华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞(006447)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-05 |
0.2298 |
0.2298 |
| 2 |
2025-06-04 |
0.2301 |
0.2301 |
| 3 |
2025-06-03 |
0.2297 |
0.2297 |
| 4 |
2025-05-30 |
0.2294 |
0.2294 |
| 5 |
2025-05-29 |
0.2292 |
0.2292 |
| 6 |
2025-05-28 |
0.2286 |
0.2286 |
| 7 |
2025-05-27 |
0.2294 |
0.2294 |
| 8 |
2025-05-26 |
0.2285 |
0.2285 |
| 9 |
2025-05-23 |
0.2285 |
0.2285 |
| 10 |
2025-05-22 |
0.2281 |
0.2281 |
| 11 |
2025-05-21 |
0.2279 |
0.2279 |
| 12 |
2025-05-20 |
0.2289 |
0.2289 |
| 13 |
2025-05-19 |
0.2288 |
0.2288 |
| 14 |
2025-05-16 |
0.2288 |
0.2288 |
| 15 |
2025-05-15 |
0.2285 |
0.2285 |
| 16 |
2025-05-14 |
0.2279 |
0.2279 |
| 17 |
2025-05-13 |
0.2282 |
0.2282 |
| 18 |
2025-05-12 |
0.2279 |
0.2279 |
| 19 |
2025-05-09 |
0.2278 |
0.2278 |
| 20 |
2025-05-08 |
0.2274 |
0.2274 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
