基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生A(000547) |
净值：
6.1550
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日增长率：
1.02%
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累计净值：6.1550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.57% | 5089/7433 |
| 最近一月 | -2.18% | 3105/7433 |
| 最近三月 | 3.69% | 1163/7433 |
| 最近六月 | -9.34% | 5227/7433 |
| 最近一年 | 3.19% | 988/7433 |
| 今年以来 | 5.26% | 1253/7433 |
| 成立以来 | 502.10% | 128/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 172193.52 | 66.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 16790.80 | 6.52 |
| 采矿业 | 15526.55 | 6.03 |
| 房地产业 | 5292.92 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4504.49 | 1.75 | 其他 | 43211.88 | 16.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 218783.25 | 74.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 23168.90 | 7.91 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 50818.95 | 17.34 |
| 其他各项资产 | 245.17 | 0.08 |
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