基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投美丽中国(000663) |
净值：
1.5110
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日增长率：
1.07%
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累计净值：3.6340 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601985 | 中国核电 | 1051.03 | 6306.18 | 6.92 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600011 | 华能国际 | 573.07 | 4361.06 | 4.78 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 603018 | 华设集团 | 512.22 | 3882.60 | 4.26 | 科学研究和技术服务业 |
| 601933 | 永辉超市 | 345.50 | 2705.28 | 5.46 | 批发和零售业 |
| 603018 | 华设集团 | 338.32 | 2662.55 | 6.91 | 科学研究和技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43202.34 | 47.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18509.81 | 20.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 13047.07 | 14.31 |
| 金融业 | 2817.66 | 3.09 |
| 房地产业 | 2352.54 | 2.58 | 其他 | 11251.76 | 12.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 81652.33 | 87.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 48.65 | 0.05 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11196.61 | 12.04 |
| 其他各项资产 | 67.52 | 0.07 |
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