首页 - 基金 - 国寿安保尊裕优化回报债券C(004319) - 基金净值
国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1730 1.2680
2 2025-07-31 1.1740 1.2690
3 2025-07-30 1.1780 1.2730
4 2025-07-29 1.1770 1.2720
5 2025-07-28 1.1770 1.2720
6 2025-07-25 1.1780 1.2730
7 2025-07-24 1.1750 1.2700
8 2025-07-23 1.1740 1.2690
9 2025-07-22 1.1730 1.2680
10 2025-07-21 1.1720 1.2670
11 2025-07-18 1.1710 1.2660
12 2025-07-17 1.1700 1.2650
13 2025-07-16 1.1680 1.2630
14 2025-07-15 1.1650 1.2600
15 2025-07-14 1.1640 1.2590
16 2025-07-11 1.1660 1.2610
17 2025-07-10 1.1630 1.2580
18 2025-07-09 1.1620 1.2570
19 2025-07-08 1.1630 1.2580
20 2025-07-07 1.1600 1.2550
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