基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商惠利纯债(003220) |
净值：
1.0364
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.2207 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2646/5254 |
| 最近一月 | 0.00% | 4018/5254 |
| 最近三月 | 0.75% | 3587/5254 |
| 最近六月 | -0.09% | 3194/5254 |
| 最近一年 | 2.11% | 2768/5254 |
| 今年以来 | -0.07% | 5037/5254 |
| 成立以来 | 23.94% | 1140/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 166550.27 | 99.90 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 174.70 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
