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交银臻选回报混合A(010916) |
净值：
1.0766
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0766 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.70% | 2123/7433 |
| 最近一月 | -0.11% | 894/7433 |
| 最近三月 | 1.87% | 2371/7433 |
| 最近六月 | 0.30% | 1600/7433 |
| 最近一年 | 1.49% | 1549/7433 |
| 今年以来 | 2.23% | 2850/7433 |
| 成立以来 | 7.54% | 3326/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6251.63 | 10.26 |
| 房地产业 | 1063.85 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927.30 | 1.52 |
| 建筑业 | 696.76 | 1.14 |
| 金融业 | 631.25 | 1.04 | 其他 | 51350.81 | 84.29 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 11522.31 | 18.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44357.43 | 72.44 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3399.03 | 5.55 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1895.67 | 3.10 |
| 其他各项资产 | 62.40 | 0.10 |
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