| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 兴全汇吉一年持有混合A | 0.9505 | 0.9505 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全汇吉一年持有混合A(011336) |
净值：
0.9751
|
日增长率：
0.49%
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累计净值：0.9751 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 34073.50 | 16.14 |
| 采矿业 | 27467.55 | 13.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5253.88 | 2.49 |
| 房地产业 | 2953.68 | 1.40 |
| 工业 | 2777.51 | 1.32 |
| 其他 | 138551.08 | 65.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 63314.48 | 38.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 93609.44 | 56.78 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5370.08 | 3.26 |
| 其他各项资产 | 2582.32 | 1.57 |
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