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招商招怡纯债C(003439)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1273 1.2267
2 2025-07-31 1.1269 1.2263
3 2025-07-30 1.1258 1.2252
4 2025-07-29 1.1253 1.2247
5 2025-07-28 1.1262 1.2256
6 2025-07-25 1.1254 1.2248
7 2025-07-24 1.1258 1.2252
8 2025-07-23 1.1271 1.2265
9 2025-07-22 1.1281 1.2275
10 2025-07-21 1.1287 1.2281
11 2025-07-18 1.1290 1.2284
12 2025-07-17 1.1289 1.2283
13 2025-07-16 1.1287 1.2281
14 2025-07-15 1.1284 1.2278
15 2025-07-14 1.1278 1.2272
16 2025-07-11 1.1282 1.2276
17 2025-07-10 1.1283 1.2277
18 2025-07-09 1.1287 1.2281
19 2025-07-08 1.1288 1.2282
20 2025-07-07 1.1289 1.2283
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