易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)(019036)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-31 |
0.1956 |
0.1956 |
| 2 |
2025-07-30 |
0.1974 |
0.1974 |
| 3 |
2025-07-29 |
0.2028 |
0.2028 |
| 4 |
2025-07-28 |
0.1959 |
0.1959 |
| 5 |
2025-07-25 |
0.1867 |
0.1867 |
| 6 |
2025-07-24 |
0.1870 |
0.1870 |
| 7 |
2025-07-23 |
0.1824 |
0.1824 |
| 8 |
2025-07-22 |
0.1856 |
0.1856 |
| 9 |
2025-07-21 |
0.1867 |
0.1867 |
| 10 |
2025-07-18 |
0.1881 |
0.1881 |
| 11 |
2025-07-17 |
0.1847 |
0.1847 |
| 12 |
2025-07-16 |
0.1748 |
0.1748 |
| 13 |
2025-07-15 |
0.1724 |
0.1724 |
| 14 |
2025-07-14 |
0.1668 |
0.1668 |
| 15 |
2025-07-11 |
0.1631 |
0.1631 |
| 16 |
2025-07-10 |
0.1620 |
0.1620 |
| 17 |
2025-07-09 |
0.1639 |
0.1639 |
| 18 |
2025-07-08 |
0.1601 |
0.1601 |
| 19 |
2025-07-07 |
0.1613 |
0.1613 |
| 20 |
2025-07-04 |
0.1654 |
0.1654 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
