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首页 > 基金> 中银嘉享3个月定开债A(012134)
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选基池

中银嘉享3个月定开债A

(012134)
净值：
1.0135
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0435 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银嘉享3个月定开债A(012134)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01350.02%
2023-02-101.01330.02%
2023-02-031.01310.03%
2023-01-201.01130.02%
2023-01-191.01110.00%
2023-01-131.0115-0.04%
2023-01-121.01190.02%
2023-01-111.01170.06%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银基金 基金经理 白洁 陈鹄飞 刘筱筠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 6.0818亿元
最近分红 中银嘉享3个月定开债A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2328/5254
最近一月 0.06% 3561/5254
最近三月 0.81% 3328/5254
最近六月 0.13% 2504/5254
最近一年 2.26% 2435/5254
今年以来 0.12% 4526/5254
成立以来 4.46% 3520/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银嘉享3个月定开债A(012134)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中银嘉享3个月定开债A(012134)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：白洁 陈鹄飞 刘筱筠
  • 基金公告
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最新公告

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