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弘毅远方国企转型升级混合A(006369) |
净值：
1.5452
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.5802 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.78% | 5479/7433 |
| 最近一月 | -4.73% | 5087/7433 |
| 最近三月 | 0.17% | 4539/7433 |
| 最近六月 | -5.03% | 4121/7433 |
| 最近一年 | -13.68% | 5434/7433 |
| 今年以来 | 2.06% | 2992/7433 |
| 成立以来 | 52.14% | 1790/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 弘毅远方港股通智选领航混合C | 0.6133 | 0.52% |
| 弘毅远方港股通智选领航混合A | 0.6197 | 0.52% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4312.17 | 72.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.72 | 5.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 216.84 | 3.66 | 其他 | 1047.74 | 17.67 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4144.87 | 86.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.98 | 0.08 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 665.82 | 13.83 |
| 其他各项资产 | 0.22 | 0.00 |
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