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华夏永康添福混合A(005128) |
净值：
1.4295
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4295 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.56% | 1763/7433 |
| 最近一月 | -1.49% | 2472/7433 |
| 最近三月 | 0.59% | 4007/7433 |
| 最近六月 | -1.70% | 2789/7433 |
| 最近一年 | 0.92% | 1793/7433 |
| 今年以来 | 2.03% | 3026/7433 |
| 成立以来 | 40.83% | 2109/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1587.92 | 14.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410.48 | 3.86 |
| 房地产业 | 123.63 | 1.16 |
| 采矿业 | 106.15 | 1.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.43 | 0.93 | 其他 | 8311.79 | 78.13 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1179.27 | 10.04 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8451.82 | 71.93 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1768.47 | 15.05 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 223.39 | 1.90 |
| 其他各项资产 | 127.00 | 1.08 |
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