436	富安达中证A500指数增强C	1.0365	1.0365	1.0386	1.0386	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.1844	1.1844	1.1868	1.1868	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
006215	平安500ETF联接C	1.1794	1.4354	1.1818	1.4378	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	0.8836	0.8836	0.8854	0.8854	-0.0018	-0.20%	限大额	开放	净值购买
013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7849	0.7849	0.7865	0.7865	-0.0016	-0.20%	开放	开放	净值购买
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.5003	2.5003	2.5054	2.5054	-0.0051	-0.20%	限大额	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	1.1757	1.1757	1.1781	1.1781	-0.0024	-0.20%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3676	1.3676	1.3704	1.3704	-0.0028	-0.20%	开放	开放	净值购买
006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.8887	1.8887	1.8926	1.8926	-0.0039	-0.21%	开放	开放	净值购买
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.5639	2.5639	2.5692	2.5692	-0.0053	-0.21%	限大额	开放	净值购买
022820	融通中证A500指数增强A	1.0633	1.0633	1.0655	1.0655	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
008397	博时中证500ETF联接C	1.4011	1.4011	1.4040	1.4040	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.4010	1.4010	1.4039	1.4039	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.6875	1.7771	1.6910	1.7806	-0.0035	-0.21%	开放	开放	净值购买
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.2048	1.2048	1.2073	1.2073	-0.0025	-0.21%	限大额	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0564	1.0564	1.0586	1.0586	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.2002	1.2002	1.2027	1.2027	-0.0025	-0.21%	限大额	开放	净值购买
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.9665	1.9665	1.9706	1.9706	-0.0041	-0.21%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1497	1.1497	1.1521	1.1521	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0519	1.0519	1.0541	1.0541	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
022885	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接I	1.0039	1.0039	1.0060	1.0060	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1439	1.1439	1.1463	1.1463	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
023821	泓德中证500指数增强A	1.0952	1.0952	1.0975	1.0975	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1893	1.1893	1.1918	1.1918	-0.0025	-0.21%	限大额	开放	净值购买
008396	博时中证500ETF联接A	1.4246	1.4246	1.4276	1.4276	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
022486	国金中证A500指数增强C	1.1350	1.1350	1.1374	1.1374	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.1790	1.1790	1.1815	1.1815	-0.0025	-0.21%	限大额	开放	净值购买
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.9713	1.9713	1.9755	1.9755	-0.0042	-0.21%	开放	开放	净值购买
010872	博时沪深300指数增强A	0.7952	0.7952	0.7969	0.7969	-0.0017	-0.21%	开放	开放	净值购买
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.9340	0.9340	0.9360	0.9360	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9798	0.9798	0.9819	0.9819	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
009439	西部利得国企红利指数增强C	2.0964	2.2924	2.1009	2.2969	-0.0045	-0.21%	开放	开放	净值购买
022674	中欧中证A500指数增强A	1.0712	1.0920	1.0735	1.0943	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
022675	中欧中证A500指数增强C	1.0688	1.0896	1.0711	1.0919	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
022821	融通中证A500指数增强C	1.0624	1.0624	1.0647	1.0647	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
010873	博时沪深300指数增强C	0.7843	0.7843	0.7860	0.7860	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9670	0.9670	0.9691	0.9691	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.2402	1.2402	1.2429	1.2429	-0.0027	-0.22%	限大额	开放	净值购买
022857	华夏上证综合全收益指数增强A	1.1444	1.1444	1.1469	1.1469	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
022855	中航中证智选均衡配置指数发起C	1.1443	1.1443	1.1468	1.1468	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4647	1.4647	1.4679	1.4679	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.2333	1.2333	1.2360	1.2360	-0.0027	-0.22%	限大额	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.4594	1.4594	1.4626	1.4626	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.4594	1.4594	1.4626	1.4626	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接C	1.2291	1.2291	1.2318	1.2318	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
022485	国金中证A500指数增强A	1.1380	1.1380	1.1405	1.1405	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.2279	1.2279	1.2306	1.2306	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4534	1.4534	1.4566	1.4566	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.2262	1.2262	1.2289	1.2289	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4520	1.4520	1.4552	1.4552	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0428	1.0428	1.0451	1.0451	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.2239	1.2239	1.2266	1.2266	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接A	1.2682	1.2682	1.2710	1.2710	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.2680	1.2680	1.2708	1.2708	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
023376	鹏华中证传媒指数(LOF)I	1.0399	1.0399	1.0422	1.0422	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
013084	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	0.9939	0.9939	0.9961	0.9961	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.2185	1.2185	1.2212	1.2212	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.4426	1.4426	1.4458	1.4458	-0.0032	-0.22%	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	1.3490	1.6100	1.3520	1.6130	-0.0030	-0.22%	开放	开放	净值购买
013119	中信保诚中证500指数(LOF)C	1.7029	1.7029	1.7067	1.7067	-0.0038	-0.22%	开放	开放	净值购买
010990	南方中证申万有色金属ETF发起联接E	1.2495	1.2495	1.2523	1.2523	-0.0028	-0.22%	开放	开放	净值购买
005113	平安沪深300指数量化A	1.3811	1.3811	1.3842	1.3842	-0.0031	-0.22%	限大额	开放	净值购买
006440	中信建投中证500增强A	1.6027	1.6027	1.6063	1.6063	-0.0036	-0.22%	限大额	开放	净值购买
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	1.4679	1.4679	1.4712	1.4712	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
022913	易方达中证500ETF联接发起式Y	1.4678	1.4678	1.4711	1.4711	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
007885	国联中证500ETF联接A	1.0651	1.2442	1.0675	1.2466	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
010356	诺安创业板指数增强(LOF)C	1.5968	1.5968	1.6004	1.6004	-0.0036	-0.22%	开放	开放	净值购买
007886	国联中证500ETF联接C	1.0639	1.2320	1.0663	1.2344	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
700002	平安深证300指数增强	2.2150	2.2950	2.2200	2.3000	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	1.4581	1.4581	1.4614	1.4614	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
005114	平安沪深300指数量化C	1.3241	1.3241	1.3271	1.3271	-0.0030	-0.23%	限大额	开放	净值购买
022854	中航中证智选均衡配置指数发起A	1.1458	1.1458	1.1484	1.1484	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
022858	华夏上证综合全收益指数增强C	1.1431	1.1431	1.1457	1.1457	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0538	1.0538	1.0562	1.0562	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
023595	中信保诚中证智能家居指数(LOF)E	1.0093	1.0093	1.0116	1.0116	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
006441	中信建投中证500增强C	1.5778	1.5778	1.5814	1.5814	-0.0036	-0.23%	限大额	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	1.0067	1.0067	1.0090	1.0090	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	1.0022	1.0022	1.0045	1.0045	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0438	1.0438	1.0462	1.0462	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.8203	0.8203	0.8222	0.8222	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
022965	广发中证500ETF联接(LOF)Y	1.4672	1.4672	1.4706	1.4706	-0.0034	-0.23%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100指数发起A	1.1216	1.1216	1.1242	1.1242	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4218	1.4218	1.4251	1.4251	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4212	1.4212	1.4245	1.4245	-0.0033	-0.23%	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.3340	1.3340	1.3371	1.3371	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
023335	泓德中证A500指数增强A	1.1161	1.1161	1.1187	1.1187	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
002903	广发中证500ETF联接C	1.1589	1.1589	1.1616	1.1616	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
023336	泓德中证A500指数增强C	1.1144	1.1144	1.1170	1.1170	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.3287	1.3287	1.3318	1.3318	-0.0031	-0.23%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.8120	0.8120	0.8139	0.8139	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	1.8760	1.8760	1.8804	1.8804	-0.0044	-0.23%	开放	开放	净值购买
022770	兴业中证A500指数增强A	1.0619	1.0619	1.0644	1.0644	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
022771	兴业中证A500指数增强C	1.0597	1.0597	1.0622	1.0622	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8400	0.8400	0.8420	0.8420	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.8471	1.8471	1.8515	1.8515	-0.0044	-0.24%	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2641	2.2641	2.2695	2.2695	-0.0054	-0.24%	开放	开放	净值购买
740101	长安沪深300非周期A	1.2560	1.7600	1.2590	1.7630	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	1.2520	1.2520	1.2550	1.2550	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8761	0.8761	0.8782	0.8782	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8761	0.8761	0.8782	0.8782	-0.0021	-0.24%	限大额	开放	净值购买
022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.8298	1.8298	1.8342	1.8342	-0.0044	-0.24%	开放	开放	净值购买
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.7465	1.8465	1.7507	1.8507	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.7464	1.8464	1.7506	1.8506	-0.0042	-0.24%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100指数发起C	1.1209	1.1209	1.1236	1.1236	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2416	2.2416	2.2470	2.2470	-0.0054	-0.24%	开放	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	0.9961	0.9961	0.9985	0.9985	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.4110	1.4110	1.4144	1.4144	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
022958	华夏中证500ETF联接Y	0.7456	0.7456	0.7474	0.7474	-0.0018	-0.24%	开放	开放	净值购买
001052	华夏中证500ETF联接A	0.7455	0.7455	0.7473	0.7473	-0.0018	-0.24%	限大额	开放	净值购买
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.6971	1.7971	1.7012	1.8012	-0.0041	-0.24%	开放	开放	净值购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8692	0.8692	0.8713	0.8713	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.1995	1.1995	1.2024	1.2024	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
070039	嘉实中证500ETF联接C	1.4059	1.4059	1.4093	1.4093	-0.0034	-0.24%	开放	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8683	0.8683	0.8704	0.8704	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.8259	0.8259	0.8279	0.8279	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	0.9889	0.9889	0.9913	0.9913	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.2322	1.2322	1.2352	1.2352	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	1.4358	1.4358	1.4393	1.4393	-0.0035	-0.24%	开放	开放	净值购买
022290	兴业中证红利指数A	1.0251	1.0251	1.0276	1.0276	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
022291	兴业中证红利指数C	1.0248	1.0248	1.0273	1.0273	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
005919	天弘中证500ETF联接C	1.2276	1.2276	1.2306	1.2306	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.1426	1.1426	1.1454	1.1454	-0.0028	-0.24%	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.6089	0.6089	0.6104	0.6104	-0.0015	-0.25%	开放	开放	净值购买
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.2154	1.2154	1.2184	1.2184	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
000962	天弘中证500ETF联接A	1.2153	1.2153	1.2183	1.2183	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
000008	嘉实中证500ETF联接A	1.8201	1.8861	1.8246	1.8906	-0.0045	-0.25%	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	1.4546	1.4546	1.4582	1.4582	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7259	0.7259	0.7277	0.7277	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
006382	华夏中证500ETF联接C	0.7257	0.7257	0.7275	0.7275	-0.0018	-0.25%	限大额	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.4488	1.4488	1.4524	1.4524	-0.0036	-0.25%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.2723	1.2723	1.2755	1.2755	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	1.1522	1.1522	1.1551	1.1551	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.2237	1.2237	1.2268	1.2268	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
023321	华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0683	1.0683	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
023322	华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0646	1.0646	1.0673	1.0673	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	1.0221	1.0221	1.0247	1.0247	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.1395	1.1395	1.1424	1.1424	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1781	1.1781	1.1811	1.1811	-0.0030	-0.25%	限大额	开放	净值购买
010993	东财中证500C	1.0991	1.0991	1.1019	1.1019	-0.0028	-0.25%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.2147	1.2147	1.2178	1.2178	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.1350	1.1350	1.1379	1.1379	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
660011	农银中证500指数	1.6045	1.6045	1.6086	1.6086	-0.0041	-0.25%	开放	开放	净值购买
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	1.0169	1.0169	1.0195	1.0195	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
008258	中银证券中证500ETF联接A	1.2483	1.2483	1.2515	1.2515	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	1.1302	1.1302	1.1331	1.1331	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.1253	1.1253	1.1282	1.1282	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
530015	建信深证基本面60ETF联接A	2.5562	2.5562	2.5628	2.5628	-0.0066	-0.26%	开放	开放	净值购买
008259	中银证券中证500ETF联接C	1.2369	1.2369	1.2401	1.2401	-0.0032	-0.26%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.1193	1.1193	1.1222	1.1222	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	1.1191	1.1191	1.1220	1.1220	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
006611	人保中证500A	1.5818	1.5818	1.5859	1.5859	-0.0041	-0.26%	开放	开放	净值购买
023498	人保中证500C	1.5796	1.5796	1.5837	1.5837	-0.0041	-0.26%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.2701	1.2701	1.2734	1.2734	-0.0033	-0.26%	开放	开放	净值购买
006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4925	2.4925	2.4990	2.4990	-0.0065	-0.26%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.4068	1.4068	1.4105	1.4105	-0.0037	-0.26%	开放	开放	净值购买
024252	申万菱信中证红利指数A	1.0616	1.0616	1.0644	1.0644	-0.0028	-0.26%	封闭期	封闭期	净值购买
024253	申万菱信中证红利指数C	1.0615	1.0615	1.0643	1.0643	-0.0028	-0.26%	封闭期	封闭期	净值购买
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.3255	1.3255	1.3290	1.3290	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1737	1.1737	1.1768	1.1768	-0.0031	-0.26%	限大额	开放	净值购买
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.3186	1.3186	1.3221	1.3221	-0.0035	-0.26%	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	1.0519	1.0519	1.0547	1.0547	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.6043	1.6043	1.6086	1.6086	-0.0043	-0.27%	开放	开放	净值购买
022500	国泰中证全指通信设备ETF联接E	1.6012	1.6012	1.6055	1.6055	-0.0043	-0.27%	开放	开放	净值购买
202025	南方上证380ETF联接A	2.0095	2.0095	2.0149	2.0149	-0.0054	-0.27%	开放	开放	净值购买
007571	南方上证380ETF联接C	1.9623	1.9623	1.9676	1.9676	-0.0053	-0.27%	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	1.0672	1.0672	1.0701	1.0701	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
022643	中欧国证消费电子主题指数发起A	1.0671	1.0671	1.0700	1.0700	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
024073	上银国证自由现金流指数A	1.0298	1.0298	1.0326	1.0326	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
022644	中欧国证消费电子主题指数发起C	1.0658	1.0658	1.0687	1.0687	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.5747	1.5747	1.5790	1.5790	-0.0043	-0.27%	开放	开放	净值购买
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1690	1.1690	1.1722	1.1722	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1684	1.1684	1.1716	1.1716	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
022104	广发创新药ETF联接F	0.6165	0.6165	0.6182	0.6182	-0.0017	-0.28%	限大额	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.3745	1.3745	1.3783	1.3783	-0.0038	-0.28%	开放	开放	净值购买
004875	融通深证成份指数C	1.0840	1.1060	1.0870	1.1090	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.4802	1.4802	1.4843	1.4843	-0.0041	-0.28%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.3714	1.3714	1.3752	1.3752	-0.0038	-0.28%	开放	开放	净值购买
161612	融通深证成份指数A	1.0820	1.1650	1.0850	1.1680	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.6129	0.6129	0.6146	0.6146	-0.0017	-0.28%	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.7205	0.7205	0.7225	0.7225	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
022670	招商中证A500指数增强发起式A	1.1145	1.1145	1.1176	1.1176	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	0.8976	0.8976	0.9001	0.9001	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.7180	0.7180	0.7200	0.7200	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
018300	华夏消费电子ETF联接A	1.2563	1.2563	1.2598	1.2598	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
022177	东财消费电子指数增强E	0.8969	0.8969	0.8994	0.8994	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
018301	华夏消费电子ETF联接C	1.2510	1.2510	1.2545	1.2545	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
024002	汇添富国证自由现金流指数A	1.0718	1.0718	1.0748	1.0748	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
024003	汇添富国证自由现金流指数C	1.0714	1.0714	1.0744	1.0744	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
014156	国泰君安中证500指数增强C	1.1053	1.1053	1.1084	1.1084	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.6061	0.6061	0.6078	0.6078	-0.0017	-0.28%	开放	开放	净值购买
022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.1330	2.1330	2.1390	2.1390	-0.0060	-0.28%	开放	开放	净值购买
024074	上银国证自由现金流指数C	1.0296	1.0296	1.0325	1.0325	-0.0029	-0.28%	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	0.8875	0.8875	0.8900	0.8900	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.1357	1.1357	1.1389	1.1389	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.1342	1.1342	1.1374	1.1374	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0969	1.0969	1.1000	1.1000	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0973	1.0973	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0580	1.0580	1.0610	1.0610	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.4081	1.4081	1.4121	1.4121	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
009609	广发中证500指数增强C	1.1263	1.1263	1.1295	1.1295	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	2.1090	2.3460	2.1150	2.3520	-0.0060	-0.28%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.4046	1.4046	1.4086	1.4086	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
023917	华夏国证自由现金流ETF发起式联接A	1.0884	1.0884	1.0915	1.0915	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
023918	华夏国证自由现金流ETF发起式联接C	1.0879	1.0879	1.0910	1.0910	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2630	1.2630	1.2666	1.2666	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
014155	国泰君安中证500指数增强A	1.1214	1.1214	1.1246	1.1246	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.3302	1.3302	1.3340	1.3340	-0.0038	-0.28%	开放	开放	净值购买
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2600	1.2600	1.2636	1.2636	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.3294	1.3294	1.3332	1.3332	-0.0038	-0.28%	开放	开放	净值购买
024273	华夏中证农业主题ETF发起式联接D	0.8035	0.8035	0.8058	0.8058	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.8034	0.8034	0.8057	0.8057	-0.0023	-0.29%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.3269	1.3269	1.3307	1.3307	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.4272	1.4272	1.4313	1.4313	-0.0041	-0.29%	开放	开放	净值购买
009608	广发中证500指数增强A	1.1480	1.1480	1.1513	1.1513	-0.0033	-0.29%	开放	开放	净值购买
022671	招商中证A500指数增强发起式C	1.1125	1.1125	1.1157	1.1157	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
018157	西部利得中证1000指数增强A	1.1689	1.1789	1.1723	1.1823	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.3747	1.3747	1.3787	1.3787	-0.0040	-0.29%	开放	开放	净值购买
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.3382	1.3382	1.3421	1.3421	-0.0039	-0.29%	开放	开放	净值购买
022330	鑫元中证800红利低波动指数A	1.0633	1.0633	1.0664	1.0664	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
024258	鑫元中证800红利低波动指数I	1.0631	1.0631	1.0662	1.0662	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
012737	广发创新药ETF联接A	0.6165	0.6165	0.6183	0.6183	-0.0018	-0.29%	开放	开放	净值购买
022331	鑫元中证800红利低波动指数C	1.0606	1.0606	1.0637	1.0637	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.1933	1.1933	1.1968	1.1968	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
018158	西部利得中证1000指数增强C	1.1585	1.1685	1.1619	1.1719	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.5291	1.5291	1.5336	1.5336	-0.0045	-0.29%	开放	开放	净值购买
012738	广发创新药ETF联接C	0.6115	0.6115	0.6133	0.6133	-0.0018	-0.29%	开放	开放	净值购买
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5324	1.5324	-0.0045	-0.29%	开放	开放	净值购买
022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.0833	1.0833	1.0865	1.0865	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.0812	1.0812	1.0844	1.0844	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.1823	1.1823	1.1858	1.1858	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.8104	0.8104	0.8128	0.8128	-0.0024	-0.30%	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.4082	1.4082	1.4124	1.4124	-0.0042	-0.30%	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.3687	1.3687	1.3728	1.3728	-0.0041	-0.30%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.3342	1.3342	1.3382	1.3382	-0.0040	-0.30%	开放	开放	净值购买
022169	大成中证红利指数E	2.6662	2.6662	2.6742	2.6742	-0.0080	-0.30%	开放	开放	净值购买
585001	东吴中证新兴指数	1.4325	1.4325	1.4368	1.4368	-0.0043	-0.30%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
022467	国泰君安中证A500指数增强A	1.0960	1.0960	1.0993	1.0993	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
022468	国泰君安中证A500指数增强C	1.0934	1.0934	1.0967	1.0967	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
022927	大成中证红利指数Y	2.6805	2.6805	2.6886	2.6886	-0.0081	-0.30%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.3237	1.3237	1.3277	1.3277	-0.0040	-0.30%	开放	开放	净值购买
090010	大成中证红利指数A	2.6698	2.8258	2.6779	2.8339	-0.0081	-0.30%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.7114	2.6953	1.7166	2.7005	-0.0052	-0.30%	开放	开放	净值购买
410010	华富中小企业100指数增强	1.1507	1.1507	1.1542	1.1542	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
022849	招商中证A50指数增强发起式A	1.0841	1.0841	1.0874	1.0874	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.4120	1.4120	1.4163	1.4163	-0.0043	-0.30%	开放	开放	净值购买
022850	招商中证A50指数增强发起式C	1.0828	1.0828	1.0861	1.0861	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
023182	太平中证红利指数A	1.0827	1.0827	1.0860	1.0860	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
023183	太平中证红利指数C	1.0816	1.0816	1.0849	1.0849	-0.0033	-0.30%	开放	开放	净值购买
007801	大成中证红利指数C	2.6501	2.6501	2.6582	2.6582	-0.0081	-0.30%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.2690	3.2690	3.2790	3.2790	-0.0100	-0.30%	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.1439	1.2079	1.1474	1.2114	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.3070	2.3070	2.3141	2.3141	-0.0071	-0.31%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.1346	1.1986	1.1381	1.2021	-0.0035	-0.31%	开放	开放	净值购买
003359	大成360互联网+大数据100C	2.7191	2.7191	2.7275	2.7275	-0.0084	-0.31%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6441	0.6441	0.6461	0.6461	-0.0020	-0.31%	开放	开放	净值购买
161907	万家中证红利ETF联接A	1.7382	2.7308	1.7436	2.7362	-0.0054	-0.31%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.5424	1.5424	1.5472	1.5472	-0.0048	-0.31%	开放	开放	净值购买
002236	大成360互联网+大数据100A	2.8576	2.8576	2.8665	2.8665	-0.0089	-0.31%	开放	开放	净值购买
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.2404	2.2404	2.2474	2.2474	-0.0070	-0.31%	开放	开放	净值购买
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.2985	2.2985	2.3057	2.3057	-0.0072	-0.31%	开放	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.1478	1.2118	1.1514	1.2154	-0.0036	-0.31%	开放	开放	净值购买
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3061	1.5061	1.3102	1.5102	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
022925	易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.3061	1.3061	1.3102	1.3102	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
590007	中邮中证500指数增强A	1.3056	1.8156	1.3097	1.8197	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
470068	汇添富深证300ETF联接A	1.5569	1.5569	1.5618	1.5618	-0.0049	-0.31%	开放	开放	净值购买
008124	中邮中证500指数增强C	1.3023	1.3023	1.3064	1.3064	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2988	1.4988	1.3029	1.5029	-0.0041	-0.31%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.1397	1.1797	1.1433	1.1833	-0.0036	-0.31%	限大额	开放	净值购买
005727	嘉实中创400ETF联接C	1.1051	1.1051	1.1086	1.1086	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0715	1.0715	1.0749	1.0749	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
008778	嘉实中证500指数增强A	1.3172	1.3172	1.3214	1.3214	-0.0042	-0.32%	开放	开放	净值购买
023305	永赢中证A500指数增强A	1.0646	1.0646	1.0680	1.0680	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
023306	永赢中证A500指数增强C	1.0637	1.0637	1.0671	1.0671	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
015495	景顺长城中证1000指数增强A	1.2186	1.2186	1.2225	1.2225	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.2154	1.2154	1.2193	1.2193	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.8075	0.8075	0.8101	0.8101	-0.0026	-0.32%	开放	开放	净值购买
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.0863	1.0863	1.0898	1.0898	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
233010	大摩深证300指数增强	1.8620	1.8620	1.8680	1.8680	-0.0060	-0.32%	开放	开放	净值购买
070030	嘉实中创400ETF联接A	1.8613	1.8613	1.8673	1.8673	-0.0060	-0.32%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0845	1.0845	1.0880	1.0880	-0.0035	-0.32%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.3620	1.3620	1.3664	1.3664	-0.0044	-0.32%	开放	开放	净值购买
006263	易方达香港小型股指数C	1.1453	1.1453	1.1490	1.1490	-0.0037	-0.32%	限大额	开放	净值购买
024091	中金中证1000指数增强发起B	1.1451	1.1451	1.1488	1.1488	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
017733	中金中证1000指数增强发起A	1.1449	1.1449	1.1486	1.1486	-0.0037	-0.32%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6493	0.6493	0.6514	0.6514	-0.0021	-0.32%	开放	开放	净值购买
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.9583	0.9583	0.9614	0.9614	-0.0031	-0.32%	开放	开放	净值购买
022796	鹏华国证2000指数增强I	1.2670	1.2670	1.2711	1.2711	-0.0041	-0.32%	开放	开放	净值购买
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.9579	0.9579	0.9610	0.9610	-0.0031	-0.32%	开放	开放	净值购买
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.9569	0.9569	0.9600	0.9600	-0.0031	-0.32%	开放	开放	净值购买
015496	景顺长城中证1000指数增强C	1.2029	1.2029	1.2068	1.2068	-0.0039	-0.32%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.1370	1.1763	1.1407	1.1800	-0.0037	-0.32%	限大额	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.1661	1.1661	1.1699	1.1699	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
008779	嘉实中证500指数增强C	1.2885	1.2885	1.2927	1.2927	-0.0042	-0.32%	开放	开放	净值购买
005607	华宝中证500增强A	1.2881	1.2881	1.2923	1.2923	-0.0042	-0.32%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.3488	1.3488	1.3532	1.3532	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1648	1.1998	1.1686	1.2036	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
017734	中金中证1000指数增强发起C	1.1341	1.1341	1.1378	1.1378	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
022311	永赢中证500指数增强发起A	1.0724	1.0724	1.0759	1.0759	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
016707	华夏有色金属ETF联接A	1.1937	1.1937	1.1976	1.1976	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
022312	永赢中证500指数增强发起C	1.0709	1.0709	1.0744	1.0744	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
005608	华宝中证500增强C	1.2511	1.2511	1.2552	1.2552	-0.0041	-0.33%	开放	开放	净值购买
021534	华夏有色金属ETF联接D	1.1840	1.1840	1.1879	1.1879	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
016708	华夏有色金属ETF联接C	1.1839	1.1839	1.1878	1.1878	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1823	1.7613	1.1862	1.7652	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1821	1.7611	1.1860	1.7650	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.2122	1.2122	1.2162	1.2162	-0.0040	-0.33%	开放	开放	净值购买
290010	泰信中证200指数	1.2120	1.2320	1.2160	1.2360	-0.0040	-0.33%	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6962	0.6962	0.6985	0.6985	-0.0023	-0.33%	开放	开放	净值购买
000042	财通中证ESG100指数增强A	2.0274	2.5162	2.0341	2.5229	-0.0067	-0.33%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.1173	1.1173	1.1210	1.1210	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1451	1.7241	1.1489	1.7279	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
010154	中加中证500指数增强C	1.0540	1.0540	1.0575	1.0575	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
004344	南方大数据100C	0.7827	0.7827	0.7853	0.7853	-0.0026	-0.33%	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1132	1.1132	1.1169	1.1169	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.1722	1.1722	1.1761	1.1761	-0.0039	-0.33%	开放	开放	净值购买
007799	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	1.3812	1.3812	1.3858	1.3858	-0.0046	-0.33%	开放	开放	净值购买
001113	南方大数据100A	0.8086	0.8086	0.8113	0.8113	-0.0027	-0.33%	开放	开放	净值购买
022387	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0774	1.0774	1.0810	1.0810	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6883	0.6883	0.6906	0.6906	-0.0023	-0.33%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1064	1.1064	1.1101	1.1101	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
006729	万家中证500指数增强A	1.3151	1.8975	1.3195	1.9019	-0.0044	-0.33%	开放	开放	净值购买
006730	万家中证500指数增强C	1.2841	1.8534	1.2884	1.8577	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.3400	1.3400	1.3445	1.3445	-0.0045	-0.33%	开放	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.1014	1.1014	1.1051	1.1051	-0.0037	-0.33%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1601	1.1951	1.1640	1.1990	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1599	1.1599	1.1638	1.1638	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
010153	中加中证500指数增强A	1.0696	1.0696	1.0732	1.0732	-0.0036	-0.34%	开放	开放	净值购买
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1557	1.1557	1.1596	1.1596	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
010770	天弘中证农业主题C	0.7695	0.7695	0.7721	0.7721	-0.0026	-0.34%	开放	开放	净值购买
024194	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A	1.0035	1.0035	1.0069	1.0069	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
024195	永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C	1.0034	1.0034	1.0068	1.0068	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2664	1.2664	1.2707	1.2707	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2637	1.2637	1.2680	1.2680	-0.0043	-0.34%	开放	开放	净值购买
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0280	1.0280	-0.0035	-0.34%	开放	开放	净值购买
050024	博时上证自然资源ETF联接A	1.3464	1.3464	1.3510	1.3510	-0.0046	-0.34%	开放	开放	净值购买
004345	南方深证成份ETF联接C	0.9922	0.9922	0.9956	0.9956	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0795	1.0795	1.0832	1.0832	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.2210	1.2210	1.2252	1.2252	-0.0042	-0.34%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1621	1.1621	1.1661	1.1661	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.1330	1.1330	1.1369	1.1369	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1595	1.1595	1.1635	1.1635	-0.0040	-0.34%	开放	开放	净值购买
005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	1.8836	1.8836	1.8901	1.8901	-0.0065	-0.34%	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.1270	1.1270	1.1309	1.1309	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
010769	天弘中证农业主题A	0.7764	0.7764	0.7791	0.7791	-0.0027	-0.35%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6883	0.6883	0.6907	0.6907	-0.0024	-0.35%	开放	开放	净值购买
024616	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A	1.0312	1.0312	1.0348	1.0348	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
024617	大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C	1.0311	1.0311	1.0347	1.0347	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
022893	汇添富中证500指数增强Y	1.7934	1.7934	1.7997	1.7997	-0.0063	-0.35%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	1.0173	1.0173	1.0209	1.0209	-0.0036	-0.35%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2428	1.2428	1.2472	1.2472	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.5218	1.5218	1.5272	1.5272	-0.0054	-0.35%	开放	开放	净值购买
000826	广发百发100指数A	1.4090	1.7690	1.4140	1.7740	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2398	1.2398	1.2442	1.2442	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
023919	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接A	1.0987	1.1007	1.1026	1.1046	-0.0039	-0.35%	限大额	开放	净值购买
023920	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF发起联接C	1.0982	1.1002	1.1021	1.1041	-0.0039	-0.35%	限大额	开放	净值购买
000827	广发百发100指数E	1.4060	1.7660	1.4110	1.7710	-0.0050	-0.35%	开放	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.5148	1.5148	1.5202	1.5202	-0.0054	-0.36%	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	1.7666	2.0316	1.7729	2.0379	-0.0063	-0.36%	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.2859	1.2859	1.2905	1.2905	-0.0046	-0.36%	开放	开放	净值购买
001050	汇添富中证500指数增强A	1.7876	2.0526	1.7940	2.0590	-0.0064	-0.36%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.2235	1.2235	1.2279	1.2279	-0.0044	-0.36%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.3060	1.3060	1.3107	1.3107	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.3028	1.3028	1.3075	1.3075	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	1.0243	1.0243	1.0280	1.0280	-0.0037	-0.36%	开放	开放	净值购买
481012	工银深证红利ETF联接A	1.0770	1.8913	1.0809	1.8952	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.9377	0.9377	0.9411	0.9411	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.2957	1.2957	1.3004	1.3004	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.2365	1.2365	1.2410	1.2410	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
006724	工银深证红利ETF联接C	1.0703	1.6809	1.0742	1.6848	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7957	0.7957	0.7986	0.7986	-0.0029	-0.36%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.9308	0.9308	0.9342	0.9342	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7911	0.7911	0.7940	0.7940	-0.0029	-0.37%	开放	开放	净值购买
202021	南方小康ETF联接A	1.9604	1.9804	1.9676	1.9876	-0.0072	-0.37%	开放	开放	净值购买
004346	南方小康ETF联接C	1.9001	1.9201	1.9071	1.9271	-0.0070	-0.37%	开放	开放	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0293	1.0293	1.0331	1.0331	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0269	1.0269	1.0307	1.0307	-0.0038	-0.37%	开放	开放	净值购买
007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.4028	1.6033	1.4080	1.6085	-0.0052	-0.37%	开放	开放	净值购买
007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.2350	1.2350	1.2396	1.2396	-0.0046	-0.37%	开放	开放	净值购买
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6701	0.6701	0.6726	0.6726	-0.0025	-0.37%	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3930	1.5246	1.3982	1.5298	-0.0052	-0.37%	开放	开放	净值购买
005287	海富通创业板增强C	1.3638	1.6534	1.3689	1.6585	-0.0051	-0.37%	开放	开放	净值购买
007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.3899	1.5708	1.3951	1.5760	-0.0052	-0.37%	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	1.1207	1.1207	1.1249	1.1249	-0.0042	-0.37%	开放	开放	净值购买
005288	海富通创业板增强A	1.4109	1.7005	1.4162	1.7058	-0.0053	-0.37%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.2500	1.2500	1.2547	1.2547	-0.0047	-0.37%	开放	开放	净值购买
007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	1.2208	1.2208	1.2254	1.2254	-0.0046	-0.38%	开放	开放	净值购买
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.9004	0.9004	0.9038	0.9038	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
022897	嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.4029	1.4761	1.4082	1.4814	-0.0053	-0.38%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.2433	1.2433	1.2480	1.2480	-0.0047	-0.38%	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	1.1110	1.1110	1.1152	1.1152	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6589	0.6589	0.6614	0.6614	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6589	0.6589	0.6614	0.6614	-0.0025	-0.38%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8936	0.8936	0.8970	0.8970	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8934	0.8934	0.8968	0.8968	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
007943	富安达中证500指数增强A	1.4180	1.4180	1.4234	1.4234	-0.0054	-0.38%	开放	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	1.3113	1.3113	1.3163	1.3163	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.1004	1.1076	1.1046	1.1118	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
006593	博道中证500增强A	1.9624	2.2424	1.9699	2.2499	-0.0075	-0.38%	开放	开放	净值购买
019808	富安达中证500指数增强C	1.4109	1.4109	1.4163	1.4163	-0.0054	-0.38%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.1167	1.1167	1.1210	1.1210	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
519706	交银深证300价值ETF联接	2.0770	2.0770	2.0850	2.0850	-0.0080	-0.38%	开放	开放	净值购买
013442	建信中证1000指数增强E	1.7604	2.1855	1.7672	2.1923	-0.0068	-0.38%	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	1.2941	1.2941	1.2991	1.2991	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
006166	建信中证1000指数增强C	1.7598	2.2859	1.7666	2.2927	-0.0068	-0.38%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5431	0.5431	0.5452	0.5452	-0.0021	-0.39%	开放	开放	净值购买
006165	建信中证1000指数增强A	1.8093	2.3407	1.8163	2.3477	-0.0070	-0.39%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1124	1.1124	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.9011	0.9011	0.9046	0.9046	-0.0035	-0.39%	开放	开放	净值购买
001397	建信精工制造指数增强	1.9823	1.9823	1.9900	1.9900	-0.0077	-0.39%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9009	0.9009	0.9044	0.9044	-0.0035	-0.39%	开放	开放	净值购买
008327	东财通信C	1.5652	1.5652	1.5713	1.5713	-0.0061	-0.39%	开放	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8977	0.8977	0.9012	0.9012	-0.0035	-0.39%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	1.0772	1.0772	1.0814	1.0814	-0.0042	-0.39%	开放	开放	净值购买
006594	博道中证500增强C	1.9212	2.2012	1.9287	2.2087	-0.0075	-0.39%	开放	开放	净值购买
008326	东财通信A	1.5870	1.5870	1.5932	1.5932	-0.0062	-0.39%	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.1505	1.1505	1.1550	1.1550	-0.0045	-0.39%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0986	1.1058	1.1029	1.1101	-0.0043	-0.39%	开放	开放	净值购买
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0198	1.0198	1.0238	1.0238	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1723	1.1723	1.1769	1.1769	-0.0046	-0.39%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.9664	0.9664	0.9702	0.9702	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.9612	0.9612	0.9650	0.9650	-0.0038	-0.39%	开放	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.3107	1.3207	1.3159	1.3259	-0.0052	-0.40%	限大额	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.9073	0.9073	0.9109	0.9109	-0.0036	-0.40%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9823	0.9823	0.9862	0.9862	-0.0039	-0.40%	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.4851	1.4851	1.4910	1.4910	-0.0059	-0.40%	开放	开放	净值购买
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	0.9050	0.9050	0.9086	0.9086	-0.0036	-0.40%	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5279	0.5279	0.5300	0.5300	-0.0021	-0.40%	开放	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.3058	1.3158	1.3110	1.3210	-0.0052	-0.40%	限大额	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5261	0.5261	0.5282	0.5282	-0.0021	-0.40%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.1766	1.1766	1.1813	1.1813	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	1.0738	1.0738	1.0781	1.0781	-0.0043	-0.40%	开放	开放	净值购买
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.1730	1.1730	1.1777	1.1777	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8976	0.8976	0.9012	0.9012	-0.0036	-0.40%	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	1.1459	1.1459	1.1505	1.1505	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1696	1.1696	1.1743	1.1743	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0200	1.0200	1.0241	1.0241	-0.0041	-0.40%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.1685	1.1685	1.1732	1.1732	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.1684	1.1684	1.1731	1.1731	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.1178	1.1178	1.1223	1.1223	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.1409	1.1409	1.1455	1.1455	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9910	0.9910	0.9950	0.9950	-0.0040	-0.40%	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5430	0.5430	0.5452	0.5452	-0.0022	-0.40%	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	1.1353	1.1353	1.1399	1.1399	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
011607	民生中证内地资源主题指数C	1.1581	1.1581	1.1628	1.1628	-0.0047	-0.40%	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.1069	1.1069	1.1114	1.1114	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
006486	广发中证1000ETF联接A	1.3981	1.3981	1.4038	1.4038	-0.0057	-0.41%	开放	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	1.3974	1.3974	1.4031	1.4031	-0.0057	-0.41%	限大额	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.1765	1.1765	1.1813	1.1813	-0.0048	-0.41%	开放	开放	净值购买
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2960	1.2960	1.3013	1.3013	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
006487	广发中证1000ETF联接C	1.3671	1.3671	1.3727	1.3727	-0.0056	-0.41%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.9530	1.9530	1.9610	1.9610	-0.0080	-0.41%	开放	开放	净值购买
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2925	1.2925	1.2978	1.2978	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.9510	0.9510	0.9549	0.9549	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9868	2.3618	1.9950	2.3700	-0.0082	-0.41%	开放	开放	净值购买
012808	鹏华资源C	1.2576	1.2576	1.2628	1.2628	-0.0052	-0.41%	开放	开放	净值购买
022501	国泰中证煤炭ETF联接E	1.9828	1.9828	1.9910	1.9910	-0.0082	-0.41%	开放	开放	净值购买
010253	兴银中证500指数增强A	1.0141	1.0141	1.0183	1.0183	-0.0042	-0.41%	开放	开放	净值购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9555	2.3265	1.9636	2.3346	-0.0081	-0.41%	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.9412	0.9412	0.9451	0.9451	-0.0039	-0.41%	开放	开放	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.2533	1.2533	1.2585	1.2585	-0.0052	-0.41%	开放	开放	净值购买
005314	万家中证1000指数增强C	1.2767	1.9313	1.2820	1.9366	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	1.7270	1.7270	1.7342	1.7342	-0.0072	-0.42%	开放	开放	净值购买
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2462	1.2462	1.2514	1.2514	-0.0052	-0.42%	开放	开放	净值购买
005313	万家中证1000指数增强A	1.2931	1.9768	1.2985	1.9822	-0.0054	-0.42%	开放	开放	净值购买
011205	兴银中证500指数增强C	1.0046	1.0046	1.0088	1.0088	-0.0042	-0.42%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.1744	2.1744	2.1835	2.1835	-0.0091	-0.42%	开放	开放	净值购买
008072	景顺长城创业板综指增强A	1.7407	1.7407	1.7480	1.7480	-0.0073	-0.42%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.5242	1.5242	1.5306	1.5306	-0.0064	-0.42%	开放	开放	净值购买
022822	鹏华中证1000指数增强I	1.2138	1.2138	1.2189	1.2189	-0.0051	-0.42%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.3318	1.3318	1.3374	1.3374	-0.0056	-0.42%	开放	开放	净值购买
022085	富国中证科技50策略ETF联接E	1.1132	1.1132	1.1179	1.1179	-0.0047	-0.42%	开放	开放	净值购买
007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7971	1.7971	1.8047	1.8047	-0.0076	-0.42%	开放	开放	净值购买
004194	招商中证1000指数增强A	1.8178	1.8178	1.8255	1.8255	-0.0077	-0.42%	开放	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.2482	1.2482	1.2535	1.2535	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.3181	1.3181	1.3237	1.3237	-0.0056	-0.42%	开放	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.3864	1.3864	1.3923	1.3923	-0.0059	-0.42%	开放	开放	净值购买
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2439	1.2439	1.2492	1.2492	-0.0053	-0.42%	开放	开放	净值购买
023192	招商资管中证500指数增强发起A	1.1255	1.1255	1.1303	1.1303	-0.0048	-0.42%	开放	开放	净值购买
022685	中银中证1000指数增强E	1.3821	1.3821	1.3880	1.3880	-0.0059	-0.43%	限大额	开放	净值购买
023198	招商资管中证500指数增强发起C	1.1237	1.1237	1.1285	1.1285	-0.0048	-0.43%	开放	开放	净值购买
004195	招商中证1000指数增强C	1.7778	1.7778	1.7854	1.7854	-0.0076	-0.43%	开放	开放	净值购买
007594	鹏扬中证500质量成长ETF联接C	1.7528	1.7528	1.7603	1.7603	-0.0075	-0.43%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.3779	1.3779	1.3838	1.3838	-0.0059	-0.43%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1614	1.1614	1.1664	1.1664	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.1141	1.1141	1.1189	1.1189	-0.0048	-0.43%	开放	开放	净值购买
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.0902	1.0902	1.0949	1.0949	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1365	1.1365	1.1414	1.1414	-0.0049	-0.43%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.1574	1.1574	1.1624	1.1624	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1341	1.1341	1.1390	1.1390	-0.0049	-0.43%	开放	开放	净值购买
010158	汇安中证500增强C	0.9708	0.9708	0.9750	0.9750	-0.0042	-0.43%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2245	1.2245	1.2298	1.2298	-0.0053	-0.43%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	1.0835	1.0835	1.0882	1.0882	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.6212	0.6212	0.6239	0.6239	-0.0027	-0.43%	开放	开放	净值购买
010157	汇安中证500增强A	0.9891	0.9891	0.9934	0.9934	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2409	2.3190	2.2507	2.3288	-0.0098	-0.44%	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.1942	2.2718	2.2038	2.2814	-0.0096	-0.44%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	1.0730	1.0730	1.0777	1.0777	-0.0047	-0.44%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.5032	1.5032	1.5098	1.5098	-0.0066	-0.44%	开放	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2296	1.2296	1.2350	1.2350	-0.0054	-0.44%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.6143	0.6143	0.6170	0.6170	-0.0027	-0.44%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.2056	1.2056	1.2109	1.2109	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料指数增强E	0.6135	0.6135	0.6162	0.6162	-0.0027	-0.44%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4965	1.4965	1.5031	1.5031	-0.0066	-0.44%	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.1972	1.1972	1.2025	1.2025	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.1062	1.1062	1.1111	1.1111	-0.0049	-0.44%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.1251	1.1251	1.1301	1.1301	-0.0050	-0.44%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.1017	1.1017	1.1066	1.1066	-0.0049	-0.44%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.7960	1.7960	1.8040	1.8040	-0.0080	-0.44%	开放	开放	净值购买
022840	招商华证价值优选50指数发起式A	1.1214	1.1214	1.1264	1.1264	-0.0050	-0.44%	开放	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	1.3450	1.3450	1.3510	1.3510	-0.0060	-0.44%	开放	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	1.3428	1.3428	1.3488	1.3488	-0.0060	-0.44%	开放	开放	净值购买
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.3157	1.3157	1.3216	1.3216	-0.0059	-0.45%	开放	开放	净值购买
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.3147	1.3147	1.3206	1.3206	-0.0059	-0.45%	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	1.3358	1.3358	1.3418	1.3418	-0.0060	-0.45%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.1342	1.1342	1.1393	1.1393	-0.0051	-0.45%	开放	开放	净值购买
022768	浦银安盛中证A500指数增强A	1.0897	1.0897	1.0946	1.0946	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	1.3326	1.3326	1.3386	1.3386	-0.0060	-0.45%	开放	开放	净值购买
022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.0881	1.0881	1.0930	1.0930	-0.0049	-0.45%	开放	开放	净值购买
022883	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接I	1.0183	1.0183	1.0229	1.0229	-0.0046	-0.45%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.2380	1.2380	1.2436	1.2436	-0.0056	-0.45%	开放	开放	净值购买
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.2374	1.2374	1.2430	1.2430	-0.0056	-0.45%	开放	开放	净值购买
023655	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A	1.0367	1.0367	1.0414	1.0414	-0.0047	-0.45%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.2347	1.2347	1.2403	1.2403	-0.0056	-0.45%	开放	开放	净值购买
023656	融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0406	1.0406	-0.0047	-0.45%	开放	开放	净值购买
022841	招商华证价值优选50指数发起式C	1.1197	1.1197	1.1248	1.1248	-0.0051	-0.45%	开放	开放	净值购买
022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.9260	1.9260	1.9348	1.9348	-0.0088	-0.45%	开放	开放	净值购买
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.2222	1.2222	1.2278	1.2278	-0.0056	-0.46%	开放	开放	净值购买
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.2397	1.2397	1.2454	1.2454	-0.0057	-0.46%	开放	开放	净值购买
007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.6893	1.6893	1.6971	1.6971	-0.0078	-0.46%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4539	0.4539	0.4560	0.4560	-0.0021	-0.46%	开放	开放	净值购买
003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.8967	1.9847	1.9055	1.9935	-0.0088	-0.46%	开放	开放	净值购买
022097	长城中证红利低波100ETF联接A	1.0757	1.0817	1.0807	1.0867	-0.0050	-0.46%	限大额	开放	净值购买
023826	华商中证500指数增强A	1.0958	1.0958	1.1009	1.1009	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
023827	华商中证500指数增强C	1.0955	1.0955	1.1006	1.1006	-0.0051	-0.46%	开放	开放	净值购买
022098	长城中证红利低波100ETF联接C	1.0739	1.0799	1.0789	1.0849	-0.0050	-0.46%	限大额	开放	净值购买
270026	广发国证2000ETF联接A	1.4295	1.4295	1.4362	1.4362	-0.0067	-0.47%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1501	1.1501	1.1555	1.1555	-0.0054	-0.47%	开放	开放	净值购买
005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3157	1.3157	1.3219	1.3219	-0.0062	-0.47%	开放	开放	净值购买
070023	嘉实深证基本面120联接A	2.1596	2.1596	2.1698	2.1698	-0.0102	-0.47%	开放	开放	净值购买
023979	诺德华证价值优选50指数发起式A	1.1003	1.1003	1.1055	1.1055	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.4154	1.4154	1.4221	1.4221	-0.0067	-0.47%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1568	1.1568	1.1623	1.1623	-0.0055	-0.47%	开放	开放	净值购买
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9440	0.9440	0.9485	0.9485	-0.0045	-0.47%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	0.8974	0.8974	0.9017	0.9017	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4590	0.4590	0.4612	0.4612	-0.0022	-0.48%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4579	0.4579	0.4601	0.4601	-0.0022	-0.48%	开放	开放	净值购买
024184	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)I	1.1430	1.1430	1.1485	1.1485	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
023980	诺德华证价值优选50指数发起式C	1.0991	1.0991	1.1044	1.1044	-0.0053	-0.48%	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	0.8891	0.8891	0.8934	0.8934	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.1331	1.1375	1.1386	1.1430	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.2120	1.2342	1.2179	1.2401	-0.0059	-0.48%	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	1.1287	1.1287	1.1342	1.1342	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	0.9006	0.9006	0.9050	0.9050	-0.0044	-0.49%	开放	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1659	1.1923	1.1716	1.1980	-0.0057	-0.49%	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.2267	1.2491	1.2327	1.2551	-0.0060	-0.49%	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	1.1226	1.1226	1.1281	1.1281	-0.0055	-0.49%	开放	开放	净值购买
008399	华泰柏瑞中证科技ETF联接A	1.4859	1.5534	1.4932	1.5607	-0.0073	-0.49%	开放	开放	净值购买
008400	华泰柏瑞中证科技ETF联接C	1.4653	1.5328	1.4725	1.5400	-0.0072	-0.49%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7698	0.8548	0.7736	0.8586	-0.0038	-0.49%	限大额	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.1322	1.1349	1.1378	1.1405	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1903	1.2190	1.1962	1.2249	-0.0059	-0.49%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.1293	1.2245	1.1349	1.2301	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1689	1.1959	1.1747	1.2017	-0.0058	-0.49%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1888	1.2162	1.1947	1.2221	-0.0059	-0.49%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.1282	1.2218	1.1338	1.2274	-0.0056	-0.49%	开放	开放	净值购买
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.1482	1.1482	1.1539	1.1539	-0.0057	-0.49%	开放	开放	净值购买
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1436	1.1436	1.1493	1.1493	-0.0057	-0.50%	开放	开放	净值购买
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.5207	1.5207	1.5283	1.5283	-0.0076	-0.50%	开放	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.2985	1.2985	1.3050	1.3050	-0.0065	-0.50%	开放	开放	净值购买
016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A	1.3555	1.3813	1.3623	1.3881	-0.0068	-0.50%	开放	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.2349	1.2349	1.2411	1.2411	-0.0062	-0.50%	开放	开放	净值购买
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.5105	1.5105	1.5181	1.5181	-0.0076	-0.50%	开放	开放	净值购买
016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C	1.3515	1.3772	1.3583	1.3840	-0.0068	-0.50%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.2913	1.2913	1.2978	1.2978	-0.0065	-0.50%	开放	开放	净值购买
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.7983	1.7983	1.8074	1.8074	-0.0091	-0.50%	开放	开放	净值购买
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.7980	1.7980	1.8071	1.8071	-0.0091	-0.50%	开放	开放	净值购买
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.7777	1.7777	1.7867	1.7867	-0.0090	-0.50%	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.2238	1.2238	1.2300	1.2300	-0.0062	-0.50%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.2215	1.2215	1.2277	1.2277	-0.0062	-0.50%	开放	开放	净值购买
022848	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	0.9838	0.9838	0.9888	0.9888	-0.0050	-0.51%	开放	开放	净值购买
003646	创金合信中证1000指数增强A	1.8095	1.8095	1.8187	1.8187	-0.0092	-0.51%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.2194	1.2194	1.2256	1.2256	-0.0062	-0.51%	开放	开放	净值购买
003647	创金合信中证1000指数增强C	1.7758	1.7758	1.7849	1.7849	-0.0091	-0.51%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0139	1.0139	1.0191	1.0191	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0118	1.0118	1.0170	1.0170	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9701	0.9701	0.9751	0.9751	-0.0050	-0.51%	开放	开放	净值购买
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.1612	1.1612	1.1672	1.1672	-0.0060	-0.51%	开放	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.2372	1.2372	1.2436	1.2436	-0.0064	-0.51%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9819	0.9819	0.9870	0.9870	-0.0051	-0.52%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.8078	0.8078	0.8120	0.8120	-0.0042	-0.52%	开放	开放	净值购买
009614	上银中证500指数增强型C	1.0760	1.0760	1.0816	1.0816	-0.0056	-0.52%	开放	开放	净值购买
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.1712	1.1712	1.1773	1.1773	-0.0061	-0.52%	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	1.1710	1.1710	1.1771	1.1771	-0.0061	-0.52%	开放	开放	净值购买
009613	上银中证500指数增强型A	1.0922	1.0922	1.0979	1.0979	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.2435	1.2435	1.2500	1.2500	-0.0065	-0.52%	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	1.1624	1.1624	1.1685	1.1685	-0.0061	-0.52%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7991	0.7991	0.8033	0.8033	-0.0042	-0.52%	开放	开放	净值购买
015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.2609	1.2609	1.2676	1.2676	-0.0067	-0.53%	开放	开放	净值购买
022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.4082	1.4082	1.4157	1.4157	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.2757	1.2757	1.2825	1.2825	-0.0068	-0.53%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1980	1.1980	1.2044	1.2044	-0.0064	-0.53%	开放	开放	净值购买
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.3645	1.3645	1.3718	1.3718	-0.0073	-0.53%	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	1.2120	1.2120	1.2185	1.2185	-0.0065	-0.53%	开放	开放	净值购买
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3954	1.3954	1.4029	1.4029	-0.0075	-0.53%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.2449	1.2449	1.2516	1.2516	-0.0067	-0.54%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1886	1.1886	1.1950	1.1950	-0.0064	-0.54%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.1328	1.1328	1.1389	1.1389	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.4624	1.4624	1.4703	1.4703	-0.0079	-0.54%	开放	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.1274	1.1274	1.1335	1.1335	-0.0061	-0.54%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8866	0.8866	0.8914	0.8914	-0.0048	-0.54%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.2548	1.2548	1.2616	1.2616	-0.0068	-0.54%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.4556	1.4556	1.4635	1.4635	-0.0079	-0.54%	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1972	1.1972	1.2037	1.2037	-0.0065	-0.54%	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7915	0.7915	0.7958	0.7958	-0.0043	-0.54%	开放	开放	净值购买
022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7903	0.7903	0.7946	0.7946	-0.0043	-0.54%	开放	开放	净值购买
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0105	1.0105	1.0160	1.0160	-0.0055	-0.54%	开放	开放	净值购买
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0102	1.0102	1.0157	1.0157	-0.0055	-0.54%	开放	开放	净值购买
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0094	1.0094	1.0149	1.0149	-0.0055	-0.54%	开放	开放	净值购买
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0093	1.0093	1.0148	1.0148	-0.0055	-0.54%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8743	0.8743	0.8791	0.8791	-0.0048	-0.55%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7820	0.7820	0.7863	0.7863	-0.0043	-0.55%	开放	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.3231	1.3231	1.3304	1.3304	-0.0073	-0.55%	开放	开放	净值购买
001426	南方大数据300C	1.5877	1.5877	1.5965	1.5965	-0.0088	-0.55%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.3134	1.3134	1.3207	1.3207	-0.0073	-0.55%	开放	开放	净值购买
022342	长盛中证红利低波动100指数A	1.0599	1.0678	1.0658	1.0737	-0.0059	-0.55%	开放	开放	净值购买
022343	长盛中证红利低波动100指数C	1.0592	1.0666	1.0651	1.0725	-0.0059	-0.55%	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.5600	1.5600	1.5687	1.5687	-0.0087	-0.55%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.3446	1.3446	1.3521	1.3521	-0.0075	-0.55%	开放	开放	净值购买
001420	南方大数据300A	1.6492	1.6492	1.6584	1.6584	-0.0092	-0.55%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.5397	1.5397	1.5483	1.5483	-0.0086	-0.56%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.5394	1.5394	1.5480	1.5480	-0.0086	-0.56%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.3421	1.3421	1.3496	1.3496	-0.0075	-0.56%	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.1741	1.1741	1.1807	1.1807	-0.0066	-0.56%	开放	开放	净值购买
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.6860	1.6860	1.6955	1.6955	-0.0095	-0.56%	开放	开放	净值购买
022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.6853	1.6853	1.6948	1.6948	-0.0095	-0.56%	开放	开放	净值购买
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.6485	1.6485	1.6578	1.6578	-0.0093	-0.56%	开放	开放	净值购买
023975	兴银中证全指公用事业指数发起A	1.0263	1.0263	1.0321	1.0321	-0.0058	-0.56%	开放	开放	净值购买
022791	苏新中证500指数增强C	1.1476	1.1476	1.1541	1.1541	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.1640	1.1640	1.1706	1.1706	-0.0066	-0.56%	开放	开放	净值购买
022869	华夏公用事业ETF联接A	1.0032	1.0032	1.0089	1.0089	-0.0057	-0.56%	开放	开放	净值购买
022873	华夏公用事业ETF联接C	1.0020	1.0020	1.0077	1.0077	-0.0057	-0.57%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.4235	1.4235	1.4316	1.4316	-0.0081	-0.57%	开放	开放	净值购买
007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5284	1.5284	1.5371	1.5371	-0.0087	-0.57%	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6640	1.6640	1.6735	1.6735	-0.0095	-0.57%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.4466	1.4466	1.4549	1.4549	-0.0083	-0.57%	开放	开放	净值购买
022790	苏新中证500指数增强A	1.1501	1.1501	1.1567	1.1567	-0.0066	-0.57%	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6379	1.6379	1.6473	1.6473	-0.0094	-0.57%	开放	开放	净值购买
007796	博时央创ETF联接A	1.6189	1.6189	1.6282	1.6282	-0.0093	-0.57%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5742	0.5742	0.5775	0.5775	-0.0033	-0.57%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.6180	1.6180	1.6273	1.6273	-0.0093	-0.57%	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5308	1.5308	1.5396	1.5396	-0.0088	-0.57%	开放	开放	净值购买
007797	博时央创ETF联接C	1.5825	1.5825	1.5916	1.5916	-0.0091	-0.57%	开放	开放	净值购买
023976	兴银中证全指公用事业指数发起C	1.0259	1.0259	1.0318	1.0318	-0.0059	-0.57%	开放	开放	净值购买
007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5457	1.5457	1.5546	1.5546	-0.0089	-0.57%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	1.6612	1.6612	1.6708	1.6708	-0.0096	-0.57%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	1.0168	1.0168	1.0227	1.0227	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.6005	0.6805	0.6040	0.6840	-0.0035	-0.58%	限大额	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5832	0.5832	0.5866	0.5866	-0.0034	-0.58%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人指数发起A	1.2325	1.2325	1.2397	1.2397	-0.0072	-0.58%	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.7523	0.7523	0.7567	0.7567	-0.0044	-0.58%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.4513	1.4513	1.4598	1.4598	-0.0085	-0.58%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.0753	1.0753	1.0816	1.0816	-0.0063	-0.58%	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	1.0033	1.0033	1.0092	1.0092	-0.0059	-0.58%	开放	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.4613	1.4613	1.4699	1.4699	-0.0086	-0.59%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.3554	1.3554	1.3634	1.3634	-0.0080	-0.59%	开放	开放	净值购买
024768	汇添富中证机器人ETF发起式联接A	0.9985	0.9985	1.0044	1.0044	-0.0059	-0.59%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.0827	1.0827	1.0891	1.0891	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.6719	1.6719	1.6818	1.6818	-0.0099	-0.59%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	1.0297	1.0297	1.0358	1.0358	-0.0061	-0.59%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人指数发起I	1.2322	1.2322	1.2395	1.2395	-0.0073	-0.59%	开放	开放	净值购买
006196	华夏中证央企ETF联接A	1.4347	1.4347	1.4432	1.4432	-0.0085	-0.59%	限大额	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6243	0.6243	0.6280	0.6280	-0.0037	-0.59%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.3494	1.3494	1.3574	1.3574	-0.0080	-0.59%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	1.0283	1.0283	1.0344	1.0344	-0.0061	-0.59%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6736	0.6736	0.6776	0.6776	-0.0040	-0.59%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人指数发起C	1.2292	1.2292	1.2365	1.2365	-0.0073	-0.59%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.7567	0.7567	0.7612	0.7612	-0.0045	-0.59%	开放	开放	净值购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.6622	1.6622	1.6721	1.6721	-0.0099	-0.59%	开放	开放	净值购买
006438	博时央调ETF联接A	1.4230	1.4230	1.4315	1.4315	-0.0085	-0.59%	开放	开放	净值购买
006197	华夏中证央企ETF联接C	1.4062	1.4062	1.4146	1.4146	-0.0084	-0.59%	限大额	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.8370	0.8370	0.8420	0.8420	-0.0050	-0.59%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6193	0.6193	0.6230	0.6230	-0.0037	-0.59%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6695	0.6695	0.6735	0.6735	-0.0040	-0.59%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.8692	0.8692	0.8744	0.8744	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
024769	汇添富中证机器人ETF发起式联接C	0.9984	0.9984	1.0044	1.0044	-0.0060	-0.60%	开放	开放	净值购买
008086	华夏中证5G通信主题ETF联接A	1.3094	1.3094	1.3173	1.3173	-0.0079	-0.60%	开放	开放	净值购买
023832	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A	1.0605	1.0605	1.0669	1.0669	-0.0064	-0.60%	限大额	开放	净值购买
023833	华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C	1.0597	1.0597	1.0661	1.0661	-0.0064	-0.60%	限大额	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1747	1.1747	1.1818	1.1818	-0.0071	-0.60%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.8767	0.8767	0.8820	0.8820	-0.0053	-0.60%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.6279	0.6279	0.6317	0.6317	-0.0038	-0.60%	开放	开放	净值购买
006439	博时央调ETF联接C	1.3876	1.3876	1.3960	1.3960	-0.0084	-0.60%	开放	开放	净值购买
008087	华夏中证5G通信主题ETF联接C	1.2876	1.2876	1.2954	1.2954	-0.0078	-0.60%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.1709	1.1709	1.1780	1.1780	-0.0071	-0.60%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5601	0.5601	0.5635	0.5635	-0.0034	-0.60%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5570	0.5570	0.5604	0.5604	-0.0034	-0.61%	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.1438	1.1438	1.1508	1.1508	-0.0070	-0.61%	开放	开放	净值购买
023765	华夏中证5G通信主题ETF联接D	1.2880	1.2880	1.2959	1.2959	-0.0079	-0.61%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5536	0.5536	0.5570	0.5570	-0.0034	-0.61%	开放	开放	净值购买
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.5535	0.5535	0.5569	0.5569	-0.0034	-0.61%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9995	1.9995	2.0118	2.0118	-0.0123	-0.61%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.6177	0.6177	0.6215	0.6215	-0.0038	-0.61%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.3481	1.3481	1.3564	1.3564	-0.0083	-0.61%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	1.0384	1.0384	1.0448	1.0448	-0.0064	-0.61%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.9075	0.9075	0.9131	0.9131	-0.0056	-0.61%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.8910	0.8910	0.8965	0.8965	-0.0055	-0.61%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5184	0.5184	0.5216	0.5216	-0.0032	-0.61%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9897	1.9897	2.0020	2.0020	-0.0123	-0.61%	开放	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.1477	1.1477	1.1548	1.1548	-0.0071	-0.61%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.3523	1.3523	1.3607	1.3607	-0.0084	-0.62%	开放	开放	净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.6277	0.6277	0.6316	0.6316	-0.0039	-0.62%	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5625	0.5625	0.5660	0.5660	-0.0035	-0.62%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	1.0445	1.0445	1.0510	1.0510	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.7069	0.7069	0.7113	0.7113	-0.0044	-0.62%	开放	开放	净值购买
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5927	0.5927	0.5964	0.5964	-0.0037	-0.62%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3451	1.3451	1.3535	1.3535	-0.0084	-0.62%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1041	1.1041	1.1110	1.1110	-0.0069	-0.62%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	1.0686	1.0686	1.0753	1.0753	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3393	1.3393	1.3477	1.3477	-0.0084	-0.62%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	1.0176	1.0176	1.0240	1.0240	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0958	1.0958	1.1027	1.1027	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
021619	天弘中证油气产业指数发起A	1.0001	1.0001	1.0064	1.0064	-0.0063	-0.63%	开放	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.0461	1.0461	1.0527	1.0527	-0.0066	-0.63%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	1.0618	1.0618	1.0685	1.0685	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9980	0.9980	1.0043	1.0043	-0.0063	-0.63%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	1.0136	1.0136	1.0200	1.0200	-0.0064	-0.63%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0924	1.0924	1.0993	1.0993	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5223	0.5223	0.5256	0.5256	-0.0033	-0.63%	开放	开放	净值购买
005112	银华中证全指医药卫生	1.4542	1.4542	1.4634	1.4634	-0.0092	-0.63%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.0419	1.0419	1.0485	1.0485	-0.0066	-0.63%	开放	开放	净值购买
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.3552	1.5552	1.3638	1.5638	-0.0086	-0.63%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1029	1.1029	1.1099	1.1099	-0.0070	-0.63%	开放	开放	净值购买
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	0.5978	0.5978	0.6016	0.6016	-0.0038	-0.63%	开放	开放	净值购买
022586	国泰中证钢铁ETF联接E	1.3528	1.3528	1.3614	1.3614	-0.0086	-0.63%	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	1.2262	1.2262	1.2340	1.2340	-0.0078	-0.63%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.2252	1.2252	1.2330	1.2330	-0.0078	-0.63%	开放	开放	净值购买
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.3321	1.5321	1.3406	1.5406	-0.0085	-0.63%	开放	开放	净值购买
022792	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I	1.0498	1.0498	1.0565	1.0565	-0.0067	-0.63%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0450	1.0450	1.0517	1.0517	-0.0067	-0.64%	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.2320	1.2320	1.2399	1.2399	-0.0079	-0.64%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6997	0.6997	0.7042	0.7042	-0.0045	-0.64%	开放	开放	净值购买
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.1496	1.1496	1.1570	1.1570	-0.0074	-0.64%	开放	开放	净值购买
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.1444	1.1444	1.1518	1.1518	-0.0074	-0.64%	开放	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	1.2351	1.2351	1.2431	1.2431	-0.0080	-0.64%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.9382	0.9382	0.9443	0.9443	-0.0061	-0.65%	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0442	1.0442	1.0510	1.0510	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1820	1.1820	1.1897	1.1897	-0.0077	-0.65%	开放	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.1034	1.1034	1.1106	1.1106	-0.0072	-0.65%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1948	1.1948	1.2026	1.2026	-0.0078	-0.65%	开放	开放	净值购买
023747	华富新华中诚信红利价值指数C	1.0412	1.0412	1.0480	1.0480	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9632	0.9632	0.9695	0.9695	-0.0063	-0.65%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.9315	0.9315	0.9376	0.9376	-0.0061	-0.65%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9616	0.9616	0.9679	0.9679	-0.0063	-0.65%	开放	开放	净值购买
023144	汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.0509	1.0509	1.0578	1.0578	-0.0069	-0.65%	开放	开放	净值购买
023145	汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.0506	1.0506	1.0575	1.0575	-0.0069	-0.65%	开放	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.0962	1.0962	1.1034	1.1034	-0.0072	-0.65%	开放	开放	净值购买
023746	华富新华中诚信红利价值指数A	1.0420	1.0420	1.0489	1.0489	-0.0069	-0.66%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0547	1.0547	1.0617	1.0617	-0.0070	-0.66%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0525	1.0525	1.0595	1.0595	-0.0070	-0.66%	开放	开放	净值购买
022861	鹏华国证石油天然气ETF联接I	0.9972	0.9972	1.0039	1.0039	-0.0067	-0.67%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9823	0.9823	0.9889	0.9889	-0.0066	-0.67%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.2203	1.2203	1.2285	1.2285	-0.0082	-0.67%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9800	0.9800	0.9866	0.9866	-0.0066	-0.67%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.2263	1.2263	1.2346	1.2346	-0.0083	-0.67%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.7399	1.7399	1.7517	1.7517	-0.0118	-0.67%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.7342	1.7342	1.7460	1.7460	-0.0118	-0.68%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.1003	1.1003	1.1078	1.1078	-0.0075	-0.68%	限大额	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0943	1.0943	1.1018	1.1018	-0.0075	-0.68%	限大额	开放	净值购买
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.3417	1.3417	1.3509	1.3509	-0.0092	-0.68%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.3381	1.3381	1.3473	1.3473	-0.0092	-0.68%	开放	开放	净值购买
022144	银华中证高股息策略ETF发起式联接A	1.0252	1.0252	1.0323	1.0323	-0.0071	-0.69%	开放	开放	净值购买
022145	银华中证高股息策略ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0307	1.0307	-0.0071	-0.69%	开放	开放	净值购买
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.3426	1.3426	1.3520	1.3520	-0.0094	-0.70%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.6098	0.6098	0.6141	0.6141	-0.0043	-0.70%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.6050	0.6050	0.6093	0.6093	-0.0043	-0.71%	开放	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.1239	1.1239	1.1319	1.1319	-0.0080	-0.71%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.2640	1.2640	1.2730	1.2730	-0.0090	-0.71%	开放	开放	净值购买
024545	平安富时中国国企开放共赢ETF联接E	1.0658	1.0658	1.0734	1.0734	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0656	1.0656	1.0732	1.0732	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0628	1.0628	1.0704	1.0704	-0.0076	-0.71%	开放	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.1154	1.1154	1.1234	1.1234	-0.0080	-0.71%	开放	开放	净值购买
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9599	0.9599	0.9668	0.9668	-0.0069	-0.71%	开放	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6374	0.6374	0.6420	0.6420	-0.0046	-0.72%	开放	开放	净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0501	1.0501	1.0577	1.0577	-0.0076	-0.72%	开放	开放	净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0595	1.0595	1.0672	1.0672	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9613	0.9613	0.9683	0.9683	-0.0070	-0.72%	开放	开放	净值购买
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8786	0.8786	0.8850	0.8850	-0.0064	-0.72%	开放	开放	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6433	0.6433	0.6480	0.6480	-0.0047	-0.73%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.1618	1.1618	1.1703	1.1703	-0.0085	-0.73%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.2162	1.2162	1.2251	1.2251	-0.0089	-0.73%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.2242	1.2242	1.2332	1.2332	-0.0090	-0.73%	开放	开放	净值购买
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8155	0.8155	0.8215	0.8215	-0.0060	-0.73%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.2899	1.2899	1.2994	1.2994	-0.0095	-0.73%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1661	1.1661	1.1747	1.1747	-0.0086	-0.73%	开放	开放	净值购买
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8813	0.8813	0.8878	0.8878	-0.0065	-0.73%	开放	开放	净值购买
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.1096	1.1096	1.1178	1.1178	-0.0082	-0.73%	开放	开放	净值购买
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8244	0.8244	0.8305	0.8305	-0.0061	-0.73%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.2834	1.2834	1.2929	1.2929	-0.0095	-0.73%	开放	开放	净值购买
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.1035	1.1035	1.1117	1.1117	-0.0082	-0.74%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5752	0.5752	0.5795	0.5795	-0.0043	-0.74%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.9485	0.9485	0.9556	0.9556	-0.0071	-0.74%	开放	开放	净值购买
010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9968	0.9968	1.0043	1.0043	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5791	0.5791	0.5835	0.5835	-0.0044	-0.75%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1581	1.1581	1.1669	1.1669	-0.0088	-0.75%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1536	1.1536	1.1624	1.1624	-0.0088	-0.76%	开放	开放	净值购买
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.6279	0.6279	0.6327	0.6327	-0.0048	-0.76%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2904	1.2904	1.3003	1.3003	-0.0099	-0.76%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.1990	1.1990	1.2082	1.2082	-0.0092	-0.76%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0685	1.0685	1.0767	1.0767	-0.0082	-0.76%	开放	开放	净值购买
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1725	1.1725	1.1815	1.1815	-0.0090	-0.76%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.2236	1.2236	1.2330	1.2330	-0.0094	-0.76%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.1965	1.1965	1.2057	1.2057	-0.0092	-0.76%	开放	开放	净值购买
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.6231	0.6231	0.6279	0.6279	-0.0048	-0.76%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2969	1.2969	1.3069	1.3069	-0.0100	-0.77%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.2190	1.2190	1.2284	1.2284	-0.0094	-0.77%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2964	1.2964	1.3064	1.3064	-0.0100	-0.77%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1370	1.1370	1.1458	1.1458	-0.0088	-0.77%	开放	开放	净值购买
016909	华安中证基建指数发起C	1.1885	1.1885	1.1977	1.1977	-0.0092	-0.77%	限大额	开放	净值购买
021964	天弘国证新能源电池指数发起C	1.0191	1.0191	1.0270	1.0270	-0.0079	-0.77%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1333	1.1333	1.1421	1.1421	-0.0088	-0.77%	开放	开放	净值购买
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9777	0.9777	0.9853	0.9853	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
016908	华安中证基建指数发起A	1.1948	1.1948	1.2041	1.2041	-0.0093	-0.77%	限大额	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0528	1.0528	1.0610	1.0610	-0.0082	-0.77%	开放	开放	净值购买
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1676	1.1676	1.1767	1.1767	-0.0091	-0.77%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0638	1.0638	1.0721	1.0721	-0.0083	-0.77%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0483	1.0483	1.0565	1.0565	-0.0082	-0.78%	开放	开放	净值购买
008898	国寿创精选88ETF联接A	1.1376	1.1376	1.1465	1.1465	-0.0089	-0.78%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0475	1.0475	1.0557	1.0557	-0.0082	-0.78%	开放	开放	净值购买
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9708	0.9708	0.9784	0.9784	-0.0076	-0.78%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.2378	1.2378	1.2475	1.2475	-0.0097	-0.78%	开放	开放	净值购买
021963	天弘国证新能源电池指数发起A	1.0202	1.0202	1.0282	1.0282	-0.0080	-0.78%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0440	1.0440	1.0522	1.0522	-0.0082	-0.78%	开放	开放	净值购买
008899	国寿创精选88ETF联接C	1.1200	1.1200	1.1288	1.1288	-0.0088	-0.78%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.2455	1.2455	1.2553	1.2553	-0.0098	-0.78%	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0894	1.0894	1.0980	1.0980	-0.0086	-0.78%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8989	0.8989	0.9060	0.9060	-0.0071	-0.78%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8940	0.8940	0.9011	0.9011	-0.0071	-0.79%	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0821	1.0821	1.0907	1.0907	-0.0086	-0.79%	开放	开放	净值购买
023378	鹏华中证环保产业指数(LOF)I	1.0359	1.0359	1.0442	1.0442	-0.0083	-0.79%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0183	1.0183	-0.0081	-0.80%	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7732	0.7732	0.7794	0.7794	-0.0062	-0.80%	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	0.6464	0.6464	0.6516	0.6516	-0.0052	-0.80%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0057	1.0057	1.0138	1.0138	-0.0081	-0.80%	开放	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	0.6516	0.6516	0.6569	0.6569	-0.0053	-0.81%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	0.9908	0.9908	0.9989	0.9989	-0.0081	-0.81%	开放	开放	净值购买
014237	东财新能源增强A	0.5129	0.5129	0.5171	0.5171	-0.0042	-0.81%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.5223	0.5223	0.5266	0.5266	-0.0043	-0.82%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9953	0.9953	1.0035	1.0035	-0.0082	-0.82%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9903	0.9903	0.9985	0.9985	-0.0082	-0.82%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4937	0.4937	0.4978	0.4978	-0.0041	-0.82%	开放	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4935	0.4935	0.4976	0.4976	-0.0041	-0.82%	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9609	0.9609	0.9689	0.9689	-0.0080	-0.83%	开放	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.5270	0.5270	0.5314	0.5314	-0.0044	-0.83%	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9541	0.9541	0.9621	0.9621	-0.0080	-0.83%	开放	开放	净值购买
002984	广发中证环保ETF联接C	0.7259	0.7259	0.7320	0.7320	-0.0061	-0.83%	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4877	0.4877	0.4918	0.4918	-0.0041	-0.83%	开放	开放	净值购买
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9738	0.9738	0.9820	0.9820	-0.0082	-0.84%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.0677	1.0677	1.0767	1.0767	-0.0090	-0.84%	限大额	开放	净值购买
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.9474	0.9474	0.9554	0.9554	-0.0080	-0.84%	限大额	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6859	0.6859	0.6917	0.6917	-0.0058	-0.84%	开放	开放	净值购买
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9771	0.9771	-0.0082	-0.84%	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	0.5073	0.5073	0.5116	0.5116	-0.0043	-0.84%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.0602	1.0602	1.0692	1.0692	-0.0090	-0.84%	限大额	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6831	0.6831	0.6889	0.6889	-0.0058	-0.84%	开放	开放	净值购买
001064	广发中证环保ETF联接A	0.7404	0.7404	0.7467	0.7467	-0.0063	-0.84%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6775	0.6775	0.6833	0.6833	-0.0058	-0.85%	开放	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1542	1.1542	1.1641	1.1641	-0.0099	-0.85%	限大额	开放	净值购买
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.9526	0.9526	0.9608	0.9608	-0.0082	-0.85%	限大额	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1596	1.1596	1.1696	1.1696	-0.0100	-0.86%	限大额	开放	净值购买
164304	新华中证环保产业指数	0.9543	0.9543	0.9626	0.9626	-0.0083	-0.86%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0443	1.0443	-0.0091	-0.87%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.0294	1.0294	1.0385	1.0385	-0.0091	-0.88%	开放	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.1118	1.1118	1.1218	1.1218	-0.0100	-0.89%	限大额	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.2311	1.2311	1.2422	1.2422	-0.0111	-0.89%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.2278	1.2278	1.2389	1.2389	-0.0111	-0.90%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.1164	1.1164	1.1265	1.1265	-0.0101	-0.90%	限大额	开放	净值购买
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3085	1.3085	1.3204	1.3204	-0.0119	-0.90%	开放	开放	净值购买
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.3130	1.3130	1.3250	1.3250	-0.0120	-0.91%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2683	1.2683	1.2799	1.2799	-0.0116	-0.91%	限大额	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2642	1.2642	1.2758	1.2758	-0.0116	-0.91%	限大额	开放	净值购买
023851	富国上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.1251	1.1251	1.1356	1.1356	-0.0105	-0.92%	开放	开放	净值购买
023852	富国上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.1246	1.1246	1.1351	1.1351	-0.0105	-0.92%	开放	开放	净值购买
022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	1.0906	1.0906	1.1008	1.1008	-0.0102	-0.93%	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.2900	1.2900	1.3021	1.3021	-0.0121	-0.93%	开放	开放	净值购买
024157	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I	1.1648	1.1648	1.1760	1.1760	-0.0112	-0.95%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.5053	1.5053	1.5198	1.5198	-0.0145	-0.95%	开放	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.5143	1.5143	1.5289	1.5289	-0.0146	-0.95%	开放	开放	净值购买
023075	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A	1.0162	1.0162	1.0260	1.0260	-0.0098	-0.96%	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5598	0.5598	0.5652	0.5652	-0.0054	-0.96%	开放	开放	净值购买
023076	鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C	1.0154	1.0154	1.0252	1.0252	-0.0098	-0.96%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.8653	0.8653	0.8737	0.8737	-0.0084	-0.96%	限大额	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.8547	0.8547	0.8630	0.8630	-0.0083	-0.96%	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5649	0.5649	0.5704	0.5704	-0.0055	-0.96%	开放	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.8654	0.8654	0.8739	0.8739	-0.0085	-0.97%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5664	0.5664	0.5720	0.5720	-0.0056	-0.98%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5734	0.5734	0.5791	0.5791	-0.0057	-0.98%	开放	开放	净值购买
023110	安信一带一路指数C	1.8493	1.8493	1.8677	1.8677	-0.0184	-0.99%	开放	开放	净值购买
167503	安信一带一路指数A	1.8512	0.9090	1.8697	0.9210	-0.0185	-0.99%	开放	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6379	0.6379	0.6443	0.6443	-0.0064	-0.99%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7032	0.7032	0.7103	0.7103	-0.0071	-1.00%	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6334	0.6334	0.6398	0.6398	-0.0064	-1.00%	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6995	0.6995	0.7066	0.7066	-0.0071	-1.00%	开放	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.5254	0.5254	0.5308	0.5308	-0.0054	-1.02%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2441	1.2499	1.2570	1.2628	-0.0129	-1.03%	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.5202	0.5202	0.5256	0.5256	-0.0054	-1.03%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2503	1.2561	1.2633	1.2691	-0.0130	-1.03%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.2503	1.2561	1.2633	1.2691	-0.0130	-1.03%	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.5188	0.5188	0.5242	0.5242	-0.0054	-1.03%	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池主题指数发起A	1.0279	1.0279	1.0386	1.0386	-0.0107	-1.03%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.2184	1.2424	1.2311	1.2551	-0.0127	-1.03%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.2260	1.2500	1.2388	1.2628	-0.0128	-1.03%	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池主题指数发起C	1.0229	1.0229	1.0336	1.0336	-0.0107	-1.04%	开放	开放	净值购买
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.1514	1.1514	1.1635	1.1635	-0.0121	-1.04%	开放	开放	净值购买
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1497	1.1497	1.1618	1.1618	-0.0121	-1.04%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.7741	0.7741	0.7823	0.7823	-0.0082	-1.05%	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7622	0.7622	0.7703	0.7703	-0.0081	-1.05%	开放	开放	净值购买
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9921	0.9921	1.0028	1.0028	-0.0107	-1.07%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.1390	1.1540	1.1513	1.1663	-0.0123	-1.07%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.1434	1.1604	1.1558	1.1728	-0.0124	-1.07%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1858	1.1858	1.1987	1.1987	-0.0129	-1.08%	开放	开放	净值购买
004856	广发中证全指建筑材料指数A	0.9766	0.9766	0.9875	0.9875	-0.0109	-1.10%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5175	0.5175	0.5233	0.5233	-0.0058	-1.11%	开放	开放	净值购买
004857	广发中证全指建筑材料指数C	0.9724	0.9724	0.9833	0.9833	-0.0109	-1.11%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5227	0.5227	0.5286	0.5286	-0.0059	-1.12%	开放	开放	净值购买
024618	平安中证光伏产业指数E	0.5227	0.5227	0.5286	0.5286	-0.0059	-1.12%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1415	1.1415	1.1545	1.1545	-0.0130	-1.13%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1439	1.1439	1.1570	1.1570	-0.0131	-1.13%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.1232	1.1232	1.1363	1.1363	-0.0131	-1.15%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.1186	1.1186	1.1317	1.1317	-0.0131	-1.16%	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2700	1.2700	1.2849	1.2849	-0.0149	-1.16%	开放	开放	净值购买
023638	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接A	1.1289	1.1289	1.1423	1.1423	-0.0134	-1.17%	开放	开放	净值购买
023639	国泰恒生A股电网设备ETF发起联接C	1.1281	1.1281	1.1415	1.1415	-0.0134	-1.17%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.5601	0.5601	0.5668	0.5668	-0.0067	-1.18%	开放	开放	净值购买
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4578	0.4578	0.4633	0.4633	-0.0055	-1.19%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6565	0.6565	0.6644	0.6644	-0.0079	-1.19%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3319	0.3319	0.3359	0.3359	-0.0040	-1.19%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.5556	0.5556	0.5623	0.5623	-0.0067	-1.19%	开放	开放	净值购买
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4560	0.4560	0.4615	0.4615	-0.0055	-1.19%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6618	0.6618	0.6698	0.6698	-0.0080	-1.19%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.9426	0.9426	0.9540	0.9540	-0.0114	-1.20%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4712	0.4712	0.4769	0.4769	-0.0057	-1.20%	开放	开放	净值购买
024688	富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0246	1.0246	1.0370	1.0370	-0.0124	-1.20%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5205	0.5205	0.5268	0.5268	-0.0063	-1.20%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5119	0.5119	0.5181	0.5181	-0.0062	-1.20%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.9483	0.9483	0.9598	0.9598	-0.0115	-1.20%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.5601	0.5601	0.5669	0.5669	-0.0068	-1.20%	限大额	开放	净值购买
024689	富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0245	1.0245	1.0370	1.0370	-0.0125	-1.21%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4666	0.4666	0.4723	0.4723	-0.0057	-1.21%	开放	开放	净值购买
023530	永赢国证通用航空产业ETF发起联接A	1.0128	1.0128	1.0252	1.0252	-0.0124	-1.21%	开放	开放	净值购买
023531	永赢国证通用航空产业ETF发起联接C	1.0119	1.0119	1.0243	1.0243	-0.0124	-1.21%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1383	1.1383	-0.0138	-1.21%	开放	开放	净值购买
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.2868	1.2868	1.3026	1.3026	-0.0158	-1.21%	开放	开放	净值购买
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.2919	1.2919	1.3078	1.3078	-0.0159	-1.22%	开放	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.1050	1.1050	1.1186	1.1186	-0.0136	-1.22%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3331	1.1416	0.3372	1.1442	-0.0041	-1.22%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.1206	1.1206	1.1344	1.1344	-0.0138	-1.22%	开放	开放	净值购买
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9495	0.9495	0.9612	0.9612	-0.0117	-1.22%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5434	0.5434	0.5501	0.5501	-0.0067	-1.22%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8565	0.8565	0.8671	0.8671	-0.0106	-1.22%	开放	开放	净值购买
024059	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A	1.1302	1.1302	1.1442	1.1442	-0.0140	-1.22%	开放	开放	净值购买
024060	汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C	1.1298	1.1298	1.1438	1.1438	-0.0140	-1.22%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8552	0.8552	0.8658	0.8658	-0.0106	-1.22%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5481	0.5481	0.5549	0.5549	-0.0068	-1.23%	开放	开放	净值购买
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6346	0.6346	0.6425	0.6425	-0.0079	-1.23%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8662	0.8662	0.8770	0.8770	-0.0108	-1.23%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.7362	0.7362	0.7454	0.7454	-0.0092	-1.23%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.1170	1.1170	1.1310	1.1310	-0.0140	-1.24%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.7418	0.7418	0.7511	0.7511	-0.0093	-1.24%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.3638	1.3638	1.3809	1.3809	-0.0171	-1.24%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8689	0.8689	0.8798	0.8798	-0.0109	-1.24%	开放	开放	净值购买
024348	中欧国证通用航空产业指数发起A	1.0278	1.0278	1.0407	1.0407	-0.0129	-1.24%	开放	开放	净值购买
024349	中欧国证通用航空产业指数发起C	1.0276	1.0276	1.0405	1.0405	-0.0129	-1.24%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.4538	0.4538	0.4595	0.4595	-0.0057	-1.24%	开放	开放	净值购买
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6289	0.6289	0.6368	0.6368	-0.0079	-1.24%	开放	开放	净值购买
002199	前海开源中证军工指数C	0.8740	1.8340	0.8850	1.8450	-0.0110	-1.24%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4435	0.4435	0.4491	0.4491	-0.0056	-1.25%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.1245	1.1245	1.1387	1.1387	-0.0142	-1.25%	限大额	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.4579	0.4579	0.4637	0.4637	-0.0058	-1.25%	开放	开放	净值购买
000596	前海开源中证军工指数A	1.7360	1.7360	1.7580	1.7580	-0.0220	-1.25%	开放	开放	净值购买
005693	广发中证军工ETF联接C	1.1123	1.1123	1.1264	1.1264	-0.0141	-1.25%	开放	开放	净值购买
003017	广发中证军工ETF联接A	1.1246	1.1246	1.1389	1.1389	-0.0143	-1.26%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	1.0602	1.0602	1.0737	1.0737	-0.0135	-1.26%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4394	0.4394	0.4450	0.4450	-0.0056	-1.26%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	1.0628	1.0628	1.0764	1.0764	-0.0136	-1.26%	开放	开放	净值购买
016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4899	0.4899	0.4963	0.4963	-0.0064	-1.29%	开放	开放	净值购买
016916	中金华证清洁能源指数发起C	0.4865	0.4865	0.4929	0.4929	-0.0064	-1.30%	开放	开放	净值购买
010364	鹏华空天军工指数(LOF)C	0.9675	0.9675	0.9809	0.9809	-0.0134	-1.37%	开放	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.6238	1.6238	1.6467	1.6467	-0.0229	-1.39%	限大额	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.6163	1.6163	1.6391	1.6391	-0.0228	-1.39%	限大额	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.9626	0.9626	0.9762	0.9762	-0.0136	-1.39%	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.9568	0.9568	0.9704	0.9704	-0.0136	-1.40%	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.9448	0.9448	0.9584	0.9584	-0.0136	-1.42%	开放	开放	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.9503	0.9503	0.9641	0.9641	-0.0138	-1.43%	开放	开放	净值购买
012041	鹏华国防C	0.9271	0.9271	0.9408	0.9408	-0.0137	-1.46%	开放	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.6835	1.6835	1.7090	1.7090	-0.0255	-1.49%	限大额	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.6962	1.6962	1.7219	1.7219	-0.0257	-1.49%	限大额	开放	净值购买
023886	永赢北证50成份指数发起A	1.0808	1.0808	1.0972	1.0972	-0.0164	-1.49%	开放	开放	净值购买
023887	永赢北证50成份指数发起C	1.0799	1.0799	1.0963	1.0963	-0.0164	-1.50%	开放	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.5129	1.5129	1.5359	1.5359	-0.0230	-1.50%	限大额	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.1109	1.1109	1.1278	1.1278	-0.0169	-1.50%	限大额	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.5703	1.5703	1.5942	1.5942	-0.0239	-1.50%	限大额	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.5811	1.5811	1.6052	1.6052	-0.0241	-1.50%	限大额	开放	净值购买
023395	宝盈北证50成份指数发起式A	1.0626	1.0626	1.0788	1.0788	-0.0162	-1.50%	开放	开放	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.1084	1.1084	1.1253	1.1253	-0.0169	-1.50%	限大额	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1801	1.1801	1.1981	1.1981	-0.0180	-1.50%	开放	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.5012	1.5012	1.5241	1.5241	-0.0229	-1.50%	限大额	开放	净值购买
023396	宝盈北证50成份指数发起式C	1.0613	1.0613	1.0775	1.0775	-0.0162	-1.50%	开放	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.4475	1.4475	1.4696	1.4696	-0.0221	-1.50%	限大额	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1782	1.1782	1.1962	1.1962	-0.0180	-1.50%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.4586	1.4586	1.4809	1.4809	-0.0223	-1.51%	限大额	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4911	1.4911	1.5139	1.5139	-0.0228	-1.51%	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4843	1.4843	1.5070	1.5070	-0.0227	-1.51%	开放	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.2096	1.2096	1.2281	1.2281	-0.0185	-1.51%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.3728	1.3728	1.3938	1.3938	-0.0210	-1.51%	限大额	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.4048	1.4048	1.4263	1.4263	-0.0215	-1.51%	限大额	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.2080	1.2080	1.2265	1.2265	-0.0185	-1.51%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9641	1.9641	1.9942	1.9942	-0.0301	-1.51%	限大额	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9700	1.9700	2.0002	2.0002	-0.0302	-1.51%	限大额	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	1.1676	1.1676	1.1855	1.1855	-0.0179	-1.51%	开放	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.3624	1.3624	1.3833	1.3833	-0.0209	-1.51%	限大额	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.3219	1.3219	1.3422	1.3422	-0.0203	-1.51%	限大额	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.4191	1.4191	1.4409	1.4409	-0.0218	-1.51%	限大额	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.8535	1.8535	1.8820	1.8820	-0.0285	-1.51%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	1.1701	1.1701	1.1881	1.1881	-0.0180	-1.52%	开放	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.8459	1.8459	1.8743	1.8743	-0.0284	-1.52%	开放	开放	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.3321	1.3321	1.3526	1.3526	-0.0205	-1.52%	限大额	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.3320	1.3320	1.3525	1.3525	-0.0205	-1.52%	限大额	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3960	1.3960	1.4175	1.4175	-0.0215	-1.52%	限大额	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3869	1.3869	1.4083	1.4083	-0.0214	-1.52%	限大额	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.6710	1.6710	1.6968	1.6968	-0.0258	-1.52%	限大额	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.4115	1.4115	1.4333	1.4333	-0.0218	-1.52%	限大额	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.4243	1.4243	1.4463	1.4463	-0.0220	-1.52%	限大额	开放	净值购买
024161	大成北证50成份指数发起式A	1.0140	1.0140	1.0297	1.0297	-0.0157	-1.52%	开放	开放	净值购买
024162	大成北证50成份指数发起式C	1.0136	1.0136	1.0293	1.0293	-0.0157	-1.53%	开放	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.6544	1.6544	1.6801	1.6801	-0.0257	-1.53%	限大额	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	0.9654	0.9654	0.9804	0.9804	-0.0150	-1.53%	开放	开放	净值购买
023441	前海开源北证50成份指数发起A	1.1070	1.1070	1.1243	1.1243	-0.0173	-1.54%	开放	开放	净值购买
164402	前海开源中航军工指数A	0.9787	0.9787	0.9940	0.9940	-0.0153	-1.54%	开放	开放	净值购买
023442	前海开源北证50成份指数发起C	1.1058	1.1058	1.1231	1.1231	-0.0173	-1.54%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.9676	1.9676	1.9984	1.9984	-0.0308	-1.54%	限大额	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9713	1.9713	2.0022	2.0022	-0.0309	-1.54%	限大额	开放	净值购买
023659	华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0275	1.0275	1.0437	1.0437	-0.0162	-1.55%	限大额	开放	净值购买
023661	华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0272	1.0272	1.0435	1.0435	-0.0163	-1.56%	限大额	开放	净值购买
023660	华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0266	1.0266	1.0429	1.0429	-0.0163	-1.56%	限大额	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2331	1.2331	1.2527	1.2527	-0.0196	-1.56%	限大额	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.2312	1.2312	1.2509	1.2509	-0.0197	-1.57%	限大额	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.3575	1.3575	1.3794	1.3794	-0.0219	-1.59%	限大额	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.3503	1.3503	1.3722	1.3722	-0.0219	-1.60%	限大额	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9635	0.9635	0.9888	0.9888	-0.0253	-2.56%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9699	0.9699	0.9954	0.9954	-0.0255	-2.56%	开放	开放	净值购买
000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A	--	--	0.9566	0.9965	--	--	限大额	开放	净值购买
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	--	--	1.2040	1.8190	--	--	限大额	开放	净值购买
000180	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A	--	--	0.1685	0.2608	--	--	限大额	开放	净值购买
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	--	--	2.2490	2.3590	--	--	限大额	开放	净值购买
000370	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A	--	--	0.3147	0.3316	--	--	限大额	开放	净值购买
000593	易方达标普消费品指数美元现汇A	--	--	0.4451	0.4451	--	--	暂停	开放	净值购买
000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	--	--	2.0492	2.0492	--	--	限大额	开放	净值购买
000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	5.2860	5.2860	--	--	限大额	开放	净值购买
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A	--	--	1.1950	1.1950	--	--	限大额	开放	净值购买
001093	广发生物科技指数美元(QDII)A	--	--	0.1672	0.1672	--	--	限大额	开放	净值购买
001481	华宝标普油气上游股票美元A	--	--	0.1007	0.1007	--	--	限大额	开放	净值购买
002423	华宝标普美国消费美元	--	--	0.4103	0.4103	--	--	限大额	开放	净值购买
003718	易方达标普500指数美元汇A	--	--	0.3843	0.3843	--	--	暂停	开放	净值购买
003719	易方达标普医疗保健美元汇A	--	--	0.2487	0.2487	--	--	暂停	开放	净值购买
003720	易方达标普生物科技美元汇A	--	--	0.1768	0.1768	--	--	暂停	开放	净值购买
003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.7465	0.7465	--	--	暂停	开放	净值购买
003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	--	--	0.5207	0.5207	--	--	暂停	开放	净值购买
004243	广发道琼斯石油指数人民币C	--	--	2.1814	2.1814	--	--	限大额	开放	净值购买
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4153	1.4153	--	--	限大额	开放	净值购买
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1981	0.1981	--	--	限大额	开放	净值购买
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1981	0.1981	--	--	限大额	开放	净值购买
005676	易方达标普消费品指数C	--	--	3.1220	3.1220	--	--	开放	开放	净值购买
006075	博时标普500ETF联接C	--	--	4.7233	4.7233	--	--	限大额	开放	净值购买
006327	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A	--	--	1.1181	1.1181	--	--	开放	开放	净值购买
006328	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C	--	--	1.0844	1.0844	--	--	开放	开放	净值购买
006329	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A	--	--	0.1565	0.1565	--	--	暂停	开放	净值购买
006330	易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C	--	--	0.1517	0.1517	--	--	暂停	开放	净值购买
006479	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C	--	--	6.7303	6.7303	--	--	限大额	开放	净值购买
006480	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C	--	--	0.9418	0.9418	--	--	限大额	开放	净值购买
006679	广发道琼斯石油指数美元现汇A	--	--	0.3096	0.3096	--	--	限大额	开放	净值购买
006680	广发道琼斯石油指数美元现汇C	--	--	0.3053	0.3053	--	--	限大额	开放	净值购买
007844	华宝标普油气上游股票人民币C	--	--	0.7025	0.7025	--	--	限大额	开放	净值购买
008401	大成标普500等权重指数(QDII)C人民币	--	--	2.6365	2.7793	--	--	限大额	开放	净值购买
008706	建信富时100指数(QDII)C人民币	--	--	1.3030	1.3030	--	--	限大额	开放	净值购买
008707	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.1855	0.1855	--	--	限大额	开放	净值购买
008708	建信富时100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.1823	0.1823	--	--	限大额	开放	净值购买
008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	5.2539	5.2539	--	--	限大额	开放	净值购买
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.5968	1.5968	--	--	限大额	开放	净值购买
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.5756	1.5756	--	--	限大额	开放	净值购买
009975	华宝标普美国消费人民币C	--	--	2.8680	2.8680	--	--	限大额	开放	净值购买
011706	长信标普100等权重指数美元	--	--	0.3180	0.3180	--	--	暂停	暂停	净值购买
012165	工银彭博国开债1-3年指数E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
012751	建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇	--	--	0.4049	0.4049	--	--	限大额	开放	净值购买
012752	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	--	--	2.8088	2.8088	--	--	限大额	开放	净值购买
012753	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	--	--	0.3931	0.3931	--	--	限大额	开放	净值购买
012860	易方达标普500指数人民币C	--	--	2.7087	2.7087	--	--	限大额	开放	净值购买
012861	易方达标普500指数美元汇C	--	--	0.3791	0.3791	--	--	暂停	开放	净值购买
012864	易方达标普医疗保健人民币C	--	--	1.7505	1.7505	--	--	限大额	开放	净值购买
012865	易方达标普医疗保健美元汇C	--	--	0.2450	0.2450	--	--	暂停	开放	净值购买
012866	易方达标普生物科技人民币C	--	--	1.2475	1.2475	--	--	限大额	开放	净值购买
012867	易方达标普生物科技美元汇C	--	--	0.1746	0.1746	--	--	暂停	开放	净值购买
012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	5.2562	5.2562	--	--	限大额	开放	净值购买
012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.7355	0.7355	--	--	暂停	开放	净值购买
012870	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)	--	--	3.6681	3.6681	--	--	限大额	开放	净值购买
012871	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)	--	--	0.5133	0.5133	--	--	暂停	开放	净值购买
013404	大成标普500等权重指数(QDII)A美元	--	--	0.3700	0.3902	--	--	限大额	开放	净值购买
013425	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A	--	--	0.6800	0.6800	--	--	限大额	开放	净值购买
013499	博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C	--	--	0.6610	0.6610	--	--	限大额	开放	净值购买
013945	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	--	--	1.2607	1.2607	--	--	开放	开放	净值购买
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	--	--	6.7188	6.7188	--	--	限大额	开放	净值购买
014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.6550	1.6550	--	--	限大额	开放	净值购买
015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	--	--	2.0362	2.0362	--	--	限大额	开放	净值购买
015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.7004	1.7004	--	--	限大额	开放	净值购买
015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.6838	1.6838	--	--	限大额	开放	净值购买
015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2369	0.2369	--	--	限大额	开放	净值购买
015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美元	--	--	0.3690	0.3889	--	--	限大额	开放	净值购买
016055	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币	--	--	1.7554	1.7554	--	--	限大额	开放	净值购买
016056	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2456	0.2456	--	--	限大额	开放	净值购买
016057	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币	--	--	1.7383	1.7383	--	--	限大额	开放	净值购买
016058	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2433	0.2433	--	--	限大额	开放	净值购买
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	--	--	1.2030	1.3100	--	--	限大额	开放	净值购买
016279	广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C	--	--	0.1683	0.1835	--	--	限大额	开放	净值购买
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	--	--	2.2220	2.2220	--	--	限大额	开放	净值购买
016281	广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C	--	--	0.3109	0.3109	--	--	限大额	开放	净值购买
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.9192	1.9192	--	--	限大额	开放	净值购买
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.9127	1.9127	--	--	限大额	开放	净值购买
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C	--	--	1.1770	1.1770	--	--	限大额	开放	净值购买
016471	广发生物科技指数美元(QDII)C	--	--	0.1647	0.1647	--	--	限大额	开放	净值购买
016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.8150	1.8150	--	--	限大额	开放	净值购买
016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.7993	1.7993	--	--	限大额	开放	净值购买
016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2540	0.2540	--	--	暂停	开放	净值购买
016535	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇	--	--	0.2518	0.2518	--	--	暂停	开放	净值购买
017028	国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币	--	--	1.5131	1.5131	--	--	暂停	开放	净值购买
017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	--	--	1.5010	1.5010	--	--	暂停	开放	净值购买
017091	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币	--	--	2.1425	2.1425	--	--	限大额	开放	净值购买
017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.2998	0.2998	--	--	暂停	开放	净值购买
017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币	--	--	2.1181	2.1181	--	--	限大额	开放	净值购买
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.4808	1.4808	--	--	限大额	开放	净值购买
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2072	0.2072	--	--	限大额	开放	净值购买
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2072	0.2072	--	--	限大额	开放	净值购买
017894	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.1174	1.1174	--	--	开放	开放	净值购买
017895	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.1114	1.1114	--	--	开放	开放	净值购买
017951	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.0799	1.0799	--	--	暂停	开放	净值购买
017952	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.0799	1.0799	--	--	暂停	暂停	净值购买
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.6984	1.6984	--	--	限大额	开放	净值购买
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.6877	1.6877	--	--	限大额	开放	净值购买
018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	--	--	1.4968	1.4968	--	--	限大额	开放	净值购买
018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.4870	1.4870	--	--	限大额	开放	净值购买
018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)	--	--	0.2086	0.2086	--	--	限大额	开放	净值购买
018738	博时标普500ETF联接E(人民币)	--	--	4.8583	4.8583	--	--	限大额	开放	净值购买
018851	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币	--	--	0.8581	0.8581	--	--	限大额	开放	净值购买
018852	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1201	0.1201	--	--	限大额	开放	净值购买
018853	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币	--	--	0.8477	0.8477	--	--	限大额	开放	净值购买
018854	博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1186	0.1186	--	--	限大额	开放	净值购买
018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A	--	--	1.3953	1.3953	--	--	开放	开放	净值购买
018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C	--	--	1.3846	1.3846	--	--	开放	开放	净值购买
018968	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇	--	--	1.4022	1.4022	--	--	暂停	开放	净值购买
018969	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞	--	--	1.4022	1.4022	--	--	暂停	暂停	净值购买
019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币	--	--	2.1323	2.1323	--	--	限大额	开放	净值购买
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.4599	1.4599	--	--	限大额	开放	净值购买
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.4512	1.4512	--	--	限大额	开放	净值购买
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.4600	1.4600	--	--	限大额	开放	净值购买
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.4583	1.4583	--	--	限大额	开放	净值购买
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.4717	1.4717	--	--	限大额	开放	净值购买
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.4085	1.4085	--	--	开放	开放	净值购买
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.4025	1.4025	--	--	开放	开放	净值购买
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.4086	1.4086	--	--	限大额	开放	净值购买
019524	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3864	1.3864	--	--	限大额	开放	净值购买
019525	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3786	1.3786	--	--	限大额	开放	净值购买
019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.3154	1.3154	--	--	限大额	开放	净值购买
019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.3069	1.3069	--	--	限大额	开放	净值购买
019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E	--	--	2.1901	2.1901	--	--	限大额	开放	净值购买
019711	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E	--	--	0.3065	0.3065	--	--	限大额	开放	净值购买
019736	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	--	--	1.2483	1.2483	--	--	限大额	开放	净值购买
019737	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	--	--	1.2430	1.2430	--	--	限大额	开放	净值购买
019738	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	--	--	0.1739	0.1739	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
019739	宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	--	--	0.1739	0.1739	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.1601	1.1601	--	--	限大额	开放	净值购买
020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.1531	1.1531	--	--	限大额	开放	净值购买
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	1.9202	1.9202	--	--	限大额	开放	净值购买
021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)A	--	--	1.1219	1.1219	--	--	限大额	开放	净值购买
021190	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)C	--	--	1.1193	1.1193	--	--	限大额	开放	净值购买
021539	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A	--	--	1.0940	1.0940	--	--	限大额	开放	净值购买
021540	华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C	--	--	1.0911	1.0911	--	--	限大额	开放	净值购买
021773	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E	--	--	1.3940	1.3940	--	--	开放	开放	净值购买
021778	广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F	--	--	6.8247	6.8247	--	--	限大额	开放	净值购买
021838	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币	--	--	1.8037	1.8037	--	--	限大额	开放	净值购买
022325	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A	--	--	1.1527	1.1587	--	--	限大额	开放	净值购买
022326	长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C	--	--	1.1521	1.1576	--	--	限大额	开放	净值购买
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	1.6843	1.6843	--	--	限大额	开放	净值购买
022664	华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I	--	--	1.3866	1.3866	--	--	限大额	开放	净值购买
022800	西部利得中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
022801	西部利得中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023111	景顺长城上证科创板200指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023112	景顺长城上证科创板200指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023201	兴证全球中证沪港深500指数增强A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023202	兴证全球中证沪港深500指数增强C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023319	华宝中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023320	华宝中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023323	华商上证科创板100指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023324	华商上证科创板100指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023331	华富中证A500指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023332	华富中证A500指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	--	--	1.3034	1.3034	--	--	限大额	开放	净值购买
023422	建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币	--	--	2.8221	2.8221	--	--	限大额	开放	净值购买
023466	华安中证A500指数增强发起式A	1.0143	1.0143	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023467	华安中证A500指数增强发起式C	1.0133	1.0133	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
023494	新华中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023495	新华中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023609	光大保德信中证A500指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023610	光大保德信中证A500指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023621	华夏上证科创板200ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
023622	华夏上证科创板200ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
023630	鑫元中证A100指数A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
023631	鑫元中证A100指数C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
023873	博时上证综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023874	博时上证综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
023901	博道上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023902	博道上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023949	银河中证A500ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023950	银河中证A500ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023957	景顺长城中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
023958	景顺长城中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024004	国联中证A50联接A	1.0265	1.0265	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024005	国联中证A50联接C	1.0263	1.0263	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024078	长城国证自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024079	长城国证自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024117	中欧国证自由现金流指数A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024118	中欧国证自由现金流指数C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024148	长城恒生科技指数(QDII)A	--	--	1.0135	1.0135	--	--	开放	开放	净值购买
024149	长城恒生科技指数(QDII)C	--	--	1.0132	1.0132	--	--	开放	开放	净值购买
024166	西部利得恒生科技指数(QDII)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024167	西部利得恒生科技指数(QDII)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024182	兴银上证科创板综合指数增强发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024183	兴银上证科创板综合指数增强发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024218	融通中证诚通央企红利ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024219	融通中证诚通央企红利ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024237	博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币	--	--	1.7550	1.7550	--	--	限大额	开放	净值购买
024298	浦银安盛中证A500ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024326	农银中证800自由现金流指数A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024327	农银中证800自由现金流指数C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024337	财通中证A500指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024338	财通中证A500指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024359	中欧上证科创板综合指数增强A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024360	中欧上证科创板综合指数增强C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024367	华宝沪深300自由现金流ETF联接A	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024368	华宝沪深300自由现金流ETF联接C	1.0000	1.0000	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024369	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024370	天弘富时中国A股自由现金流聚焦指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	--	--	--	--	--	--			净值购买
024509	泓德上证科创板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024510	泓德上证科创板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024570	银华国证自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024571	银华国证自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024574	嘉实国证自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024575	嘉实国证自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024578	万家中证800自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024579	万家中证800自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	暂停	净值购买
024622	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024623	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024624	苏新中证800自由现金流指数A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024625	苏新中证800自由现金流指数C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024626	华富沪深300指数增强A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024627	华富沪深300指数增强C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024655	鹏华中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024656	鹏华中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024657	鹏华中证800自由现金流ETF联接I	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期	净值购买
024662	富国创业板人工智能指数发起式A	0.9975	0.9975	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024663	富国创业板人工智能指数发起式C	0.9975	0.9975	--	--	--	--	开放	开放	净值购买
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024743	浦银安盛北证50成份指数A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024744	浦银安盛北证50成份指数C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024745	汇添富中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024746	汇添富中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024761	富国中证800自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--			净值购买
024762	富国中证800自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--			净值购买
024770	华富中证全指自由现金流ETF联接A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
024771	华富中证全指自由现金流ETF联接C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	--	--	6.8452	6.8452	--	--	限大额	开放	净值购买
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	--	--	0.9579	0.9579	--	--	暂停	开放	净值购买
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	--	--	0.9579	0.9579	--	--	暂停	开放	净值购买
050025	博时标普500ETF联接A	--	--	4.8593	4.9183	--	--	限大额	开放	净值购买
096001	大成标普500等权重指数(QDII)A人民币	--	--	2.6438	3.2535	--	--	限大额	开放	净值购买
118002	易方达标普消费品指数A	--	--	3.1810	3.1810	--	--	开放	开放	净值购买
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.2603	1.2803	--	--	限大额	开放	净值购买
160213	国泰纳斯达克100指数	--	--	7.3270	9.9270	--	--	暂停	开放	净值购买
164907	交银中证互联网金融指数分级	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停	净值购买
270042	广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A	--	--	6.8356	7.1056	--	--	限大额	开放	净值购买
519981	长信标普100等权重指数人民币	--	--	2.2750	2.7920	--	--	限大额	开放	净值购买
539001	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	--	--	2.8931	2.8931	--	--	限大额	开放	净值购买
539003	建信富时100指数(QDII)A人民币	--	--	1.3254	1.3574	--	--	限大额	开放	净值购买
960022	博时沪深300指数R	--	--	--	--	--	--	开放	开放	净值购买