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嘉实丰和灵活配置混合C(016168)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.9165 1.9165
2 2025-07-31 1.9174 1.9174
3 2025-07-30 1.9451 1.9451
4 2025-07-29 1.9437 1.9437
5 2025-07-28 1.9451 1.9451
6 2025-07-25 1.9513 1.9513
7 2025-07-24 1.9393 1.9393
8 2025-07-23 1.9319 1.9319
9 2025-07-22 1.9282 1.9282
10 2025-07-21 1.9137 1.9137
11 2025-07-18 1.9049 1.9049
12 2025-07-17 1.9005 1.9005
13 2025-07-16 1.8968 1.8968
14 2025-07-15 1.9011 1.9011
15 2025-07-14 1.9052 1.9052
16 2025-07-11 1.9020 1.9020
17 2025-07-10 1.9010 1.9010
18 2025-07-09 1.8935 1.8935
19 2025-07-08 1.9054 1.9054
20 2025-07-07 1.8885 1.8885
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