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华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(022385)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0222 1.0222
2 2025-07-17 1.0163 1.0163
3 2025-07-16 1.0046 1.0046
4 2025-07-15 1.0035 1.0035
5 2025-07-14 0.9845 0.9845
6 2025-07-11 0.9948 0.9948
7 2025-07-10 0.9789 0.9789
8 2025-07-09 0.9821 0.9821
9 2025-07-08 0.9822 0.9822
10 2025-07-07 0.9675 0.9675
11 2025-07-04 0.9686 0.9686
12 2025-07-03 0.9701 0.9701
13 2025-07-02 0.9673 0.9673
14 2025-07-01 0.9816 0.9816
15 2025-06-30 0.9970 0.9970
16 2025-06-27 0.9867 0.9867
17 2025-06-26 0.9906 0.9906
18 2025-06-25 0.9850 0.9850
19 2025-06-24 0.9614 0.9614
20 2025-06-23 0.9446 0.9446
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