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南方1-3年国开债A(006491) |
净值：
1.0141
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1331 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3558/5254 |
| 最近一月 | 0.02% | 3918/5254 |
| 最近三月 | 0.83% | 3245/5254 |
| 最近六月 | 0.32% | 1849/5254 |
| 最近一年 | 2.19% | 2596/5254 |
| 今年以来 | 0.08% | 4695/5254 |
| 成立以来 | 14.01% | 1932/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1872370.39 | 98.42 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48.62 | 0.00 |
| 其他各项资产 | 30065.65 | 1.58 |
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