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创金合信聚鑫债券E(021846)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-06-13 0.9146 0.9146
2 2025-06-12 0.9165 0.9165
3 2025-06-11 0.9164 0.9164
4 2025-06-10 0.9168 0.9168
5 2025-06-09 0.9168 0.9168
6 2025-06-06 0.9167 0.9167
7 2025-06-05 0.9166 0.9166
8 2025-06-04 0.9166 0.9166
9 2025-06-03 0.9164 0.9164
10 2025-05-30 0.9165 0.9165
11 2025-05-29 0.9164 0.9164
12 2025-05-28 0.9164 0.9164
13 2025-05-27 0.9166 0.9166
14 2025-05-26 0.9166 0.9166
15 2025-05-23 0.9166 0.9166
16 2025-05-22 0.9166 0.9166
17 2025-05-21 0.9166 0.9166
18 2025-05-20 0.9166 0.9166
19 2025-05-19 0.9166 0.9166
20 2025-05-16 0.9166 0.9166
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