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鹏扬利泽债券A(004614) |
净值：
1.0384
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1974 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.13% | 1816/5254 |
| 最近一月 | 0.30% | 1416/5254 |
| 最近三月 | 1.12% | 2223/5254 |
| 最近六月 | 0.84% | 839/5254 |
| 最近一年 | 2.77% | 1350/5254 |
| 今年以来 | 0.79% | 2298/5254 |
| 成立以来 | 21.04% | 1361/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 994356.41 | 96.83 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 28334.66 | 2.76 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3354.81 | 0.33 |
| 其他各项资产 | 897.96 | 0.09 |
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