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创金尊隆纯债A(004322) |
净值：
1.0521
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2243 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 492/5254 |
| 最近一月 | 0.73% | 215/5254 |
| 最近三月 | 1.87% | 606/5254 |
| 最近六月 | 0.21% | 2222/5254 |
| 最近一年 | 2.86% | 1184/5254 |
| 今年以来 | 1.55% | 707/5254 |
| 成立以来 | 24.82% | 1075/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 59719.05 | 97.54 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1200.27 | 1.96 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 307.55 | 0.50 |
| 其他各项资产 | 1.18 | 0.00 |
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