基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发生物A(人民币)(001092) |
净值：
1.0890
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.0890 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -5.22% | 900/1076 |
| 最近一月 | -4.96% | 855/1076 |
| 最近三月 | -8.24% | 928/1076 |
| 最近六月 | -4.26% | 550/1076 |
| 最近一年 | 5.94% | 63/1076 |
| 今年以来 | -7.17% | 1005/1076 |
| 成立以来 | 3.50% | 308/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39530.90 | 81.50 |
| 存托凭证 | 4006.71 | 8.26 |
| 基金投资 | 1457.35 | 3.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3292.21 | 6.79 |
| 其他各项资产 | 219.06 | 0.45 |
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