基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方惠利C(006996) |
净值：
1.1247
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1647 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 460/5254 |
| 最近一月 | 0.29% | 1456/5254 |
| 最近三月 | 1.70% | 879/5254 |
| 最近六月 | 0.16% | 2417/5254 |
| 最近一年 | 2.87% | 1165/5254 |
| 今年以来 | 0.71% | 2560/5254 |
| 成立以来 | 16.95% | 1670/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 620683.95 | 99.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3151.50 | 0.51 |
| 其他各项资产 | 0.03 | 0.00 |
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