首页 - 基金 - 国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009) - 基金净值
国泰君安君得鑫两年持有混合A(952009)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-04 1.6973 2.9003
2 2025-08-01 1.6825 2.8855
3 2025-07-31 1.6939 2.8969
4 2025-07-30 1.7007 2.9037
5 2025-07-29 1.7055 2.9085
6 2025-07-28 1.6828 2.8858
7 2025-07-25 1.6682 2.8712
8 2025-07-24 1.6624 2.8654
9 2025-07-23 1.6525 2.8555
10 2025-07-22 1.6550 2.8580
11 2025-07-21 1.6502 2.8532
12 2025-07-18 1.6345 2.8375
13 2025-07-17 1.6355 2.8385
14 2025-07-16 1.6094 2.8124
15 2025-07-15 1.6202 2.8232
16 2025-07-14 1.5977 2.8007
17 2025-07-11 1.5908 2.7938
18 2025-07-10 1.5948 2.7978
19 2025-07-09 1.5937 2.7967
20 2025-07-08 1.5885 2.7915
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