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融通通昊定期开放债券(005289) |
净值：
1.0188
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2144 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.18% | 1030/5254 |
| 最近一月 | 0.21% | 2074/5254 |
| 最近三月 | 1.27% | 1854/5254 |
| 最近六月 | 0.01% | 2895/5254 |
| 最近一年 | 3.32% | 639/5254 |
| 今年以来 | 0.64% | 2765/5254 |
| 成立以来 | 23.63% | 1164/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 65984.79 | 95.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 787.76 | 1.15 |
| 其他各项资产 | 1999.33 | 2.91 |
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