基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏养老2035三年持有混合(FOF)C(006623) |
净值：
1.2167
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.2167 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.26% | 631/1076 |
| 最近一月 | -1.83% | 567/1076 |
| 最近三月 | 0.29% | 488/1076 |
| 最近六月 | -3.64% | 505/1076 |
| 最近一年 | -3.26% | 403/1076 |
| 今年以来 | 2.25% | 270/1076 |
| 成立以来 | 19.44% | 176/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 16979.96 | 85.11 |
| 债券 | 996.79 | 5.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1423.57 | 7.14 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 397.14 | 1.99 |
| 其他各项资产 | 154.26 | 0.77 |
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