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交银安心收益债券E(019268)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2625 1.3085
2 2025-07-31 1.2620 1.3080
3 2025-07-30 1.2637 1.3097
4 2025-07-29 1.2636 1.3096
5 2025-07-28 1.2629 1.3089
6 2025-07-25 1.2624 1.3084
7 2025-07-24 1.2624 1.3084
8 2025-07-23 1.2617 1.3077
9 2025-07-22 1.2629 1.3089
10 2025-07-21 1.2605 1.3065
11 2025-07-18 1.2576 1.3036
12 2025-07-17 1.2570 1.3030
13 2025-07-16 1.2548 1.3008
14 2025-07-15 1.2536 1.2996
15 2025-07-14 1.2541 1.3001
16 2025-07-11 1.2541 1.3001
17 2025-07-10 1.2543 1.3003
18 2025-07-09 1.2538 1.2998
19 2025-07-08 1.2551 1.3011
20 2025-07-07 1.2526 1.2986
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