| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银广利混合A | 1.1509 | 1.4319 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银广利混合A(003848) |
净值：
1.1560
|
日增长率：
0.30%
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累计净值：1.4370 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601398 | 工商银行 | 103.18 | 533.44 | 0.99 | 金融业 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64.24 | 617.99 | 1.12 | 采矿业 |
| 600900 | 长江电力 | 63.03 | 1386.72 | 2.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 63.03 | 1430.84 | 2.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600900 | 长江电力 | 63.03 | 1457.32 | 2.68 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3454.60 | 7.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.66 | 1.83 |
| 采矿业 | 412.84 | 0.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 370.73 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 345.09 | 0.73 |
| 其他 | 41989.60 | 88.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6279.50 | 13.22 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28538.57 | 60.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 11274.60 | 23.74 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1388.75 | 2.92 |
| 其他各项资产 | 9.61 | 0.02 |
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